貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Palo Alto Networks Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

	2025/07/31	2025/04/30	2025/01/31	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30	2020/01/31	2019/10/31
買掛金	232,200)	234,800)	149,300)	211,600)	116,300)	108,900)	178,800)	131,800)	132,300)	91,600)	128,300)	125,900)	128,000)	108,000)	120,400)	95,300)	56,900)	71,800)	44,700)	48,500)	63,600)	52,300)	55,400)	74,700)
未払報酬	607,600)	506,200)	491,600)	354,500)	554,700)	385,900)	452,600)	331,400)	548,300)	344,700)	395,100)	268,900)	461,100)	365,200)	329,900)	250,800)	430,600)	252,800)	261,000)	188,400)	322,200)	174,900)	175,200)	125,700)
未払債務およびその他の負債	846,000)	824,600)	777,600)	683,100)	506,700)	412,600)	394,200)	371,500)	390,800)	376,100)	328,900)	380,400)	399,200)	375,400)	324,000)	324,600)	329,400)	261,500)	255,300)	260,700)	256,800)	253,900)	251,200)	192,300)
繰延収益	6,302,200)	5,756,800)	5,599,900)	5,507,700)	5,541,100)	5,014,900)	4,918,100)	4,732,000)	4,674,600)	4,146,700)	3,942,500)	3,741,300)	3,641,200)	3,152,900)	2,958,200)	2,801,600)	2,741,900)	2,421,200)	2,289,700)	2,137,500)	2,049,100)	1,854,600)	1,757,700)	1,658,900)
転換社債の当期部分(正味)	—)	383,200)	533,800)	645,800)	963,900)	1,162,500)	1,821,800)	1,946,700)	1,991,500)	3,682,100)	3,680,300)	3,678,600)	3,676,800)	3,675,700)	3,673,900)	3,672,100)	1,557,900)	—)	1,525,600)	—)	—)	—)	—)	—)
流動負債	7,988,000)	7,705,600)	7,552,200)	7,402,700)	7,682,700)	7,084,800)	7,765,500)	7,513,400)	7,737,500)	8,641,200)	8,475,100)	8,195,100)	8,306,300)	7,677,200)	7,406,400)	7,144,400)	5,116,700)	3,007,300)	4,376,300)	2,635,100)	2,691,700)	2,335,700)	2,239,500)	2,051,600)
転換社債(正味、当期部分を除く)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,668,100)	3,190,600)	1,629,100)	3,119,200)	3,084,100)	1,477,000)	1,461,200)	1,445,500)
長期繰延収益	6,449,700)	5,816,800)	5,662,500)	5,585,900)	5,939,400)	5,152,700)	4,900,300)	4,710,800)	4,621,800)	3,942,900)	3,611,500)	3,438,300)	3,352,800)	2,706,500)	2,491,000)	2,356,600)	2,282,100)	1,953,800)	1,872,700)	1,809,300)	1,761,100)	1,516,000)	1,440,800)	1,357,100)
繰延税金負債	89,100)	26,200)	116,100)	250,800)	387,700)	503,000)	588,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期オペレーティング・リース負債	338,200)	345,700)	363,000)	379,600)	380,500)	369,800)	362,700)	275,800)	279,200)	264,500)	274,200)	283,100)	276,100)	275,700)	282,400)	299,500)	313,400)	317,700)	317,900)	323,900)	336,600)	344,600)	353,500)	371,600)
その他の長期負債	886,800)	878,000)	882,600)	843,800)	430,900)	352,700)	317,800)	138,000)	114,200)	89,500)	73,600)	119,300)	108,400)	103,000)	102,900)	107,000)	97,700)	95,500)	93,900)	92,000)	90,100)	83,800)	80,600)	82,600)
長期負債	7,763,800)	7,066,700)	7,024,200)	7,060,100)	7,138,500)	6,378,200)	6,169,300)	5,124,600)	5,015,200)	4,296,900)	3,959,300)	3,840,700)	3,737,300)	3,085,200)	2,876,300)	2,763,100)	4,361,300)	5,557,600)	3,913,600)	5,344,400)	5,271,900)	3,421,400)	3,336,100)	3,256,800)
総負債	15,751,800)	14,772,300)	14,576,400)	14,462,800)	14,821,200)	13,463,000)	13,934,800)	12,638,000)	12,752,700)	12,938,100)	12,434,400)	12,035,800)	12,043,600)	10,762,400)	10,282,700)	9,907,500)	9,478,000)	8,564,900)	8,289,900)	7,979,500)	7,963,600)	5,757,100)	5,575,600)	5,308,400)
一時的な株式	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	129,100)	—)	161,200)	—)	—)	—)	—)	—)
優先株;額面0.0001ドル。発行なし、未処理	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式および追加払込資本。額面 $0.0001	5,291,900)	4,952,200)	4,421,000)	4,214,900)	3,821,100)	3,530,700)	3,650,000)	3,296,700)	3,019,000)	2,708,200)	2,303,000)	2,266,200)	1,932,700)	2,066,300)	1,745,200)	2,033,900)	2,311,200)	2,541,100)	2,429,800)	2,003,900)	2,259,200)	1,855,700)	2,644,500)	2,477,500)
その他の包括利益累計額(損失)	48,400)	48,000)	(13,900)	(4,000)	(1,600)	(55,400)	(6,500)	(93,000)	(43,200)	(20,700)	(11,100)	(111,100)	(55,600)	(58,300)	(30,200)	(11,300)	(9,900)	3,600)	9,900)	3,200)	10,500)	(2,000)	(1,800)	(600)
利益剰余金(累積赤字)	2,484,100)	2,230,300)	1,968,200)	1,700,900)	1,350,200)	992,500)	713,700)	(1,033,200)	(1,227,400)	(1,455,100)	(1,562,900)	(1,647,100)	(1,667,100)	(1,670,400)	(1,597,200)	(1,503,700)	(1,666,800)	(1,547,500)	(1,402,400)	(1,260,100)	(1,167,900)	(1,109,000)	(1,034,200)	(960,500)
株主資本	7,824,400)	7,230,500)	6,375,300)	5,911,800)	5,169,700)	4,467,800)	4,357,200)	2,170,500)	1,748,400)	1,232,400)	729,000)	508,000)	210,000)	337,600)	117,800)	518,900)	634,500)	997,200)	1,037,300)	747,000)	1,101,800)	744,700)	1,608,500)	1,516,400)
総負債、一時的資本および株主資本	23,576,200)	22,002,800)	20,951,700)	20,374,600)	19,990,900)	17,930,800)	18,292,000)	14,808,500)	14,501,100)	14,170,500)	13,163,400)	12,543,800)	12,253,600)	11,100,000)	10,400,500)	10,426,400)	10,241,600)	9,562,100)	9,488,400)	8,726,500)	9,065,400)	6,501,800)	7,184,100)	6,824,800)

売上債権及び買掛金の動向: 買掛金については、2019年の第四四半期から2025年の第一四半期までの期間で全体的に増加傾向を示している。特に、2022年の第一四半期以降、買掛金は顕著な増加を見せており、2024年の第四四半期には最大の234,800千米ドルに達している。一方、未払報酬は2020年の早期に急増し、その後も全体的に増加傾向が続いているが、特定期間には一時的な減少も観察される。これらの動向から、同社の運転資本において支払義務や未払金の規模が拡大している可能性が示唆される。
負債構造と資本の推移: 負債全体は2020年から2022年にかけて増加傾向を示し続け、2022年の総負債は1,273億ドルに達した。その後はやや増加幅が鈍化しつつも、2025年第一四半期にはさらなる増加がみられる。特に長期負債と長期繰延収益の増加が全体の負債増加に寄与している。株主資本は、2020年以降概ね増加しており、2024年には7,824百万ドルに達した。総負債と株主資本の比率の変化から、同社は負債比率を高めながらも株主資本の増加も伴って財務の安定性を維持しようとしていると解釈できる。
資本構成と利益剰余金の推移: 株主資本は、2020年から2023年にかけて着実に増加しており、2024年には7,823百万ドルに到達している。利益剰余金は、2019年の赤字から始まり、その後の期間で徐々に改善し、2024年第一四半期には22億3千万ドルの黒字へと変化している。このことから、同社は利益の改善を図り、累積赤字を解消する方向に向かっていることが読み取れる。また、その他包括利益の変動も短期的な利益や資本の変動に寄与していることが示唆される。
資産と負債の総額: 2020年から2025年までの期間で、総資産及び負債の合計額が顕著に増加している。特に、2024年の第一四半期には、総負債と株主資本の合計が2,359億ドルを超える規模に拡大しており、資産の増加と連動して負債も拡大している。これらのデータは、同社が積極的に資産投資や事業拡大を推進していることを示唆している。
その他の分析: 流動負債の増加も顕著であり、2022年から2023年にかけては特に急増していることから、短期的な支払義務の拡大が進行している可能性がある。また、転換社債の当期部分を除く負債は、2020年以降で大きな変動を示しており、資金調達手段としての社債発行の影響も考えられる。ただし、2024年以降の負債増加は、長期負債と流動負債の増加が主要因と推定される。

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

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