貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Workday Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
買掛金は、2020年4月から2023年1月まで緩やかに増加傾向にありましたが、その後は変動し、2024年7月には一時的に減少しました。2025年10月には103百万米ドルに達し、2020年4月の35百万米ドルから大幅に増加しています。この傾向は、サプライヤーとの取引条件の変化や、事業規模の拡大を反映している可能性があります。
- 未払費用およびその他の流動負債
- この項目は、2020年4月から2022年7月にかけて一貫して増加し、2022年7月には335百万米ドルに達しました。その後は減少傾向に転じ、2023年1月には260百万米ドルまで低下しましたが、2024年10月には454百万米ドルと再び増加しています。この変動は、事業運営に関連する偶発的な費用や、将来の義務の認識に起因する可能性があります。
未払報酬は、2020年4月から2021年4月にかけて増加し、その後も継続的に増加傾向にあります。2023年1月には564百万米ドルに達し、2020年4月の275百万米ドルから倍増しました。2024年10月には642百万米ドルに達しており、人件費の増加や、従業員数の増加が影響していると考えられます。
- 前受収益、流動収益
- この項目は、2020年4月から2021年1月にかけて増加し、その後は比較的安定した水準を維持していました。2023年1月には3559百万米ドルに達し、2024年10月には5010百万米ドルと大幅に増加しています。この増加は、顧客からの前払い金の増加や、契約に基づく収益の認識タイミングの変化を示唆している可能性があります。
オペレーティング・リース負債は、流動および非流動の両方において、概ね安定した水準を維持しています。ただし、非流動オペレーティング・リース負債は、2024年10月には704百万米ドルに達し、2020年4月の254百万米ドルから増加しています。これは、リース契約の増加や、リース期間の長期化を反映している可能性があります。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年4月から2022年1月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動しています。2022年1月には5068百万米ドルに達し、2024年10月には6378百万米ドルと再び増加しています。この変動は、短期的な資金調達のニーズや、運転資本の管理に起因する可能性があります。
非流動負債は、2020年4月から2021年10月にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。2022年1月には3237百万米ドルに達し、2024年10月には3891百万米ドルと再び増加しています。この変動は、長期的な資金調達のニーズや、債務構造の最適化に起因する可能性があります。
総負債は、2020年4月から2022年1月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動しています。2022年1月には10499百万米ドルに達し、2024年10月には18074百万米ドルと大幅に増加しています。この増加は、負債の増加が事業拡大を支えていることを示唆している可能性があります。
- 株主資本
- 株主資本は、一貫して増加傾向にあります。2020年4月の2602百万米ドルから、2024年10月には8879百万米ドルに増加しています。この増加は、利益の蓄積や、株式の発行による資本増加を反映している可能性があります。
総負債および株主資本は、株主資本の増加と総負債の変動により、全体として増加傾向にあります。2024年10月には18074百万米ドルに達し、2020年4月の7228百万米ドルから大幅に増加しています。この増加は、企業の規模拡大と財務構造の変化を示唆している可能性があります。