貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

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Workday Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

買掛金は、2019年4月から2023年10月まで、全体的に増加傾向にあります。特に2022年1月には大幅な増加が見られ、その後は変動しながらも高い水準で推移しています。2023年10月以降は減少傾向に転じ、2024年10月には増加に転じています。2025年1月には若干の減少が見られます。

未払費用およびその他の流動負債: この項目も、2019年4月から2023年10月まで一貫して増加しています。2022年7月にはピークに達し、その後は減少傾向にありますが、2024年10月には再び増加しています。2025年1月には若干の減少が見られます。

未払報酬は、2019年4月から2021年10月まで増加傾向にありましたが、2022年1月以降は大幅に増加し、2023年10月にはピークに達しました。2024年1月以降は減少傾向にあります。2025年1月には若干の増加が見られます。

前受収益、流動収益: この項目は、2019年4月から2021年10月まで比較的安定していましたが、2022年1月以降は増加傾向にあります。2024年1月にはピークに達し、その後は減少傾向にあります。2025年1月には若干の増加が見られます。

オペレーティング・リース負債、当流および非流動は、全体的に緩やかな増加傾向にあります。特に非流動部分は、2022年以降、増加のペースが加速しています。2025年1月には、両項目とも増加しています。

流動負債: 流動負債は、2019年4月から2021年10月まで増加傾向にありましたが、2022年1月以降は大幅に増加しました。2023年7月にはピークに達し、その後は減少傾向にあります。2025年1月には若干の増加が見られます。

非流動負債は、2019年4月から2021年10月まで比較的安定していましたが、2022年1月以降は大幅に増加しました。2023年10月にはピークに達し、その後は減少傾向にあります。2025年1月には若干の増加が見られます。

総負債は、2019年4月から2023年10月まで一貫して増加しています。2022年1月には大幅な増加が見られ、その後は変動しながらも高い水準で推移しています。2023年10月以降は減少傾向に転じ、2024年10月には増加に転じています。2025年1月には若干の減少が見られます。

株主資本: 株主資本は、一貫して増加傾向にあります。特に、追加資本金の増加が大きく、自己株式の減少も株主資本の増加に寄与しています。その他の包括利益累計額(損失)は変動しており、累積赤字は減少傾向にあります。

総負債および株主資本は、株主資本の増加と総負債の増加により、全体的に増加傾向にあります。2022年1月以降は、総負債の増加が顕著であり、総負債および株主資本の増加を牽引しています。