価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Booking Holdings Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産と負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産への追加 | ||||||
| 長期借入金の発行による収入 | ||||||
| 満期、償還、債務転換時の支払い | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間における営業活動によるネットキャッシュは、一貫して増加傾向を示しています。2021年の28億2000万米ドルから、2025年には94億900万米ドルへと、着実に増加しています。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2025年にかけて、234.2%の増加率を記録しました。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、事業の成長が加速していると考えられます。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）も、営業活動によるネットキャッシュと同様に、一貫して増加しています。2021年の14億6300万米ドルから、2025年には77億9800万米ドルへと増加しており、事業活動から株主への還元や再投資に利用できるキャッシュフローが増加していることを示しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年から2025年にかけて、432.8%の増加率を記録しました。FCFEの増加率は、営業活動によるネットキャッシュの増加率を上回っており、キャッシュフローの効率的な活用が図られている可能性があります。
両方の指標において、2022年から2023年にかけての増加幅が特に大きいことが特徴的です。これは、市場環境の変化や事業戦略の転換などが影響している可能性があります。また、2024年から2025年にかけての増加率は鈍化しているものの、依然としてプラスの成長を維持しており、安定した事業基盤を有していると考えられます。
価格対 FCFE 比率現在の
Booking Holdings Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Booking Holdings Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 消費者サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年には大幅な増加を記録しました。その後、2024年にはさらに上昇し、2025年には減少に転じています。全体として、株価は2021年から2024年にかけて上昇傾向にありましたが、2025年にはその勢いが弱まっていることが示唆されます。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年から2024年にかけて一貫して増加しています。2022年には大幅な増加が見られ、2024年までその傾向が継続しました。しかし、2025年には減少しており、FCFEの生成能力に変化が生じている可能性があります。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価の変動とFCFEの変動に影響を受けています。2022年には大幅に低下しましたが、その後は緩やかに上昇し、2024年にかけては安定した水準を維持しました。2025年には再び上昇しており、投資家がFCFEに対してより高い評価を置いているか、あるいは株価の減少がP/FCFEの上昇に寄与していると考えられます。
FCFEの増加とP/FCFEの変動を総合的に見ると、企業のキャッシュフロー創出力が改善している一方で、市場の評価は変動していることが示唆されます。2025年のFCFEの減少とP/FCFEの上昇は、今後の成長に対する市場の期待が変化している可能性を示唆しています。これらの指標の変化を継続的に監視し、その背景にある要因を分析することが重要です。