Apache Corp. (NYSE:APA)

総資産は、2011年末の52051百万米ドルから2015年末の18842百万米ドルへと大幅に減少しました。この減少傾向は、2014年末の55952百万米ドルから2015年末にかけて特に顕著です。調整後総資産も同様の減少傾向を示しており、2011年末の50937百万米ドルから2015年末の18755百万米ドルへと減少しています。

株主資本合計は、2011年末の28993百万米ドルから2013年末の33396百万米ドルへと増加した後、2015年末の2566百万米ドルまで減少しました。調整後株主資本合計も同様のパターンを示しており、2011年末の27879百万米ドルから2013年末の32027百万米ドルへと増加し、その後2015年末の2479百万米ドルまで減少しています。

当期純利益は、2011年末の4584百万米ドルから2013年末の2232百万米ドルへと減少した後、2014年末には-5403百万米ドル、2015年末には-23119百万米ドルと大幅な損失を計上しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2011年末の4584百万米ドルから2015年末の-23119百万米ドルへと大きく変動しています。特に2014年末と2015年末の損失は、利益の減少傾向が顕著になったことを示しています。

総資産の減少

総資産は一貫して減少しており、事業規模の縮小または資産売却を示唆している可能性があります。

株主資本の減少

株主資本の減少は、損失の累積、自社株買い、または配当金の支払いによって説明できる可能性があります。

純利益の変動

純利益は、2011年から2013年にかけて減少した後、2014年と2015年には大幅な損失を計上しており、収益性の悪化を示唆しています。

純利益率は、2011年から2012年にかけて大幅に低下し、その後2013年にわずかに回復しました。しかし、2014年と2015年にはそれぞれ大幅なマイナスへと転落し、特に2015年には著しい損失を計上しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2011年から2014年にかけて一貫して低下しましたが、2015年には上昇に転じました。調整後の総資産回転率も同様のパターンを示しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2011年から2015年にかけて一貫して上昇傾向にあります。特に2015年には顕著な増加が見られ、これは負債の増加を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの増加は調整後においても確認できます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2011年から2012年にかけて大幅に低下し、その後2013年にわずかに回復しました。しかし、2014年と2015年にはそれぞれ大幅なマイナスへと転落し、特に2015年には極めて大きな損失を計上しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、純利益率と同様に、2011年から2012年にかけて低下し、2013年にわずかに回復した後、2014年と2015年に大幅なマイナスへと転落しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。これらの指標の変動は、収益性と資産効率の悪化を示唆しています。

分析期間において、株主に帰属する当期純利益は顕著な変動を示しています。2011/12/31には4584百万米ドルを記録しましたが、2012/12/31には2001百万米ドルへと減少しました。その後、2013/12/31には2232百万米ドルに若干回復したものの、2014/12/31には-5403百万米ドルと大幅な損失に転落し、2015/12/31には-23119百万米ドルと損失が拡大しています。

調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2011/12/31の4584百万米ドルから、2012/12/31の2001百万米ドル、2013/12/31の2232百万米ドルと推移しました。2014/12/31には-4121百万米ドル、2015/12/31には-23119百万米ドルと、当期純利益と同様に損失が拡大しています。調整後の数値は、当期純利益の変動を反映していますが、損失額は若干抑制されています。

純利益率

純利益率は、2011/12/31の27.27%から、2012/12/31の11.81%、2013/12/31の13.61%と低下しました。2014/12/31には-39.3%とマイナスに転じ、2015/12/31には-362.2%と大幅なマイナスを記録しています。これは、収益に対する利益の貢献度が著しく低下していることを示唆しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率も、純利益率と同様の傾向を示しています。2011/12/31の27.27%から、2012/12/31の11.81%、2013/12/31の13.61%と低下し、2014/12/31には-29.97%、2015/12/31には-362.2%と大幅なマイナスを記録しています。調整後の数値も、収益に対する利益の貢献度の低下を示唆しています。

全体として、分析期間を通じて、利益水準と利益率は一貫して悪化しており、特に2014年以降、損失が顕著に拡大していることが示されています。純利益率と調整後当期純利益率の急激な低下は、収益性の悪化を示唆しており、事業環境の変化や内部要因が影響している可能性があります。

分析期間において、総資産は変動を示しています。2011年末の52051百万米ドルから2012年末には60737百万米ドルへと増加しましたが、その後2013年末の61637百万米ドルを経て、2014年末には55952百万米ドルに減少しました。2015年末には大幅な減少がみられ、18842百万米ドルとなりました。

調整後総資産も同様の傾向を示しています。2011年末の50937百万米ドルから2012年末には59448百万米ドルへと増加し、2013年末には60268百万米ドルとなりました。2014年末には55865百万米ドルに減少し、2015年末には18755百万米ドルへと大幅に減少しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2011年末の0.32から2012年末の0.28、2013年末の0.27、2014年末の0.25と一貫して低下しました。しかし、2015年末には0.34へと上昇しています。この変動は、売上高に対する資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2011年末の0.33から2012年末の0.29、2013年末の0.27、2014年末の0.25と一貫して低下しましたが、2015年末には0.34へと上昇しました。調整後の回転率も、調整後総資産に対する売上高の効率的な活用度の変化を示唆しています。

総資産および調整後総資産の減少、特に2015年末の顕著な減少は、資産売却、事業縮小、または会計上の処理変更など、複数の要因が考えられます。総資産回転率および調整後総資産回転率の2015年末の上昇は、資産規模の縮小に伴い、残存資産の効率的な活用度が高まった可能性を示唆しています。ただし、回転率の解釈には、売上高の動向も考慮する必要があります。

総資産は、2011年末の520億5100万米ドルから2015年末の188億4200万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。特に、2014年末から2015年末にかけての減少幅が大きくなっています。

調整後総資産も同様に、2011年末の509億3700万米ドルから2015年末の187億5500万米ドルまで減少しています。調整後の数値も、総資産と同様の傾向を示しています。

株主資本合計は、2011年末の289億9300万米ドルから2015年末の256億600万米ドルまで減少しています。2012年末と2013年末には増加が見られますが、その後は減少に転じています。

調整後株主資本合計も、2011年末の278億7900万米ドルから2015年末の247億900万米ドルまで減少しています。調整後の数値も、株主資本合計と同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2011年の1.8から2015年には7.34へと大幅に上昇しています。2014年末から2015年末にかけての増加幅が特に大きくなっています。

調整後の財務レバレッジ比率も、2011年の1.83から2015年には7.57へと大幅に上昇しています。調整後の数値も、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しており、2014年末から2015年末にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産の減少

総資産は一貫して減少しており、特に2014年末から2015年末にかけての減少幅が大きくなっています。これは、資産売却、減損、または事業縮小を示唆する可能性があります。

株主資本の減少

株主資本合計も減少しており、利益の減少、配当の支払い、または自社株買いなどが原因として考えられます。

財務レバレッジの増加

財務レバレッジ比率の著しい増加は、負債の増加、または株主資本の減少を示唆しています。これは、財務リスクの増加を意味する可能性があります。

全体として、この期間において、資産と株主資本は減少し、財務レバレッジは大幅に増加しています。これらの傾向は、事業戦略の変更、市場環境の変化、または財務パフォーマンスの悪化を示唆している可能性があります。

当期純利益は、2011年から2013年にかけて減少傾向にあり、2014年と2015年にはそれぞれ大幅な損失を計上しています。2011年の4584百万米ドルから、2015年には-23119百万米ドルへと大きく変動しています。

調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2011年の4584百万米ドルから2015年には-23119百万米ドルへと減少しています。調整後の数値は、当期純利益の変動をほぼ反映しています。

株主資本合計は、2011年から2013年にかけて増加傾向にありましたが、2014年と2015年には減少しています。2011年の28993百万米ドルから、2015年には2566百万米ドルへと減少しています。

調整後株主資本合計も、株主資本合計と同様の傾向を示しています。2011年の27879百万米ドルから、2015年には2479百万米ドルへと減少しています。

自己資本利益率は、2011年の15.81%から2012年の6.39%へと大幅に低下し、その後2013年には6.68%に若干回復しました。しかし、2014年には-20.83%に転落し、2015年には-900.97%と著しく悪化しています。

調整後自己資本利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しており、2011年の16.44%から2015年には-932.59%へと大きく低下しています。調整後の数値は、自己資本利益率の変動をほぼ反映しています。

全体として、利益指標は2014年以降に著しく悪化しており、自己資本利益率の急激な低下は、株主資本に対する収益性の低下を示唆しています。株主資本合計の減少も、財務状況の悪化を示唆する可能性があります。

当期純利益は、2011年から2013年にかけて減少傾向にあり、2014年と2015年にはそれぞれ損失へと転落しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2014年の損失額は当期純利益の損失額よりも小さいものの、2015年には両者ともほぼ同額の損失を計上しています。

総資産

総資産は2011年から2013年にかけて増加しましたが、2014年に減少し、2015年には大幅に減少しています。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2011年の8.81%から2012年の3.29%へと大幅に低下し、2013年には3.62%に若干回復しました。しかし、2014年には-9.66%とマイナスに転じ、2015年には-122.7%と大幅なマイナスを記録しています。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、2015年には-123.27%と、総資産利益率をさらに下回る水準となっています。

これらの指標から、収益性は低下傾向にあり、特に2014年以降は損失が拡大していることが示唆されます。総資産の減少は、資産の売却や減損などが考えられます。総資産利益率の大幅な低下は、収益性の悪化と資産規模の縮小が組み合わさった結果であると考えられます。調整後指標と調整前指標の差異は小さいものの、調整後の利益率が若干低いことから、調整項目が利益を押し下げている可能性が考えられます。