長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Western Digital Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
固定資産回転率は全期間を通じて概ね下降傾向にあり、特に2023年において大きく低下していることが示されている。これは、固定資産に対する収益効率が低下している可能性を示唆している。
固定資産回転率（オペレーティングリースおよび使用権資産を含む）は、2018年から2023年までほぼ同様の傾向を示しており、特に最終年度において低下傾向が顕著である。これもまた、資産の効率性の低下を反映している可能性がある。
総資産回転率は、2018年には0.71と比較的高い水準にあったが、その後変動を示しつつ、2023年には0.5と低下している。これにより、資産全体に対する売上高の効率が減少していることが読み取れる。
自己資本回転率はほぼ一貫して下降しており、2018年の1.79から2023年には1.05にまで低下している。このことは、自己資本に対する売上高の比率が下落しており、株主資本に対する収益性や効率性の低下を示唆している。
固定資産回転率
Western Digital Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益(純額) | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,620) | 3,670) | 3,188) | 2,854) | 2,843) | 3,095) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 3.40 | 5.12 | 5.31 | 5.86 | 5.83 | 6.67 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 収益(純額) ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 12,318 ÷ 3,620 = 3.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益（純額）
- 2018年から2022年にかけて、収益は概ね増加傾向にあり、2022年には約1億8789万米ドルに達している。しかし、2023年は約1億2318万米ドルに減少し、その前年に比べて大きく縮小していることから、市場環境の変化や内部要因による収益の低迷が示唆される。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- この指標は年々増加しており、2023年には約3620万米ドルとなっている。特に2021年から2022年にかけての増加は顕著であり、同社の資産投資や設備拡充の傾向を反映していると考えられる。これにより、将来的な事業拡大や生産能力の強化を目的とした資本投資活動が継続されていることが示唆される。
- 固定資産回転率
- この財務比率は全期間を通じて減少傾向を示し、2018年の6.67から2023年には3.4へと低下している。これは固定資産に対する収益の効率性が低下した可能性を示しており、資産の増加に比して収益の伸びが相対的に鈍化したことを反映している。特に2022年から2023年にかけての著しい低下は、資産効率の低下が顕著であることを示している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Western Digital Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益(純額) | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,620) | 3,670) | 3,188) | 2,854) | 2,843) | 3,095) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他固定資産に含まれる) | 260) | 300) | 222) | 230) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,880) | 3,970) | 3,410) | 3,084) | 2,843) | 3,095) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.17 | 4.73 | 4.96 | 5.43 | 5.83 | 6.67 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益(純額) ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 12,318 ÷ 3,880 = 3.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益（純額）
- 2018年から2022年にかけて、収益は全体的に増加傾向にあります。特に2022年には過去最高値の18,793百万米ドルに達しています。ただし、2023年のデータでは12,318百万米ドルと大きく減少しており、前年に比べて大きな減少が見られます。この減少は、短期的な収益圧力や、市場の変動、競争激化など要因が考えられる。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は、2018年には3,095百万米ドルから2022年には4,970百万米ドルに増加しています。特に2022年には大幅な増加が見られ、その後2023年には3,880百万米ドルに減少しています。この動きは、資産の増加と縮小の両方を示しており、資産投資の一時的な停滞または処分が影響している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年の6.67から2019年の5.83、2020年の5.43と徐々に低下し、2021年には4.96となっています。2022年には4.73とさらに減少を続け、2023年には3.17へと大きく低下しています。これは、有形固定資産の増加に比して収益の伸びが緩やかであることを反映しており、資産効率の低下傾向を示している。また、資産の回転効率の改善余地が示唆される。
総資産回転率
Western Digital Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益(純額) | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| 総資産 | 24,429) | 26,259) | 26,132) | 25,662) | 26,370) | 29,235) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.50 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.71 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
1 2023 計算
総資産回転率 = 収益(純額) ÷ 総資産
= 12,318 ÷ 24,429 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
この財務データから、Western Digital Corp.の売上高（純収益）は全体的に一定の範囲内で推移していることが観察される。2018年には約2億0637百万米ドルの収益を記録し、その後一時的に減少傾向を示したが、2022年には再び約1億8779百万米ドルへと増加している。2023年の収益は約1億2318百万米ドルにまで減少しており、前年同期比で大きな減少が見られる。これにより、収益水準がやや低下していることが示唆される。
総資産については、2018年の約2億9235百万米ドルから、2023年には約2億4429百万米ドルへと減少している。この期間内では、総資産はほぼ横ばいまたはわずかに減少しており、資産規模の変動は比較的安定的であるが、長期的には資産の圧縮が進行している可能性がある。
総資産回転率の動きは、2018年の0.71から、2019年の0.63、2020年の0.65、2021年の0.65へと低下し、その後2022年に0.72へと回復した。しかし、2023年には0.50まで低下しており、資産効率の低下傾向が顕著である。これにより、資産を活用した収益化効率が減少していることが示唆される。特に、2023年において、総資産に対する収益の効率が著しく低下していることが重要なポイントとなる。
総じて、収益の減少に伴い資産規模も縮小し、資産回転率も大きく低下していることから、収益性と資産効率のいずれもが低下傾向にあることが示される。これらの指標は、企業の収益獲得能力および資産効率の改善が今後の課題である可能性を示唆している。
自己資本回転率
Western Digital Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/07/01 | 2021/07/02 | 2020/07/03 | 2019/06/28 | 2018/06/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益(純額) | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| 株主資本 | 11,723) | 12,221) | 10,721) | 9,551) | 9,967) | 11,531) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 1.05 | 1.54 | 1.58 | 1.75 | 1.66 | 1.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 38.01 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 収益(純額) ÷ 株主資本
= 12,318 ÷ 11,723 = 1.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益（純額）
- 2018年から2022年までで収益は一定のレンジ内で推移し、2022年には最高値を記録した後、2023年には大きく減少している。特に2023年の収益の落ち込みは、前年に比べて約6割にまで減少しており、収益基盤の変化や市場環境の悪化が反映されている可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は2018年から2022年までおおむね増加傾向にあり、2022年に最高値の12221百万米ドルに達した。その後2023年には微減しているものの、総じて安定した資本基盤を維持していることを示している。ただし、増加ペースは緩やかであり、市場環境の変化に対応した調整が行われている可能性も考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2018年から2022年までの期間にかけて徐々に低下している。2018年の1.79から2022年には1.54まで下がっており、資本の効率性が低下していることを示唆している。2023年にはさらに低下し、1.05と著しく減少していることから、資本効率の悪化と収益性の圧迫が見られる。この動向は、収益の減少や資本の増加による影響を反映していると推測される。
全体として、収益の大幅な減少、株主資本の安定的な維持、そして資本回転率の低下が見られることから、会社は収益性に課題を抱えつつも、資本基盤の維持に努めていると考えられる。今後は収益性の回復と資本効率の改善が重要な経営課題となる可能性が高い。