流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Carnival Corp. & plc、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
流動流動性比率は、2019年の0.22から2021年の1.45まで一貫して上昇しました。その後、2024年2月には0.36まで低下しました。この比率の変動は、短期的な負債をカバーする能力の変化を示唆しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 2020年以降、特に2020年5月から2021年2月にかけて、顕著な上昇が見られます。これは、流動資産の増加または流動負債の減少、あるいはその両方による可能性があります。2021年以降は、徐々に低下傾向にあり、2024年2月には2019年の水準を下回っています。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2019年の0.11から2021年の1.36まで上昇し、その後は2024年2月に0.23まで低下しました。この比率は、在庫を考慮しない短期的な支払い能力を評価するものであり、流動流動性比率の変動と相関関係があると考えられます。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 流動流動性比率と同様に、2020年以降に大幅な上昇を示し、その後は低下しています。この傾向は、在庫の変動が少ない状況下での短期的な支払い能力の変化を示唆しています。
現金流動性比率は、2019年の0.07から2021年の1.34まで大幅に上昇しました。その後、2024年2月には0.18まで低下しました。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）のみを考慮しており、直ちに支払う必要のある負債をカバーする能力を示しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 迅速な流動性比率および流動流動性比率と同様に、2020年以降に顕著な上昇を示し、その後は低下しています。この比率の変動は、現金ポジションの変化に大きく影響されると考えられます。
全体として、これらの比率は、2020年から2021年にかけて短期的な流動性が大幅に改善された後、2022年以降は徐々に低下していることを示しています。これらの変化は、事業環境の変化、資金調達戦略、または資産管理の方針の変化を反映している可能性があります。
流動流動性比率
Carnival Corp. & plc、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、2,101百万米ドルから2,059百万米ドルへと減少した後、2020年の第2四半期に大幅に増加し、8,222百万米ドルに達しました。その後、2020年の第3四半期と第4四半期にかけて増加し続け、それぞれ9,268百万米ドル、10,563百万米ドルとなりました。2021年には、12,459百万米ドルをピークに、その後は減少傾向に転じ、2023年の第4四半期には4,484百万米ドルまで低下しました。2024年の第2四半期には、若干の回復が見られ、6,206百万米ドルとなりました。
流動負債は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、9,642百万米ドルから9,127百万米ドルへと減少しました。2020年の第2四半期には増加し、10,716百万米ドルに達し、その後も増加傾向が続き、2022年の第2四半期には13,380百万米ドルというピークを記録しました。その後は減少傾向に転じ、2023年の第4四半期には11,088百万米ドルとなりました。2024年の第2四半期には、11,835百万米ドルに増加しました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、0.22から0.23の間で推移しました。2020年の第2四半期には大幅に上昇し、0.69に達し、その後も上昇を続け、2021年の第2四半期には1.45というピークを記録しました。2021年の第4四半期以降は、一貫して低下傾向にあり、2024年の第2四半期には0.36まで低下しました。この比率の変動は、流動資産と流動負債の間の関係の変化を示しています。
全体として、流動資産は2020年に大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。一方、流動負債は2022年まで増加し、その後は減少傾向にあります。流動流動性比率は、2021年をピークに低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。
迅速な流動性比率
Carnival Corp. & plc、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業債権およびその他の債権、純 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、10億5500万米ドルから9億6200万米ドルへと減少しました。その後、2020年の第2四半期には大幅に増加し、74億8500万米ドルに達しましたが、これは異常値である可能性があります。2020年の第3四半期と第4四半期にはそれぞれ85億5200万米ドル、97億8600万米ドルと高水準を維持しました。2021年には、117億6400万米ドルから93億8500万米ドルへと減少傾向が見られ、2022年には71億9600万米ドルから59億8400万米ドルへとさらに減少しました。2023年には、49億3500万米ドルから28億8600万米ドルへと減少が加速し、2024年の第2四半期には28億8600万米ドルで安定しました。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、96億4200万米ドルから91億2700万米ドルへと減少しました。2020年の第2四半期には107億1600万米ドルに増加し、その後も118億5800万米ドル、101億8400万米ドル、86億8600万米ドルと変動しました。2021年には86億1900万米ドルから104億0800万米ドルへと増加し、2022年には109億2000万米ドルから110億8800万米ドルへと増加しました。2023年には118億3500万米ドルから114億8100万米ドルへと減少しました。2024年の第2四半期には123億9600万米ドルに増加しました。
迅速な流動性比率は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、0.11から0.18へと上昇しました。2020年の第2四半期には大幅に上昇し、0.63に達しましたが、これはクイックアセットの合計の異常な増加と関連している可能性があります。その後、0.84、1.13、1.36と上昇し、2021年の第2四半期には1.08に低下しました。2022年には0.57から0.66へと変動し、2023年には0.42から0.3へと低下しました。2024年の第2四半期には0.23に低下しました。全体的に、迅速な流動性比率は、2020年の第2四半期を除き、2023年以降に低下傾向にあります。
現金流動性比率
Carnival Corp. & plc、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、概ね増加傾向を示しました。その後、2020年の第1四半期に増加しましたが、第2四半期以降は大幅に減少しました。2021年には回復傾向が見られ、2021年の第4四半期には2019年の水準に近づきましたが、2022年に入ると再び減少傾向となり、2023年を通じて緩やかに減少しました。2024年の第1四半期には、更なる減少が確認されます。
流動負債は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、比較的安定した水準で推移しました。2020年の第1四半期に増加し、その後も増加傾向が続きました。2021年の第4四半期にはピークに達し、その後は減少傾向に転じましたが、依然として高い水準を維持しています。2022年と2023年には、流動負債は変動しながらも概ね安定した水準で推移し、2024年の第1四半期には若干増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、低い水準で推移しました。2020年の第2四半期に一時的に上昇しましたが、その後は低下しました。2021年には改善傾向が見られ、2021年の第4四半期には1.34に達しました。しかし、2022年以降は低下傾向が続き、2024年の第1四半期には0.18と低い水準にあります。この比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。
全体として、現金資産総額は変動が大きく、流動負債は高い水準を維持しているため、現金流動性比率は低下傾向にあります。この状況は、短期的な財務の柔軟性の低下を示唆しており、注意が必要です。