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Apache Corp. (NYSE:APA)

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債務の分析 

Microsoft Excel

負債総額(帳簿価額)

Apache Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
現在の負債 1 53 990 431
長期債務(現在の満期を除く) 8,777 11,245 9,672 11,355 6,785
負債総額(帳簿価額) 8,778 11,245 9,725 12,345 7,216

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

債務構成要素 形容 会社
負債総額(帳簿価額) すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Apache Corp.の債務総額は2013年から2014年にかけて増加したが、2014年から2015年にかけて大幅に減少した。

負債総額(公正価値)

Microsoft Excel
2015/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
負債総額(公正価値) 8,330
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).


債務の加重平均金利

債務の加重平均金利: 5.06%

利率 借入額1 利率 × 借入額 加重平均金利2
6.90% 400 28
7.00% 150 11
7.63% 150 11
3.63% 500 18
3.25% 919 30
2.63% 531 14
7.70% 100 8
7.95% 180 14
6.00% 1,000 60
5.10% 1,500 77
5.25% 500 26
4.75% 1,500 71
4.25% 800 34
7.38% 150 11
7.63% 150 11
7.75% 300 23
合計値 8,830 447
5.06%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 447 ÷ 8,830 = 5.06%


発生した支払利息

Apache Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
支払利息 (資本化利息控除後) 259 136 197 175 170
繰延ローン費用の償却 11 6 8 7 5
資本化金利 227 363 374 334 263
発生した支払利息 497 505 579 516 438

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

債務構成要素 形容 会社
支払利息 (資本化利息控除後) 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 支払利息( Apache Corp. の資産計上利息を差し引いたもの)は、2013年から2014年にかけて減少したが、2014年から2015年にかけて増加し、2013年の水準を上回った。
資本化金利 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 2013年から2014年、2014年から2015年にかけて、 Apache Corp. の資本化利息は減少しました。
発生した支払利息 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 2013年から2014年、2014年から2015年にかけて、 Apache Corp. の支払利息は減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
アパッチ株主に帰属する当期純利益(損失) (23,119) (5,403) 2,232 2,001 4,584
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 (409) 343 56
レス: 非継続事業からの純損失(税引き後) (771) (517)
もっとその: 法人税費用 (5,469) 1,637 1,928 2,876 3,509
もっとその: 支払利息 (資本化利息控除後) 259 136 197 175 170
利息および税引前利益 (EBIT) (27,967) (2,770) 4,413 5,052 8,263
 
発生した支払利息 497 505 579 516 438
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)1 -107.98 -20.37 22.40 28.87 48.61
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 -56.27 -5.49 7.62 9.79 18.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

2015 計算

1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化利息控除後)
= -27,967 ÷ 259 = -107.98

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= -27,967 ÷ 497 = -56.27


ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 Apache Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2013年から2014年、2014年から2015年にかけて低下しました。