Stock Analysis on Net
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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

$22.49

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キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Warner Bros. Discovery Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
当期純利益(損失)
コンテンツの権利の償却と減損
減価償却と償却
繰延法人税
持分法適用投資先企業の持分法適用除外および分配金
債務消滅損失
株式報酬費用
のれん及びその他の無形固定資産の減損
投資売却益
(利益)処分損
その他、ネット
売掛金、純額
コンテンツの権利および買掛金(純額)
買掛金、未払負債、繰延収益、その他の固定負債
外貨、前払費用及びその他の資産(純額)
営業資産および負債の変動(買収および売却控除後)
営業活動による当期純利益(損失)と現金の調整
営業活動による現金
有形固定資産の購入
投資の購入
株式投資への投資および前払金
投資の売却および満期、合弁会社の解消による収入
事業買収(取得現金控除後)
処分による収入(処分した現金を差し引いた額)
デリバティブ商品からの収益(純額)
その他の投資活動、純額
投資活動に使用したキャッシュ
額面割増や割引支払いを含む債務の元本返済
借入金(割引費用および発行費用控除後)
自己株式の取得
リボルビング・クレジット・ファシリティーの元本返済
リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金
非支配持分および償還可能な非支配持分への分配
タームローンファシリティによる借入金
タームローンの元本返済額
その他の財務活動、純
財務活動に使用した現金
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額
現金、現金同等物、制限付現金、期首
現金、現金同等物、制限付き現金、期末

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による現金 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Warner Bros. Discovery Inc.の営業活動によるキャッシュフローは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに増加しました。
投資活動に使用したキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Warner Bros. Discovery Inc.の投資活動におけるキャッシュ・ユースは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
財務活動に使用した現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Warner Bros. Discovery Inc.の財務活動におけるキャッシュの使用は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。