企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Apache Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2011年から2014年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは比較的安定して推移しており、2011年には9953百万米ドルであったが、その後2012年に8504百万米ドルへ減少した。2013年には再び増加し9835百万米ドルとなったが、2014年には8379百万米ドルへ減少している。2015年には大きく減少し、2834百万米ドルとなり、これまでに比べて著しい減少傾向を示している。これらの変動は、営業活動のキャッシュ生成能力に何らかの変化や外部要因の影響を示唆している可能性がある。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- 2011年にはポジティブな3534百万米ドルのキャッシュフローを記録しているが、その後は2012年に-803百万米ドル、2013年に-771百万米ドルと、継続的にマイナスに転じている。2014年と2015年もそれぞれ-1254百万米ドル、-1328百万米ドルと、マイナス幅が拡大しており、フリーキャッシュフローの低迷かつ財務の健全性に課題が存在していることが示唆される。これらの期間において、キャッシュフローの悪化は、投資活動やその他の要因によるキャッシュの流出超過を反映している可能性がある。
支払利息(税引き後)
Apache Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
EITR = 100 × 所得税費用 ÷ EBT
= 100 × ÷ =
2 2015 計算
支払利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払利息(資産計上利息控除後) × EITR
= × =
3 2015 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）について
- 2011年から2013年にかけて、実効所得税率は比較的安定して推移し、2012年には58.97％へと最も高い値を示した。その後、2014年に大きく負の値（-56.33％）を記録し、税負担の変動や一時的な税務上の調整が影響した可能性が示唆される。2015年には再び正の値（19.38％）に回復しており、税率の変動は顕著なものであった
- 支払利息について
- 支払利息は、2011年の88百万米ドルから2014年の209百万米ドルまで増加し、その後若干減少して198百万米ドルとなっている。2012年から2014年までの間は一貫して増加傾向を示し、外部からの資金調達に伴う利息負担が増加していたと考えられる。2015年にかけてのやや減少していることから、資金調達戦略の見直しや借入条件の改善が行われた可能性がある
- 資産計上利息について
- 資産計上利息は、2011年から2013年まで増加傾向にあり、2013年に203百万米ドルを記録した。その後2014年には大きく増加して567百万米ドルに達したが、2015年には約183百万米ドルに減少している。この変動は、資産の増加や資産の取得に伴う利息費用の変動、または資産計上の会計基準の変更によって影響を受けた可能性がある。特に2014年の顕著な増加は、重大な資産取得や投資に起因したものと推察される
企業価値 FCFF 比率現在の
Apache Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Apache Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 企業価値(Enterprise Value, EV)の推移について
- 2011年から2015年にかけて、企業価値は減少傾向にある。2011年の49628百万米ドルから2015年には23904百万米ドルにまで下落しており、約52％の減少を示している。この傾向は、数年間にわたり持続しており、市場評価や企業の資産価値の低下が示唆される。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の動向
- フリーキャッシュフローは2011年にはプラス3534百万米ドルを記録したが、その後は連続してマイナスに転じている。2012年から2015年までの期間にわたり、負の値が続いており、特に2012年と2014年にはそれぞれ-803百万米ドルおよび-1254百万米ドルと大きなマイナスを示している。これにより、企業が自由に使えるキャッシュフローが継続的に不足していることが明らかである。
- EV/FCFF比率について
- 報告されている期間では、2011年のみ14.04の比率が示されているが、その後の年度についてはデータが存在しない。2011年時点の値は、企業の評価がフリーキャッシュフローに対して比較的高かったことを示す可能性があるが、その後の詳細な比率は不明であり、さらなる分析には追加データが必要である。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値の著しい低下とともに、フリーキャッシュフローも継続的なマイナス傾向を示していることから、経営状況や財務の健全性に課題が存在している可能性が考えられる。特に、キャッシュフローの悪化は、市場価値の減少と連動しており、企業の収益性や資産の評価に影響を与えている可能性がある。企業の今後の財務改善には、財務戦略の見直しや、キャッシュフローの黒字化を目指す施策が求められる。