負債の分析
総負債(帳簿価額)
Western Digital Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29).
長期借入金に関する分析結果を以下に示します。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2018年から2019年にかけて、当座預金残高は179百万米ドルから276百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年には286百万米ドルから251百万米ドルへと減少しましたが、2021年のデータは欠損しています。2022年には1213百万米ドルと急増し、2023年には若干減少し1204百万米ドルとなりました。この変動は、短期的な資金調達戦略やキャッシュフロー管理の変化を示唆する可能性があります。
- 長期借入金(流動部分を除く)
- 2018年の10993百万米ドルをピークに、長期借入金(流動部分を除く)は一貫して減少傾向にあります。2019年には10246百万米ドル、2020年には9289百万米ドル、2021年には8474百万米ドル、2022年には7022百万米ドル、そして2023年には5857百万米ドルと、着実に減少しています。この傾向は、債務削減戦略の実行、または事業運営からのキャッシュフロー増加による自己資金での返済を示唆していると考えられます。
- 当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額)
- 長期借入金総額は、2018年の11172百万米ドルから2023年の7070百万米ドルまで、全体的に減少傾向にあります。2019年から2020年にかけては緩やかな減少が見られましたが、2021年には8725百万米ドルと一時的に増加しました。その後、2022年と2023年には7022百万米ドル、7070百万米ドルとほぼ横ばいとなっています。この総額の変動は、長期借入金の減少と当座預金残高の変動の影響を受けていると考えられます。
全体として、長期借入金は減少傾向にあり、財務レバレッジの低下を示唆しています。ただし、当座預金残高の変動は、短期的な資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。長期借入金の減少は、財務健全性の改善に貢献していると考えられますが、今後の事業展開に必要な資金調達能力への影響も考慮する必要があります。
総負債(公正価値)
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 金融商品 | 6,692) |
| 2023年に満期を迎えるリボルビング・クレジット・ファシリティー | —) |
| 当期部分を含む長期負債総額(公正価値) | 6,692) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.68%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 1.50% | 1,100) | 17) | |
| 4.75% | 2,300) | 109) | |
| 6.56% | 2,700) | 177) | |
| 2.85% | 500) | 14) | |
| 3.10% | 500) | 16) | |
| 合計値 | 7,100) | 333) | |
| 4.68% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 333 ÷ 7,100 = 4.68%