株価純利益率 (P/E)
2005年以降
計算
Apache Corp.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株式に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/26 | — | = | 39.47 | ÷ | -61.11 | -61.11 | = | -23,119 | ÷ | 378,297,784 | |
| 2015/02/27 | — | = | 65.84 | ÷ | -14.34 | -14.34 | = | -5,403 | ÷ | 376,823,368 | |
| 2014/02/28 | 14.30 | = | 79.29 | ÷ | 5.54 | 5.54 | = | 2,188 | ÷ | 394,724,983 | |
| 2013/03/01 | 15.01 | = | 73.75 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 1,925 | ÷ | 391,758,883 | |
| 2012/02/29 | 9.20 | = | 107.93 | ÷ | 11.73 | 11.73 | = | 4,508 | ÷ | 384,321,970 | |
| 2011/02/28 | 15.90 | = | 124.62 | ÷ | 7.84 | 7.84 | = | 3,000 | ÷ | 382,752,217 | |
| 2010/02/26 | — | = | 103.64 | ÷ | -0.87 | -0.87 | = | -292 | ÷ | 336,550,234 | |
| 2009/03/02 | 24.81 | = | 52.35 | ÷ | 2.11 | 2.11 | = | 706 | ÷ | 334,753,638 | |
| 2008/02/29 | 13.61 | = | 114.71 | ÷ | 8.43 | 8.43 | = | 2,807 | ÷ | 332,991,134 | |
| 2007/03/01 | 8.90 | = | 68.48 | ÷ | 7.70 | 7.70 | = | 2,547 | ÷ | 330,958,433 | |
| 2006/03/14 | 8.23 | = | 65.23 | ÷ | 7.93 | 7.93 | = | 2,618 | ÷ | 330,307,585 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Apache Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移について
- 2006年から2016年までの期間において、株価は総じて変動幅が大きく、一定の上昇傾向は見られない。特に2011年には株価が大きく上昇し、それ以降も比較的高い水準を維持していたが、2014年以降は一貫して下落傾向となり、最終的には2016年には39.47ドルと初期の水準を下回った。これにより、長期的には株価のボラティリティが高いと考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2006年から2008年にかけて比較的安定して増加し、2008年には8.43ドルに達したが、その後2009年に大きく落ち込み、-0.87ドルとなった。2010年には黒字に回復したものの、その後2011年には再び好調な値を示し11.73ドルに達した。しかし、2012年以降は一貫して低迷し、2016年には-61.11ドルと大きな赤字を計上している。この変動は、操業状況や価格変動、あるいは一時的な会計処理の変化に起因する可能性がある。
- P/E比率の特徴と示唆
- P/E比率は2006年から2008年までにかけて上昇し、2008年には13.61に達したが、その後2010年にかけて高値の24.81を記録した後、2011年にはP/E比率のデータが欠落し、その後は9.2から15の範囲で推移している。特に2010年前後の高P/E比率は、市場が将来の収益性に対して楽観的であったことを示す一方で、それ以降の低下は市場の見方の変化や収益見通しの悪化を反映している可能性がある。全体として、P/E比率の変動は株価とEPSの動きに連動しており、投資家の評価や期待に大きく影響された可能性が高い。
- 総合的な分析
- この期間において、同社は株価と一株当たり利益の間に明確な不一致を示し、特に2010年以降の利益悪化に伴い株価が下落している傾向が顕著である。2008年と2009年の経済環境や市場の変動が影響した可能性も考えられるが、特に2012年以降の利益の大きな赤字は、経営環境の悪化や操業コストの増加、商品価格の低迷など多方面の要因を示唆している。これらの変動を踏まえると、同社の株価パフォーマンスは、収益性の不安定さと市場の期待変化に大きく依存していることが推測される。
競合他社との比較
Apache Corp.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2016/02/26 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 2015/02/27 | — | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 2014/02/28 | 14.30 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 2013/03/01 | 15.01 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 2012/02/29 | 9.20 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 2011/02/28 | 15.90 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 2010/02/26 | — | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 2009/03/02 | 24.81 | 5.29 | — | 7.42 |
| 2008/02/29 | 13.61 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 2007/03/01 | 8.90 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 2006/03/14 | 8.23 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Apache Corp.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Apache Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2016/02/26 | — | 33.10 |
| 2015/02/27 | — | 11.30 |
| 2014/02/28 | 14.30 | 11.25 |
| 2013/03/01 | 15.01 | 8.78 |
| 2012/02/29 | 9.20 | 8.96 |
| 2011/02/28 | 15.90 | 12.17 |
| 2010/02/26 | — | 15.12 |
| 2009/03/02 | 24.81 | 9.95 |
| 2008/02/29 | 13.61 | 11.08 |
| 2007/03/01 | 8.90 | 9.23 |
| 2006/03/14 | 8.23 | 9.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Apache Corp.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Apache Corp. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2016/02/26 | — | 33.85 |
| 2015/02/27 | — | 11.97 |
| 2014/02/28 | 14.30 | 11.81 |
| 2013/03/01 | 15.01 | 9.43 |
| 2012/02/29 | 9.20 | 9.63 |
| 2011/02/28 | 15.90 | 13.24 |
| 2010/02/26 | — | 15.83 |
| 2009/03/02 | 24.81 | 9.90 |
| 2008/02/29 | 13.61 | 11.66 |
| 2007/03/01 | 8.90 | 9.76 |
| 2006/03/14 | 8.23 | 9.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).