ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Carnival Corp. & plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
負債資本比率は、2019年2月期末の0.48から2023年2月期末の5.75まで、一貫して上昇傾向にあります。特に2020年以降、その上昇幅が大きくなっており、2023年11月期末には4.6に低下するものの、依然として高い水準にあります。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示しており、2023年2月期末には5.98まで上昇し、その後4.69に低下しています。
総資本に対する負債比率も、2019年2月期末の0.32から2023年2月期末の0.85まで上昇しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、2023年2月期末には0.86に達しています。これらの指標は、負債の増加が総資本に占める割合を増加させていることを示唆しています。
負債総資産比率も、2019年2月期末の0.26から2023年2月期末の0.65まで上昇しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、2023年2月期末には0.68に達しています。これらの指標は、負債の増加が総資産に占める割合を増加させていることを示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2019年2月期末の1.81から2023年2月期末の8.84まで、大幅な上昇を示しています。その後、2023年11月期末には7.15に低下していますが、依然として高い水準です。この上昇は、負債の増加が財務リスクを高めている可能性を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年2月期末の17.01から2020年5月期末の-7.55まで、急激に低下しています。その後もマイナスの状態が続き、2023年2月期末には0.21、2023年5月期末には0.97、2023年8月期末には1.21と、徐々に改善傾向にありますが、依然として低い水準です。この低下は、金利支払いの負担が増加し、収益から金利を支払う能力が低下していることを示唆しています。
- 負債資本比率
- 2019年から2023年にかけて一貫して上昇し、財務リスクの増加を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 大幅な上昇を示し、負債依存度の高まりを示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- マイナスから徐々に改善しているものの、依然として低い水準であり、金利支払いの負担が大きいことを示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Carnival Corp. & plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 200) | 200) | 2,675) | 2,675) | 2,741) | 2,790) | 3,099) | 3,099) | 3,083) | 3,084) | 3,374) | 3,562) | 1,004) | 231) | 238) | 480) | 768) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,195) | 2,089) | 1,780) | 1,789) | 2,264) | 2,393) | 2,877) | 3,196) | 2,272) | 1,927) | 1,303) | 1,708) | 1,726) | 1,742) | 2,621) | 2,373) | 2,196) | 1,596) | 1,607) | 1,614) | 1,684) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 28,544) | 28,483) | 29,516) | 31,921) | 32,672) | 31,953) | 28,518) | 29,263) | 29,887) | 28,509) | 26,831) | 25,968) | 26,522) | 22,130) | 18,916) | 14,870) | 9,738) | 9,675) | 8,893) | 9,080) | 9,134) | |||||||
| 総負債 | 30,739) | 30,572) | 31,296) | 33,710) | 35,136) | 34,546) | 34,070) | 35,134) | 34,900) | 33,226) | 31,233) | 30,775) | 31,331) | 26,956) | 24,911) | 20,805) | 12,938) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| 株主資本 | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 4.60 | 4.44 | 4.50 | 5.75 | 5.69 | 4.89 | 4.07 | 4.25 | 3.38 | 2.74 | 2.10 | 1.72 | 1.58 | 1.31 | 1.28 | 1.00 | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | 11.29 | 4.49 | 2.50 | 2.37 | 2.23 | 1.77 | 1.99 | 2.54 | 2.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 30,739 ÷ 6,682 = 4.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、11586百万米ドルから11502百万米ドルへと小幅な変動を示しました。2020年の第2四半期には12938百万米ドルに増加し、その後、第3四半期と第4四半期にかけてそれぞれ20805百万米ドル、26956百万米ドルへと大幅に増加しました。この傾向は2021年の第1四半期に31331百万米ドルでピークに達し、その後は緩やかに減少傾向に転じました。2022年には再び増加し、35134百万米ドルを記録しましたが、2023年には33710百万米ドル、2024年には30739百万米ドルと減少しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、24241百万米ドルから25365百万米ドルへと増加しました。2020年の第2四半期には24290百万米ドルに減少した後、第3四半期と第4四半期にかけてそれぞれ20840百万米ドル、20555百万米ドルへと減少しました。2021年には一貫して減少傾向が続き、2021年の第4四半期には12144百万米ドルに達しました。2022年にはさらに減少し、8260百万米ドルを記録し、2023年には6170百万米ドルまで減少しました。2024年には6682百万米ドルと若干の増加が見られました。
負債資本比率は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、0.48から0.45へと低下しました。2020年の第2四半期には0.53に上昇し、その後、第3四半期と第4四半期にかけてそれぞれ1.0、1.31へと急激に上昇しました。2021年にはさらに上昇し、第4四半期には2.74に達しました。2022年には3.38から4.25へと上昇し、2023年には5.69、2024年には4.6と高い水準で推移しました。負債資本比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少を反映しています。
全体として、総負債は2020年以降増加傾向にあり、株主資本は減少傾向にあります。その結果、負債資本比率は大幅に上昇し、財務レバレッジが高まっていることを示唆しています。2023年以降、負債は減少傾向にありますが、負債資本比率は依然として高い水準にあります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 200) | 200) | 2,675) | 2,675) | 2,741) | 2,790) | 3,099) | 3,099) | 3,083) | 3,084) | 3,374) | 3,562) | 1,004) | 231) | 238) | 480) | 768) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,195) | 2,089) | 1,780) | 1,789) | 2,264) | 2,393) | 2,877) | 3,196) | 2,272) | 1,927) | 1,303) | 1,708) | 1,726) | 1,742) | 2,621) | 2,373) | 2,196) | 1,596) | 1,607) | 1,614) | 1,684) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 28,544) | 28,483) | 29,516) | 31,921) | 32,672) | 31,953) | 28,518) | 29,263) | 29,887) | 28,509) | 26,831) | 25,968) | 26,522) | 22,130) | 18,916) | 14,870) | 9,738) | 9,675) | 8,893) | 9,080) | 9,134) | |||||||
| 総負債 | 30,739) | 30,572) | 31,296) | 33,710) | 35,136) | 34,546) | 34,070) | 35,134) | 34,900) | 33,226) | 31,233) | 30,775) | 31,331) | 26,956) | 24,911) | 20,805) | 12,938) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 138) | 149) | 153) | 161) | 156) | 146) | 139) | 140) | 139) | 142) | 142) | 142) | 142) | 151) | 150) | 153) | 168) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,138) | 1,170) | 1,180) | 1,208) | 1,148) | 1,189) | 1,076) | 1,120) | 1,190) | 1,239) | 1,269) | 1,317) | 1,256) | 1,273) | 1,281) | 1,292) | 1,312) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,015) | 31,891) | 32,629) | 35,079) | 36,440) | 35,881) | 35,285) | 36,394) | 36,229) | 34,607) | 32,644) | 32,234) | 32,729) | 28,380) | 26,342) | 22,250) | 14,418) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| 株主資本 | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 4.79 | 4.63 | 4.69 | 5.98 | 5.91 | 5.08 | 4.21 | 4.41 | 3.51 | 2.85 | 2.20 | 1.80 | 1.65 | 1.38 | 1.35 | 1.07 | 0.59 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | 11.79 | 4.69 | 2.58 | 2.45 | 2.31 | 1.83 | 2.04 | 2.60 | 2.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.52 | 1.58 | 1.60 | 1.68 | 1.67 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 32,015 ÷ 6,682 = 4.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、11,586百万米ドルから11,502百万米ドルへと小幅な変動を示しました。2020年の第2四半期には14,418百万米ドルに増加し、その後、第4四半期までに28,380百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年には引き続き増加傾向が続き、34,607百万米ドルに達しました。2022年には36,394百万米ドルをピークに、2023年には35,079百万米ドル、2024年第2四半期には32,015百万米ドルへと減少傾向が見られます。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、24,241百万米ドルから25,365百万米ドルへと増加しました。2020年の第2四半期には24,290百万米ドルに減少した後、第4四半期には20,555百万米ドルまで減少しました。2021年には一貫して減少傾向が続き、12,144百万米ドルに達しました。2022年には8,260百万米ドルまで減少し、2023年には5,865百万米ドルまで減少しました。2024年第2四半期には6,682百万米ドルへと若干の増加が見られます。
負債資本比率は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、0.48から0.45へと低下しました。2020年の第2四半期には0.59に増加し、その後、第4四半期までに1.38へと大幅に上昇しました。2021年には上昇傾向が続き、2.85に達しました。2022年には4.41、2023年には5.98と、さらに上昇しました。2024年第2四半期には4.79へと低下しています。この比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少を示唆しています。
全体として、負債は増加傾向にあり、株主資本は減少傾向にあります。その結果、負債資本比率は大幅に上昇し、財務レバレッジが高まっていることを示しています。2023年以降、負債の増加ペースは鈍化し、株主資本も若干増加していることから、財務状況の安定化に向けた兆候が見られますが、依然として高い負債資本比率が課題として残っています。
総資本に対する負債比率
Carnival Corp. & plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 200) | 200) | 2,675) | 2,675) | 2,741) | 2,790) | 3,099) | 3,099) | 3,083) | 3,084) | 3,374) | 3,562) | 1,004) | 231) | 238) | 480) | 768) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,195) | 2,089) | 1,780) | 1,789) | 2,264) | 2,393) | 2,877) | 3,196) | 2,272) | 1,927) | 1,303) | 1,708) | 1,726) | 1,742) | 2,621) | 2,373) | 2,196) | 1,596) | 1,607) | 1,614) | 1,684) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 28,544) | 28,483) | 29,516) | 31,921) | 32,672) | 31,953) | 28,518) | 29,263) | 29,887) | 28,509) | 26,831) | 25,968) | 26,522) | 22,130) | 18,916) | 14,870) | 9,738) | 9,675) | 8,893) | 9,080) | 9,134) | |||||||
| 総負債 | 30,739) | 30,572) | 31,296) | 33,710) | 35,136) | 34,546) | 34,070) | 35,134) | 34,900) | 33,226) | 31,233) | 30,775) | 31,331) | 26,956) | 24,911) | 20,805) | 12,938) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| 株主資本 | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | |||||||
| 総資本金 | 37,421) | 37,454) | 38,256) | 39,575) | 41,306) | 41,611) | 42,449) | 43,394) | 45,211) | 45,370) | 46,096) | 48,651) | 51,144) | 47,511) | 44,414) | 41,645) | 37,228) | 36,867) | 36,033) | 35,282) | 35,827) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.32 | 1.24 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 2.35 | 2.08 | 2.18 | 2.22 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.21 | 2.34 | 1.57 | 1.87 | 2.09 | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 30,739 ÷ 37,421 = 0.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年2月28日時点の11586百万米ドルから、2020年11月30日には26956百万米ドルまで増加しました。その後、2021年2月28日には31331百万米ドルに達し、2023年11月30日には30739百万米ドルまで減少しました。2024年2月29日には30739百万米ドルで推移しています。全体として、2019年から2021年にかけて負債は増加傾向にあり、その後は減少傾向にあります。
総資本金は、2019年2月28日時点の35827百万米ドルから、2021年2月28日には51144百万米ドルまで増加しました。その後、2023年11月30日には37421百万米ドルまで減少しました。2024年2月29日には37421百万米ドルで推移しています。総資本金は、負債と同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、その後は減少傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年2月28日の0.32から、2020年11月30日には0.57まで上昇しました。その後、2021年2月28日には0.61、2022年11月30日には0.77、2023年11月30日には0.82まで上昇しました。2024年2月29日には0.82で推移しています。この比率は、負債の増加と総資本金の増加の組み合わせにより、一貫して上昇傾向にあります。特に2020年以降、比率の上昇が顕著です。
負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。総資本金は増加しているものの、負債の増加ペースがそれを上回っているため、負債比率は上昇しています。この傾向は、事業運営における資金調達戦略の変化や、外部環境の変化を反映している可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 200) | 200) | 2,675) | 2,675) | 2,741) | 2,790) | 3,099) | 3,099) | 3,083) | 3,084) | 3,374) | 3,562) | 1,004) | 231) | 238) | 480) | 768) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,195) | 2,089) | 1,780) | 1,789) | 2,264) | 2,393) | 2,877) | 3,196) | 2,272) | 1,927) | 1,303) | 1,708) | 1,726) | 1,742) | 2,621) | 2,373) | 2,196) | 1,596) | 1,607) | 1,614) | 1,684) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 28,544) | 28,483) | 29,516) | 31,921) | 32,672) | 31,953) | 28,518) | 29,263) | 29,887) | 28,509) | 26,831) | 25,968) | 26,522) | 22,130) | 18,916) | 14,870) | 9,738) | 9,675) | 8,893) | 9,080) | 9,134) | |||||||
| 総負債 | 30,739) | 30,572) | 31,296) | 33,710) | 35,136) | 34,546) | 34,070) | 35,134) | 34,900) | 33,226) | 31,233) | 30,775) | 31,331) | 26,956) | 24,911) | 20,805) | 12,938) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 138) | 149) | 153) | 161) | 156) | 146) | 139) | 140) | 139) | 142) | 142) | 142) | 142) | 151) | 150) | 153) | 168) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,138) | 1,170) | 1,180) | 1,208) | 1,148) | 1,189) | 1,076) | 1,120) | 1,190) | 1,239) | 1,269) | 1,317) | 1,256) | 1,273) | 1,281) | 1,292) | 1,312) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,015) | 31,891) | 32,629) | 35,079) | 36,440) | 35,881) | 35,285) | 36,394) | 36,229) | 34,607) | 32,644) | 32,234) | 32,729) | 28,380) | 26,342) | 22,250) | 14,418) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| 株主資本 | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 38,697) | 38,773) | 39,589) | 40,944) | 42,610) | 42,946) | 43,664) | 44,654) | 46,540) | 46,751) | 47,507) | 50,110) | 52,542) | 48,935) | 45,845) | 43,090) | 38,708) | 36,867) | 36,033) | 35,282) | 35,827) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.30 | 1.23 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 1.54 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 1.29 | 1.41 | 1.48 | 1.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 32,015 ÷ 38,697 = 0.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年2月28日時点の11586百万米ドルから、2023年11月30日時点の32015百万米ドルへと増加傾向を示しました。2020年2月29日には14418百万米ドルまで増加し、その後も2020年11月30日には28380百万米ドル、2021年11月30日には34607百万米ドル、2022年11月30日には36229百万米ドルと、継続的に増加しました。2024年2月29日には32629百万米ドルとなり、減少傾向が見られます。
総資本金は、2019年2月28日時点の35827百万米ドルから、2023年11月30日時点の38697百万米ドルへと増加しました。2020年11月30日には48935百万米ドル、2021年11月30日には46751百万米ドル、2022年11月30日には44654百万米ドルと推移しました。2024年2月29日には38697百万米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年2月28日の0.32から、2023年11月30日には0.83へと上昇しました。2020年以降、特に2020年5月31日には0.52、2021年11月30日には0.74、2022年11月30日には0.78と、比率の上昇が顕著です。2024年2月29日には0.82となり、高い水準で推移しています。
負債比率の上昇は、総負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。2020年以降の負債比率の顕著な上昇は、財務レバレッジの増加を示している可能性があります。2023年以降は負債比率の上昇が鈍化しており、2024年2月には若干の低下が見られますが、依然として高い水準にあります。
負債総資産比率
Carnival Corp. & plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 200) | 200) | 2,675) | 2,675) | 2,741) | 2,790) | 3,099) | 3,099) | 3,083) | 3,084) | 3,374) | 3,562) | 1,004) | 231) | 238) | 480) | 768) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,195) | 2,089) | 1,780) | 1,789) | 2,264) | 2,393) | 2,877) | 3,196) | 2,272) | 1,927) | 1,303) | 1,708) | 1,726) | 1,742) | 2,621) | 2,373) | 2,196) | 1,596) | 1,607) | 1,614) | 1,684) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 28,544) | 28,483) | 29,516) | 31,921) | 32,672) | 31,953) | 28,518) | 29,263) | 29,887) | 28,509) | 26,831) | 25,968) | 26,522) | 22,130) | 18,916) | 14,870) | 9,738) | 9,675) | 8,893) | 9,080) | 9,134) | |||||||
| 総負債 | 30,739) | 30,572) | 31,296) | 33,710) | 35,136) | 34,546) | 34,070) | 35,134) | 34,900) | 33,226) | 31,233) | 30,775) | 31,331) | 26,956) | 24,911) | 20,805) | 12,938) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| 総資産 | 49,761) | 49,120) | 49,756) | 51,873) | 51,985) | 51,703) | 51,917) | 52,988) | 53,281) | 53,344) | 53,514) | 55,064) | 57,226) | 53,593) | 50,818) | 49,817) | 46,943) | 45,058) | 44,001) | 44,512) | 43,930) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 30,739 ÷ 49,761 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年2月28日時点の11586百万米ドルから、2023年11月30日時点の30739百万米ドルへと増加傾向を示しました。2020年2月29日には12938百万米ドルまで増加し、その後も増加を続け、2021年2月28日には31331百万米ドル、2022年11月30日には34900百万米ドルに達しました。2024年2月29日には30739百万米ドルとなり、減少傾向が見られます。
総資産は、2019年2月28日時点の43930百万米ドルから、2021年2月28日時点の57226百万米ドルへと増加しました。その後は、2023年11月30日時点の49761百万米ドルまで減少しています。2020年8月31日には50818百万米ドル、2020年11月30日には53593百万米ドルと増加し、2022年2月28日には52988百万米ドルまで減少しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年2月28日の0.26から、2021年11月30日の0.62まで一貫して上昇しました。これは、総負債の増加が総資産の増加を上回ったことを示唆しています。2022年2月28日には0.66、2022年11月30日には0.66とピークに達し、その後2024年2月29日には0.62まで低下しています。この低下は、負債の減少または資産の増加を示唆している可能性があります。
2020年以降、負債総資産比率の顕著な上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しています。特に2020年5月から2021年11月にかけての急増は、事業環境の変化に対応するための資金調達の必要性を示している可能性があります。2022年以降の比率の安定とわずかな低下は、財務状況の改善またはリスク管理戦略の有効性を示唆している可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 200) | 200) | 2,675) | 2,675) | 2,741) | 2,790) | 3,099) | 3,099) | 3,083) | 3,084) | 3,374) | 3,562) | 1,004) | 231) | 238) | 480) | 768) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,195) | 2,089) | 1,780) | 1,789) | 2,264) | 2,393) | 2,877) | 3,196) | 2,272) | 1,927) | 1,303) | 1,708) | 1,726) | 1,742) | 2,621) | 2,373) | 2,196) | 1,596) | 1,607) | 1,614) | 1,684) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 28,544) | 28,483) | 29,516) | 31,921) | 32,672) | 31,953) | 28,518) | 29,263) | 29,887) | 28,509) | 26,831) | 25,968) | 26,522) | 22,130) | 18,916) | 14,870) | 9,738) | 9,675) | 8,893) | 9,080) | 9,134) | |||||||
| 総負債 | 30,739) | 30,572) | 31,296) | 33,710) | 35,136) | 34,546) | 34,070) | 35,134) | 34,900) | 33,226) | 31,233) | 30,775) | 31,331) | 26,956) | 24,911) | 20,805) | 12,938) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 138) | 149) | 153) | 161) | 156) | 146) | 139) | 140) | 139) | 142) | 142) | 142) | 142) | 151) | 150) | 153) | 168) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,138) | 1,170) | 1,180) | 1,208) | 1,148) | 1,189) | 1,076) | 1,120) | 1,190) | 1,239) | 1,269) | 1,317) | 1,256) | 1,273) | 1,281) | 1,292) | 1,312) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,015) | 31,891) | 32,629) | 35,079) | 36,440) | 35,881) | 35,285) | 36,394) | 36,229) | 34,607) | 32,644) | 32,234) | 32,729) | 28,380) | 26,342) | 22,250) | 14,418) | 11,502) | 10,738) | 11,174) | 11,586) | |||||||
| 総資産 | 49,761) | 49,120) | 49,756) | 51,873) | 51,985) | 51,703) | 51,917) | 52,988) | 53,281) | 53,344) | 53,514) | 55,064) | 57,226) | 53,593) | 50,818) | 49,817) | 46,943) | 45,058) | 44,001) | 44,512) | 43,930) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 32,015 ÷ 49,761 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年2月28日時点の11586百万米ドルから、2023年11月30日時点の32015百万米ドルへと変動しています。期間全体を通して、2020年2月29日以降、負債額は増加傾向にあります。特に、2020年5月31日には22250百万米ドルまで増加し、その後も2020年11月30日には28380百万米ドル、2021年2月28日には32729百万米ドルと増加を続けています。2023年2月28日には35079百万米ドルとピークに達した後、2024年2月29日には31891百万米ドルへと減少しています。
総資産は、2019年2月28日時点の43930百万米ドルから、2023年11月30日時点の49761百万米ドルへと増加しています。2020年2月29日には46943百万米ドル、2021年2月28日には57226百万米ドルと増加し、2022年2月28日には52988百万米ドルまで減少しました。その後、2023年2月28日には51873百万米ドルと減少傾向が見られ、2024年2月29日には49120百万米ドルへと減少しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年2月28日の0.26から、2023年11月30日の0.64へと上昇しています。2020年以降、比率は顕著に上昇し、2021年2月28日には0.57、2021年11月30日には0.65に達しています。2022年2月28日には0.69とピークに達した後、2024年2月29日には0.65まで低下しています。この傾向は、総負債が総資産に対して相対的に増加していることを示唆しています。
総負債の増加と総資産の変動により、負債総額比率は上昇傾向にあります。特に2020年以降、負債総額比率の上昇は顕著であり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2023年以降は、負債総額比率の増加が鈍化し、若干の低下も見られますが、依然として高い水準にあります。
財務レバレッジ比率
Carnival Corp. & plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 49,761) | 49,120) | 49,756) | 51,873) | 51,985) | 51,703) | 51,917) | 52,988) | 53,281) | 53,344) | 53,514) | 55,064) | 57,226) | 53,593) | 50,818) | 49,817) | 46,943) | 45,058) | 44,001) | 44,512) | 43,930) | |||||||
| 株主資本 | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 7.45 | 7.14 | 7.15 | 8.84 | 8.43 | 7.32 | 6.20 | 6.42 | 5.17 | 4.39 | 3.60 | 3.08 | 2.89 | 2.61 | 2.61 | 2.39 | 1.93 | 1.78 | 1.74 | 1.85 | 1.81 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 3.11 | 2.53 | 2.35 | 4.19 | 3.78 | 2.88 | 2.90 | 3.63 | 3.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | 23.47 | 9.12 | 6.01 | 6.12 | 5.12 | 3.83 | 4.21 | 4.98 | 4.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.50 | 2.63 | 2.74 | 2.73 | 2.84 | 2.93 | 2.93 | 3.04 | 3.03 | 2.90 | 2.87 | 2.91 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.64 | 1.59 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.40 | 1.34 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 49,761 ÷ 6,682 = 7.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年2月28日から2023年2月28日までの期間において、概ね増加傾向を示しました。2019年2月28日の43930百万米ドルから、2023年2月28日には51873百万米ドルに増加しています。しかし、2023年8月31日以降は減少に転じ、2024年2月29日には49761百万米ドルとなりました。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年2月28日から2021年2月28日までの期間において、変動しながらも概ね減少傾向にあります。2019年2月28日の24241百万米ドルから、2021年2月28日には19813百万米ドルに減少しました。その後、2023年5月31日には6960百万米ドルまで減少しましたが、2023年8月31日以降は緩やかに増加し、2024年2月29日には6682百万米ドルとなりました。
財務レバレッジ比率は、2019年2月28日の1.81から、2024年2月29日には7.45まで一貫して上昇しました。特に、2020年以降、その上昇幅が大きくなっており、負債に対する資本の比率が著しく高まっていることを示唆しています。2022年2月28日には6.42に達し、その後も上昇傾向が続いています。
これらの財務指標を総合的に見ると、総資産は増加傾向にあるものの、株主資本の減少と財務レバレッジ比率の著しい上昇が認められます。これは、負債の増加によって資産を支えている状況を示しており、財務リスクの増大を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Carnival Corp. & plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | —) | 9) | (9) | 5) | 7) | (4) | 11) | 3) | 3) | (4) | (23) | 12) | (6) | (15) | (2) | (11) | 11) | 14) | 47) | 8) | 2) | |||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 471) | 467) | 518) | 542) | 539) | 449) | 422) | 370) | 368) | 348) | 418) | 437) | 398) | 348) | 310) | 182) | 55) | 49) | 52) | 54) | 51) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 257) | 428) | 1,583) | 140) | (147) | (1,153) | (337) | (1,461) | (1,520) | (2,276) | (2,441) | (1,623) | (1,581) | (1,890) | (2,550) | (4,203) | (715) | 486) | 1,879) | 513) | 389) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 1.21 | 0.97 | 0.21 | -0.77 | -1.74 | -2.78 | -3.71 | -5.12 | -5.00 | -4.95 | -4.71 | -5.12 | -8.26 | -10.46 | -11.71 | -7.55 | 10.30 | 15.86 | 16.27 | 16.09 | 17.01 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 7.63 | 7.11 | 8.82 | 9.14 | 10.82 | 11.03 | 11.24 | 7.95 | 3.94 | 5.39 | 3.50 | 3.03 | 3.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | -1,053.00 | -1,285.00 | -687.50 | -698.50 | -445.50 | -345.50 | -259.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 8.60 | 8.73 | 8.82 | 8.73 | 7.84 | 7.48 | 7.44 | 7.64 | 8.43 | 8.70 | 8.38 | 7.89 | 6.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Starbucks Corp. | 11.07 | 10.82 | 10.22 | 10.01 | 9.66 | 9.76 | 12.25 | 12.95 | 13.08 | 12.40 | 8.49 | 3.76 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= (257 + 428 + 1,583 + 140)
÷ (471 + 467 + 518 + 542)
= 1.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、389百万米ドルから486百万米ドルへと増加し、その後1879百万米ドルまで上昇した。しかし、2020年の第1四半期以降は大幅に減少し、-4203百万米ドルという最低水準に達した。2021年には回復傾向が見られ、-1461百万米ドルまで改善したが、2022年には再び減少、-337百万米ドルとなった。2023年には140百万米ドルとプラスに転換し、2024年の第1四半期には257百万米ドルまで増加した。
- 支払利息
- 支払利息は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、51百万米ドルから49百万米ドルで推移した。2020年の第2四半期以降、大幅に増加し、348百万米ドルまで上昇した。2021年には437百万米ドルまで増加した後、2022年には539百万米ドル、2023年には542百万米ドルとさらに増加した。2024年の第1四半期には471百万米ドルに減少した。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、17.01から15.86の間で推移した。2020年の第1四半期以降、急激に悪化し、-7.55という最低水準に達した。2021年には改善傾向が見られたものの、依然として低い水準にとどまり、-4.95であった。2022年には-5.12に低下し、2023年には0.21まで改善した。2024年の第1四半期には1.21まで上昇し、インタレスト・カバレッジ・レシオは改善傾向にある。
EBITと支払利息の推移を比較すると、EBITが大幅に減少した2020年には、インタレスト・カバレッジ・レシオが著しく悪化していることがわかる。2023年以降、EBITが回復し、インタレスト・カバレッジ・レシオが改善していることから、収益性の改善が利息支払い能力の向上に貢献していると考えられる。支払利息は増加傾向にあるものの、EBITの回復により、インタレスト・カバレッジ・レシオは徐々に改善されている。