貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Oracle Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
支払手形およびその他の借入金（当座預金）は、2019/08/31の3748百万米ドルから2025/11/30の9079百万米ドルへと増加傾向にあります。特に、2022/05/31に16097百万米ドルと大幅に増加し、その後は変動しながらも高い水準を維持しています。2024/02/29には10605百万米ドルまで増加し、2025/05/31には9201百万米ドルとなっています。
買掛金は、2019/08/31の486百万米ドルから2025/11/30の5113百万米ドルへと一貫して増加しています。増加のペースは加速しており、特に2023/08/31の8203百万米ドル、2024/02/29の10140百万米ドルと大幅な増加を示しています。2024/11/30には若干減少しています。
未払報酬および関連福利厚生は、2019/08/31の1261百万米ドルから2025/11/30の2243百万米ドルへと増加傾向にあります。増加は緩やかであり、期間ごとの変動は比較的小さいです。2023/02/28に2053百万米ドルとピークを迎え、その後は変動しています。
繰延収益は、2019/08/31の10089百万米ドルから2025/11/30の12098百万米ドルへと増加傾向にあります。2020/08/31に9875百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は増加し、2024/02/29には11455百万米ドルとピークを迎えました。2025/05/31には9430百万米ドルと減少しています。
その他の流動負債は、2019/08/31の3291百万米ドルから2025/11/30の7677百万米ドルへと増加傾向にあります。増加のペースは加速しており、特に2023/02/28の6802百万米ドル、2024/02/29の7353百万米ドルと大幅な増加を示しています。2025/08/31には8700百万米ドルと増加しています。
流動負債は、2019/08/31の18875百万米ドルから2025/11/30の32643百万米ドルへと増加傾向にあります。買掛金、未払報酬、繰延収益、その他の流動負債の増加が、流動負債全体の増加に寄与しています。
支払手形およびその他の借入金（非流動）は、2019/08/31の50692百万米ドルから2025/11/30の99984百万米ドルへと大幅に増加しています。特に、2020/05/31に69226百万米ドル、2021/02/28に75995百万米ドルと大幅な増加を示しています。2024/02/29には76264百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は増加しています。
未払いの法人税は、2019/08/31の13501百万米ドルから2025/11/30の10885百万米ドルへと減少傾向にあります。減少は緩やかであり、期間ごとの変動は比較的小さいです。
その他の非流動負債は、2019/08/31の4142百万米ドルから2025/11/30の9552百万米ドルへと増加傾向にあります。増加のペースは加速しており、特に2024/02/29の14548百万米ドル、2024/08/31の15180百万米ドルと大幅な増加を示しています。
非流動負債は、2019/08/31の68335百万米ドルから2025/11/30の136732百万米ドルへと大幅に増加しています。支払手形およびその他の借入金（非流動）、未払いの法人税、その他の非流動負債の変動が、非流動負債全体の変動に影響を与えています。
総負債は、2019/08/31の87210百万米ドルから2025/11/30の204984百万米ドルへと大幅に増加しています。流動負債と非流動負債の両方の増加が、総負債の増加に寄与しています。
普通株式、額面0.01ドル、資本金追加は、2019/08/31の26450百万米ドルから2025/11/30の39378百万米ドルへと増加傾向にあります。増加のペースは加速しており、特に2023/02/28の30215百万米ドル、2024/02/29の32764百万米ドルと大幅な増加を示しています。
累積赤字は、2019/08/31の-6446百万米ドルから2025/11/30の-9355百万米ドルへと減少傾向にあります。赤字は拡大しています。
その他包括損失累計額は、2019/08/31の-1571百万米ドルから2025/11/30の-1271百万米ドルへと減少傾向にあります。損失は縮小しています。
自己資本合計は、2019/08/31の19019百万米ドルから2025/11/30の30457百万米ドルへと増加傾向にあります。普通株式、資本金追加の増加が、自己資本合計の増加に寄与しています。
総負債および自己資本は、2019/08/31の106229百万米ドルから2025/11/30の235441百万米ドルへと増加しています。総負債の増加が、総負債および自己資本の増加に大きく影響しています。