流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

Amphenol Corp.、流動性比率(四半期データ)

	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
流動流動性比率	2.06	2.17	2.33	2.33	2.64	2.42	2.38	2.45	2.55	2.43	2.40	2.17	2.43	2.38	2.27	2.59	2.54
迅速な流動性比率	1.30	1.36	1.48	1.46	1.61	1.52	1.47	1.51	1.55	1.51	1.22	1.11	1.68	1.60	1.51	1.66	1.81
現金流動性比率	0.57	0.53	0.60	0.55	0.62	0.54	0.47	0.52	0.54	0.51	0.45	0.41	0.93	0.75	0.66	0.74	1.10

流動流動性比率は、概ね2.0倍から2.6倍の間で推移している。2020年3月期は2.54倍であったが、その後、2020年9月期に2.27倍まで低下し、その後は緩やかに上昇し、2023年3月期には2.64倍に達した。2023年6月期以降は再び低下傾向にあり、2024年3月期には2.06倍となっている。

迅速な流動性比率は、1.11倍（2021年6月期）を底値として、全体的に1.4倍から1.8倍の間で変動している。2020年3月期は1.81倍であったが、その後徐々に低下し、2021年6月期に最低値を記録。その後、2023年3月期には1.61倍まで回復したが、2024年3月期には1.3倍まで低下している。

現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して低い水準で推移している。2020年3月期は1.1倍であったが、その後、2021年6月期には0.41倍まで大幅に低下した。その後、緩やかに回復し、2023年9月期には0.6倍に達したが、2024年3月期には0.57倍となっている。全体として、現金流動性比率は他の流動性比率よりも変動幅が大きい傾向にある。

流動流動性比率: 短期的な債務返済能力を示す指標であり、概ね安定しているが、2023年後半から低下傾向が見られる。
迅速な流動性比率: 在庫を含まない短期的な債務返済能力を示す指標であり、流動流動性比率と同様に、2023年後半から低下傾向が見られる。
現金流動性比率: 現金および現金同等物による短期的な債務返済能力を示す指標であり、他の流動性比率と比較して低い水準で推移している。

これらの指標の動向から、短期的な流動性は概ね維持されているものの、2023年後半以降、流動性比率が低下傾向にあることが示唆される。特に現金流動性比率は低い水準で推移しており、現金管理に注意が必要と考えられる。

Amphenol Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	7,041,700)	6,835,300)	6,773,300)	6,321,300)	6,394,000)	6,479,100)	6,326,900)	6,311,000)	6,108,700)	5,958,200)	6,919,800)	6,491,200)	6,186,700)	5,490,800)	5,037,000)	4,618,000)	5,517,500)
流動負債	3,423,100)	3,152,700)	2,908,800)	2,709,700)	2,426,200)	2,676,100)	2,654,900)	2,580,700)	2,397,200)	2,447,100)	2,885,000)	2,996,500)	2,547,900)	2,304,300)	2,215,000)	1,785,200)	2,170,200)
流動性比率
流動流動性比率¹	2.06	2.17	2.33	2.33	2.64	2.42	2.38	2.45	2.55	2.43	2.40	2.17	2.43	2.38	2.27	2.59	2.54
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Apple Inc.	1.07	0.99	0.98	0.94	0.94	0.88	0.86	0.93	1.04	1.07	1.06	1.14	1.16	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	5.01	4.39	4.15	4.14	3.96	4.29	4.01	3.70	3.73	4.34	5.06	5.03	5.09	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	1.47	1.38	1.39	1.41	1.45	1.43	1.49	1.42	1.62	1.49	1.53	1.61	1.59	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.80	0.82	0.75	0.77	0.78	0.80	0.82	0.79	0.77	0.80	0.77	0.76	0.82	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	2.23	2.31	2.49	2.89	2.13	1.91	1.79	1.91	1.85	1.93	2.10	2.29	2.51	—	—	—	—

¹ Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,041,700 ÷ 3,423,100 = 2.06

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産は、2020年3月31日時点の551万7500千米ドルから、2024年3月31日時点の704万1700千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2020年6月30日には461万8000千米ドルまで減少した後、2021年3月31日までに618万6700千米ドルまで回復しています。2022年後半から2023年前半にかけては横ばいの傾向が見られ、その後再び増加しています。

流動負債は、2020年3月31日時点の217万200千米ドルから、2024年3月31日時点の342万3100千米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2023年6月30日以降の増加幅が大きくなっています。

流動流動性比率は、2020年3月31日の2.54から2024年3月31日の2.06へと、全体的に低下傾向にあります。2020年6月30日には一時的に2.59まで上昇しましたが、その後は徐々に低下し、2021年6月30日には2.17まで落ち込みました。2022年3月31日には2.55まで回復しましたが、その後再び低下し、2024年3月31日には2.06となっています。この比率の低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。

流動資産: 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとの変動が見られます。2023年後半から2024年序盤にかけて増加が加速しています。
流動負債: 一貫して増加しており、特に2023年後半の増加幅が大きくなっています。
流動流動性比率: 全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。比率の変動は、流動資産と流動負債の増減のバランスに影響を受けています。

Amphenol Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	1,857,100)	1,475,000)	1,481,500)	1,325,100)	1,391,100)	1,373,100)	1,189,000)	1,215,200)	1,247,500)	1,197,100)	1,268,100)	1,209,400)	2,327,600)	1,702,000)	1,420,500)	1,288,300)	2,372,300)
短期投資	106,400)	185,200)	252,500)	177,900)	107,600)	61,100)	63,000)	119,200)	52,100)	44,300)	34,400)	33,200)	33,600)	36,100)	35,700)	25,700)	11,300)
売掛金(貸倒引当金控除)	2,501,400)	2,618,400)	2,571,200)	2,443,500)	2,411,900)	2,631,300)	2,640,100)	2,571,600)	2,422,100)	2,454,800)	2,204,500)	2,072,800)	1,931,800)	1,951,600)	1,880,300)	1,658,300)	1,540,500)
クイックアセットの合計	4,464,900)	4,278,600)	4,305,200)	3,946,500)	3,910,600)	4,065,500)	3,892,100)	3,906,000)	3,721,700)	3,696,200)	3,507,000)	3,315,400)	4,293,000)	3,689,700)	3,336,500)	2,972,300)	3,924,100)

流動負債	3,423,100)	3,152,700)	2,908,800)	2,709,700)	2,426,200)	2,676,100)	2,654,900)	2,580,700)	2,397,200)	2,447,100)	2,885,000)	2,996,500)	2,547,900)	2,304,300)	2,215,000)	1,785,200)	2,170,200)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	1.30	1.36	1.48	1.46	1.61	1.52	1.47	1.51	1.55	1.51	1.22	1.11	1.68	1.60	1.51	1.66	1.81
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Apple Inc.	0.92	0.84	0.81	0.76	0.77	0.71	0.70	0.76	0.88	0.91	0.89	0.97	1.02	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	3.67	3.16	2.86	2.73	2.65	3.05	2.89	2.73	2.97	3.54	4.23	4.24	4.33	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	1.18	1.13	1.11	1.13	1.16	1.16	1.23	1.20	1.41	1.32	1.35	1.46	1.45	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.48	0.52	0.41	0.44	0.44	0.49	0.60	0.53	0.55	0.59	0.55	0.51	0.56	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	0.87	1.16	0.95	1.17	0.72	0.75	0.62	0.62	0.66	0.72	0.75	0.95	1.06	—	—	—	—

¹ Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,464,900 ÷ 3,423,100 = 1.30

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年3月31日の39億2410万米ドルから、2024年3月31日の44億6490万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2020年6月30日には29億7230万米ドルまで減少しています。2021年以降は、比較的安定した水準で推移し、緩やかな増加傾向が確認できます。

流動負債は、2020年3月31日の21億7020万米ドルから、2024年3月31日の34億2310万米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2023年6月以降、増加のペースが加速していることが観察されます。

クイックアセットの合計と流動負債の推移から、迅速な流動性比率が算出されます。この比率は、2020年3月31日の1.81から、2024年3月31日には1.30まで低下しています。2020年を通じて1.51から1.81の間で変動した後、2021年6月には1.11まで低下し、その後は1.22から1.68の間で変動しました。2022年と2023年の初めには、1.46から1.61の間で推移し、2023年後半には1.36まで低下しました。この低下傾向は、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回っていることを示唆しています。

クイックアセットの合計: 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとの変動が見られます。2021年以降は比較的安定しています。
流動負債: 一貫して増加しており、特に2023年6月以降、増加のペースが加速しています。
迅速な流動性比率: 全体的に低下傾向にあり、流動性の悪化を示唆しています。2021年6月には最低水準を記録しています。

Amphenol Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	1,857,100)	1,475,000)	1,481,500)	1,325,100)	1,391,100)	1,373,100)	1,189,000)	1,215,200)	1,247,500)	1,197,100)	1,268,100)	1,209,400)	2,327,600)	1,702,000)	1,420,500)	1,288,300)	2,372,300)
短期投資	106,400)	185,200)	252,500)	177,900)	107,600)	61,100)	63,000)	119,200)	52,100)	44,300)	34,400)	33,200)	33,600)	36,100)	35,700)	25,700)	11,300)
現金資産総額	1,963,500)	1,660,200)	1,734,000)	1,503,000)	1,498,700)	1,434,200)	1,252,000)	1,334,400)	1,299,600)	1,241,400)	1,302,500)	1,242,600)	2,361,200)	1,738,100)	1,456,200)	1,314,000)	2,383,600)

流動負債	3,423,100)	3,152,700)	2,908,800)	2,709,700)	2,426,200)	2,676,100)	2,654,900)	2,580,700)	2,397,200)	2,447,100)	2,885,000)	2,996,500)	2,547,900)	2,304,300)	2,215,000)	1,785,200)	2,170,200)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.57	0.53	0.60	0.55	0.62	0.54	0.47	0.52	0.54	0.51	0.45	0.41	0.93	0.75	0.66	0.74	1.10
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Apple Inc.	0.55	0.42	0.50	0.47	0.37	0.31	0.37	0.40	0.43	0.50	0.57	0.66	0.58	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	3.06	2.62	2.41	2.26	2.10	2.34	2.37	2.27	2.50	3.07	3.79	3.82	3.85	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	0.87	0.84	0.81	0.81	0.79	0.75	0.83	0.81	1.00	0.93	0.97	1.12	1.11	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.16	0.17	0.09	0.10	0.13	0.17	0.32	0.21	0.26	0.26	0.22	0.21	0.24	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	0.34	0.32	0.33	0.33	0.18	0.18	0.17	0.21	0.25	0.24	0.23	0.47	0.51	—	—	—	—

¹ Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,963,500 ÷ 3,423,100 = 0.57

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額は、2020年3月31日の2383600千米ドルから、2024年3月31日の1963500千米ドルへと推移しました。期間全体を通して変動が見られ、2021年3月31日に2361200千米ドルとピークを迎え、その後減少傾向にありましたが、2023年後半から2024年3月にかけて再び増加しています。

流動負債は、2020年3月31日の2170200千米ドルから、2024年3月31日の3423100千米ドルへと一貫して増加しています。特に2023年後半から2024年3月にかけての増加幅が大きくなっています。

現金流動性比率: 現金流動性比率は、2020年3月31日の1.1から、2024年3月31日の0.57へと低下傾向にあります。2020年を通じて1.0以上を維持していましたが、2021年6月30日に0.41と最低値を記録しました。その後、一時的に改善が見られたものの、2022年後半以降は0.5を下回る水準で推移しています。この低下は、流動負債の増加に比べて現金資産の増加が緩やかであったことを示唆しています。

全体として、現金資産総額は変動しながらも一定水準を維持している一方、流動負債は着実に増加しており、その結果、現金流動性比率は低下傾向にあります。この傾向は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ