負債総額(帳簿価額)
2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
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現在の負債 | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
長期債務(現在の満期を除く) | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
負債総額(帳簿価額) | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
債務構成要素 | 形容 | 会社 |
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負債総額(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Apache Corp.の債務総額は2013年から2014年にかけて増加したが、2014年から2015年にかけて大幅に減少した。 |
負債総額(公正価値)
2015/12/31 | |
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選択された財務データ (百万米ドル) | |
負債総額(公正価値) | 8,330) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 5.06%
利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
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6.90% | 400) | 28) | |
7.00% | 150) | 11) | |
7.63% | 150) | 11) | |
3.63% | 500) | 18) | |
3.25% | 919) | 30) | |
2.63% | 531) | 14) | |
7.70% | 100) | 8) | |
7.95% | 180) | 14) | |
6.00% | 1,000) | 60) | |
5.10% | 1,500) | 77) | |
5.25% | 500) | 26) | |
4.75% | 1,500) | 71) | |
4.25% | 800) | 34) | |
7.38% | 150) | 11) | |
7.63% | 150) | 11) | |
7.75% | 300) | 23) | |
合計値 | 8,830) | 447) | |
5.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 447 ÷ 8,830 = 5.06%
発生した支払利息
終了した12か月 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||||||
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支払利息 (資本化利息控除後) | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | ||||||
繰延ローン費用の償却 | 11) | 6) | 8) | 7) | 5) | ||||||
資本化金利 | 227) | 363) | 374) | 334) | 263) | ||||||
発生した支払利息 | 497) | 505) | 579) | 516) | 438) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
債務構成要素 | 形容 | 会社 |
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支払利息 (資本化利息控除後) | 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 | 支払利息( Apache Corp. の資産計上利息を差し引いたもの)は、2013年から2014年にかけて減少したが、2014年から2015年にかけて増加し、2013年の水準を上回った。 |
資本化金利 | 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 | 2013年から2014年、2014年から2015年にかけて、 Apache Corp. の資本化利息は減少しました。 |
発生した支払利息 | 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 | 2013年から2014年、2014年から2015年にかけて、 Apache Corp. の支払利息は減少しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
2015 計算
1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化利息控除後)
= -27,967 ÷ 259 = -107.98
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= -27,967 ÷ 497 = -56.27
ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
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インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 | Apache Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2013年から2014年、2014年から2015年にかけて低下しました。 |