普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Warner Bros. Discovery Inc.、現在の評価比率
| Warner Bros. Discovery Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $10.43 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 2,428,396,015 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | 9.33% | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $0.41 | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $0.45 | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $0.83 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $5.02 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $4.78 | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 25.18 | 29.85 | 7.43 | 6.98 | 28.73 | 58.10 | 66.54 | 40.69 | 40.05 | 33.70 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 23.03 | 23.80 | 5.52 | 6.47 | 22.68 | 45.08 | 59.73 | 40.06 | 33.90 | 30.07 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.70 | 1.17 | 0.22 | 0.89 | 1.08 | 2.01 | 5.84 | 25.89 | 2.21 | 2.79 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 12.59 | 26.59 | 2.88 | 4.85 | 25.82 | 48.58 | 61.23 | 24.32 | 34.10 | 27.46 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.08 | 8.54 | 0.69 | 0.91 | 10.89 | 12.98 | 10.70 | 2.21 | 8.83 | 6.13 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.18 | 9.19 | 2.42 | 1.32 | 9.81 | 20.45 | 8.87 | 2.01 | 9.56 | 6.91 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2019年にかけて大きく低下した後、2020年には再び上昇し、2021年には再び低下している。2020年の上昇は、その年の純利益に対して株価が相対的に高かったことを示唆しており、利益に対する市場の評価の変動が見られる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2019年にかけて減少傾向にあり、その後2020年に一時的に上昇したものの、2021年には再び低下している。これは、営業効率の変動やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年から2019年にかけて一定の範囲で推移しているが、2020年に急激に上昇し、その後2021年にはほぼ元の水準に戻っている。この変動は、売上に対する投資家の評価の変化や、市場の期待値の変動を表している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年から2019年にかけて徐々に低下し、その後2020年には大きく上昇し2021年には再び低下している。この推移は、市場が純資産に対してどの程度割高または割安とみなしているかの変化を示している。
株価純利益率 (P/E)
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Discovery, Inc.の当期純利益(損失) (数百万単位) | 1,006) | 1,219) | 2,069) | 594) | (337) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.99 | 2.50 | 3.97 | 1.13 | -0.88 | |
| 株価1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 13.95 | 22.10 | 6.21 | 25.65 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 25.74 | 34.65 | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 21.92 | 36.53 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 16.01 | 22.37 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 16.44 | 25.89 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 33.56 | 86.39 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 284.75 | 176.64 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 137.89 | — | 23.96 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 24.17 | 36.67 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 21.29 | 36.85 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,006,000,000 ÷ 506,245,821 = 1.99
3 Warner Bros. Discovery Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 27.73 ÷ 1.99 = 13.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 2017年から2021年までの株価は変動しつつも、2020年のピークである55.29米ドルに比べて、2021年には27.73米ドルに低下しています。これにより、株価は一時的に大きく上昇したものの、その後調整局面に入ったことが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）について
- EPSは2017年の-0.88ドルから2019年には3.97ドルまで増加し、同年の赤字から黒字に転じて収益性の改善を示す。2020年に2.5ドルへやや減少した後、2021年には1.99ドルに回復しつつも、ピーク時に比べると若干縮小していることがわかる。
- P/E比率について
- P/E比率は2018年に25.65と高水準で推移した後、2019年には6.21と大幅に低下し、その後2020年に22.1、2021年に13.95へとやや回復している。これは株価に対する収益の評価が、2019年に大きく調整されたことを示しており、その後は徐々に投資家の評価が帰復しつつあることを反映している。
- 総合的な観点
- これらのデータから、同社は2017年から2019年の間に収益性の改善とともに株価の上昇を経験しているが、その後の2020年には一時的な収益性の低下と株価の下落が見られる。2021年には収益性が再び改善基調にあるものの、株価は2020年のピークを下回る水準にとどまっている。全体として、収益性は回復傾向にあり、投資家の評価もやや改善しているが、市場の変動や外部要因により株価の安定化には課題が残ると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,012) | 2,515) | 3,009) | 1,934) | 713) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.97 | 5.16 | 5.78 | 3.69 | 1.87 | |
| 株価1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 6.98 | 10.71 | 4.27 | 7.88 | 13.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 24.86 | 33.85 | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 9.69 | 14.00 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 10.89 | 13.47 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 13.84 | 23.10 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 27.71 | 52.02 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 314.28 | 296.81 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 91.54 | — | 24.82 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 20.58 | 29.78 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 17.35 | 25.21 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,012,000,000 ÷ 506,245,821 = 3.97
3 Warner Bros. Discovery Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 27.73 ÷ 3.97 = 6.98
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 株価は2017年から2019年にかけて一定の水準で推移し、その後2020年に大きな上昇を示した。特に2020年の株価はピークに達し、その後2021年には再び下落傾向に転じている。この動きは、市場の変動や外部環境の変化に反応した可能性がある。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は2017年から2019年にかけて着実に増加し、2020年には一時的にピークに達している。2021年には若干の減少が見られるが、依然として過去の水準を上回っている。この傾向は、企業の収益性向上を示す一方で、2021年の減少は一時的な要因や市場環境の変化を反映している可能性が高い。
- P/OP比率に関する分析
- P/OP比率は2017年から2019年にかけて減少傾向にあり、特に2019年には4.27と比較的低い水準を示している。2020年に株価の上昇に伴い比率が10.71に上昇し、その後2021年には6.98に調整されている。これらの動きは、株価の変動と利益の変動に連動しており、投資家の評価や市場の期待感の変化を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 12,191) | 10,671) | 11,144) | 10,553) | 6,873) | |
| 1株当たり売上高2 | 24.08 | 21.90 | 21.39 | 20.14 | 18.00 | |
| 株価1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.15 | 2.53 | 1.15 | 1.44 | 1.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.60 | 7.65 | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 1.97 | 2.45 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 1.95 | 2.28 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.49 | 8.78 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 5.78 | 9.54 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 32.79 | 51.20 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 4.08 | 4.13 | 3.81 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 5.33 | 5.97 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 3.87 | 4.14 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,191,000,000 ÷ 506,245,821 = 24.08
3 Warner Bros. Discovery Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 27.73 ÷ 24.08 = 1.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2018年にかけて上昇し、2019年にやや低下したものの、その後2020年に大きく上昇しピークとなった2020年末には55.29米ドルに達している。その後、2021年には大きく下落し、2022年の終値は27.73米ドルとなっている。全体としては、2020年の株価上昇が顕著であり、その後の調整局面を示唆している。
- 一株当たり売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、一株当たり売上高は着実に増加している。2017年の18米ドルから2021年には24.08米ドルに達しており、売上高の一株当たりベースでの拡大が確認できる。この傾向は、収益性の向上または株式の株数の調整による可能性を示唆している。
- P/Sレシオの変動
- P/Sレシオは一時的に2019年に1.15と低下したが、その後2020年には2.53と大きく跳ね上がっている。これは市販価値が売上高に対して過剰評価されたことを示しており、2021年には再び1.15に戻り、特に変動の少ない状態に落ち着いたと考えられる。この変動は、市場評価と実績の格差や投資者の期待値の変動を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 506,245,821 | 487,334,195 | 520,922,321 | 523,978,060 | 381,907,924 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Discovery, Inc. 株主資本 (数百万単位) | 11,599) | 10,464) | 9,891) | 8,386) | 4,610) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 22.91 | 21.47 | 18.99 | 16.00 | 12.07 | |
| 株価1, 3 | 27.73 | 55.29 | 24.67 | 29.08 | 24.32 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.21 | 2.57 | 1.30 | 1.82 | 2.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.78 | 6.27 | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | 7.26 | 4.94 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 2.36 | 2.61 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.18 | 5.88 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 10.83 | 21.56 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 25.68 | 42.25 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 3.11 | 3.23 | 2.98 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 5.77 | 5.45 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.36 | 4.26 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = Total Discovery, Inc. 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 11,599,000,000 ÷ 506,245,821 = 22.91
3 Warner Bros. Discovery Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 27.73 ÷ 22.91 = 1.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年の24.32米ドルから2018年の29.08米ドルへ上昇し、その後2020年までには一旦減少して24.67米ドルとなったが、2020年以降は大きく上昇し55.29米ドルに達している。2021年には再び下落し27.73米ドルとなった。この傾向からは、2020年頃に株価がピークに達し、その後調整局面に入ったことがうかがえる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2017年の12.07米ドルから2018年に16米ドル、2019年に18.99米ドルへと着実に増加している。2020年には21.47米ドルに達し、2021年も22.91米ドルと引き続き増加している。この継続的な増加は、自己資本の蓄積や純資産の拡大を示唆している。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2017年の2.01から2018年には1.82、2019年には1.3へと低下したが、2020年には2.57と大きく上昇し、その後2021年には1.21にまで下降している。この変動は、市場の株価評価が自己資本に対して相対的に変動してきたことを反映しており、特に2020年のP/BV比率の上昇は株価の高騰と関連している。2021年の比率低下は、市場評価が相対的に調整されたことを示唆する。