貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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AppLovin Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債総額は、2021年第1四半期の約27億5千万米ドルから2026年第1四半期には約53億4千万米ドルまで拡大しており、長期的な増加傾向にある。特に流動負債の増加が顕著であり、買掛金および未収負債・その他の流動負債が期間を通じて右肩上がりに推移していることが確認できる。
- 流動負債の変動
- 2021年3月末の4億8千万米ドルから2026年3月末には14億9千万米ドルへと約3倍に増加した。特に2024年後半から2025年にかけて加速しており、事業規模の拡大に伴う運転資本の増加が示唆される。
- 非流動負債の構成
- 長期借入金が負債の大部分を占めており、2021年末に約32億米ドルまで急増した後は、30億米ドルから35億米ドルの範囲で高止まりしている。その他の非流動負債は相対的に低水準で推移しているが、2026年にかけて緩やかな増加傾向にある。
自己資本の構造には劇的な変化が見られる。初期段階では累積赤字の影響で自己資本が低迷していたが、期間の後半にかけて収益性が大幅に改善したことがデータに反映されている。
- 利益剰余金の転換
- 2023年まで10億米ドル前後の累積赤字が続いていたが、2024年第4四半期に黒字へと転換した。その後、2026年第1四半期には約19億米ドルの剰余金を計上しており、短期間で極めて高い収益性を達成したことが読み取れる。
- 資本構成の移行
- 2021年に急増した追加資本金が、2022年以降に減少傾向にある一方で、利益剰余金による自己資本の積み上げが加速している。これにより、外部からの資本調達への依存から、内部留保による自己資本の強化へと構造的な移行が起きている。
- 自己資本の回復
- 2021年第1四半期にはマイナスであった自己資本が、2026年第1四半期には約23億6千万米ドルまで回復しており、財務基盤の安定性が大幅に向上した。