貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はOracle Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Oracle Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 資産および負債の推移に関する分析
- データ期間の全体を通じて、支払手形およびその他の借入金の当座預金は変動が見られるものの、2020年11月以降は持続的な増加傾向が観察されている。特に、2022年以降には数値の伸びが顕著であり、流動資産の増加を示している可能性がある。一方、買掛金は比較的安定して推移しているが、2024年以降には大きく増加している傾向が見られ、短期負債の一部として増加していることが示唆される。
- 長期負債と総負債の変動に関する分析
- 非流動負債は2020年に大きく増加し、その後も高い水準を維持している。特に、2022年以降にはその増加ペースが加速し、2024年には1兆円を超える水準に達している。総負債についても同様に、2020年に一時的な増加を見せた後、2022年から2023年にかけて顕著に増加しており、資金調達を拡大している可能性がある。
- 株主資本の傾向と企業の財務状況
- 株主資本は2019年から2021年にかけて減少しており、特に2021年には赤字の増加に伴い、資本が著しく悪化していることが示されている。ただし、2022年以降は自己資本の回復とともに、株主資本の総額も増加し、財務基盤の改善が見られる。ちなみに、累積赤字は2021年のピーク時に深刻な水準に達していたが、その後緩やかに減少しており、長期的な財務の正常化に向かっていることが示唆される。
- 流動比率・レバレッジ比率の推移と財務健全性
- 流動負債に対して当座預金やその他の流動資産の増減から、流動比率の改善や悪化の傾向が見られるが、詳細な比率値は不明であるため明言できない。ただし、総負債に対する自己資本比率の変動や、負債の増加と自己資本の回復を踏まえると、レバレッジ比率は2020年から2023年にかけて一定程度の上昇と安定を繰り返していると推測される。財務の健全性は、負債増加の一方で自己資本の増強により一定程度のバランスが取られている可能性がある。
- 結論
- 全体として、企業は2020年から2022年にかけて負債と資本のバランス調整を行いながら、財務状況を改善している兆候が見られる。特に、資本の回復と負債の増加の差を縮める努力が成果を上げており、長期的な財務安定化に向けた兆候と解釈できる。ただし、負債の積み増しは財務負荷の増加を意味するため、今後のキャッシュフローの管理と資本効率の向上が重要となる。