負債資本比率
2005年以降
計算
Apache Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | Apacheの株主資本合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/31 | 3.42 | = | 8,778) | ÷ | 2,566) |
| 2014/12/31 | 0.43 | = | 11,245) | ÷ | 25,937) |
| 2013/12/31 | 0.29 | = | 9,725) | ÷ | 33,396) |
| 2012/12/31 | 0.39 | = | 12,345) | ÷ | 31,331) |
| 2011/12/31 | 0.25 | = | 7,216) | ÷ | 28,993) |
| 2010/12/31 | 0.33 | = | 8,141) | ÷ | 24,377) |
| 2009/12/31 | 0.32 | = | 5,068) | ÷ | 15,779) |
| 2008/12/31 | 0.30 | = | 4,922) | ÷ | 16,509) |
| 2007/12/31 | 0.27 | = | 4,227) | ÷ | 15,378) |
| 2006/12/31 | 0.29 | = | 3,822) | ÷ | 13,191) |
| 2005/12/31 | 0.21 | = | 2,192) | ÷ | 10,541) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 総負債の推移
- 2005年から2014年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示しており、特に2010年以降に急激な増加を見せている。2014年には1兆1245百万米ドルに達したが、2015年には大きく減少し、8778百万米ドルとなっている。この変動は、資本構造の変化や借入金返済、資産の売却等の要因に起因すると考えられる。
- 株主資本合計の推移
- 株主資本は2005年から2007年にかけて順調に伸びており、2007年には約1兆5378百万米ドルに達した。その後は2008年から2009年まで変動が見られるが、2010年に大きく増加し、約2兆4377百万米ドルとなっている。その後、2011年から2014年にかけてやや横ばいまたは微増を維持していたが、2015年には大きく減少し、約2566百万米ドルとなった。この大幅な減少は、資本の希薄化や純資産の減少を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2005年から2009年まで緩やかに上昇し、2008年には0.3に達した。その後、2010年には0.33へとやや上昇し、2011年には0.25に低下したが、2012年以降再び上昇し、2014年には0.43に及んでいる。特に2015年の値は3.42となっており、これは異常に高い値を示しており、財務の健全性に大きな懸念を抱かせる状態である。この変動は、負債の増加と自己資本の著しい減少とに起因すると考えられる。
- 総合評価
- 総負債と株主資本の動きから、2005年から2014年までの期間は、負債の積み増しと自己資本の増加が並行して進行していたことがわかる。しかし、2015年にこれらの指標が劇的に悪化している点に注意が必要である。特に負債比率の急激な増加は、財務リスクの高まりを示唆しており、今後の経営戦略や財務の安定性についてさらなる分析と監視が必要とされる。
競合他社との比較
Apache Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2015/12/31 | 3.42 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 2014/12/31 | 0.43 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 2013/12/31 | 0.29 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 2012/12/31 | 0.39 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 2011/12/31 | 0.25 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 2010/12/31 | 0.33 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 2009/12/31 | 0.32 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 2008/12/31 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 2007/12/31 | 0.27 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 2006/12/31 | 0.29 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 2005/12/31 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Apache Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Apache Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2015/12/31 | 3.42 | 0.28 |
| 2014/12/31 | 0.43 | 0.21 |
| 2013/12/31 | 0.29 | 0.17 |
| 2012/12/31 | 0.39 | 0.13 |
| 2011/12/31 | 0.25 | 0.15 |
| 2010/12/31 | 0.33 | 0.16 |
| 2009/12/31 | 0.32 | 0.18 |
| 2008/12/31 | 0.30 | 0.18 |
| 2007/12/31 | 0.27 | 0.13 |
| 2006/12/31 | 0.29 | 0.17 |
| 2005/12/31 | 0.21 | 0.15 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Apache Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Apache Corp. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2015/12/31 | 3.42 | 0.30 |
| 2014/12/31 | 0.43 | 0.22 |
| 2013/12/31 | 0.29 | 0.19 |
| 2012/12/31 | 0.39 | 0.15 |
| 2011/12/31 | 0.25 | 0.16 |
| 2010/12/31 | 0.33 | 0.17 |
| 2009/12/31 | 0.32 | 0.19 |
| 2008/12/31 | 0.30 | 0.19 |
| 2007/12/31 | 0.27 | 0.15 |
| 2006/12/31 | 0.29 | 0.19 |
| 2005/12/31 | 0.21 | 0.16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).