ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Carnival Corp. & plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
- 負債資本比率
- 2018年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に上昇傾向を示している。2018年には0.39〜0.42の範囲で推移していたが、2020年以降は1を超え、2023年には約4.6に達している。これは、負債（特にオペレーティング・リース負債を含む）の増加に伴う資本構造の財務レバレッジの強化を示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- リース負債を含む比率も同様に増加しており、2018年の0.39〜0.42から2023年には約4.79に拡大している。この増加は、リース負債の計上や負債構成の変化により、負債の比重が資本に対して増加していることを反映している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2018年の約0.28〜0.30から、2023年には0.82に達しており、負債の総資本に対する割合が継続的に増加していることを示している。特に、2020年以降は上昇幅が顕著であり、負債依存度の高まりが傾向として見られる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース含む）
- リース負債を含むこの指標も同様に上昇傾向にあり、2023年には0.83に達している。この傾向は、負債構成の変化やリース負債の増加に伴う、資本構造のリスク増大を示唆している。
- 負債総資産比率
- 2018年の約0.23〜0.24から2023年には約0.62〜0.66に上昇しており、総資産に対して負債が占める割合が増加している。これにより、財務リスクの増加とともに、資産に対する負債の比重も高まっていることが見て取れる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 同様の増加傾向を示し、2023年には約0.64に達している。リース負債の計上による負債総額の増加が、財務状況の変化に影響を与えていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年の1.7から2023年には約7.45に増加しており、負債を用いた資本構成により、企業の財務レバレッジが著しく強まっている。これは、収益を高めるための負債活用が進んでいることを示しているが、同時に財務リスクも増加している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2018年以降に著しい変動を示している。2018年の初期には、具体的な値が明示されていないが、2019年以降は約16〜17の範囲で安定していた。しかし、2020年以降はマイナスや低水準となり、2022年には約0.21、2023年には0.97まで改善している。これは、2020年頃に財務コストの負担が重くなったことや、収益性の低下に伴う金利負担の増加を示していると考えられる。特に2020年以降の低迷は、財務の健全性に対する懸念を示唆するものである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Carnival Corp. & plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の変動傾向
- 2018年から2020年にかけて総負債は一定の範囲内で推移しており、特に2019年の間に若干の増減が見られるが、大きな変動はない。その後、2020年のパンデミックの影響を受けて総負債は著しく増加し、2020年前半から2021年にかけてはピークである2021年2月の約3,133億米ドルに達している。2022年以降は負債の増加が鈍化し、その後徐々に縮小傾向を示し、2024年2月時点では約3,078億米ドルとなっていることから、負債の圧縮が進んでいる可能性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2018年から2021年にかけて徐々に減少しており、2021年2月の時点で約1万1,876百万米ドルにまで縮小している。特に2020年以降の資本喪失が顕著であり、2022年以降はさらに低水準に落ち着いている。2023年8月には約5,862百万米ドルまで低下し、その後やや回復しているが、依然として2021年の水準を下回っている。株主資本の減少は、資産の縮小や損失の累積と関連している可能性がある。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2018年の約0.39から2020年にかけて徐々に上昇し、2020年11月には1.58に到達している。2021年以降はさらなる上昇が続き、2022年8月には約4.25に達している。この比率の上昇は、負債の増加に対して株主資本の減少が相対的に大きいためと考えられる。特に2020年以降の財務構造の変化は、資本構成のリスクを高める要因となっており、会社の財務レバレッジの増大を示唆していると言える。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降、2020年2月から2021年11月にかけて、負債は著しく上昇し、2020年11月には2,732億ドルを超えた。2021年以降はやや安定しつつも、引き続き高水準を維持している。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により負債が増加した可能性や、事業再開に向けた資金調達の一環として負債が積み増されていると推測される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2024年にかけて全体的に減少傾向を示している。特に2020年以降、2020年2月の株主資本は約2兆4,820百万ドルから、2022年2月には約8,260百万ドルまで減少した。2023年以降もほぼ横ばいの状態が続き、最低値を記録している。この動きは、損失計上や資本の希薄化、あるいは資産価値の毀損に伴う株主資本の縮小を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動
- 負債資本比率は2018年以降、持続的に上昇している。2018年2月の0.39から、2023年11月には約4.69に達し、2024年2月にはやや減少しているものの、依然として高水準にある。特に2020年から2021年にかけて著しい上昇を見せており、2020年11月には1.38から約5.98へと増加している。これは、負債の比率が高まるにつれ、財務レバレッジの増大や借入依存度の高まりを示唆しており、財務状況のリスクが増大している可能性を示す。
- 総括所見
- 全体として、負債の増加と株主資本の減少が並行する状態が続いている。特に2020年においては、新型コロナ感染症の影響による多額の負債増加と株主資本の縮小が見られ、危機的な財務状況が推測される。負債比率の高止まりも、財務リスクの増大を示しており、同社は財務の安定性を保つための慎重な資金調達と資本管理が必要となる状況にあると考えられる。
総資本に対する負債比率
Carnival Corp. & plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年2月から2024年2月にかけて、総負債は全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年2月以降には顕著な増加が見られ、2020年11月に向けて約1万2938百万米ドルとなった後、2021年から2023年にかけて約3万ドル台に維持されている。2024年2月にはやや減少傾向にあるものの、依然として高い水準にある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2018年2月の33941百万米ドルから2024年2月の37421百万米ドルまで、緩やかに増加している。2020年以降は特に資本金が増加しており、2020年11月には約47511百万米ドルに達し、その後はやや縮小しつつも全体的な増加傾向を維持している。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2018年2月の0.28から2024年2月の0.82にかけて上昇している。特に2020年以降は急増し、2020年11月には0.61、2022年11月には0.85と、おおむね増加傾向にある。これにより、財務レバレッジが強まっていること示唆され、会社の財務構造が負債依存度を高めていることが窺える。
- 総合的な見解
- 全体として、この期間中に会社の総負債、資本金、および負債比率はいずれも上昇している。特に負債比率の増加は、財務レバレッジの拡大および資本構造の変化を反映しており、経営戦略の一環として負債を活用して成長を図っている可能性がある。一方で、負債比率の高まりは財務リスクの増加も示唆しており、今後の財務運営においてその管理が重要となることが示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年2月から2020年11月までは比較的安定した範囲で変動しており、2018年2月の9,559百万米ドルから2020年11月の32,729百万米ドルまで増加しています。その後、2021年以降は再び変動しつつも、2023年2月のピーク（36,440百万米ドル）から2024年2月には31,891百万米ドルに減少しています。この傾向は、COVID-19パンデミック以降の負債の増減を反映している可能性があります。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2018年2月の33,941百万米ドルから2023年2月の39,697百万米ドルまで増加しています。特に2020年前後には一時的に37,708百万米ドルまで上昇しており、その後安定的に推移しています。2024年2月には36,697百万米ドルとなっており、過去のピークからやや減少しています。これは資本構成の変動や配当、株主還元策の影響を示唆しています。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2018年2月の0.28から2023年2月の0.82へと著しく上昇しています。特に2020年以降、比率は0.52から0.86と安定して増加しており、資本に対する負債の割合が高まっていることが読み取れます。これは、借入やリース負債の増加により資本構成に変化が生じていることを示しています。特にパンデミック期間中に負債比率が上昇したことから、資金調達のための財務戦略の一環と考えられます。
負債総資産比率
Carnival Corp. & plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 期間を通じて総負債は増加傾向を示しており、2018年2月の9,559百万米ドルから2024年2月の30,739百万米ドルにかけて顕著に増加しています。一方、総資産も同期間で増加していますが、その増加幅は総負債に比べて緩やかであります。特に2020年以降には総負債の増加がより加速しており、2020年2月の負債は約12,938百万米ドルから2024年2月には約30,739百万米ドルに達しています。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2018年に0.23〜0.24の範囲で安定して推移していたが、2020年以降に急激に上昇し、最大値の0.66に達しています。この比率は、その後も継続的に高止まりし、2023年2月時点でも0.62の高水準を維持していることから、財務構造の負債依存度が相対的に高まったことが示唆されます。特に2020年以降の高い比率は、財務リスクの増大を示しており、資本構造の変化や負債によるレバレッジの増加を反映している可能性があります。
- 資産の推移と財務状況の影響
- 総資産は期間中を通じて5万百万米ドル台前半から後半にかけて変動しており、2020年以降に一時的に減少傾向を見せたものの、全体的な規模は比較的安定しています。資産の増加とともに負債も増加しており、負債と資産の間の比率の変動が財務比率に影響を与えています。特に、総負債の増加が負債比率を押し上げており、財務のリスク要因の一つと考えられます。
- 総合的な評価
- 期間を通じて、総負債が増加している一方で、総資産も同様に増加していることから、資産と負債の規模は拡大しています。しかしながら、負債比率の高まりは、財務のレバレッジが増加していることを示し、財務リスクが高まっていると評価されます。特に2020年以降の比率上昇は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経営環境の変動や資金調達活動の結果と推察される可能性があります。これにより、資金調達とリスク管理の観点から、今後の財務の健全性には注意が必要と考えられます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2018年の初期期間には9500百万米ドル台で推移し、その後増加傾向を示している。特に2020年には22000百万米ドルを超え、その後は規模の縮小と安定化が見られるが、2022年以降も35000百万米ドル台で推移し、2024年2月時点でもなお大きな負債水準を維持している。これは事業拡大や資金調達活動の結果と考えられる。
- 総資産
- 総資産は2018年から2021年にかけて増加傾向を示し、最大約57226百万米ドルに達した。その後はやや縮小し、2024年2月時点では約49120百万米ドルとなっている。これにより、一時的な資産増大の後、調整または資産圧縮が行われた可能性が示唆される。
- 負債総額比率
- この比率は2018年からほぼ一定で0.23付近で推移していたが、2019年以降は漸進的に上昇し、2020年には0.45、2021年には0.61を超えるまで増加した。これは負債が総資産に対して増加していることを反映しており、資本構造のリスクが高まっている傾向を示している。2023年までのデータでは0.64から0.70の範囲で高水準に維持されていることから、負債依存の財務戦略が継続されていたと考えられる。
財務レバレッジ比率
Carnival Corp. & plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年末から2024年2月までの期間を通じて、総資産は比較的安定した範囲内で推移している。ただし、2020年の第3四半期以降にかけて若干の増減が見られ、最大値は2020年11月の53,593百万米ドルであり、その後はやや縮小傾向にある。全体として資産規模は大きく変動せず、一定の資産量を維持していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2023年にかけて継続的に減少している。特に2020年以降、2020年のコロナ禍の影響もあって、株主資本は一時的に大きく縮小し、2020年5月には19,503百万米ドルと底を打つ。2021年以降は徐々に回復の兆しを見せているが、2023年まで完全に回復しておらず、株主資本は依然として2021年の水準を下回る状況にある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2024年にかけて持続的に上昇している。2018年の1.7から2024年2月時点では7.45と、約4倍以上に増加しており、これは総資産に対する負債の比率が高まっていることを示している。特に2020年以降にかけて急激な伸びを見せており、コロナ禍による資金調達やレバレッジの拡大傾向が続いていることが示唆される。
- 総括
- 総資産は一定の範囲内で推移しつつも、株主資本はコロナ禍による経済的打撃を受けて縮小していることが分かる。一方、財務レバレッジ比率の増加は、同社が資本構造の変化を通じてリスクを高めつつあることを反映しており、資産の安定性と資本の減少に伴う財務リスクの高まりが同時に観察される。これらの動きは、外部環境の変化やリスク管理戦略の重要性を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Carnival Corp. & plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向の概要
-
分析期間全体を通じて、利息・税引前利益(EBIT)は、2018年2月期から2018年8月期にかけて顕著な増加傾向を示し、その後も一部の四半期で高い水準を維持したものの、2019年から2020年にかけて減少傾向に転じている。特に2020年初には大きな赤字に見舞われ、その後の兆候として2021年まで一定の回復を示したが、2022年以降には再び減少またはマイナス領域に入り、2023年には再び利益を計上している。
支払利息については、2018年の比較的安定した水準から、2020年に入り急激に増加し、2020年から2023年にかけて高水準を維持している。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年から2021年までは安定して比較的高い値を示していたが、2020年の赤字期においては大きく低下し、マイナス圏に沈む局面もある。2022年以降にかけては少しずつ改善し、2023年には再びプラス圏に回復の兆しを見せている。
- 財務状況の解釈
-
EBITの変動から、会社の収益性は一時的に高まった後に大きく落ち込み、その後の回復期も限られていることがうかがえる。特に2020年の業績悪化は、グローバルな経済情勢や業界特有の課題を反映している可能性が高い。支払利息の増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、負債の増加または金利負担の増加を示唆しており、財務の圧迫をもたらしていると考えられる。
2023年にかけて徐々に財務指標の改善が見られるものの、依然として過去の好調期に比べると慎重な運営を要する状況にあると評価できる。今後の収益回復と財務安定化には、コスト管理や収益拡大策が重要となるだろう。