キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Western Digital Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/06/30	2022/07/01	2021/07/02	2020/07/03	2019/06/28	2018/06/29
当期純利益(損失)	(1,706)	1,500)	821)	(250)	(754)	675)
減価償却と償却	828)	929)	1,212)	1,566)	1,812)	2,056)
株式報酬	318)	326)	318)	308)	306)	377)
繰延法人税	(34)	114)	(242)	(82)	374)	(348)
資産除却損(損益)	(7)	(16)	(70)	(7)	39)	21)
資産減損の非現金部分	19)	—)	—)	—)	—)	16)
事業売却益	—)	(9)	—)	—)	—)	—)
債券発行費用と割引の償却	13)	44)	40)	40)	38)	221)
債務消滅時の現金プレミアム	—)	—)	—)	—)	—)	720)
その他の非現金営業活動(純額)	71)	67)	(6)	6)	(8)	(19)
売掛金、純額	1,206)	(546)	121)	(1,175)	993)	(244)
在庫	(60)	(22)	(546)	200)	(339)	(598)
買掛金	(459)	(129)	11)	192)	(588)	(15)
関連当事者に対する買掛金勘定	(28)	(78)	(9)	75)	72)	53)
未払費用	(352)	246)	257)	103)	(42)	(17)
未払いの法人税	130)	(74)	95)	81)	—)	—)
未払報酬	(162)	(123)	162)	124)	(135)	(26)
その他の資産および負債、純額	(185)	(349)	(266)	(357)	(221)	1,333)
資産と負債の変動	90)	(1,075)	(175)	(757)	(260)	486)
当期純利益(損失)を事業(使用)による純現金に調整するための調整	1,298)	380)	1,077)	1,074)	2,301)	3,530)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	(408)	1,880)	1,898)	824)	1,547)	4,205)
有形固定資産の購入	(821)	(1,122)	(1,146)	(647)	(876)	(835)
有形固定資産の売却による収入	14)	15)	143)	—)	119)	26)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	(22)	—)	(100)
事業売却による収入	—)	32)	—)	—)	—)	—)
投資の購入	—)	—)	—)	—)	(79)	(89)
投資の売却による収入	—)	—)	—)	—)	175)	48)
投資の満期からの収入	—)	—)	—)	—)	7)	19)
Flash Venturesに対する債権発行	(627)	(809)	(541)	(353)	(1,364)	(1,313)
Flash Venturesからの受取手形	641)	718)	772)	1,284)	766)	571)
戦略的投資およびその他、純額	31)	(26)	7)	16)	(20)	18)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(762)	(1,192)	(765)	278)	(1,272)	(1,655)
従業員持株会に基づく株式の発行	93)	122)	134)	141)	118)	220)
従業員持株会に基づく既得株式報酬に支払われる税金	(80)	(90)	(56)	(72)	(115)	(171)
転換優先株式からの純利益	881)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し	—)	—)	—)	—)	(563)	(591)
株主に対する配当金	—)	—)	—)	(595)	(584)	(593)
政府補助金の返済	—)	—)	(9)	—)	—)	—)
デットヘッジ契約の決済	—)	—)	—)	—)	—)	28)
借金の返済	(1,180)	(3,621)	(886)	(982)	(181)	(17,074)
債券発行による収入	1,180)	1,894)	—)	—)	—)	13,840)
リボルビング・クレジット・ファシリティーからの借入金(返済額)	—)	—)	—)	—)	(500)	500)
債権発行費用	(19)	(23)	—)	—)	(4)	(59)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	875)	(1,718)	(817)	(1,508)	(1,829)	(3,900)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(9)	(13)	6)	(1)	4)	1)
現金および現金同等物の純増(減少)	(304)	(1,043)	322)	(407)	(1,550)	(1,349)
現金および現金同等物(年度初め)	2,327)	3,370)	3,048)	3,455)	5,005)	6,354)
現金および現金同等物(年末)	2,023)	2,327)	3,370)	3,048)	3,455)	5,005)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Western Digital Corp.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Western Digital Corp.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Western Digital Corp.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。

Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

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