収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Apache Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 売上総利益率の推移に関して
- 売上総利益率は、2011年から2014年にかけて比較的安定した水準を維持しており、80%前後の範囲内で推移している。2015年には著しい低下を示し、67.65%となった。この動きは、売上総利益の相対的な減少またはコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率の変動及び経営状況の指標
- 営業利益率は、2011年に約48.62%と高水準を示した後、2012年と2013年は約28.98%および28.89%とやや低下している。2014年にはさらに悪化し、-20.93%となり、2015年には-437.26%と投資の効率性の悪化と大幅な損失を示している。これらの数値は、収益性の深刻な低下を示唆しており、経営上の課題が存在することを示している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2011年に27.27%と堅調であったが、その後低下し、2012年と2013年には約11.81%、13.61%と推移した。2014年以降はマイナスに転じ、2015年には-39.3%、さらには-362.2%と著しい赤字を計上した。これにより、純利益の大幅な減少および赤字拡大が明らかとなり、財務状況の厳しさが浮き彫りになっている。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは、2011年に15.81%と高水準を示したが、その後急激に低下し、2012年には6.39%、2013年には6.68%と推移した。2014年以降、マイナスに転じており、2015年は-20.83%、さらに2015年には-900.97%と極端な値を示している。この変化は、株主資本に対する収益性の悪化と、財務の健全性の著しい低下を反映している。
- 総資産利益率（ROA）の状況について
- ROAも同様に、2011年に8.81%と堅調な水準を示したが、その後低下傾向にあり、2012年には3.29%、2013年には3.62%にとどまった。2014年からはマイナス領域に入り、2015年には-9.66%、さらに-122.7%と著しい赤字を示すに至っている。これにより、資産運用の効率性が著しく低下し、財務の健全性に深刻なダメージを受けていることが判明する。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Apache Corp.、売上総利益率計算
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 石油・ガス生産収益
= 100 × 4,318 ÷ 6,383 = 67.65%
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2011年の82.74%から2012年の80.7%、2013年の79.56%、2014年の79.98%とやや低下傾向にあるものの、概ね安定傾向を示していた。2015年には67.65%に大きく低下しており、利益率の圧縮が顕著となった。これにより、収益性に関する懸念が高まっている可能性が示唆される。
- 粗利の推移
- 粗利は2011年の約1億3909万米ドルから2012年の約1億3676万米ドル、2013年の約1億3049万米ドル、2014年の約1億99万米ドルとやや減少している。一方、2015年には約4318万米ドルと大幅に減少し、売上高の減少とともに粗利も大きく縮小していることから、収益の圧迫が進んだ状況がうかがえる。
- 石油・ガス生産収益の動向
- 石油・ガス生産収益は2011年の約1億6810万米ドルから2012年に若干増加し、2013年には約1億6402万米ドルまで上昇した。その後、2014年には約1億3749万米ドルと減少を続け、2015年には約6383万米ドルと半減に近い大幅な減少を示している。収益の減少が続く中、利益率も圧縮されていることから、収益基盤の弱化が明らかとなる。
- 総じて
- これらのデータから、全期間を通じて収益の縮小傾向とともに、利益率の低下が見られる。特に2015年においては、総収益と粗利の大幅な減少により、収益性と経営効率の悪化が顕著である。これらの動向は、原油価格の下落や市場環境の変動、コスト構造の変化などが影響している可能性が考えられる。
営業利益率
Apache Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | (27,910) | (2,878) | 4,738) | 4,911) | 8,173) | |
| 石油・ガス生産収益 | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -437.26% | -20.93% | 28.89% | 28.98% | 48.62% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 石油・ガス生産収益
= 100 × -27,910 ÷ 6,383 = -437.26%
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- 総合的な収益性の動向
- 営業利益は、2011年から2013年まで比較的安定して高い水準を維持していたが、2014年以降大幅な減少と赤字に転じている。特に2014年には営業損失が大きく拡大し、2015年には赤字額がさらに増加している。これにより、収益性の著しい悪化が明らかとなった。
- 売上高の変動
- 石油・ガス生産収益は、2011年から2013年にかけてやや横ばいの動きを示した後、2014年に大きく減少し、その後2015年にはさらに低迷している。収益の減少は、販売量の減少や価格低下、販売構成の変化などによる可能性が考えられる。
- 収益構造と収益性の指標
- 営業利益率は、2011年には約48.62%と高い利潤率を示したが、2012年・2013年と徐々に低下し、2014年にはマイナスに転じている。2014年以降の極端な低下と赤字の拡大は、収益からのコスト圧縮の不振や資産評価損の影響も含めた経営環境の悪化を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、過去数年間にわたり収益と収益性が安定していた状態から、2014年以降急激に悪化していることが読み取れる。この変化は、エネルギー市場の価格下落や操業コストの増加、資産売却や投資の縮小による可能性が考慮されるべきである。将来的には、収益構造の見直しやコスト管理の改善が急務とされる。
純利益率
Apache Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失) | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| 石油・ガス生産収益 | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | -362.20% | -39.30% | 13.61% | 11.81% | 27.27% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
純利益率 = 100 × Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 石油・ガス生産収益
= 100 × -23,119 ÷ 6,383 = -362.20%
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- 経営成績の概要
- 2011年から2013年にかけて、Apache Corp.は概ね安定した純利益を計上しており、純利益率も10％台から13％台に推移している。特に2011年と2012年には、純利益はそれぞれ4,584百万米ドルと2,001百万米ドルであった。これに伴い、収益も一定しており、2015年までの収益額は6383百万米ドルと、2011年の16,810百万米ドルから大きく減少している。
しかしながら、2014年に入ると純利益は大きく赤字に転じており、-5,403百万米ドル、2015年には-23,119百万米ドルという著しい損失が記録されている。 - 収益動向
- 石油・ガス生産収益は2011年の16,810百万米ドルから、2015年には6,383百万米ドルへと約62％の減少を示している。特に2014年と2015年には大幅な収益減少が見られ、収益の低迷に伴う経営状況の悪化が示唆される。
- 純利益率の推移とその意味
- 純利益率は2011年の27.27％から2013年には13.61％へと減少したが依然として良好な水準を維持していた。2014年には-39.3％に大きく悪化し、収益性の悪化を反映している。2015年には-362.2％と極端な値となり、これにより企業の収益構造の著しい悪化や重大な損失の発生が明らかとなっている。
- 総括
- これらのデータから、Apache Corp.は2011年から2013年にかけては比較的安定した経営を維持していたが、その後、収益と純利益の両面で著しい悪化を示している。特に2014年以降の大幅な赤字と収益の低迷は、外部環境の変化や経営戦略の課題、または市況の悪化を反映している可能性が高い。今後も財務状況の改善に向けた戦略的対応が求められると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Apache Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失) | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Apacheの株主資本合計 | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | -900.97% | -20.83% | 6.68% | 6.39% | 15.81% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
ROE = 100 × Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ Apacheの株主資本合計
= 100 × -23,119 ÷ 2,566 = -900.97%
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- 当期純利益の推移
- 2011年から2013年にかけては一定の利益水準を維持していたが、2014年以降、純損失に転じており、特に2015年には大きな損失が計上されている。これにより、企業の収益性に大きな悪化傾向が見られる。
- 株主資本の動き
- 株主資本は2011年から2013年にかけて増加傾向にあったが、2014年に減少し始め、2015年には著しく減少している。これは、純損失の結果として、資本が減少したことを反映していると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の変化
- ROEは2011年には15.81%と良好な収益性を示していたが、その後段階的に低下し、最終的には2014年および2015年にマイナスに転じている。特に2015年のROE-900.97%は、企業の資本効率が著しく悪化し、極めて低迷していることを示す。
- 総合的な分析
- これらのデータは、企業の財務状態に深刻な悪化が生じていることを示している。純利益の連続的な減少と大規模な損失の発生により、株主資本は大きく毀損し、収益性指標であるROEも極端なマイナスに落ち込んでいる。これらのトレンドは、企業の財務の健全性が損なわれている可能性を示唆しており、今後の財務改善策や経営戦略の見直しが必要と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Apache Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失) | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| 総資産 | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | -122.70% | -9.66% | 3.62% | 3.29% | 8.81% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
ROA = 100 × Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -23,119 ÷ 18,842 = -122.70%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2011年には約4,584百万米ドルの純利益を計上しており、その後2012年には約2,001百万米ドルへ減少しています。2013年には再び約2,232百万米ドルの利益となったものの、2014年には損失に転じて約-5,403百万米ドルとなっています。2015年には大きな損失が拡大し、約-23,119百万米ドルに達しています。このように、当期純利益は2011年をピークにその後減少傾向を示し、最終的には大規模な損失に至っています。
- 総資産の推移
- 総資産は2011年の約52,051百万米ドルから、2012年に約60,737百万米ドルに増加しています。その後2013年には若干増加し約61,637百万米ドルを記録し、2014年には減少して約55,952百万米ドルとなっています。2015年には大きく減少し、約18,842百万米ドルまで縮小しています。この動向は、総資産が一時的に増加した後、減少に転じ、特に2014年以降の大きな縮小を示しています。
- 総合的な収益性（ROA）の傾向
- ROA（総資産利益率）は2011年に8.81%と比較的高い水準で推移していましたが、その後2012年には3.29%、2013年には3.62%とやや回復傾向を見せました。しかしながら、2014年には-9.66%に大きく落ち込み、2015年には-122.7%と極端なマイナスに転じています。これらの数値は、総資産に対して企業の収益性が著しく悪化していることを示しており、企業の財務状況の悪化と連動していると考えられます。