流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 流動比率
- 2011年から2012年にかけてはやや低下傾向にあり、その後2013年に大幅に上昇し、2014年と2015年にかけて持続的に増加している。特に2013年の上昇は、短期的な流動資産や流動負債の変動に起因すると考えられる。全体として、流動性の改善傾向が顕著であり、短期負債に対して十分な流動資産を確保できる体制に傾いていると言える。
- 迅速比率(当面の流動性比率)
- 2011年から2012年にかけて低下が見られるものの、その後2013年には大きく上昇し、2014年には減少したが、2015年には再び上昇している。迅速比率の変動は、現金や即時換金性の高い資産の変動を反映していると推測される。総合的には、2012年以前は流動性の確保に課題があった可能性があるが、2013年以降は流動性管理の改善が進んだことを示唆している。
- 現金流動性比率(現金及び現金同等物比率)
- 2011年と2012年には非常に低い値を示しているが、2013年以降は持続的に上昇し、2015年には0.8に達している。この傾向は、企業の現金保存や流動資産の効率的管理による改善と解釈できる。特に2013年以降の著しい増加は、現金または現金に近い資産の増加を示しており、短期的な支払い能力の向上に寄与していると考えられる。
流動流動性比率
2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
流動資産 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
流動流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2011年から2014年まで増加を続けており、2013年にピークの6366百万米ドルに達している。その後、2015年には3752百万米ドルに減少していることから、2014年をピークに資産の縮小傾向が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2011年の4963百万米ドルから2012年に増加し、2013年に一時的に減少したが、2014年には大きく減少している。特に、2015年には1841百万米ドルと著しく低下しており、負債の圧縮傾向が確認できる。
- 流動資産対流動負債比率(流動性比率)の傾向
- 流動性比率は、2011年の0.97から2012年に0.9に低下した後、2013年に1.35へと著しく改善した。さらに2014年と2015年には1.75および2.04と増加を続けており、流動資産が流動負債を上回る水準に安定していることから、支払い能力の向上を示していると考えられる。
迅速な流動性比率
2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
債権(引当金控除後) | ||||||
クイックアセットの合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2011年から2012年にかけて減少したが、その後2013年に大きく増加し、2014年と2015年にかけて再び減少している。特に2013年の増加は顕著であり、流動性資産の拡大を示唆している。
- 流動負債
- 2011年から2012年にかけて増加したものの、その後2013年に減少し、2014年にはさらに減少し、2015年には最も低い水準となった。この傾向は、負債の圧縮または負債の返済が進んだ可能性を示している。
- 迅速な流動性比率
- 2011年と2012年に低い水準(0.68と0.59)で推移していたが、2013年に1.03へ改善し、その後2014年にはやや低下したものの2015年に再び上昇している。特に2015年の1.48は、クイックアセットに対して負債を十分にカバーできる状況を示しており、短期の支払能力の向上を反映している。
現金流動性比率
2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
現金資産総額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2011年から2013年にかけては、現金資産総額は比較的低水準で推移していたが、2014年に急激に増加し、その後2015年にはさらに増加している。特に2012年から2014年にかけての変動は大きく、2014年の現金資産の増加は顕著である。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2011年から2012年にかけて増加し、その後、2013年に一旦減少に転じたが、2014年にはさらに減少し、2015年には大きく減少している。この動きは、負債の圧縮を示唆している可能性がある。
- 現金流動性比率の変化
- 2011年と2012年には低い水準(0.03~0.06)で推移していたが、2013年に約0.41に大きく跳ね上がった。さらに2014年には0.21となったが、2015年には0.8まで上昇している。これらの変動は、流動資産に対する現金の比率の変化を反映しており、特に2015年の高い比率は現金流動性が著しく向上したことを示す。