貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Workday Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 売上高 (前受収益、流動収益)
- 売上高は、2019年から2023年にかけて、一定の増加傾向を示している。特に2021年以降は、売上高が大きく伸び、多くの四半期で過去最高値を更新している。これにより、収益基盤の拡大と事業の成長がうかがえる。2024年以降も高水準を維持しており、長期的な成長路線が続いている可能性が示唆される。
- 負債総額と流動負債
- 総負債は2019年から2024年にかけて大きく増加し、特に2022年以降はピークに達している。流動負債も同様に増加傾向を示し、負債水準が高まっている。一方、負債比率の一部は2020年から2021年にかけて急増しており、財務リスクは一定程度高まっていることが考えられる。ただし、負債の内訳や長期負債とのバランスにより、リスクの評価は変動する可能性がある。
- 株主資本と自己株式
- 株主資本は継続的に増加傾向を示しており、2021年以降は大きく拡大している。自己株式の金額は2022年から増加し、資本の希薄化や株主還元策の一環としての自己株買いを示唆している。長期的には、株主資本の増加は企業の資本厚生や投資余力の充実を示すものであると解釈できる。
- 純資産と累積赤字
- 累積赤字は2020年以降の数年間で大きく改善されている。2023年に入り赤字の減少が顕著となり、企業の収益性向上も反映している。その結果、株主資本の増加に伴い、財務基盤の安定化に向かっていると考えられる。ただし、赤字の歴史的蓄積は将来的な財務リスクとして留意すべきである。
- その他の包括利益
- 包括利益の推移は一定の変動を示し、2020年後半からポジティブな推移を見せている。これにより、その他の包括利益が企業の財務的安定性に寄与している可能性があることが示唆される。ただし、変動幅が大きいため、その要因や持続性について詳細な分析が必要である。
- その他の注記
- オペレーティング・リース負債は、非流動負債の増加とともに増加傾向を見せている。負債構成の変化やレバレッジの変動について引き続き監視が必要である。負債と株主資本の合計額は、総資産の増加に伴い拡大しており、事業規模の拡大を反映している。