貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Salesforce Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 売上高（前受収益）は、複数期にわたり全体的に増加傾向を示している。
- 特に2020年以降の四半期で著しい増加が見られ、2021年と2022年のピークを経て、その後も高水準を維持している。これは、売上の堅調な拡大を反映しており、市場シェアの拡大や新規事業の成功が示唆される。
- 流動負債および総負債は、2020年頃から大きく増加しており、特に総負債は2021年にピークを迎えている。
- これは、資金調達や負債増加による財務レバレッジの強化を示しており、貸借対照表の規模拡大に寄与している。一方で、負債増加とともに、非流動負債やその他の負債も右肩上がりとなっているため、長期的な財務リスクも考慮すべきである。
- 自己資本は、長期にわたり漸増しており、特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを見せている。
- 追加資本金の積み増しとともに株主資本も増加しており、財務の安定性や資本充実度の向上を示している。これにより、企業の資本基盤が強化され、将来の投資や成長戦略の展開に耐え得る状態にあると考えられる。
- 営業外のコストや库存の推移も重要なポイントである。
- 在庫コストの増加傾向や、財務省在庫の大幅な増減は、在庫管理や資金繰りの変動を示唆している。特に2022年以降の在庫コストの増大は、運営コストの上昇や在庫の蓄積の可能性が考えられる。
- その他の負債やオペレーティング・リース負債も全体的に増加している。
- これらの増加は、資産のリース資産化や負債構造の変化を示しており、総負債に占める割合の増大と連動して経営の柔軟性や負債リスクにも注意を要する状況となっている。
- 総括として、売上高の拡大とともに負債・株主資本ともに増加を示しているが、負債の増加に伴う財務リスクや運営コストの上昇に対しては、継続的な管理と戦略が必要とされる。
- 今後も高水準の売上を維持しつつ、負債負担やコストの適正化を図ることが、財務の安定性と持続可能な成長にとって重要なポイントとなる。