流動流動性比率
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計算
Western Digital Corp.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 百万米ドル
- 分析の要点
- 本データの分析対象期間において、流動資産と流動負債の水準変化が流動性比率に影響を与え、期間ごとに安定性と変動性の両方を示している。流動資産は2005年から2016年にかけて顕著な増加を示し、2016年にはピークの12584百万ドルに達した。その後は2017年以降にかけて水準を再び低下させ、2023年には7886百万ドルへと縮小している。一方、流動負債は2005年から2012年にかけて増加傾向を示し、2016年に大幅な跳ね上がりを見た後は上下調整を繰り返している。これらの動きを踏まえると、流動性比率は2005年から2011年にかけて比較的高水準で推移し、2015年には過去最高水準を記録した後、2016年に大きく低下。その後は再び回復する局面もある一方、2023年には再び低下して1.45へ至っており、短期の支払能力の余裕が年次でやや縮小していることが読み取れる。
- 流動資産の推移と示唆
- 流動資産は2005年の1181百万ドルから2016年には12584百万ドルへ増加して長期的な拡大を示した。その後は2017年の11056百万ドル、2018年の10638百万ドルと水準を縮小させ、2019年には8477百万ドルへ再び低下した。2020年と2021年には回復傾向を見せ、2022年には9453百万ドル、2023年には7886百万ドルへ落ち着いた。この動きは、短期資産の構成要素（現金・売掛金・在庫など）の変動が大きいことを示唆しており、資金回収サイクルや在庫管理の変動が流動性に影響を及ぼしている可能性がある。
- 流動負債の推移と示唆
- 流動負債は2005年の819百万ドルから2012年には4032百万ドルへ増加を続け、2015年には3242百万ドルへ減少する局面もあった。2016年には6949百万ドルへ大幅に増加し、以降は4344、4456、3817、4406、4870、5237、5434と年次ごとに増減を繰り返している。2016年の jump 後は水準が高止まりする傾向が続いており、流動性比率の大きな変動にも連動している。
- 流動性比率の推移と全体評価
- 流動性比率は2005年の1.44から2011年の2.53付近まで上昇し、2012年には1.77へ低下、2015年には2.63と過去最高水準を記録した。その後2016年に1.81へ低下した後、2017年には2.55へ回復、以降は2.39、2.22、2.05、2.00、1.81と緩やかに低下。2023年には1.45へ落ち込み、長期的には流動性の余裕が相対的に縮小している。これらの動きは、流動資産の成長鈍化と流動負債の相対的な増加の組み合わせによって説明され、短期の支払能力の安定性に年次差が生じていることを示している。
競合他社との比較
Western Digital Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Western Digital Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
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業界との比較: 情報技術
Western Digital Corp.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Western Digital Corp. | 情報技術 | |
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