ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Amphenol Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 2019年3月期から2023年12月期にかけて、負債資本比率は全体的に減少傾向を示している。特に、2020年以降は0.8から0.5へと継続的に低下しており、財務のレバレッジを抑制しリスク管理を強化していることが伺える。この動きは、企業の財務安定性の向上を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 同期間において、総資本に対する負債比率は緩やかに低下している。2020年にピークの0.54を記録した後、2023年には0.33まで低減しており、負債依存度が徐々に縮小していることが示されている。この推移は、資本構成の健全化や負債管理の徹底を反映していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年の0.42から2023年には0.26へと着実に低下。ただし、2019年の水準と比較すると若干高めの水準を保っている。これは、全体の負債負担の軽減と資産の安全性向上を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2023年にかけて全体的に低下傾向を示している。特に2023年には2.0台まで下がり、負債依存度の軽減と資本の効率的運用を反映している。これにより、企業の財務リスクが抑えられていると判断できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- こちらの指標は、2019年の非公開から2020年に増加し、その後も継続的に改善し、2023年には約20倍に達している。これは、利息支払いに対して十分な利益が確保されており、借入コストに対する安全圏が拡大していることを示している。結果として、企業の支払能力の向上を反映していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amphenol Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 2019年3月期には総負債は約35億6,080万ドルであり、その後徐々に増加傾向を示し、2020年3月期には約50億9,240万ドルに達した。特に2020年以降は、2021年3月期にかけて総負債が約46億3,670万ドルまで減少したものの、その後再び増加に転じ、2022年3月期には約49億3,250万ドルを記録した。2023年3月期には約43億1,920万ドルまで減少しているが、依然として2019年初期と比較すると高い水準にある。これらの動きは、財務戦略や資本構造の調整に伴う一時的な負債の増減が反映されていると見られる。
- 株主資本の推移と株主資本比率の動き
- 株主資本は、2019年3月期の約41億2,310万ドルから段階的に増加し、2023年3月期には約87億8,150万ドルに達している。この期間を通じて、株主資本は着実な成長を示しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な増加を見せている。これに伴い、負債資本比率は2019年には0.86とやや高めだったものの、その後は継続的に低下し、2023年3月期には0.52まで下落している。この比率の低下は、自己資本の拡大と負債依存度の低減を示していると考えられる。
- 負債資本比率の動向と財務レバレッジの変化
- 負債資本比率は、2019年初期の0.86から2023年期には0.52まで着実に低下している。この傾向は、負債に対する依存度の減少や資本の強化を示唆しており、財務の安定性向上を反映していると解釈できる。特に、2020年以降は、コロナ禍や市場環境の変化による一時的な負債増加を克服し、適切な資本構造の調整を行った結果と考えられる。
総資本に対する負債比率
Amphenol Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年第1四半期から2020年第2四半期まで、総負債は増加傾向にあり、2020年の第2四半期には約376億千米ドルに達している。2020年第3四半期から2021年第2四半期にかけて負債は継続して増加し、2021年第2四半期には約524億千米ドルに達した。その後、2021年第3四半期以降は負債額のピークを経て漸減傾向となり、2024年第1四半期には約434億千米ドルで推移している。
- 総資本金の変動と動向
- 総資本金は、2019年第1四半期の7,683億千米ドルを起点に、期間を通じて一貫して増加している。特に2021年第2四半期以降は、1兆円を超える規模に拡大し、2024年第1四半期には約1兆2,990億千米ドルとなった。これらの変動は、自己資本の積み増しや資本政策の一環と推測される。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年第1四半期の0.46から、2024年第1四半期には0.33へと低下している。2020年のピーク時には約0.49まで上昇したが、その後は継続的に低下し、負債比率の低下傾向が顕著である。これは、企業が負債依存度を抑制し、財務の安定性を高めていることを示すものである。
- 総合的な財務状況のポイント
- 全体として、負債は増加傾向にありながらも、負債比率は緩やかに低下している。このことは、資本の増強とともに、負債の相対的比率が抑制されていることを示している。したがって、企業は資本構成の強化を図りつつ、財務の安定化を進めていると考えられる。
負債総資産比率
Amphenol Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年第1四半期から2020年第1四半期にかけて増加し、その後2020年第2四半期以降にかけてやや増加傾向が見られるものの、2023年第4四半期までには全体的に減少の兆しを示している。特に2020年以降、負債水準は高止まりしていたが、2023年には300万千米ドル台に下落している。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年第1四半期に約102億千米ドルで開始し、その後に増加傾向を示している。特に2021年以降は着実に増加しており、2024年第1四半期には約167億千米ドルに達している。資産の拡大が継続していることから、企業の規模拡大が認められる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2019年第1四半期の0.35から徐々に低下し、2023年第4四半期には0.26まで減少している。これは、負債比率が改善し、財務の健全性が向上していることを示唆している。また、比率の低下は自己資本比率の改善や、負債の相対的な減少を反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総資産の増加とともに負債比率が低下していることから、全体として財務の安定性が向上していると評価できる。負債の増加ペースは鈍化しており、資産拡大に伴う財務リスクの軽減が進んでいると考えられる。ただし、負債水準が高い状況にあるため、リスク管理の継続が重要となる。
財務レバレッジ比率
Amphenol Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は漸進的に増加している。特に2020年後半以降に資産の伸びが顕著となっており、2022年3月期には約1億5328万ドルに達している。この間の増加傾向は、同社の資産規模が拡大し続けていることを示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2019年から2023年にかけて着実に増加している。2020年3月期に4,385百万ドルまで増加し、その後も継続的に拡大し、2023年3月期には約8,686百万ドルに到達している。これは収益の蓄積および資本の積み増しを反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2019年の2.48から2023年の1.93へと緩やかに低下している。これは、自己資本の増加や負債比率の低下により、資本構成の健全性が改善している可能性を示唆している。比率の低下は、財務リスクが相対的に軽減していることを意味している。
- 総合的な傾向と洞察
- 総資産と株主資本のいずれも長期的に増加しており、企業の規模拡大と資本蓄積が継続的であることが示されている。一方で、財務レバレッジ比率は低下傾向にあり、財務構造の安定化が進行していると考えられる。これらのパターンは、同社の財務健全性が向上しつつあることを裏付けている。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amphenol Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(法人税控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 2019年3月期から2023年3月期までに、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを示している。2022年3月期以降も高水準を維持し、2023年9月期には700,000千米ドルを超える水準となり、持続的な収益拡大傾向が見られる。
- 金額の変動と安定性
- EBITは2019年から2021年の間に急激な増加を示し、その後も高い水準を保ち続けている。一方で、2020年のコロナ禍の影響で一時的に減少や横ばい傾向も見受けられるが、その後の回復と共に再び上昇している。
- 金利負担の動向
- 利息支払い額は大きな変動は見られないものの、2022年以降徐々に増加傾向にあり、2024年3月期に38100千米ドルに達している。これにより、利息負担の増加とともに、借入コストの上昇が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は2019年に13.72と比較的低めの水準から始まり、2021年にかけて順調に上昇している。特に2020年以降は、15.53から最大で20.96を記録し、企業の利払い能力の向上を示している。その後はやや鈍化しているものの、2023年に再び19を超えるレベルを維持していることから、利益の増加により利払能力が強まっていることが読み取れる。