流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Western Digital Corp.、流動性比率
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.45 | 1.81 | 2.00 | 2.05 | 2.22 | 2.39 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.67 | 0.98 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 1.62 | |
| 現金流動性比率 | 0.37 | 0.44 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 1.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
- 流動性比率
- 2018年から2023年にかけて連続的に低下しており、2018年の2.39から2023年の1.45に減少している。この傾向は、短期的な支払い能力の指標としての企業の流動性が相対的に低下していることを示している。特に2021年以降の減少が顕著であり、資産の流動性の低下により、短期の資金繰りの圧力が増加している可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- こちらも同様に減少の傾向を示しており、2018年の1.62から2023年の0.67まで低下している。特に2022年から2023年にかけて大きく低下していることから、即時現金化可能な資産の比率が減少し、短期的な支払い準備性がさらに悪化していることが読み取れる。この水準の低下は短期の資金繰りや緊急時の支出に対する備えが不十分である可能性を示唆している。
- 現金流動性比率
- 2018年の1.12から2023年の0.37へと継続的に低下しており、資金の安全性と即時支払能力の低下を裏付けている。この値の減少は、現金や短期資産の減少とともに、短期的な支払い余裕の乏しさを反映している。特に、2020年以降にこの比率が数段低下していることから、新型コロナウイルス感染症の影響や業績の変動により、現金及び短期資産の保有が減少した可能性が考えられる。
流動流動性比率
Western Digital Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 7,886) | 9,453) | 9,757) | 9,048) | 8,477) | 10,638) | |
| 流動負債 | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 1.45 | 1.81 | 2.00 | 2.05 | 2.22 | 2.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,886 ÷ 5,434 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2018年から2023年までの期間にわたり変動している。最も高い値は2018年の1億638百万ドルであり、その後、2023年には7,886百万ドルに減少している。これにより、流動資産は概ね減少傾向にあることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2018年の4,456百万ドルから2023年の5,434百万ドルまで増加している。特に2021年以降に増加速度が高まり、負債の増加傾向が明らかとなる。この動きは、短期的な資金調達または負債管理の変化を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2018年の2.39から2023年の1.45まで減少しており、企業の短期的支払能力が段階的に低下していることを示している。特に、比率が1未満に近づくにつれ、短期的な支払い余剰性に懸念が生じる可能性がある。
- 総合的な傾向と経営状況
- これらのデータからは、全体として流動資産の減少と流動負債の増加が見られ、流動性が低下している傾向が浮き彫りとなる。特に、流動性比率の著しい低下は短期的な資金繰りの改善が必要とされる状況を示唆しており、企業の流動性リスクが高まっている可能性がある。一方、これらの変化は、財務構造の再編成や投資活動の変動、または経済環境の変化に起因している可能性も考えられる。今後の財務戦略の見直しと資金運用の最適化が求められると推察される。
迅速な流動性比率
Western Digital Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| 売掛金、純額 | 1,598) | 2,804) | 2,257) | 2,379) | 1,204) | 2,197) | |
| クイックアセットの合計 | 3,621) | 5,131) | 5,627) | 5,427) | 4,659) | 7,202) | |
| 流動負債 | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.67 | 0.98 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 1.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,621 ÷ 5,434 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計について
- 2018年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は一時的に増加し、2020年に5427百万米ドルに達した後、2023年には3621百万米ドルまで減少しています。これは、流動性資産の総量が減少傾向にあることを示しており、短期の流動性準備金の縮小を反映している可能性があります。
- 流動負債について
- 流動負債は2018年から2023年にかけて増加し続けており、特に2023年には5434百万米ドルに達しています。これにより、流動負債の増加ペースが高まり、短期負債の圧迫が懸念される状況となっています。
- 迅速な流動性比率について
- 迅速な流動性比率は2018年の1.62から2023年の0.67に低下しており、流動資産に対する流動負債の割合が減少しています。特に2022年以降、比率は大きく低下し、短期的な支払能力の低下や資金繰りの悪化が示唆されます。これにより、企業の短期の財務安全性に対して懸念が生じていることが読み取れます。
現金流動性比率
Western Digital Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| 現金資産総額 | 2,023) | 2,327) | 3,370) | 3,048) | 3,455) | 5,005) | |
| 流動負債 | 5,434) | 5,237) | 4,870) | 4,406) | 3,817) | 4,456) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.37 | 0.44 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 1.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | — | |
| Arista Networks Inc. | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,023 ÷ 5,434 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 報告期間において、現金資産総額は一貫して変動しており、最も高い値は2018年の5005百万米ドルであった。一方、2023年には2023年時点の具体的な数値は示されていないが、過去の傾向からみると、総額は減少傾向にある可能性が示唆される。これは、現金資産の絶対額が減少していることを示す。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2018年の4456百万米ドルから2019年に減少傾向を示し、その後2020年の4406百万米ドル、2021年の4870百万米ドルと増減を繰り返しながら2023年には5434百万米ドルへと増加している。全体としては、コロナ禍を挟んで負債が増加する傾向が見られる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2018年の1.12から2019年には0.91へ低下し、その後2020年と2021年にはそれぞれ0.69に落ち着いている。2022年には0.44、2023年には0.37まで低下しており、流動負債に対して現金資産でのカバー力が弱まる傾向にある。これは、短期的な支払い能力の観点から留意が必要な状態を示唆している。
- 総括的な所見
- これらのデータから、現金資産は減少傾向にあり、流動負債の増加とともに流動性比率も低下していることから、短期的な支払い能力が相対的に低下している可能性がある。企業は資金繰りや流動性管理において、これらの変化に対処する必要があると考えられる。