貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Cadence Design Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
総負債は、2021年4月3日から2024年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向にあります。特に、2022年10月から2024年12月にかけて、その増加幅が顕著です。2024年12月31日には、総負債は1635291千米ドルから4678967千米ドルへと大幅に増加しています。この傾向は、長期借入金の増加と、その他の長期負債の増加によって主に牽引されています。
- リボルビング・クレジット・ファシリティ
- 2022年4月2日に150000千米ドルに達し、その後100000千米ドルに減少しましたが、その後はデータがありません。
長期借入金の当座預金残高は、2022年10月1日に大幅に増加し、その後も着実に増加しています。2024年12月31日には349285千米ドルから349958千米ドルへと増加しています。この増加は、資金調達戦略の変化または事業拡大の可能性を示唆しています。
買掛金および未払負債は、2021年4月3日から2023年9月30日までの期間において、変動しながらも増加傾向にあります。2023年12月31日に一時的に減少した後、2024年9月30日には856856千米ドルと最高値を記録しました。その後、2024年12月31日には632692千米ドルに減少しています。この変動は、サプライチェーンの状況や支払い条件の変化を反映している可能性があります。
繰延収益の現在の部分と長期部分は、両方とも一貫して増加傾向にあります。これは、契約に基づく収益認識の増加を示唆しており、将来の収益の増加を予測する可能性があります。2024年12月31日には、現在の部分が775284千米ドル、長期の部分が155997千米ドルに達しています。
株主資本は、2021年4月3日から2024年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。特に、2023年12月31日以降、その増加幅が大きくなっています。これは、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものである可能性があります。2024年12月31日には、株主資本は5474181千米ドルに達しています。
財務省在庫、コストは、一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。これは、資産の減損または評価損の発生を示唆している可能性があります。2024年12月31日には、-6344213千米ドルに達しています。
総負債および株主資本は、総負債の増加と株主資本の増加により、全体的に増加傾向にあります。2024年12月31日には、10153148千米ドルに達しています。