貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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ServiceNow Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債および資本の構成に基づいた財務分析の結果を以下に記述する。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、2021年3月末の3,664百万米ドルから2026年3月末の9,983百万米ドルへと大幅に増加している。この増加の主因は繰延収益の現在の部分であり、同項目は2,994百万米ドルから8,030百万米ドルへと拡大した。これは、サブスクリプションモデル等による前受金の積み上がりを示しており、事業規模の継続的な拡大を反映している。
- 固定負債の状況
- 長期負債（流動部分を除く）は、分析期間を通じて1,480百万米ドルから1,491百万米ドルの範囲内で極めて安定的に推移しており、新たな大規模な債務調達を抑制していることがわかる。一方で、オペレーティング・リース負債およびその他の長期負債は緩やかな増加傾向にあり、資産利用の拡大が示唆される。
- 株主資本および利益の蓄積
- 利益剰余金は、2021年3月末時点のマイナス152百万米ドルから、2026年3月末には5,711百万米ドルへと劇的に改善している。これは、累積赤字の状態から脱却し、大幅な純利益の蓄積段階に移行したことを示している。また、追加資本金も3,133百万米ドルから11,384百万米ドルへと増加しており、資本基盤が強化されている。
- 資本政策と株主還元
- 自己株式の取得コスト（財務省在庫）が、期間の後半にかけて急増している。特に2024年以降に加速し、2026年3月末にはマイナス5,375百万米ドルに達している。これは、蓄積された内部留保を活用した積極的な自社株買いによる株主還元策が実施されていることを示している。
総資産に相当する総負債および株主資本は、8,822百万米ドルから24,381百万米ドルへと約2.7倍に拡大した。負債の増加は主に繰延収益という営業上の負債によるものであり、同時に利益剰余金の増加と資本増強が進んでいることから、財務健全性を維持しつつ急激な成長を遂げている状況にある。