企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Western Digital Corp., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 資産と負債の変動 | |||||||
| 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | |||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | |||||||
| 有形固定資産の購入 | |||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
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- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- この指標は、営業活動を通じて獲得または消費されたキャッシュの総額を示している。2018年から2022年までは、概ねプラスの値を維持し、キャッシュの生成が継続していたことがわかる。特に2018年には4205百万米ドルと高いキャッシュ創出余力を示していたが、2020年にかけて減少傾向を見せ、2020年の824百万米ドルをピークに、その後2023年にはマイナスの-408百万米ドルとなった。これは、営業活動によるキャッシュの純消費または大きな変動を示し、財務状況に悪影響を及ぼしている可能性がある。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- この指標は、企業が営業活動を通じて獲得したキャッシュから資本的支出を控除した後の余剰キャッシュを示すものである。2018年から2022年にかけては一貫してプラスの値を示し、特に2018年の3623百万米ドルや2022年の947百万米ドルにおいては、企業の投資余力や財務の健全性の高さを反映していた。一方で、2023年には-983百万米ドルとマイナスへと転じており、資金流出の増加やキャッシュ生成能力の低下を示唆している。これらの結果から、近年においては資金面での圧力が増しており、経営状況の変化を注視する必要がある。
支払利息(税引き後)
Western Digital Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | |||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | |||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
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2 2023 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)の動向について
- 実効所得税率は、2018年に68％と高い水準を示した後、2019年と2020年に21％に大きく低下しており、これは税負担の軽減または税制の変更を示唆している可能性がある。2021年には再び11％に低下し、2022年の29％で上昇したが、2023年には再び21％に安定している。これらの変動は、企業の税戦略や税務環境の変化を反映していると考えられる。全体として、2020年頃を境に税率が大きく低下していることが見て取れる。
- 利息支払後の現金収入の推移について
- 利息として支払われた現金は、2018年の227百万米ドルから2019年には340百万米ドルに増加した後、2020年に294百万米ドルにやや減少し、2021年には252百万米ドル、2022年には174百万米ドルに減少している。2023年には232百万米ドルに回復している。これらの変動は、企業の借入条件や支払利息の変動を反映している可能性がある。特に、2022年の減少は、利息負担の軽減や借入の返済状況によるものと推測できる。一方、2023年の増加は、再び利息負担が増加したことを示唆している。全体として、一定の変動を見せつつも、比較的安定した範囲内で推移している。
- 総合的な展望
- これらの財務指標から、企業は過去数年間にわたり税負担の増減を経験しつつも、収益や財務コストに関して一定の変動を示していることがわかる。税率の低下と利息支払いの変動は、企業の財務戦略や市場環境の変化と連動している可能性があり、今後の財務動向を注視する必要がある。いずれにせよ、これらの指標は、慎重な資産運用や負債管理の必要性を示唆していると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Western Digital Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Western Digital Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
- 企業価値（EV）の推移について
- 2018年から2023年にかけて、企業価値（EV）は一時的に下落した後、2021年には再び上昇し、その後再び減少傾向を示している。特に、2019年から2020年にかけての顕著な減少が見られ、2021年には一時的に回復したものの、その後は低水準に留まっている。これにより、全体としての企業の市場評価は変動していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2018年には比較的高い水準（3623百万米ドル）であったFCFFは、2019年に大きく減少し（1130百万米ドル）、2020年にはさらに減少した後に一定水準（471百万米ドル）まで低下している。2021年には再び上昇して1147百万米ドルとなったが、その後2023年には赤字（-983百万米ドル）に転じており、キャッシュフローの不安定さが読み取れる。特に、2023年の赤字はキャッシュ・フローの悪化を示している。
- EV/FCFF比率の推移
- この比率は、2018年に6.83と比較的低い水準であったが、2019年には20.04と急増し、その後2020年には38.17まで上昇した。2021年には21.69に低下しているが、その後のデータは欠損しているため正確な動向は把握しづらい。ただし、2020年のピークは、企業価値の増加に伴いFCFFが相対的に低調だったことを反映していると考えられる。高い比率は、投資評価が高いことも示すが、同時にキャッシュフローの効率性に対する懸念も示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全般的に、企業価値は2018年から2023年にかけて変動を示し、特に2020年には大きく低下したが、2021年に一時的に回復した後、再び下落している。FCFFも同様に、全体として低迷または赤字に転じている期間が見られ、キャッシュフローの持続可能性や財務の安定性に懸念があることを示唆している。EV/FCFF比率の高騰は、企業の評価とキャッシュフローの関係に不均衡が存在する可能性を示しており、市場評価と実質的なキャッシュフローの乖離が続いている状況と考えられる。