Stock Analysis on Net

Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Philip Morris International Inc.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
総資本に対する負債比率 1.35 1.31 1.26 1.57 1.66
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 1.34 1.30 1.26 1.55 1.64
負債総資産比率 0.74 0.73 0.70 0.67 0.70
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.75 0.74 0.71 0.69 0.72
財務レバレッジ比率
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 6.97 7.95 16.33 17.80 16.07
固定料金カバー率 6.14 6.92 12.59 13.43 11.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Philip Morris International Inc. 悪化しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Philip Morris International Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Philip Morris International Inc.の負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Philip Morris International Inc.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Philip Morris International Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Philip Morris International Inc.の固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債資本比率

Philip Morris International Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 137 1,968 5,637 225 244
長期借入金の当座預金残高 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
長期借入金(当期部分を除く) 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
総負債 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
 
PMI株主の赤字総額 (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
ソルベンシー比率
負債資本比率1
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Coca-Cola Co. 1.79 1.62 1.62 1.86 2.22
Mondelēz International Inc. 0.66 0.69 0.85 0.69 0.73
PepsiCo Inc. 2.46 2.38 2.28 2.51 3.28
負債資本比率セクター
食品、飲料、タバコ 2.62 2.49 2.44 2.28 2.90
負債資本比率産業
生活必需品 1.11 1.16 1.08 1.07 1.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ PMI株主の赤字総額
= 45,695 ÷ -11,750 =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Philip Morris International Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 137 1,968 5,637 225 244
長期借入金の当座預金残高 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
長期借入金(当期部分を除く) 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
総負債 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
現在のオペレーティング・リース負債(未払負債、その他に含む) 177 197 178 192 190
非流動オペレーティング・リース負債(法人税およびその他の負債に含む) 427 456 436 344 517
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 46,299 48,562 43,737 28,342 32,243
 
PMI株主の赤字総額 (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Coca-Cola Co. 1.84 1.67 1.68 1.92 2.30
Mondelēz International Inc. 0.69 0.71 0.88 0.71 0.75
PepsiCo Inc. 2.65 2.54 2.42 2.64 3.41
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
食品、飲料、タバコ 2.73 2.59 2.53 2.36 3.00
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
生活必需品 1.23 1.28 1.20 1.19 1.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ PMI株主の赤字総額
= 46,299 ÷ -11,750 =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総資本に対する負債比率

Philip Morris International Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 137 1,968 5,637 225 244
長期借入金の当座預金残高 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
長期借入金(当期部分を除く) 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
総負債 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
PMI株主の赤字総額 (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
総資本金 33,945 36,684 34,166 17,700 18,969
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 1.35 1.31 1.26 1.57 1.66
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Coca-Cola Co. 0.64 0.62 0.62 0.65 0.69
Mondelēz International Inc. 0.40 0.41 0.46 0.41 0.42
PepsiCo Inc. 0.71 0.70 0.69 0.72 0.77
総資本に対する負債比率セクター
食品、飲料、タバコ 0.72 0.71 0.71 0.70 0.74
総資本に対する負債比率産業
生活必需品 0.53 0.54 0.52 0.52 0.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 45,695 ÷ 33,945 = 1.35

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Philip Morris International Inc. 悪化しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Philip Morris International Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 137 1,968 5,637 225 244
長期借入金の当座預金残高 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
長期借入金(当期部分を除く) 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
総負債 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
現在のオペレーティング・リース負債(未払負債、その他に含む) 177 197 178 192 190
非流動オペレーティング・リース負債(法人税およびその他の負債に含む) 427 456 436 344 517
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 46,299 48,562 43,737 28,342 32,243
PMI株主の赤字総額 (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 34,549 37,337 34,780 18,236 19,676
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 1.34 1.30 1.26 1.55 1.64
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Coca-Cola Co. 0.65 0.63 0.63 0.66 0.70
Mondelēz International Inc. 0.41 0.42 0.47 0.42 0.43
PepsiCo Inc. 0.73 0.72 0.71 0.73 0.77
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
食品、飲料、タバコ 0.73 0.72 0.72 0.70 0.75
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
生活必需品 0.55 0.56 0.54 0.54 0.58

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 46,299 ÷ 34,549 = 1.34

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Philip Morris International Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総資産比率

Philip Morris International Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 137 1,968 5,637 225 244
長期借入金の当座預金残高 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
長期借入金(当期部分を除く) 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
総負債 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
 
総資産 61,784 65,304 61,681 41,290 44,815
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.74 0.73 0.70 0.67 0.70
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Coca-Cola Co. 0.44 0.43 0.42 0.45 0.49
Mondelēz International Inc. 0.26 0.27 0.32 0.29 0.30
PepsiCo Inc. 0.45 0.44 0.42 0.44 0.48
負債総資産比率セクター
食品、飲料、タバコ 0.46 0.46 0.45 0.44 0.47
負債総資産比率産業
生活必需品 0.31 0.31 0.30 0.30 0.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 45,695 ÷ 61,784 = 0.74

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Philip Morris International Inc.の負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Philip Morris International Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 137 1,968 5,637 225 244
長期借入金の当座預金残高 3,392 4,698 2,611 2,798 3,124
長期借入金(当期部分を除く) 42,166 41,243 34,875 24,783 28,168
総負債 45,695 47,909 43,123 27,806 31,536
現在のオペレーティング・リース負債(未払負債、その他に含む) 177 197 178 192 190
非流動オペレーティング・リース負債(法人税およびその他の負債に含む) 427 456 436 344 517
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 46,299 48,562 43,737 28,342 32,243
 
総資産 61,784 65,304 61,681 41,290 44,815
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.75 0.74 0.71 0.69 0.72
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Coca-Cola Co. 0.45 0.44 0.44 0.47 0.51
Mondelēz International Inc. 0.27 0.28 0.33 0.30 0.31
PepsiCo Inc. 0.48 0.47 0.45 0.46 0.49
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
食品、飲料、タバコ 0.48 0.48 0.47 0.46 0.49
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
生活必需品 0.34 0.34 0.33 0.33 0.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 46,299 ÷ 61,784 = 0.75

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Philip Morris International Inc.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率

Philip Morris International Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 61,784 65,304 61,681 41,290 44,815
PMI株主の赤字総額 (11,750) (11,225) (8,957) (10,106) (12,567)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Coca-Cola Co. 4.05 3.77 3.85 4.10 4.52
Mondelēz International Inc. 2.54 2.52 2.65 2.37 2.46
PepsiCo Inc. 5.51 5.43 5.38 5.76 6.91
財務レバレッジ比率セクター
食品、飲料、タバコ 5.69 5.44 5.37 5.16 6.13
財務レバレッジ比率産業
生活必需品 3.62 3.71 3.59 3.59 3.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ PMI株主の赤字総額
= 61,784 ÷ -11,750 =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


インタレスト・カバレッジ・レシオ

Philip Morris International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
PMIに帰属する当期純利益 7,057 7,813 9,048 9,109 8,056
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 446 455 479 601 536
もっとその: 所得税費用 3,017 2,339 2,244 2,671 2,377
もっとその: 利息 1,763 1,526 768 737 728
利息・税引前利益 (EBIT) 12,283 12,133 12,539 13,118 11,697
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 6.97 7.95 16.33 17.80 16.07
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Coca-Cola Co. 8.90 9.48 14.25 8.78 7.78
Mondelēz International Inc. 12.99 12.83 9.39 16.08 12.33
PepsiCo Inc. 8.44 8.95 10.57 5.94 8.24
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
食品、飲料、タバコ 8.53 9.23 12.81 9.56 10.01
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
生活必需品 10.92 11.37 15.69 11.46 11.62

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 12,283 ÷ 1,763 = 6.97

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Philip Morris International Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

固定料金カバー率

Philip Morris International Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
PMIに帰属する当期純利益 7,057 7,813 9,048 9,109 8,056
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 446 455 479 601 536
もっとその: 所得税費用 3,017 2,339 2,244 2,671 2,377
もっとその: 利息 1,763 1,526 768 737 728
利息・税引前利益 (EBIT) 12,283 12,133 12,539 13,118 11,697
もっとその: オペレーティングリース費用 283 266 248 259 317
固定費・税引前利益 12,566 12,399 12,787 13,377 12,014
 
利息 1,763 1,526 768 737 728
オペレーティングリース費用 283 266 248 259 317
定額料金 2,046 1,792 1,016 996 1,045
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 6.14 6.92 12.59 13.43 11.50
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Coca-Cola Co. 7.48 7.73 10.14 7.41 6.45
Mondelēz International Inc. 9.21 9.42 6.60 10.28 8.27
PepsiCo Inc. 5.99 6.43 7.28 4.85 6.06
固定料金カバー率セクター
食品、飲料、タバコ 6.78 7.29 9.14 7.60 7.54
固定料金カバー率産業
生活必需品 7.34 7.38 9.06 7.46 7.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 12,566 ÷ 2,046 = 6.14

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Philip Morris International Inc.の固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。