流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Amphenol Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動比率の推移
- 2019年3月期の流動比率は2.5であり、その後一時的に低下傾向にありながら、2020年以降は一定の範囲内で変動している。2023年3月期には再び2.33と、比較的安定した水準を維持しているものの、2019年に比べるとやや低い水準に留まっていることが示されている。
- 迅速比率（酸性試験比率）の動向
- 2019年3月期の迅速比率は1.61で、その後、4半期ごとに若干の変動をしつつも、2021年9月期に1.51まで下落。しかし、その後2022年以降はやや持ち直し、2023年3月期に1.46となっている。全体的には、流動比率ほどの大きな変動は見られないが、安定性に欠ける傾向も観察される。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年3月期に1.1とピークに達し、その後は安定した推移を示している。2019年末や2022年末には0.55～0.62の範囲で変動しており、現金を含めた即時の支払い能力においては相対的に低い水準にあることが示唆される。ただし、2020年の一時的な高まりは、流動資産の現金化に関わる要因による可能性がある。全体としては一定の範囲内で推移し、2019年から2023年にかけて大きな変動は見られない。
- 総合的な財務健全性の観点
- これらの比率の推移から、会社の短期の支払い能力は一定程度安定しており、特に流動比率は2023年まで比較的良好な水準を維持している。迅速比率はやや低めの水準を推移し、現金に近い資産の比率は低めであるが、2020年のピーク以降は安定していることから、大きな財務リスクは示唆されない。ただし、各比率の変動範囲から、資本や流動資産の管理において一定の注意が必要と考えられる。
流動流動性比率
Amphenol Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向について
- 2019年度から2023年度にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年度に入ると大きく増加しており、2021年度にピークを迎えた後も高水準を維持している。これは、短期資産の積増と流動性の向上を示している可能性がある。ただし、2022年度以降はやや伸び悩む動きも見られるが、全体としては増加傾向にある。
- 流動負債の推移について
- 流動負債は2019年度から2023年度にかけて増加傾向にある。特に2021年度には大幅な増加が見られ、2023年度には最も高い水準に達している。この増加は短期的な負債の拡大を反映している可能性があるが、付随して流動資産も増加しているため、短期資金繰りの安定性は一定程度保たれていると考えられる。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は2019年度の2.5から、2020年度に若干上昇し、その後は1.97から2.64の範囲内で変動している。2022年度以降はやや低下傾向も見られるが、一般的には2を超える水準を維持しており、短期支払能力において一定の安全域を保っていると考えられる。これは、流動資産の増加に伴う流動性の確保と、負債増加に対する適切な対応を示している可能性がある。
迅速な流動性比率
Amphenol Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除) | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- クイックアセットの合計は、2019年から2023年にかけて全体的に増加している傾向が見られる。特に、2020年第2四半期以降の急激な増加が顕著であり、2021年にはピークを迎えている。その後はやや調整が入ったものの、引き続き増加傾向を示しており、企業の流動性資産は堅調に拡大していることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間にわたり増加している。特に、2021年から2023年にかけて大きく伸びており、2024年第1四半期まで増加ペースが続いている。2020年後半から負債の増加が顕著になり、それに伴って総負債額も拡大しており、流動負債の増加に伴う流動性圏の圧力が懸念される。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2019年から2020年前半にかけて一度低下した後、2020年後半以降は比較的安定した範囲（1.3～1.6）で推移している。特に2020年以降は、一貫して1.5前後で推移しており、流動資産と流動負債のバランスは概ね良好で、短期的な支払能力は維持されていると考えられる。ただし、2021年以降はわずかに低下の傾向も見られるため、流動性維持のための継続的なマネジメントが必要とされる。
- 総合的な分析
- 全体として、流動性資産および負債は増加傾向にあり、短期の支払能力を示す迅速比率も比較的安定している。ただし、流動負債の増加ペースが資産の増加を上回る場合、流動性の圧迫や資金繰りの課題が想定されるため、今後の運営には注意が必要であると考えられる。引き続き、資産と負債のバランス管理と流動性の確保が重要となるだろう。
現金流動性比率
Amphenol Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年3月から2023年3月までの期間において、現金資産総額は一貫して増加傾向にあり、特に2020年に大きな伸びを見せている。その後も2022年と2023年にかけて安定して増加しており、2023年度末には約1,693万千米ドルに達している。こうした動きは、同社の資金繰りやキャッシュ保持能力の向上を示唆している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2019年から2024年にかけて増加傾向にあり、特に2021年以降はその増加幅が顕著である。2024年3月には約3,423万千米ドルに達し、負債水準は高まり続けている。この負債増加は、運転資本の管理や資金調達の必要性を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年から2023年にかけて変動が見られる。2019年には0.6付近だった比率が、2020年に1.1まで上昇し、その後は約0.4から0.6の範囲内で推移している。この比率の変動は、流動性状態の変動を示し、2020年の一時的な流動性の改善を示唆しているものの、全体としては流動性リスクも考慮すべき範囲内で維持されていることが推測される。
- 総評
- 全体として、同社は現金資産や流動性比率の向上に努め、資金の厚みを増しつつある。一方で、流動負債も増加しており、財務のバランスに注意が必要な状況にある。ただし、流動性比率の改善や資産の増加が示すように、資金調達と運用の両面での積極的な管理が行われていると考えられる。今後は、負債管理とともに流動性の持続性に注視が求められる。