短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Apache Corp.、短期活動率
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2011年から2014年まで増加傾向にあり、その後2015年にやや低下している。これは、在庫の効率的な管理によって、販売サイクルが改善されたことを示している可能性がある。一方で、2015年には再び下落し、在庫の保有期間が延びた可能性も考えられる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2011年から2013年まで緩やかに増加し、2014年に大きく上昇したが、2015年には再び低下している。これにより、売掛金の回収効率は一時的に向上したものの、2015年には回収期間が長くなったことを示唆している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は全体的に上昇傾向にあり、2013年まで低迷した後、2014年に向上している。特に2015年には他の期間より高い水準となり、支払短縮や仕入条件の変化を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率
- この比率は2014年にのみ示されており、9.85と高い水準を記録した。これにより、その年度には運転資本の効率的な利用が行われたことが示唆される。2015年にはデータが提供されていないため、比較は難しい。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は2011年から2015年までほぼ一定範囲（82日から101日）で推移し、2012年と2015年にはピークを迎えたことから、在庫保有期間の長さに変動が見られる。一時的に在庫期間が延びたことが、在庫管理の面での課題を示している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収日数は2011年から2013年にかけてほぼ安定しており、2014年には短縮されている。一方、2015年に再び増加しており、その年度の回収効率低下が反映されていると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは全期間通じて長期化傾向にあり、2012年から2015年までおおよそ150日から173日にわたり推移している。これは、資金回収や仕入・販売の期間が拡大したことを示す可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は2011年から2013年にかけて減少傾向にあり、2013年には最大値を示した後、2014年に再び増加している。一方、2015年には再び短縮し、支払い条件の変動が観察される。特に、2013年の高い買掛金日数は、支払いの遅延や支払条件の緩和を示唆している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- この指標は2011年には17日と比較的短いため、運転資金の効率的な運用を示している。2012年以降は一時的に増加し、2013年と2014年にはマイナス範囲に入るなど、資金回収の効率に変動が見られる。2015年には再び64日と長期化しており、流動性や資金繰りの課題が示唆される。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Apache Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 収益コストは2011年度から2013年度にかけて増加傾向を示し、最大値は2013年度の3,353百万米ドルである。2014年度以降は減少に転じ、2015年度には2,065百万米ドルまで低下している。これにより、収益に対するコストの増減が年々変動していることが示唆される。
- 在庫の変動
- 在庫は2011年度の655百万米ドルから2012年度に908百万米ドルへ大きく増加し、その後2013年度も891百万米ドルと高水準を維持した。2014年度に708百万米ドル、2015年度には570百万米ドルと減少している。これらの変化は、在庫管理方針や販売・生産活動の調整の影響と考えられる。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は2011年度の4.43から2012年度の3.6へ低下し、その後2013年度は再び3.76に持ち直している。2014年度には3.89と最高値を記録し、2015年度には3.62にやや下降している。これらの動きは、在庫の効率的な回転に対する変動を反映しており、在庫管理の効率性や販売速度の変動と関連している可能性がある。
- 総合的な見解
- 収益コストは2011年度から2013年度にかけて増加し、その後の年度で減少傾向となっている。これに伴い、在庫は一時的に増加した後に減少し、在庫回転率も一時的に改善した後にやや低下していることから、当該期間においてコスト構造や在庫管理戦略に調整が行われた可能性が示唆される。全体として、効率性とコスト抑制の取り組みが進行していることが推察される。
売掛金回転率
Apache Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 石油・ガス生産収益 | ||||||
| 債権(引当金控除後) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
売掛金回転率 = 石油・ガス生産収益 ÷ 債権(引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 石油・ガス生産収益の推移
- 2011年から2013年にかけては横ばいまたは微増の傾向が見られるが、2014年以降は大幅に減少している。特に2015年には、約一半近くの収益減少を示していることから、市場環境の悪化や生産コストの増加、価格下落などが影響している可能性がある。
- 債権（引当金控除後）の推移
- 2011年から2013年までは安定した水準を維持していたが、2014年と2015年には顕著に減少している。これにより、回収の効率化や信用リスクの低下、または貸倒引当金の設定減少などの要因が考えられる。債権の減少は資金流動性向上の一因とも推測される。
- 売掛金回転率の推移
- 2011年から2013年にかけては比較的堅調に推移し、2013年には最大の値を示している。一方、2014年に急激に上昇し、その後2015年に再び低下している。この変動は、売掛金の回収速度の変化を反映し、収益の早期回収や信用管理の改善、または逆に回収遅延の増加を示している可能性がある。特に2014年の増加は、売掛金の回収において効率的な対応を示唆している場合があるが、2015年の低下は回収遅延の再発または企業の信用政策の変化を示す可能性がある。
買掛金回転率
Apache Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 収益コストは2011年から2013年にかけて増加傾向を示し、その後減少に転じている。特に2013年のピーク後は2014年、2015年と減少し、最終的には2011年の水準を下回る水準となっている。これにより、同社の売上原価の動きが景気や生産効率の変動を反映している可能性が示唆される。
- 買掛金の推移
- 買掛金額は2011年から2013年まで増加を続けたが、その後2014年と2015年に大きく減少している。特に2015年の買掛金は618百万米ドルと、2011年の1048百万米ドルから約40%の減少を示している。この変動は、支払条件の変更や供給先との交渉、資金管理の改善を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は2011年から2012年の間にほぼ安定しているが、2013年に大きく低下し、2014年に若干回復した後、2015年に再び顕著に上昇している。特に2015年の回転率3.34は、2011年の水準よりも高く、支払いサイクルの短縮や資金の効率的運用を示す可能性がある。ただし、回転率の変動は期間ごとの支払い条件や在庫管理の変化に起因している可能性も考えられる。
運転資本回転率
Apache Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 石油・ガス生産収益 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
運転資本回転率 = 石油・ガス生産収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と結果
- 2011年から2012年にかけて運転資本は負の値を示し、特に2012年には大きく悪化しているが、その後2013年に正の値に転じ、2014年と2015年にかけて増加傾向を示している。特に2013年には運転資本が1666百万米ドルとなり、資本の運用状況が改善されたことが窺える。その後の増加は積極的な資産運用や流動性管理の改善を反映している可能性がある。
- 石油・ガス生産収益の推移
- 収益は2011年・2012年と比較的安定して推移していたが、2013年にはわずかに低下し、2014年には大幅に減少している。2015年には収益がさらに大きく縮小し、6383百万米ドルと2011年時点と比較して約三分の一に減少した。この動向から、市場環境の変動や生産量・販売価格の低下が収益減少に影響している可能性が示唆される。
- 運転資本回転率の変化
- データは2014年と2015年の比率のみ示されており、2014年には9.85と一定の運転資本効率を示していたが、2015年にはこれが3.34にまで低下している。これは、資産に対する収益の効率性が著しく低下したことを示し、資本の運用効率が悪化したことを反映していると考えられる。この低下は、収益の減少や資産の増加に起因している可能性がある。
在庫のローテーション日数
Apache Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は、2011年度から2015年度までの期間で一貫して変動している。具体的には、2011年度の4.43から2012年度にはやや減少し、その後2013年度には増加に転じている。その後は2014年度に再びやや増加し、2015年度には再び減少している。この傾向から、在庫の販売効率や管理効率に関して一定の変動が見られるものの、全体的には比較的安定した水準にあると考えられる。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2011年度の82日から2012年度に101日に増加し、その後はわずかな削減が見られるものの、2015年度も引き続き101日と高止まりしている。これにより、在庫が平均して約3か月以上保持されている状況が読み取れる。特に2012年度に大きく増加したことは、在庫の回転が遅くなったことを示し、在庫管理または販売効率において潜在的な課題を示唆している可能性がある。これらの指標の変動は、業界の状況や販売戦略の変化を反映している可能性がある。
売掛金のローテーション日数
Apache Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2011年度から2014年度にかけて全体的に横ばいまたは緩やかに増加しており、2014年度には最高値の6.79に達している一方、2015年度には減少に転じている。この傾向は、売掛金の回収効率が2014年度に一時的に改善したことを示唆しているものの、翌年度に低下したことから、回収効率の変動性が存在する可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2011年度から2013年度まで一定の66日に安定していたが、2014年度に短縮して54日に改善された。これは売掛金の回収サイクルが効率化されたことを示している。一方、2015年度には72日に延びており、回収活動の遅延または請求・回収サイクルの遅延が生じた可能性を示唆する。この変動は、売掛金回収の効率性に一定の変動性を伴うことを反映している。
- 総合的な考察
- これらの指標は、売掛金の管理効率に関して一定の変動を示しており、2014年度の改善と、2015年度の遅延が顕著である。売掛金回転率の増加とローテーション日数の短縮は、回収効率が向上した期間を反映しているが、その後の低下と遅延の増加は、回収プロセスの課題や外部要因の影響を示している可能性がある。したがって、売掛金管理の継続的な改善とリスク管理が必要と考えられる。
運転サイクル
Apache Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が平均的に何日間保有されているかを示している。2011年から2013年にかけては82日から97日にかけて若干増加し、その後2014年に94日に減少した後、2015年に再び101日に上昇している。全体としては、在庫の保持期間に一時的な変動はあるものの、比較的長期的には一定の範囲内で推移しており、在庫回転の効率には安定性が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- この指標は、売掛金が回収されるまでの日数を示す。2011年から2013年にかけては66〜67日に留まり、安定した回収サイクルを示していた。ところが、2014年に54日に短縮した後、2015年に72日に増加している。この変動は、売掛金回収期間の短縮と遅延が交互に見られ、回収効率の変動を反映している可能性がある。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは在庫期間と売掛金回収期間の合計であり、企業のキャッシュサイクル全体を示す指標である。2011年には149日で、その後しばらく大きな変動は見られないが、2012年と2013年にかけて増加し、2014年には148日に調整されている。しかし、2015年には173日に上昇しており、運転サイクルの延長が見受けられる。これは、在庫や売掛金の回収期間の長期化が総じて運転サイクルの伸長に寄与していることを示唆している。
買掛金のローテーション日数
Apache Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- 2011年から2015年までの間に、買掛金回転率は一定の変動を示している。2011年には2.77であり、その後わずかに上昇して2012年には3に達している。一時的に低下し2013年には2.07まで減少したが、その後再び上昇傾向を示し、2014年には2.27となった。2015年には3.34と、過去最高値に近づいている。これにより、買掛金の回収速度は、2011年以降全体として改善しており、特に2015年には効率的な支払管理が行われている可能性が示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2011年の132日から2012年に122日に減少し、その後2013年には176日と大きく増加している。さらに2014年には160日に減少したが、2015年には109日と大きく短縮されている。買掛金の支払サイクルは、全体として短縮傾向にあり、特に2015年には約109日まで短縮していることから、支払サイクルの効率化が進んでいる可能性がある。全体として、買掛金回転のスピードが向上していると解釈できる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Apache Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 当該期間において、在庫の回転期間は変動しています。2011年から2013年にかけて若干の増加傾向が見られ、その後2014年にやや短縮しましたが、2015年には再び増加しています。これにより、在庫管理の効率性に一時的な改善と後退があったことが示唆されます。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転日数は2011年から2014年にかけて安定しており、66日から54日に短縮していますが、2015年には再び72日に増加しています。この動きは、売掛金の回収効率の短期的な改善とその後の遅延を示しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の回転期間は、2011年から2013年にかけて増加し、2013年には176日となっています。2014年には若干短縮されましたが、依然として120日台を維持しており、全体としては、買掛金の支払い遅延や取引条件の変動を反映している可能性があります。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- この指標は、2011年には17日と良好な状態を示していましたが、2012年に45日に悪化し、その後2013年および2014年にマイナス値を記録しています。2015年には再び64日に増加しています。マイナスの値はキャッシュ回収の遅れを示し、2011から2014年まではキャッシュサイクルの効率性が低下した期間と考えられます。2015年の増加は、キャッシュ回収遅延あるいは支払いサイクルの遅延を示している可能性があります。