普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Allergan PLC、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年3月期にはデータが欠損しているが、2015年6月以降にかけては顕著な変動が見られる。2015年6月の値は20.21と比較的低く、その後も20.21から23.71へと上昇した後、2015年12月には5.2に大きく低下し、その後もおおむね5.6から6.83の範囲で推移している。特に2015年12月の急激な低下は、収益性の変化や一時的な利益減少を示唆している可能性がある。2017年以降はデータが欠損しており、推測困難である。
- 営業利益率 (P/OP)
- データは欠損しており、分析は困難であるため、傾向や変化については言及できない。
- 株価収益率 (P/S)
- 2015年6月から2019年12月にかけて、値は比較的安定した傾向を示している。2015年6月の7.81から2019年12月の3.12へと、着実に低下している。これは売上高に対する市場の評価の低下や、市場が企業の将来的な収益性に対して慎重になっている可能性を示唆している。2018年から2019年にかけて若干の増減はあるものの、全体としては下落傾向が顕著である。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2015年3月の1.66から2019年12月の1.12まで一定の減少傾向を示している。特に2016年から2018年にかけて著しい低下が見られ、2016年9月には0.82まで下落している。その後は若干の回復を見せているが、依然として2015年の水準を下回る。これは、市場が企業の純資産価値に対してより慎重な評価を行っている可能性を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Allergan PLC、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2020 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2019
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Allergan PLC四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2015年3月から2019年3月までの期間、株価は一時的な変動を伴いながらも全体として一定範囲内で推移し、その中央値は概ね150米ドル前後であった。特に2016年半ば以降は一時的に高値を記録したが、2019年以降は再び下落傾向が一部見られる。2019年12月以降は株価が再び上昇し、2019年9月の約159.85米ドルから2020年3月の192.99米ドルへと増加している。
- 一株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2015年から2018年までの間に大きな変動が見られ、特に2016年には、2015年の値を上回る高度な利益を維持した。その後、2018年以降は赤字も見られ、-25米ドル台まで落ち込むなど収益性の低下が顕著である。特に2018年と2019年の値には大きなマイナスが確認でき、経営状況の悪化や一時的な損失の発生が示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）
- P/E比率は2015年後半から2016年にかけて高く推移し、特に2015年6月には31.94と高水準を記録している。その後、2016年以降は大きく低下し、2016年12月には5.2まで下落している。この低下は、EPSの著しい低下やマイナスEPSの出現とともに株価が依然として比較的堅調に推移したことによるものと考えられる。2017年以降のP/E比率は記録されていない期間も多く、全体的にP/Eの信頼性は低下している。
- 総括
- 全体として、期間を通じて株価は一定範囲内で変動しており、EPSの大幅な増減や赤字の発生に伴い、投資家の期待感や収益性の変動が反映されている。特に2018年と2019年の損失局面では、株価とEPSの間に乖離が見られ、収益性の悪化や経営環境の変化を示す可能性がある。一方、2020年には株価の上昇が観察され、投資家の信頼感や市場の期待感の回復が示唆される。今後の動向については、更なる財務改善や収益の回復が重要なポイントとなるだろう。
営業利益率 (P/OP)
Allergan PLC、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2020 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2020
+ 営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Allergan PLC四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向とトレンド
- 分析期間にわたる株価の変動を見ると、2015年のピークである319.47米ドルを記録した後、その後の期間において一貫した下降傾向が見られる。特に2017年以降は株価の平均値が著しく低下し、最低値は2018年9月の139.07米ドルに達した。2019年以降はやや回復傾向を示し、2019年12月と2020年3月には再び200米ドル台へ回復している。これらの動きから、株価は全体的に長期的な下降傾向を経て部分的な回復を示していると解釈できる。
- 営業利益の変動と企業業績
- 営業利益は特に2017年から2018年にかけて大幅な赤字を記録している。2017年12月には−20.24米ドルに達し、その後も低迷が続き、2018年3月には−26.52米ドルと最も悪化した。その後、2018年9月までに一部改善し、−13.51米ドルまで回復したものの、その後の期間ではやや不安定な動きが続いている。営業利益の縮小と赤字の拡大は、収益性の低下やコスト構造の変化を示唆している。
- 株価と営業利益の相関性
- 株価の下降と営業利益の悪化は、一定の相関性を持つと考えられる。特に2017年以降、営業利益の急激な悪化と株価の低迷期が一致しており、市場は企業の収益性の低下に対してネガティブな評価を下していることが示唆される。ただし、2018年に入ると株価は若干回復基調にある一方で、営業利益は依然として低迷またはマイナス圏にあることから、市場の期待や投資家の見通しにおいてギャップが存在する可能性も考えられる。
- その他の財務指標について
- P/OP（株価収益率の一種）のデータが欠如しているため、総合的な評価には制約がある。欠損情報が多い中でも、株価と営業利益の動きから、企業の収益性と投資リスクに関して慎重な見方が求められることが示されている。今後の財務改善や収益の安定が重要な課題となることが示唆される。
株価収益率 (P/S)
Allergan PLC、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2020 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q1 2020
+ 純売上高Q4 2019
+ 純売上高Q3 2019
+ 純売上高Q2 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Allergan PLC四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年3月期には約301.74米ドルであった株価は、その後の期間を通じて変動を示しつつ、2018年以降徐々に低下傾向にあった。特に2016年から2017年にかけての株価は、一時的な下落や変動を伴いながらも、2018年にかけては150米ドル台を下回る年も見られた。しかしながら、2019年から2020年にかけては再び上昇に転じ、最終観測時点では約193米ドルに回復している。全体的には、株価は一定の変動を見せつつも、2015年の水準からは低下したものの、2020年には一定の回復を示していると言える。
- 1株当たり売上高の推移
- 2015年のデータが欠損しているが、その後の期間では、平均的に40米ドル台後半から50米ドル台前半の範囲内で安定して推移している。具体的には、2015年から2019年までの期間において、年々微細な変動を伴いながらも、約47ドル前後の値動きを示している。これは、同社の売上高の一株当たりの指標が、比較的安定して推移していることを示しているが、若干の増減は市場や事業環境の変化によるものと推察される。
- P/S（株価収益率）の推移
- P/S比率は、2015年以降の観測期間内で一定の動きとなっているが、特に2015年の高い7.81をピークに、以降は概ね5.3から3.9の範囲内で推移している。2017年以降は明確に低下傾向を示し、2018年の一時期には2.93まで下落している。一方、2019年から2020年にかけては再度上昇傾向に転じており、積極的な市場評価や投資家の見方に変化があった可能性を示唆している。全体として、P/S比率は期間を通じて低下した後に再び上昇する動きを見せている。
株価純資産比率 (P/BV)
Allergan PLC、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2020 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Allergan PLC四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2015年3月から2019年9月までには、株価は一時的な増減を繰り返しつつも、基本的には下降傾向を示している。特に2016年3月にはピークの225ドルに達し、その後は継続的に下落し、2019年12月には159.85ドルまで下落した。2020年3月には192.99ドルに若干回復しているが、長期的には低位推移している。
- 自己資本純資産（簿価Per Share, BVPS）の動向
- BVPSは、2015年3月の181.95ドルから徐々に増加傾向を示し、2017年9月には223.86ドルまで上昇した。一方、その後はやや減少し、2019年3月には181.92ドルとほぼ横ばい傾向にある。全体として、自己資本は比較的安定して推移しているが、株価の低迷に伴い、純資産の相対的な価値は継続的に変動している。
- 株価純資産倍率（P/BV比率）の推移
- P/BV比率は、2015年から2019年にかけて顕著に変動しており、2016年9月には0.73と歴史的に低い水準を示す一方、2018年12月には0.89に回復している。2019年末には1.12と1を超える水準に達しており、株価が純資産に対して概ね割高になっていることを示唆している。全体として、P/BV比率は金額的な純資産の変動とともに変動し、株価と純資産の関係性の変化を反映している。
- 総合的な洞察
- 株価は全体的に低迷しており、特に2016年から2017年にかけての下降傾向が顕著であるが、2019年には一定程度回復の兆しも見られる。自己資本は比較的安定して推移しているものの、株価純資産倍率の低下は、投資家の評価が純資産に対して冷淡になっている可能性を示唆している。一方、P/BV比率の上昇は、株価と純資産の関係に変化があったことを示しており、市場の評価が変動していることを反映している。