貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30).
- 全体的な負債と株主資本の推移
- 2018年から2024年にかけて、総負債及び株主資本の合計額は着実に増加しており、その結果、企業の規模拡大と資本構造の変化が示唆される。特に、2024年以降には負債と自己資本の合計が約63億ドルに達し、顕著な成長傾向が観察される。
- 負債の詳細な分析
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年以降に急激な伸びを示している。長期借入金もまた増加を続けており、2024年には約5,036百万ドルの水準に達した。一方、短期の借入金と長期借入金の合計は、2024年において約5億ドルを超えて企業の借入負担の増加を反映している。その他の負債も増加傾向にあり、負債構造の多様化が進行している。
- 株主資本および自己株式
- 自己株式は一貫して増加しており、2024年には約13億ドルに達している。これにより、株主資本総額は着実に拡大し、2024年には約3億田ドルに達している。剰余金の増加も顕著で、長期にわたり資本の積み重ねが継続されていることが示されている。
- 繰延収益と未払負債
- 繰延収益は一時的な変動はあるものの、全体として増加傾向にあり、2024年には約6.04億ドルに達している。未払負債については、2021年以降は増加基調にあり、企業の負債圧力を示している一方で、長期的な資金調達の手段としての役割を持つと考えられる。
- 退職義務と税務負債
- 退職義務は、2024年にかけて増加を続けており、企業の長期的な人事コスト負担の増加を反映している。繰延税金負債も同様に増加しており、税務リスクや税務負債の積み重ねが見て取れる。これらの負債の拡大は、企業の財務安定性に一定の影響を与える可能性がある。
- その他の負債と資本の詳細
- その他の負債は変動があるものの、総じて増加傾向にある。株主資本の剰余金と株式の発行も積極的に行われており、特に自己株式の増加は、株主還元や自己資本構造の変化を示唆している。全体的に、資本と負債のバランスは拡大傾向にあり、戦略的な資金調達と資本運用が進められていることが示される。