Stock Analysis on Net
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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月4日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Warner Bros. Discovery Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.67% = 2.92% × 2.97
2020/12/31 11.65% = 3.58% × 3.26
2019/12/31 20.92% = 6.13% × 3.41
2018/12/31 7.08% = 1.82% × 3.88
2017/12/31 -7.31% = -1.49% × 4.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Warner Bros. Discovery Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.67% = 8.25% × 0.35 × 2.97
2020/12/31 11.65% = 11.42% × 0.31 × 3.26
2019/12/31 20.92% = 18.57% × 0.33 × 3.41
2018/12/31 7.08% = 5.63% × 0.32 × 3.88
2017/12/31 -7.31% = -4.90% × 0.30 × 4.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Warner Bros. Discovery Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.67% = 0.81 × 0.66 × 15.38% × 0.35 × 2.97
2020/12/31 11.65% = 0.77 × 0.71 × 20.99% × 0.31 × 3.26
2019/12/31 20.92% = 0.96 × 0.76 × 25.37% × 0.33 × 3.41
2018/12/31 7.08% = 0.64 × 0.56 × 15.77% × 0.32 × 3.88
2017/12/31 -7.31% = — × -0.51 × 4.57% × 0.30 × 4.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Warner Bros. Discovery Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 2.92% = 8.25% × 0.35
2020/12/31 3.58% = 11.42% × 0.31
2019/12/31 6.13% = 18.57% × 0.33
2018/12/31 1.82% = 5.63% × 0.32
2017/12/31 -1.49% = -4.90% × 0.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Warner Bros. Discovery Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 2.92% = 0.81 × 0.66 × 15.38% × 0.35
2020/12/31 3.58% = 0.77 × 0.71 × 20.99% × 0.31
2019/12/31 6.13% = 0.96 × 0.76 × 25.37% × 0.33
2018/12/31 1.82% = 0.64 × 0.56 × 15.77% × 0.32
2017/12/31 -1.49% = — × -0.51 × 4.57% × 0.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Warner Bros. Discovery Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 8.25% = 0.81 × 0.66 × 15.38%
2020/12/31 11.42% = 0.77 × 0.71 × 20.99%
2019/12/31 18.57% = 0.96 × 0.76 × 25.37%
2018/12/31 5.63% = 0.64 × 0.56 × 15.77%
2017/12/31 -4.90% = — × -0.51 × 4.57%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度の純利益率の低下の主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。