市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Western Digital Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 転換優先株、額面0.01ドル | |||||||
| レス： 販売可能証券 | |||||||
| Western Digitalの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
- 市場価値の推移について
- Western Digitalの市場（公正）価値は、2018年から2023年までの期間において、変動が見られるものの全体的には減少傾向にある。2018年には約三兆ドルに達していたが、その後は一貫して下落し、2023年には約2.09兆ドルまで低下している。特に2020年には一時的に大きく下落したものの、その後の回復役ではなく再び下降基調が続いた。これは市場認識が変化した可能性や、外部市場環境の影響を示唆している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は比較的安定的に推移し、一貫して増加基調を示している。2018年の2,266百万ドルから2023年には1,892百万ドルに減少したが、総じて一定の範囲内で変動している。このことは、企業が一定規模の投資を継続している一方で、節約や効率化の結果、投資規模がやや縮小している可能性を示唆している。
- 市場付加価値 (MVA) の変動
- 市場付加価値は、2018年の7,331百万米ドルから2023年には約1,935百万米ドルへと大きく縮小している。2020年には最も低く、1,633百万ドルにまで落ち込んだが、その後の回復も限定的であり、2021年から2023年にかけては横ばい傾向にある。この指標の縮小は、投資に対する市場の評価や企業の価値創出能力が低迷していることを反映している可能性がある。
時価付加スプレッド率
Western Digital Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2018年から2023年までの期間において、変動を示している。2018年には大きく高い水準（約7331百万米ドル）を記録していたが、その後、2019年には約5175百万米ドルに低下し、その後は一定の変動を伴いながら推移している。2020年と2022年にピークを迎えており、2021年と2023年には減少傾向が見られる。特に2020年には1633百万米ドルに低下した後、2022年には高い水準の2283百万米ドルを記録したが、その後2023年にはやや減少している。これらの動きは、同社の市場付加価値が一時的に減少したものの、総じて変動幅が大きいことを示している。
- 投下資本
- 投下資本は、概ね横ばいまたは緩やかな減少傾向を示している。2018年から2023年までの期間において、値はおおよそ2万百万米ドル台に留まっており、特に大きな変動はない。2018年には22667百万米ドルの投下資本が投入され、その後、2019年には21085百万米ドルへ減少し、2020年と2021年には約2万百万米ドル台前半に安定したまま推移している。2022年と2023年には微減しているが、全体的な範囲内に収まっている。これにより、会社は投下資本の最適化または一定範囲内での運用を維持していることが伺える。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2018年の32.34%をピークに、全体的に低下する傾向を示している。2019年には24.54%、2020年には8.29%と大きく減少し、その後2021年には47.77%まで回復した後、2022年と2023年には再び約10%台に落ち着いている。特に2020年の低迷は、市場の評価や収益性の変動を反映していると考えられる。2021年の顕著な回復は、一時的な改善や市場の好調を示唆しているが、その後の安定傾向は安定収益性の維持を示す可能性がある。全体として、時価付加スプレッド率は変動の大きさが特徴的であり、収益性や市場評価の変動を反映しているとみることができる。
時価付加証拠金率
Western Digital Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 収益(純額) | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2023年にかけて、市場付加価値は変動を見せている。2018年と2021年にはピークを記録し、2019年と2023年にはやや低下した。一方、2020年と2022年には比較的低い水準となっており、全体としては高い変動性を示している。特に2021年において大きく増加した後、2022年に再び低下していることは、市場の評価や投資家の期待感の変動を反映している可能性がある。
- 収益(純額)
- 収益は2018年から2022年にかけて一定範囲内で推移しており、2018年の2億0647百万ドルから2022年の1億8779百万ドルまで増減を繰り返しながらも、全体としてはやや下降傾向にある。2023年には急激な減少（約1億2318百万ドル）を示しており、これにより複数期にわたる収益の安定性が揺らいでいることがうかがえる。この減少は、業界の競争激化や市場条件の悪化などの要因による可能性が考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年から2023年にかけて大きく変動しており、2020年には9.75％と最低を記録した。一方、2021年には55.27％と急増し、その後2022年と2023年には12.15％および15.71％に落ち着いている。これらの変動は、市場における証拠金の要求基準の変化を反映しており、特に2021年の高い値は、投資家や取引所のリスク評価の変動を示唆している。2023年の値は2021年に比べて低い水準に落ち着いているが、それでも2018年や2019年の水準よりは高い水準を維持している。