貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Adobe Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-29), 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
- 売上高の推移と傾向
- データからは、売上高の直接的な数値は提供されていないが、売上高に関連すると考えられる売掛金取引の金額推移に着目できる。売掛金は着実に増加しており、2019年3月の145百万米ドルから2025年5月の360百万米ドルにかけて、全体として増加傾向にあるとみられる。しかし、一部の四半期（2020年）では変動がみられるが、全般的に売掛金は堅調に増加していると推測される。これにより、売上高も増加している可能性が示唆される。
- 負債の変化と構成
- 総負債額は2019年から2025年にかけて一貫して増加しており、特に長期負債は約4.3兆ドルから約7.7兆ドルに増加している。負債増加の一因として、長期負債や長期オペレーティング・リース負債の拡大が寄与している。短期負債については、大きな変動の後、長期化の傾向が見られ、負債構成の偏りが進行している。負債の総額増加に伴い、流動負債も2020年の約5.2兆ドルから2025年には約9.2兆ドルに拡大しており、資金調達の規模が拡大していることを示す。
- 株主資本と資本構成の動き
- 株主資本は2019年の約9871百万米ドルから2025年には約11770百万米ドルに増加傾向を示している。しかし、その増加幅は売上高等の成長と比較すると緩やかである。資本金や剰余金（剰余金）はともに増加しており、株主資本の堅実な拡大を反映している。一方、その他包括損失累計額は、マイナス圏での変動を示し、時に調整要素として機能したと考えられる。
- 流動負債と今後のリスク
- 流動負債の額は2020年以降増加傾向にあり、2025年には約9兆ドルに達している。この増加は、短期的な資金負担や支払い義務の拡大を示しており、資金繰りの面での圧迫リスクを孕んでいると推測される。未払法人税や未払費用も併せて増加傾向にあり、企業の短期的な負担が拡大していることが示唆される。
- キャッシュフローと収益性
- 提供されたデータには具体的なキャッシュフローの指標は含まれていないが、負債や株主資本の増加、資本金の拡大から、企業が積極的な資金調達と投資活動を行っている可能性が読み取れる。この結果、資産の拡大とともに長期的な収益性の維持・向上が重要となるだろう。収益性の指標は具体的に示されていないが、売掛金の増加とともに売上高の潜在的増加が期待できることから、今後の業績に影響を与える可能性がある。
- 総括
- 全体的にみると、企業は売上高とともに負債および株主資本の双方を積極的に拡大させてきた。負債の増加は企業の資金調達戦略の一環とみられ、長期負債とリース負債の拡大が進行中である。流動負債も拡大しており、短期的な資金管理や支払いリスクが重要な課題となる。資本面では、剰余金の増加を伴い、資本構成の安定化に向けた動きが見られる。今後は、負債の管理と収益性の改善に注目し、財務の健全性を維持することが求められる。