Stock Analysis on Net
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Apache Corp. (NYSE:APA)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Apache Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2015/12/31 -900.97% = -122.70% × 7.34
2014/12/31 -20.83% = -9.66% × 2.16
2013/12/31 6.68% = 3.62% × 1.85
2012/12/31 6.39% = 3.29% × 1.94
2011/12/31 15.81% = 8.81% × 1.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Apache Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2015/12/31 -900.97% = -362.20% × 0.34 × 7.34
2014/12/31 -20.83% = -39.30% × 0.25 × 2.16
2013/12/31 6.68% = 13.61% × 0.27 × 1.85
2012/12/31 6.39% = 11.81% × 0.28 × 1.94
2011/12/31 15.81% = 27.27% × 0.32 × 1.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Apache Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2015/12/31 -900.97% = — × — × -443.82% × 0.34 × 7.34
2014/12/31 -20.83% = — × — × -26.40% × 0.25 × 2.16
2013/12/31 6.68% = 0.54 × 0.95 × 26.56% × 0.27 × 1.85
2012/12/31 6.39% = 0.41 × 0.97 × 29.81% × 0.28 × 1.94
2011/12/31 15.81% = 0.57 × 0.98 × 49.16% × 0.32 × 1.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Apache Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2015/12/31 -122.70% = -362.20% × 0.34
2014/12/31 -9.66% = -39.30% × 0.25
2013/12/31 3.62% = 13.61% × 0.27
2012/12/31 3.29% = 11.81% × 0.28
2011/12/31 8.81% = 27.27% × 0.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Apache Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2015/12/31 -122.70% = — × — × -443.82% × 0.34
2014/12/31 -9.66% = — × — × -26.40% × 0.25
2013/12/31 3.62% = 0.54 × 0.95 × 26.56% × 0.27
2012/12/31 3.29% = 0.41 × 0.97 × 29.81% × 0.28
2011/12/31 8.81% = 0.57 × 0.98 × 49.16% × 0.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

当期純利益率の分解

Apache Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2015/12/31 -362.20% = — × — × -443.82%
2014/12/31 -39.30% = — × — × -26.40%
2013/12/31 13.61% = 0.54 × 0.95 × 26.56%
2012/12/31 11.81% = 0.41 × 0.97 × 29.81%
2011/12/31 27.27% = 0.57 × 0.98 × 49.16%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).