長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
AmerisourceBergen Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2016年から2017年の間には、データが欠損しているため評価できないが、2017年12月以降は一貫して上昇傾向を示している。特に2020年3月以降には顕著な増加が見られ、2023年6月には118.45に達している。これは、一定期間の間に固定資産を効率的に活用している可能性を示唆し、資産効率の改善を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の推移
- 2016年から2021年にかけては、概ね安定した範囲（約4.15〜4.61）で推移していたが、2022年以降にはわずかな上昇を示し、2023年6月には4.21となっている。総資産の効率的な利用は一定の水準を維持しつつ、若干の改善が見られると評価できる。
- 自己資本回転率の推移
- 2016年から2018年までは比較的低い水準（約48〜74）で推移していたが、2019年に大きな変動が見られ、その後はデータの欠損や突発的な変動が多発している。特に2022年と2023年には、非常に高い数値（数千台の値）を示しており、計算の一貫性やその他の要因に疑問が残るものの、自己資本の効率的な利用に関して特殊な状況があった可能性を示唆している。なお、詳細な解釈にはさらなる情報が必要である。
固定資産回転率
AmerisourceBergen Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移と傾向
- 2016年第4四半期の収入は約3,816万米ドルであり、その後、継続的に増加傾向が見られる。特に2020年第2四半期（6月30日）以降は大幅な売上増加が確認でき、2023年第2四半期（6月30日）には約6,695万米ドルに達している。この期間を通じて、収入は一貫して伸びており、市場や販売活動の拡大を反映していると考えられる。最も堅調な成長は2020年代に入ってからの段階であり、その間に会社の規模拡大と売上高の増加が続いている。
- 有形固定資産の変動とその影響
- 有形固定資産の純額は、2016年第4四半期の約1,632万米ドルから、2021年第2四半期には約2,143万米ドルに増加し、その後若干の変動を経ながらも約2,147万米ドル前後で推移している。2020年代に入ってからは、やや増加傾向が見られ、資産の増加が収益拡大に貢献している可能性が示唆される。ただし、2022年以降は資産の増加とともに、資産の効率性を示す指標には変動も観察されている。特に2020年から2023年にかけて、一定の資産の積み増しとともに、企業の資産運用効率が維持されていることが示唆される。
- 固定資産回転率の動向と解釈
- 固定資産回転率は、2017年第1四半期の84.98から、2023年第2四半期には約118.45へと上昇している。これは資産に対する収益の効率性が改善していることを意味し、特に2020年以降に顕著な増加傾向が見られる。回転率の上昇は、資産の効率的な運用や営業活動の効率化を反映していると解釈できる。ただし、2020年の第4四半期に一時的なピークを迎えた後、2021年以降はやや収束しつつも、底上げされたレベルを維持している。こうした傾向は、企業の資産効率改善と収益力強化の双方を示していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、収入の継続的な増加に伴い、有形固定資産の積み増しと資産効率の向上が観察される。これにより、企業の規模拡大と収益性の両面でポジティブな動きが推察される。特に、固定資産回転率の顕著な向上は、資産の効率的運用が進んでいることを示し、経営効率の改善に寄与していると考えられる。一方で、資産の積増しに伴う長期的なキャッシュフローの安定性や、収益の持続性については、今後の詳細な分析と監視が必要である。
総資産回転率
AmerisourceBergen Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 2016年から2023年にかけての収入は全体的に増加傾向にある。特に、2020年以降はCOVID-19パンデミックの影響による一時的な変動はあるものの、2021年から2023年にかけては着実に増加していることが観察される。2021年6月から2023年6月までの期間において、収入は約50%以上の増加を示しており、同時期の総売上の拡大が伺える。これは、同社の市場シェアの拡大や新規事業の展開、サプライチェーンの強化による収益基盤の強化を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産もまた、一貫して増加している。2016年の約33.9億ドルから2023年には約61.2億ドルへと拡大しており、資産規模の拡大に伴って企業の資産運用規模も拡大していることを示している。ただし、2022年の第2四半期以降、総資産の伸び率がやや鈍化している傾向が見られ、財務の安定性や成長戦略の調整が反映されている可能性がある。特に、2022年後半は資産の横ばい状態が続いているが、2023年度には再び増加に転じている。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は概ね安定しており、2017年から2023年にかけて平均値は約4.2前後を維持している。これは、資産の効率的な利用を示しており、収益性と資産の運用効率が一定水準に保たれていることを示唆している。ただし、2020年度の第3四半期以降には若干の変動が見られるものの、全体としては大きな変動はなく、平均的な運用効率の範囲内で推移している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同社は堅調な成長を遂げていると考えられる。収入の増加に伴い、総資産も拡大していることから、事業規模の拡大とともに資産の効率的な運用も維持されている。総資産回転率の安定は、収益性と資産効率の両面においてバランスの取れた経営状態を示していると解釈できる。一方で、資産の伸びの鈍化や回転率のわずかな変動も考慮し、今後の資産管理や収益構造の最適化が重要となる可能性もある。全体として、経営の健全性と成長性の両面において良好な状態を維持していると分析できる。
自己資本回転率
AmerisourceBergen Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 2016年から2023年にかけて、収入は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年以降の四半期ごとに著しい増加がみられ、2021年と2022年には半ばにかけて堅調な拡大を示している。2023年の最終四半期には過去最高水準に達しており、売上高の成長が持続していることが読み取れる。
- 株主資本合計の推移とその変動
- 株主資本は2016年には約2.12億ドルであったが、2017年から2019年にかけて増加し、2020年には約3.59億ドルに達している。その後、2020年の第2四半期以降は赤字に転じ、2021年には黒字に回復したものの、2022年には再び大きな負債超過状態に陥った。2023年の最初の四半期には回復傾向が見られるが、依然として株主資本の安定性には注意が必要である。
- 自己資本回転率の変動と解釈
- 自己資本回転率は、2017年から2018年にかけて安定的に低水準で推移しているが、2020年から2022年にかけて急激に上昇していることが確認できる。特に、2020年の第2四半期には過去の数値と比較して非常に高いピークを示しており、資本の効率的な運用が一時的に向上したことを示唆している。なお、2023年にはこの指標が再び変動していることから、財務の収益性や資本管理の状況に変化があったことが推察される。
- 全体の傾向まとめ
- 総じて、収入の増加と株主資本の変動・不安定化が並行して観察される。収入の増加は企業の規模拡大や市場シェアの拡大を示している一方で、株主資本の赤字化や不安定化は財務の脆弱性を示唆している。自己資本回転率の変動はその資本効率に一時的な改善と悪化が入り混じっており、今後の財務戦略や資本運用の安定性が課題となる可能性がある。全体として、収益拡大とともに財務のリスク管理により注意を払う必要性が示されている。