総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Apache Corp.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/31 | -122.70% | = | 100 | × | (23,119) | ÷ | 18,842) |
| 2014/12/31 | -9.66% | = | 100 | × | (5,403) | ÷ | 55,952) |
| 2013/12/31 | 3.62% | = | 100 | × | 2,232) | ÷ | 61,637) |
| 2012/12/31 | 3.29% | = | 100 | × | 2,001) | ÷ | 60,737) |
| 2011/12/31 | 8.81% | = | 100 | × | 4,584) | ÷ | 52,051) |
| 2010/12/31 | 6.98% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 43,425) |
| 2009/12/31 | -1.01% | = | 100 | × | (284) | ÷ | 28,186) |
| 2008/12/31 | 2.44% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 29,186) |
| 2007/12/31 | 9.82% | = | 100 | × | 2,812) | ÷ | 28,635) |
| 2006/12/31 | 10.50% | = | 100 | × | 2,552) | ÷ | 24,308) |
| 2005/12/31 | 13.61% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 19,272) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 純利益の動向
- 2005年から2012年にかけて、Apacheの純利益は比較的安定しており、2007年には2812百万米ドルと高水準に達している。一方、2008年以降は大きな変動が見られ、2009年には純損失に転じ、その後の2010年には再び黒字に復帰している。2014年以降は再び大きな損失に見舞われ、2015年には大幅な純損失を計上しており、財務の安定性に課題を抱えていることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年の19272百万米ドルから2012年の61637百万米ドルまで着実に増加し、その後は一時的に減少し2015年には18842百万米ドルにまで落ち込んでいる。この期間の総資産増加は、事業拡大や資産取得を反映している可能性があるが、2012年以降の減少は資産の縮小や資産の売却、その他の資産減少要因を示していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは平均的に高い水準を保ち、2005年には13.61%と堅調であったが、その後は2006年の10.5%、2007年の9.82%と低下傾向を示している。2008年には一時的に2.44%と著しく低下し、2009年にマイナスへと転じた。2009年以降はROAは回復傾向にあり、2011年には8.81%を記録しているが、その後減少し、2014年には-9.66%、2015年には-122.7%と極めて低い値となり、資産の効率的な運用が著しく悪化していることを示している。特に2015年のROAの低下は深刻な経営状況の悪化を反映している。
- 総括
- 2005年から2012年にかけては、総資産の増加とともに純利益も安定して推移しており、収益性も比較的良好であった。しかしながら、2012年以降の財務データからは資産の縮小や純利益の大幅な変動、ROAの著しい低下が見られ、これらは経営環境の変化や収益構造の悪化を示している。特に2014年以降の財務指標の悪化は、収益性と効率性の著しい低下を反映しており、今後の財務改善に向けた継続的な見直しと戦略再構築が必要と考えられる。
競合他社との比較
Apache Corp.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2015/12/31 | -122.70% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 2014/12/31 | -9.66% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 2013/12/31 | 3.62% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 2012/12/31 | 3.29% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
| 2011/12/31 | 8.81% | 12.84% | 8.12% | 12.40% |
| 2010/12/31 | 6.98% | 10.30% | 7.27% | 10.07% |
| 2009/12/31 | -1.01% | 6.37% | 3.18% | 8.26% |
| 2008/12/31 | 2.44% | 14.85% | -11.90% | 19.83% |
| 2007/12/31 | 9.82% | 12.56% | 6.69% | 16.78% |
| 2006/12/31 | 10.50% | 12.92% | 9.44% | 18.04% |
| 2005/12/31 | 13.61% | 11.20% | 12.64% | 17.34% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Apache Corp.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Apache Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2015/12/31 | -122.70% | 2.33% |
| 2014/12/31 | -9.66% | 8.01% |
| 2013/12/31 | 3.62% | 8.79% |
| 2012/12/31 | 3.29% | 11.62% |
| 2011/12/31 | 8.81% | 11.59% |
| 2010/12/31 | 6.98% | 9.45% |
| 2009/12/31 | -1.01% | 6.29% |
| 2008/12/31 | 2.44% | 9.80% |
| 2007/12/31 | 9.82% | 12.52% |
| 2006/12/31 | 10.50% | 13.98% |
| 2005/12/31 | 13.61% | 14.45% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Apache Corp.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Apache Corp. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2015/12/31 | -122.70% | 2.39% |
| 2014/12/31 | -9.66% | 8.02% |
| 2013/12/31 | 3.62% | 8.90% |
| 2012/12/31 | 3.29% | 11.40% |
| 2011/12/31 | 8.81% | 11.40% |
| 2010/12/31 | 6.98% | 9.36% |
| 2009/12/31 | -1.01% | 6.46% |
| 2008/12/31 | 2.44% | 10.21% |
| 2007/12/31 | 9.82% | 12.80% |
| 2006/12/31 | 10.50% | 14.07% |
| 2005/12/31 | 13.61% | 14.36% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).