貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

有料ユーザー向けエリア

今週はCadence Design Systems Inc.ページが無料で利用できます。

データは背後に隠されています: .

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。

私たちは受け入れます:

Cadence Design Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

負債面では、期間を通じて総負債の大幅な増加傾向が認められる。特に長期負債の急増が顕著であり、2024年中盤から後半にかけて借入金が大幅に拡大している。

長期借入金の変動: 2023年末まで緩やかな変動であった長期借入金は、2024年6月以降に急増し、2024年9月には約24.7億ドルに達した。その後も高水準で推移しており、財務構造における外部調達への依存度が高まっている。
流動負債の推移: 流動負債は2021年4月の約7.9億ドルから2026年3月の約21.6億ドルまで一貫して増加している。この要因としては、買掛金および未払負債の着実な増加に加え、繰延収益の現在の部分が拡大していることが挙げられる。
繰延収益の傾向: 流動および非流動の両部分において繰延収益が増加しており、将来的に収益として認識される債務が増大している。これは、受注残の積み上がりやサブスクリプション型モデルの拡大を示唆している。

株主資本においては、純資産の増大と積極的な株主還元策が並行して行われている傾向が見られる。

剰余金の蓄積: 剰余金は2021年4月の約25.3億ドルから2026年3月には約74.3億ドルへと大幅に増加しており、期間を通じて継続的な利益蓄積が行われていることがわかる。
自己株式の取得: 財務省在庫（自己株式）のコストが、約22.7億ドルから約65.3億ドルへと大幅に拡大している。これは、蓄積された利益を用いて大規模な自己株式買い戻しが実施されていることを示している。
株主資本の総額: 自己株式の取得によるマイナス影響があるものの、剰余金の増加がそれを上回ったため、株主資本合計は2021年4月の約25.4億ドルから2026年3月の約65.6億ドルへと大きく成長している。

総資産に相当する総負債および株主資本の合計は、約40億ドルから約121億ドルへと約3倍に拡大しており、事業規模の急速な拡大に伴い、負債と資本の両面でバランスシートが膨張している。