貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Cadence Design Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/10/01	2022/07/02	2022/04/02	2021/12/31	2021/10/02	2021/07/03	2021/04/03	2020/12/31	2020/09/26	2020/06/27	2020/03/28
リボルビング・クレジット・ファシリティ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	30,000)	100,000)	150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	350,000)	350,000)
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	—)	—)	349,958)	349,732)	349,507)	349,285)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買掛金および未払負債	631,273)	766,636)	570,197)	632,692)	627,200)	505,392)	456,608)	576,558)	598,261)	510,007)	430,135)	557,158)	454,688)	437,195)	360,547)	417,283)	363,835)	340,607)	271,241)	349,951)	290,886)	306,948)	236,813)
繰延収益の現在の部分	775,284)	729,929)	730,570)	737,413)	697,836)	678,598)	659,628)	665,024)	665,906)	686,293)	721,246)	690,538)	652,306)	605,296)	600,279)	553,942)	543,361)	586,109)	521,100)	446,857)	477,003)	494,939)	425,616)
流動負債	1,406,557)	1,496,565)	1,300,767)	1,370,105)	1,674,994)	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)	796,808)	1,117,889)	1,151,887)	1,012,429)
繰延収益の長期部分	130,060)	154,448)	110,702)	115,168)	102,439)	88,823)	87,003)	98,931)	100,609)	96,653)	102,515)	91,524)	102,167)	114,573)	106,838)	101,148)	95,991)	98,408)	92,574)	107,064)	84,646)	87,437)	95,503)
長期借入金(当期部分を除く)	2,479,142)	2,478,145)	2,477,159)	2,476,183)	2,475,232)	998,935)	299,805)	299,771)	648,801)	648,551)	648,301)	648,078)	647,799)	347,999)	347,792)	347,588)	347,385)	347,186)	346,988)	346,793)	346,584)	346,394)	346,205)
その他の長期負債	384,510)	373,002)	348,601)	339,448)	351,028)	343,369)	301,983)	275,651)	303,904)	305,165)	298,546)	304,660)	252,999)	230,982)	219,428)	225,663)	232,041)	233,495)	224,624)	207,102)	195,315)	157,148)	155,842)
長期負債	2,993,712)	3,005,595)	2,936,462)	2,930,799)	2,928,699)	1,431,127)	688,791)	674,353)	1,053,314)	1,050,369)	1,049,362)	1,044,262)	1,002,965)	693,554)	674,058)	674,399)	675,417)	679,089)	664,186)	660,959)	626,545)	590,979)	597,550)
総負債	4,400,269)	4,502,160)	4,237,229)	4,300,904)	4,603,693)	2,964,849)	2,154,534)	2,265,220)	2,317,481)	2,246,669)	2,230,743)	2,391,958)	2,259,959)	1,736,045)	1,634,884)	1,645,624)	1,582,613)	1,605,805)	1,456,527)	1,457,767)	1,744,434)	1,742,866)	1,609,979)
普通株式および額面金額を超える資本	4,605,230)	4,445,872)	4,327,187)	4,181,737)	4,067,586)	3,928,477)	3,331,547)	3,166,964)	3,077,954)	2,897,885)	2,878,749)	2,765,673)	2,697,632)	2,590,893)	2,552,207)	2,467,701)	2,411,791)	2,354,801)	2,307,965)	2,217,939)	2,186,850)	2,143,016)	2,099,425)
財務省在庫、コスト	(6,126,147)	(5,888,804)	(5,693,200)	(5,309,579)	(5,141,957)	(4,971,955)	(4,840,181)	(4,604,323)	(4,463,484)	(4,257,084)	(3,987,528)	(3,824,163)	(3,522,219)	(3,352,827)	(3,025,728)	(2,740,003)	(2,622,675)	(2,509,668)	(2,275,998)	(2,057,829)	(1,934,107)	(1,856,333)	(1,778,533)
剰余金	6,712,620)	6,425,498)	6,265,447)	5,991,868)	5,651,658)	5,413,547)	5,184,027)	4,936,384)	4,612,485)	4,358,164)	4,137,044)	3,895,240)	3,654,848)	3,468,543)	3,281,623)	3,046,288)	2,869,709)	2,693,402)	2,537,502)	2,350,333)	2,176,595)	2,014,965)	1,883,677)
その他の包括利益累計額(損失)	7,299)	23,972)	(123,177)	(190,448)	(13,949)	(109,177)	(107,797)	(94,754)	(113,061)	(90,510)	(87,389)	(91,637)	(122,133)	(81,380)	(47,919)	(33,311)	(27,563)	(21,792)	(27,037)	(17,425)	(33,620)	(45,017)	(46,575)
株主資本	5,199,002)	5,006,538)	4,776,257)	4,673,578)	4,563,338)	4,260,892)	3,567,596)	3,404,271)	3,113,894)	2,908,455)	2,940,876)	2,745,113)	2,708,128)	2,625,229)	2,760,183)	2,740,675)	2,631,262)	2,516,743)	2,542,432)	2,493,018)	2,395,718)	2,256,631)	2,157,994)
総負債および株主資本	9,599,271)	9,508,698)	9,013,486)	8,974,482)	9,167,031)	7,225,741)	5,722,130)	5,669,491)	5,431,375)	5,155,124)	5,171,619)	5,137,071)	4,968,087)	4,361,274)	4,395,067)	4,386,299)	4,213,875)	4,122,548)	3,998,959)	3,950,785)	4,140,152)	3,999,497)	3,767,973)

リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は、2020年3月から2020年6月まで350,000千米ドルで安定していた。その後、2022年4月まで数値が報告されていない。2022年4月には150,000千米ドルに減少し、2022年7月には100,000千米ドルにさらに減少した。その後、2023年以降は数値が報告されていない。

長期借入金の当座預金残高は、2022年10月から2023年12月にかけて、349,285千米ドルから349,958千米ドルへと緩やかに増加した。2024年以降は数値が報告されていない。

買掛金および未払負債は、2020年3月から2022年12月にかけて、236,813千米ドルから557,158千米ドルへと大幅に増加した。2023年3月には430,135千米ドルに減少し、その後は500,000千米ドル台で推移し、2024年12月には766,636千米ドルに増加した。

繰延収益の現在の部分は、2020年3月から2025年3月にかけて、425,616千米ドルから775,284千米ドルへと一貫して増加した。2025年6月には729,929千米ドルに減少し、その後は775,284千米ドルに増加した。

流動負債は、2020年3月から2022年12月にかけて、1,012,429千米ドルから2,259,959千米ドルへと大幅に増加した。その後は減少傾向にあり、2024年12月には1,406,557千米ドルとなった。2025年3月には1,496,565千米ドルに増加し、2025年6月には1,300,767千米ドルに減少した。

繰延収益の長期部分は、2020年3月から2025年3月にかけて、95,503千米ドルから154,448千米ドルへと増加した。その後は130,060千米ドルに減少した。

長期借入金（当期部分を除く）は、2020年3月から2021年12月にかけて、346,205千米ドルから347,588千米ドルへと緩やかに増加した。その後、2022年7月には647,799千米ドルに大幅に増加し、2024年3月には2,475,232千米ドル、2024年6月には2,476,183千米ドル、2024年9月には2,477,159千米ドル、2024年12月には2,478,145千米ドル、2025年3月には2,479,142千米ドルとなった。

その他の長期負債は、2020年3月から2025年3月にかけて、155,842千米ドルから373,002千米ドルへと増加した。その後は384,510千米ドルに増加した。

長期負債は、2020年3月から2022年12月にかけて、597,550千米ドルから2,259,959千米ドルへと大幅に増加した。その後は減少傾向にあり、2024年12月には2,993,712千米ドルとなった。

総負債は、2020年3月から2022年12月にかけて、1,609,979千米ドルから4,968,087千米ドルへと大幅に増加した。その後は減少傾向にあり、2024年12月には4,400,269千米ドルとなった。

普通株式および額面金額を超える資本は、2020年3月から2025年3月にかけて、2,099,425千米ドルから5,006,538千米ドルへと増加した。その後は5,199,002千米ドルに増加した。

財務省在庫、コストは、2020年3月から2025年3月にかけて、-1,778,533千米ドルから-6,126,147千米ドルへと減少した。

剰余金は、2020年3月から2025年3月にかけて、1,883,677千米ドルから6,712,620千米ドルへと増加した。その後は6,312,73千米ドルに減少した。

その他の包括利益累計額(損失)は、2020年3月から2025年3月にかけて、-46,575千米ドルから23,972千米ドルへと変動した。その後は72,992千米ドルに増加した。

株主資本は、2020年3月から2025年3月にかけて、2,157,994千米ドルから5,006,538千米ドルへと増加した。その後は5,199,002千米ドルに増加した。

総負債および株主資本は、2020年3月から2025年3月にかけて、3,767,973千米ドルから9,508,698千米ドルへと増加した。その後は9,599,271千米ドルに増加した。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

貸借対照表:負債と株主資本
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