価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Apache Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 全体的な流れと傾向
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この期間において、営業活動によるネットキャッシュは比較的安定して推移していたが、2015年には大幅に減少し、主要な財務指標の一つとして注目される変動を示している。特に2011年から2014年にかけては、おおむね高い水準を維持しており、企業の営業キャッシュフローが堅調であったことが伺える。
一方、資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は大きな変動を示しており、2012年には大幅なプラスを記録したものの、その後は連続してマイナスに転じている。2013年にはマイナスの規模が拡大し、以降も一貫して負の値を示していることから、資本に対して生み出されるキャッシュフローが持続的に不足している状態が継続していると考えられる。
- 財務状況の解釈
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営業キャッシュフローの安定した水準は、日々の営業活動において一定の現金流入が確保されていることを示している。しかしながら、FCFEの継続的なマイナスは、資本投資や財務活動の結果、資本に対してキャッシュフローが圧迫されている可能性を示唆しており、財務戦略や投資判断の見直しが必要となる状況であることが考えられる。
特に2013年以降の継続的なマイナス傾向は、資本コストや投資リスクの増大を招く要因となり得るため、長期的な財務の健全性に課題がある可能性がある。
- まとめ
- 総じて、営業キャッシュフローは一定の安定性を持ちながらも、資本に対するフリーキャッシュフローのマイナス状態が長期化している点は注目に値し、財務面での課題の一端を示している。今後はキャッシュフローの改善策や投資戦略の見直しを検討する必要があると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Apache Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Apache Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Apache Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2015 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2011年から2015年にかけて株価は全体的に下落の傾向を示している。2011年の107.93米ドルから2015年の39.47米ドルまで減少しており、市場価値の低下が示唆されている。特に2012年には一時的に73.75米ドルまで下落したものの、その後は更なる下落傾向が続いている。
- 1株当たりFCFEの変動
- 2011年には正の値で6.17米ドルを記録し、投資性向での良好なキャッシュフローを示していた。2012年に一段と増加して10.53米ドルとなったが、その後は2013年に-9.28米ドル、2014年に-1.23米ドルとマイナスに転じ、2015年には-11.15米ドルと更に悪化している。これにより、FCFEの動向は、キャッシュフローの悪化と企業の財務状況の収縮を示唆している。
- P/FCFEの推移
- 2011年の財務比率は17.49であり、株価対FCFE比率から株価に対して健全なキャッシュフローが期待されていたことが示される。一方、2012年には比率が7に下落し、市場評価とFCFEの関係に変動があったことを示す。2013年から2014年にかけて具体的な比率の数値は示されていないが、2011年の水準から推測すると、比率はさらに低下している可能性がある。このことは、市場の期待や企業の財務健全性の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、全体的に株価は苦難を経験し、株式に対する投資家の評価は低下していることが読み取れる。FCFEの動きも、企業のキャッシュフロー改善の見込みが乏しいことを示し、財務の健全性や収益性の課題が表れている。一方、比較的高いP/FCFE比率は、依然として市場からの一定の期待が存在することを示すが、今後の改善には、キャッシュフローの回復と株式評価の向上が鍵となるだろう。