ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Amphenol Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年第1四半期から2024年第1四半期にかけて一貫して低下傾向にある。2020年第1四半期の1.16から、2024年第1四半期には0.50まで減少している。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に、2020年第1四半期の0.54から2024年第1四半期には0.33まで一貫して低下している。この傾向は、総資本に対する負債の割合が減少していることを示している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率も同様の減少傾向を示しており、2020年第1四半期の0.42から2024年第1四半期には0.26まで低下している。これは、資産に対する負債の割合が減少していることを意味する。
財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期の2.75から2024年第1四半期には1.93まで低下している。この減少は、財務レバレッジの低下を示しており、財務リスクの軽減に貢献している可能性がある。ただし、依然として2.0を超えており、ある程度のレバレッジは維持されている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年第1四半期の13.3から2024年第1四半期には19.05まで一貫して上昇している。この上昇は、利息支払いをカバーする能力が向上していることを示しており、財務の安定性を示唆している。2022年第2四半期から第4四半期にかけて特に顕著な上昇が見られる。
全体として、これらの財務指標は、負債水準の低下と、利息支払いをカバーする能力の向上を示している。これらの傾向は、財務リスクの軽減と財務の安定性を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amphenol Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の509万2400千米ドルから、2023年12月31日の430万9400千米ドルまで一貫して減少傾向を示しています。2020年6月30日には376万6100千米ドルまで減少し、その後は緩やかな増減を繰り返しながらも、全体的には減少しています。2024年3月31日には430万9400千米ドルと、2023年12月31日と同程度の水準を維持しています。
株主資本は、2020年3月31日の438万5800千米ドルから、2024年3月31日の868万1500千米ドルまで一貫して増加傾向にあります。2021年末には630万2000千米ドルに達し、その後も増加を続け、2023年末には751万3700千米ドル、2024年3月31日には868万1500千米ドルと大幅な増加を見せています。
負債資本比率は、2020年3月31日の1.16から、2024年3月31日の0.5まで一貫して低下しています。2020年6月30日には0.79まで低下し、その後は緩やかな増減を繰り返しながらも、全体的には低下傾向が続いています。2023年末には0.57まで低下し、2024年3月31日には0.5と、より低い水準を維持しています。
- 総負債の傾向
- 2020年から2023年にかけて一貫して減少。2024年3月にはほぼ横ばい。
- 株主資本の傾向
- 2020年から2024年にかけて一貫して増加。増加幅は拡大傾向。
- 負債資本比率の傾向
- 2020年から2024年にかけて一貫して低下。財務レバレッジの低下を示唆。
総資本に対する負債比率
Amphenol Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の509万2400千米ドルから、2023年12月31日の430万9400千米ドルまで一貫して減少傾向にあります。しかし、2020年6月30日には376万6100千米ドルまで大きく減少し、その後は緩やかな増減を繰り返しながら減少しています。2024年3月31日には430万9400千米ドルとなり、減少傾向は鈍化しています。
総資本金は、2020年3月31日の947万8200千米ドルから、2024年3月31日の1299万900千米ドルまで一貫して増加傾向にあります。特に、2021年3月31日以降、増加のペースが加速しており、2023年9月30日には1214万8800千米ドル、2023年12月31日には1268万3800千米ドルと、着実に増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.54から、2024年3月31日の0.33まで一貫して低下しています。これは、総負債の減少と総資本金の増加が組み合わさった結果と考えられます。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
2020年を通じて、負債は大幅に減少しましたが、資本金は比較的安定していました。これにより、負債比率は大きく低下しました。2021年以降は、資本金の増加が負債比率の低下に大きく貢献しています。負債は緩やかに減少している一方で、資本金の増加がより顕著であり、財務構造の改善を示唆しています。2023年以降、負債の減少ペースは鈍化していますが、資本金の増加は継続しており、負債比率は安定的に低下しています。
負債総資産比率
Amphenol Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の509万2400千米ドルから、2020年6月30日には376万6100千米ドルまで減少しました。その後、2020年12月31日までに386万6500千米ドルまで若干増加しました。2021年には増加傾向が続き、2021年6月30日には523万6300千米ドル、2021年12月31日には479万9900千米ドルとなりました。2022年には、総負債は457万7700千米ドルまで減少し、その後2023年には431万9200千米ドルまで減少しました。2023年9月30日には433万7300千米ドルに増加し、2024年3月31日には430万9400千米ドルとなりました。
総資産は、2020年3月31日の1207万7700千米ドルから、2021年3月31日には1313万3500千米ドルまで増加しました。2021年6月30日には1455万9100千米ドル、2021年12月31日には1467万8400千米ドルまで増加しました。2022年には、総資産は1487万3600千米ドルから1532万6200千米ドルへと増加しました。2023年には、総資産は1523万7900千米ドルから1652万6400千米ドルへと増加し、2024年3月31日には1672万2500千米ドルとなりました。
負債総資産比率は、2020年3月31日の0.42から、2020年6月30日には0.34まで低下しました。その後、2021年3月31日には0.35まで上昇し、2021年6月30日には0.36まで上昇しました。2022年には、比率は0.33から0.30まで低下しました。2023年には、比率は0.28まで低下し、2024年3月31日には0.26で安定しました。全体として、負債総資産比率は一貫して低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2020年上半期に大幅な減少が見られ、その後2021年まで増加傾向に転じました。2022年以降は減少傾向が続いています。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。
- 負債総資産比率の傾向
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。総資産の増加と総負債の減少が、この比率の低下に寄与しています。
財務レバレッジ比率
Amphenol Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の1207万7700千米ドルから、2024年3月31日時点の1672万2500千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年6月30日には一時的に減少が見られますが、その後は一貫して増加し、2023年9月30日には1652万6400千米ドルに達しています。2024年3月期には、さらに増加しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年3月31日時点の438万5800千米ドルから、2024年3月31日時点の868万1500千米ドルへと、顕著な増加を示しています。この増加は、2020年を通して加速し、2021年末には630万2000千米ドルに達しました。2022年以降も増加傾向は継続しており、2023年末には834万6500千米ドルに達しています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日時点の2.75から、2024年3月31日時点の1.93へと、一貫して低下しています。この低下は、2020年を通して緩やかに進み、2021年以降はより顕著になっています。この傾向は、負債に対する資本の比率が改善していることを示唆しています。
総資産の増加と株主資本の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。また、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、全体として、財務状況は改善傾向にあると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amphenol Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(法人税控除後) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2020年3月期から2020年12月期にかけて増加傾向にあり、318,000千米ドルから488,500千米ドルへと上昇しました。2021年3月期には若干の減少が見られましたが、その後、2021年12月期には592,800千米ドルとピークに達しました。2022年3月期も高い水準を維持し、651,100千米ドルを記録しました。しかし、2022年12月期には595,800千米ドルと減少した後、2023年12月期には700,800千米ドルと再び増加し、最高値を更新しました。2024年3月期も700,800千米ドルと高い水準を維持しています。
利息は、2020年3月期から2020年6月期にかけて増加し、28,800千米ドルから30,200千米ドルとなりました。その後、2020年9月期には減少しましたが、2022年6月期には32,800千米ドルと増加しました。2023年6月期には35,000千米ドルとさらに増加し、2024年3月期には38,100千米ドルと最高値を記録しました。全体的に、利息は緩やかな増加傾向にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期の13.3から、2021年12月期には18.22まで上昇し、EBITの増加と利息の安定により改善しました。2022年6月期には20.68とさらに上昇し、2022年9月期には20.96とピークに達しました。その後、2023年3月期には19.09と若干の低下が見られましたが、2024年3月期には19.05と依然として高い水準を維持しています。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは安定しており、財務上の健全性を示唆しています。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 全体的に増加傾向にあり、特に2021年以降顕著です。2023年12月期に最高値を更新しました。
- 利息
- 緩やかな増加傾向にあります。2024年3月期に最高値を記録しました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 安定した水準を維持しており、財務上の健全性を示しています。2022年9月期にピークを迎えました。