貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Datadog Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債および資本の全体的な推移
- 総資産の拡大
- 総負債および株主資本は、2021年3月末の約19.5億米ドルから2026年3月末には約69.5億米ドルへと大幅に増加しており、事業規模の急速な拡大が認められる。
- 負債構造の変化
- 総負債は、2021年3月末の約11.1億米ドルから2026年3月末には約29.6億米ドルまで増加している。特に、流動負債における繰延収益の増加が顕著であり、2021年3月末の約2.2億米ドルから2026年3月末には約12.3億米ドルへと拡大している。これは、将来的な収益の裏付けとなる受注残高が継続的に増加していることを示唆している。
- 債務管理の推移
- 転換シニアノートの構成に変化が見られる。2024年中盤に一時的に流動負債へ計上されたが、その後は非流動負債として約9.8億米ドル規模で維持されており、長期的な資金調達構造への再編が行われたことが読み取れる。
純資産および収益性の改善
- 株主資本の成長
- 株主資本は、2021年3月末の約8.4億米ドルから2026年3月末には約39.8億米ドルへと大幅に増加した。追加資本金の着実な積み上げに加え、利益剰余金の改善が寄与している。
- 累積赤字からの脱却
- 利益剰余金は、2021年3月末時点で約1.4億米ドルの累積赤字であったが、期間を通じて赤字幅が縮小し、2024年12月末には黒字に転換した。2026年3月末には約1.9億米ドルの剰余金に達しており、事業の収益構造が根本的に改善し、持続的な利益創出フェーズに移行したことが示されている。
財務健全性の分析
- 資本構成の最適化
- 総負債の増加ペースに対し、株主資本の増加がそれを上回る速度で進行しており、自己資本比率が向上している。これにより、財務基盤の安定性が強化されている。
- 流動性リスクの状況
- 買掛金や未払費用などの流動負債は増加傾向にあるが、これは事業規模の拡大に伴う自然増であると考えられる。また、繰延収益という金利負担のない負債が流動負債の大きな割合を占めているため、実質的な財務リスクは抑制された状態で成長を維持している。