普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Apache Corp.、現在の評価比率
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | $50.18 | ||||
| 発行済普通株式数 | 379,423,069 | ||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-60.93 | ||||
| 1株当たり営業利益 | $-73.56 | ||||
| 1株当たり売上高 | $16.82 | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $6.76 | ||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価収益率 (P/S) | 2.98 | 1.56 | 1.97 | 1.46 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 7.42 | 1.98 | 1.67 | 1.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Apache Corp.、履歴評価比率
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | — | — | 14.30 | 15.01 | 9.20 | |
| 営業利益率 (P/OP) | — | — | 6.61 | 5.88 | 5.08 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.34 | 1.80 | 1.91 | 1.70 | 2.47 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 5.82 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 1.43 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2011年から2012年にかけて、株価純利益率はほぼ倍増し、15.01に達している。2013年には若干の減少傾向が見られるものの、2012年のピークからは若干下落している。これは、市場が収益性に対して比較的高い評価をしていることを示唆している可能性がある。一方で、2014年以降のデータは欠損し、今後の評価や傾向については追加情報が必要である。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2011年から2013年にかけて、順調に向上しており、2013年には6.61に達している。これは、営業活動の効率化やコスト管理の改善を反映している可能性がある。2014年以降のデータは欠損しているため、それ以降の動向についての結論は得られないが、一連の期間において収益性の改善傾向が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2011年の2.47から2012年に1.7へと大きく低下し、その後2013年には1.91、2014年には1.8と若干の変動を経て、2015年には2.34に上昇している。これにより、市場の評価が変動していることが示唆され、特に2015年の増加は、売上高に対して市場がより高い評価を下している可能性を示している。これらの変動は、収益や売上の変化、および市場の期待値の変動と関連していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2011年の1.43から2012年には0.92に低下し、その後2013年には0.94、2014年には0.96とほぼ横ばいで推移している。一方、2015年には顕著に5.82へと跳ね上がっている。この急激な上昇は、市場が純資産に対して大幅に高い評価をしていることを示しており、株式の評価が変化した可能性や、財務状況の改善、または投資家の期待値の高まりを反映している可能性がある。特にこの期間の動きは、過去と比べて著しい変化であり、注目に値する。
株価純利益率 (P/E)
Apache Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 378,297,784 | 376,823,368 | 394,724,983 | 391,758,883 | 384,321,970 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株式に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | (23,119) | (5,403) | 2,188) | 1,925) | 4,508) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -61.11 | -14.34 | 5.54 | 4.91 | 11.73 | |
| 株価1, 3 | 39.47 | 65.84 | 79.29 | 73.75 | 107.93 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | — | 14.30 | 15.01 | 9.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
EPS = 普通株式に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -23,119,000,000 ÷ 378,297,784 = -61.11
3 Apache Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 39.47 ÷ -61.11 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2011年の107.93米ドルから2012年には大きく低下し、その後は2013年に若干回復したものの、2014年から2015年にかけて再び下降傾向を示し、最終的には39.47米ドルまで下落している。これにより、株式市場における投資家の評価が長期的に低迷している可能性が示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2011年の11.73米ドルから2012年に4.91米ドルへ著しく減少し、その後2013年には一時的に5.54米ドルに回復した。しかしながら、2014年にはマイナス14.34米ドルに転じ、その結果2015年には-61.11米ドルと大きな赤字を示している。これらの変動は、営業成績の著しい悪化や、非経常的な損失の影響を反映している可能性が高い。
- 株価収益率（P/E）の変化
- P/E比率は2011年の9.2から2012年に15.01と上昇し、その後2013年に14.3へとやや低下している。2014年以降のデータは欠損しているため詳細な推移は不明であるが、これらの数字は、利益の減少に伴い投資家の評価や市場の見方が変化していることを示唆している。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、株価とEPSの両指標において下降傾向が顕著に見られる。特に、EPSの大きな赤字化は、財務状況の悪化や収益性の低下を示している可能性が高い。これらの動きは、エネルギー業界の市場変動や内部的な経営環境の変化に起因していると考えられる。投資家からの評価は低迷しており、長期的な回復には取締役会の戦略的対応や収益構造の改善が必要と考えられる。必要に応じて、欠損データの補完や詳細な業績要因の分析を行うことが望ましい。
営業利益率 (P/OP)
Apache Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 378,297,784 | 376,823,368 | 394,724,983 | 391,758,883 | 384,321,970 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (27,910) | (2,878) | 4,738) | 4,911) | 8,173) | |
| 1株当たり営業利益2 | -73.78 | -7.64 | 12.00 | 12.54 | 21.27 | |
| 株価1, 3 | 39.47 | 65.84 | 79.29 | 73.75 | 107.93 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | — | 6.61 | 5.88 | 5.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -27,910,000,000 ÷ 378,297,784 = -73.78
3 Apache Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 39.47 ÷ -73.78 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年の107.93ドルをピークとし、その後、徐々に下落傾向を示している。2012年以降、株価は73.75ドルまで低下し、その後は耐性を見せつつも2015年には39.47ドルまでさらに低下している。この動きは、市場の評価が時間とともに減少していることを示唆している。
- 一株当たり営業利益の推移
- 営業利益は2011年の21.27ドルから2012年に12.54ドルへ減少し、2013年にはほぼ横ばいの12ドルを維持した。その後、2014年にマイナスに転じ、-7.64ドルとなった。2015年には大きく悪化し、-73.78ドルと著しい赤字を計上している。これらのデータは、収益性の著しい低下と経営上の厳しい状況の進行を示している。
- 財務比率（P/OP）の推移
- P/OP比率は2011年の5.08から2012年に5.88へ上昇し、その後2013年に6.61まで増加した。これらの値は、収益に対する評価や株価の相対的な価値を示す指標であり、比較的安定して高い水準にあったことを示している。ただし、それ以降のデータは欠損しているため、最新の状況については不明である。
株価収益率 (P/S)
Apache Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 378,297,784 | 376,823,368 | 394,724,983 | 391,758,883 | 384,321,970 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 石油・ガス生産収益 (数百万単位) | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| 1株当たり売上高2 | 16.87 | 36.49 | 41.55 | 43.26 | 43.74 | |
| 株価1, 3 | 39.47 | 65.84 | 79.29 | 73.75 | 107.93 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.34 | 1.80 | 1.91 | 1.70 | 2.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり売上高 = 石油・ガス生産収益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,383,000,000 ÷ 378,297,784 = 16.87
3 Apache Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 39.47 ÷ 16.87 = 2.34
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2011年の107.93ドルから2015年の39.47ドルへと大きく減少しており、全期間を通じて下落傾向が見られる。特に2012年以降は一貫して低下しており、市場の評価が下落している可能性を示唆している。
- 1株当たり売上高
- 2011年には43.74ドルであったものの、その後減少傾向にあり、2015年には16.87ドルにまで下落している。これは、売上高の減少または株式数の増加による希薄化を反映している可能性がある。
- P/S比率（株価収益率）
- 2011年の2.47をピークに、その後は1.7～1.91の範囲で推移し、2012年から2014年にかけてはやや低下しているが、2015年には2.34に上昇している。P/S比率の変動は、市場が企業の売上高に対してどの程度評価を変更しているかを示しており、2015年には比較的高い評価に戻りつつある可能性を示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Apache Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 378,297,784 | 376,823,368 | 394,724,983 | 391,758,883 | 384,321,970 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Apacheの株主資本合計 (数百万単位) | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 6.78 | 68.83 | 84.61 | 79.98 | 75.44 | |
| 株価1, 3 | 39.47 | 65.84 | 79.29 | 73.75 | 107.93 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.82 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 1.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
BVPS = Apacheの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 2,566,000,000 ÷ 378,297,784 = 6.78
3 Apache Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 39.47 ÷ 6.78 = 5.82
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年の107.93米ドルから2015年には39.47米ドルまで低下しており、期間中に大きな下落傾向が見られる。特に2012年以降、株価は全期間を通じて下落し、その変動幅も拡大していることが特徴的である。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 1株当たり簿価は2011年の75.44米ドルから2013年には84.61米ドルへ一時上昇したものの、その後2014年に68.83米ドルに下降し、2015年には6.78米ドルまで著しく低下している。この動きは、企業の純資産の減少や再評価の結果を反映している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BVは2011年の1.43から2012年には0.92へ低下し、その後2013年には0.94、2014年には0.96とやや回復傾向を示した。しかし、2015年には5.82に急上昇しており、株価と簿価の関係性に大きな乖離が生じていることが示唆される。この変動は、投資家の企業価値に対する評価の変化や市場のコンセンサスの変動を反映している可能性がある。