ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Philip Morris International Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2024年までの期間において、総資本に対する負債比率は概ね低下傾向を示している。2020年には1.66であったが、2022年には1.26にまで低下している。その後、2023年と2024年には若干の上昇を見せつつも、年間を通じて安定している。これにより、負債比率は全体として縮小傾向にあると解釈できる。これに伴い、財務の安全性や負債負担の軽減が進んだ可能性が示唆される。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2020年の0.70から2024年の0.74にわたり、わずかではあるが上昇している。特に2023年と2024年の年次においては、負債の割合が少しずつ増加していることが確認できる。これは全体の負債水準の増加または資産規模の縮小を意味し、財務リスクの軽減に関して慎重に監視する必要があることを示す。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率も、2020年の1.64から2024年の1.34へと、全体として低下傾向を示している。ただし、2024年にはやや増加している点に注意が必要である。負債の増加とともに、リース負債の比率も増加しており、総負債構造の変化を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 財務レバレッジ比率はデータが提供されていないが、インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年の16.07から2024年の6.97に著しく低下している。これは、利息支払能力が弱まったことを示すとともに、財務負担の増大や金利負担に対する耐性の低下を示唆している。また、固定料金カバー率も2020年の11.5から2024年の6.14へと減少しており、同様に利息支払いに対するカバレッジ能力が低下していることを示す。これらの指標の変化は、財務のレバレッジリスクが上昇していることを示すものである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Philip Morris International Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 総負債 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| PMI株主の赤字総額 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.79 | 1.62 | 1.62 | 1.86 | 2.22 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | |
| PepsiCo Inc. | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.51 | 3.28 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.62 | 2.49 | 2.44 | 2.28 | 2.90 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ PMI株主の赤字総額
= 45,695 ÷ -11,750 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は増加傾向を示し、2022年には4,312.3百万米ドルにピークを迎えた。その後、2023年にかけて若干の減少が見られ、2024年には45,695百万米ドルとなっている。これにより、負債水準は全体的に増加傾向にあることが示唆される。
- 株主の赤字額の動向
- 株主の赤字額は、2020年の約12,567百万米ドルから段階的に減少し、2022年には8,957百万米ドルに低下した。その後、2023年に再び赤字額が拡大し、11,225百万米ドルとなった。2024年も引き続き赤字を膨らませており、総額は11,750百万米ドルとなっている。これにより、株主の赤字額は減少期と増加期を繰り返しながら、最近では拡大傾向にあることがうかがえる。
- 負債資本比率の動向
- 掲載されていないため、詳細な分析は困難であるが、負債と自己資本の比率の変動を見ることができなかった。一般に、負債増加と株主赤字の拡大は、財務のレバレッジの増加を示唆しかねず、財務リスクの高まりを示す可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Philip Morris International Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 総負債 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債、その他に含む) | 177) | 197) | 178) | 192) | 190) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(法人税およびその他の負債に含む) | 427) | 456) | 436) | 344) | 517) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 46,299) | 48,562) | 43,737) | 28,342) | 32,243) | |
| PMI株主の赤字総額 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.84 | 1.67 | 1.68 | 1.92 | 2.30 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.71 | 0.75 | |
| PepsiCo Inc. | 2.65 | 2.54 | 2.42 | 2.64 | 3.41 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.73 | 2.59 | 2.53 | 2.36 | 3.00 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ PMI株主の赤字総額
= 46,299 ÷ -11,750 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に、2022年には大きく増加しており、その後も高水準を維持しているが、2024年にはやや減少している。これは、負債の増減に事業環境や資本戦略の変動が影響している可能性を示唆している。
- 株主の赤字（純損失）の動向
- 株主の赤字総額は、2020年から2024年にかけて、若干の増加を示している。2020年には約12567百万米ドルの赤字であったものの、2024年には約11750百万米ドルに増加していることから、株主にとっての純損失額は、一定の範囲内で推移しており、赤字の規模はほぼ横ばいまたは緩やかに拡大していると解釈できる。
- 負債比率について
- 負債資本比率の具体的な数値は提供されていないが、総負債の傾向と株主赤字の推移を踏まえると、財務レバレッジの変動や資本構成の調整に関する詳細は明らかではない。ただし、総負債の増加が負債比率の上昇に寄与している可能性が高いと考えられる。
- 総合評価
- 全体として、同期間において総負債は増加しているが、株主の赤字額は比較的横ばいに近い状態を維持している。これにより、負債の増加が必ずしも株主資本の損失に直結しているわけではないことが示唆される一方、財務のレバレッジや資本構成については更なる詳細な分析が必要である。
総資本に対する負債比率
Philip Morris International Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 総負債 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| PMI株主の赤字総額 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 総資本金 | 33,945) | 36,684) | 34,166) | 17,700) | 18,969) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.57 | 1.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 45,695 ÷ 33,945 = 1.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2021年にかけて総負債は減少傾向を示し、27806百万米ドルとなった。その後、2022年には再び増加し、43123百万米ドルに達した。2023年には若干の増加後、2024年にはやや減少したものの、依然として2020年時点よりも高い水準の45695百万米ドルを維持している。この動きは、負債が短期的に増減しているものの、長期的には高水準にあることを示している。
- 総資本金の推移について
- 2020年から2021年にかけて総資本金は減少したが、その後、2022年に大幅に増加し、34166百万米ドルに達した。2023年、2024年ともにやや減少の傾向を見せているが、2020年よりも高い水準を保っている。この変動は、資本構成の見直しや自己資本の増減に起因する可能性がある。
- 総資本に対する負債比率について
- この比率は、2020年の1.66から2021年に1.57へ低下し、負債依存度が減少したことを示す。その後、2022年には1.26にまで低下し、財務安定性が一段と高まったと考えられる。しかし、2023年と2024年には再び上昇し、それぞれ1.31と1.35となっている。これにより、負債依存度がやや増加しつつあるものの、全体としては2020年初期より低い水準にあることが示されている。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Philip Morris International Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 総負債 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債、その他に含む) | 177) | 197) | 178) | 192) | 190) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(法人税およびその他の負債に含む) | 427) | 456) | 436) | 344) | 517) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 46,299) | 48,562) | 43,737) | 28,342) | 32,243) | |
| PMI株主の赤字総額 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 34,549) | 37,337) | 34,780) | 18,236) | 19,676) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.55 | 1.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | |
| PepsiCo Inc. | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 46,299 ÷ 34,549 = 1.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年から2022年にかけて、総負債は増加傾向にあり、2022年には43,737百万米ドルに達している。しかしながら、2023年には一時的に増加し、2024年にはやや減少していることが示されている。これにより、同期間において負債の水準は変動しているが、全体的には高水準を維持している傾向がみられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年及び2021年に著しく低下した後、2022年に急増していることが確認できる。2022年には37,780百万米ドルに増加し、その後は2023年に若干上昇し、2024年には再び減少している。この動きは、資本の構成や資本調達の戦略に結びつく可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年の1.64から2022年までに1.26へ低下し、負債依存度が相対的に減少していることが示されている。2023年には1.3に再び上昇し、2024年には1.34にやや増加している。この動きは、財務体質の変動や資本構成の調整を反映している可能性がある。
- 総括
- 総負債は期間を通じて高水準を維持しつつも、2024年にやや減少していることから、財務リスクの軽減や負債管理の改善が図られている可能性が示唆される。また、総資本金の変動からは資本調達の戦略に変動があったと推測され、負債比率の改善と悪化を繰り返す動きは、資本構造の調整や財務戦略の変化を示唆している。
負債総資産比率
Philip Morris International Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 総負債 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 総資産 | 61,784) | 65,304) | 61,681) | 41,290) | 44,815) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | |
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 45,695 ÷ 61,784 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて増加しており、2023年には最大値である47,909百万米ドルに達している。その後やや減少し、2024年には45,695百万米ドルとなっている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の44,815百万米ドルから2024年の61,784百万米ドルまで増加している。特に2022年には61,681百万米ドルとピークを示し、その後やや減少している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.70から2024年には0.74へと上昇しており、総資産に対して負債の割合が増加していることを示している。特に2023年と2024年にかけての比率の上昇は、財務レバレッジの高まりを示唆している。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債の増減は総資産の変動と相関しており、総資産の増加に伴い総負債も増加しているが、負債比率の上昇により、全体として負債の増加が資産に対して相対的に増加している傾向がうかがえる。これにより、財務構造のリスクが若干高まっている可能性が示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Philip Morris International Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 137) | 1,968) | 5,637) | 225) | 244) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 3,392) | 4,698) | 2,611) | 2,798) | 3,124) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 42,166) | 41,243) | 34,875) | 24,783) | 28,168) | |
| 総負債 | 45,695) | 47,909) | 43,123) | 27,806) | 31,536) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債、その他に含む) | 177) | 197) | 178) | 192) | 190) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(法人税およびその他の負債に含む) | 427) | 456) | 436) | 344) | 517) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 46,299) | 48,562) | 43,737) | 28,342) | 32,243) | |
| 総資産 | 61,784) | 65,304) | 61,681) | 41,290) | 44,815) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | |
| PepsiCo Inc. | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 46,299 ÷ 61,784 = 0.75
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- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は変動を示している。2020年には3万2,243百万米ドルであったが、その後2021年には負債がやや縮小し、2万8,342百万米ドルとなった。2022年にかけて再び増加し、4万3,737百万米ドルに達している。2023年には一部縮小し、4万8,562百万米ドルとなった後、2024年にはやや減少して4万6,299百万米ドルに留まった。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の4万4,815百万米ドルから、2022年には6万1,681百万米ドルまで増加している。2023年には6万5,304百万米ドルとピークを迎え、その後2024年には6万1,784百万米ドルに減少している。この傾向から、総資産は一時的に増加傾向にあったものの、2024年にはやや縮小していることがうかがえる。これらの変動は、資産構成の変化または一時的な投資・資産処分の影響による可能性が考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2020年の0.72から、2021年にはやや低下し0.69を示したが、その後は徐々に上昇傾向にあり、2024年には0.75に達している。この変化は、負債の増加が資産の増加に追いつかず、全体の負債比率が上昇していることを示唆している。特に2022年以降の比率の上昇は、負債の増加スピードが資産の増加に比べて相対的に高いことを示している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Philip Morris International Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 61,784) | 65,304) | 61,681) | 41,290) | 44,815) | |
| PMI株主の赤字総額 | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.05 | 3.77 | 3.85 | 4.10 | 4.52 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.54 | 2.52 | 2.65 | 2.37 | 2.46 | |
| PepsiCo Inc. | 5.51 | 5.43 | 5.38 | 5.76 | 6.91 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 5.69 | 5.44 | 5.37 | 5.16 | 6.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ PMI株主の赤字総額
= 61,784 ÷ -11,750 = —
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一時的に減少した後、2022年に大きく増加し、その後やや縮小している傾向が見られる。特に2022年には総資産が大幅に増加し、その後2023年と2024年にかけては横ばいまたはやや減少していることから、資産の額に変動があったことが示される。
- PMI株主の赤字総額の変動
- 株主に帰属する赤字額は、いずれの年度においても赤字を維持し続けている。2020年から2024年の期間で見てみると、赤字の額は概ね減少傾向にあったものの、2023年に再び増加し、その後2024年に再び増加している。これは、利益配分や特定の費用要因の変動を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率のデータは欠損しており、詳細な分析はできない。したがって、借入金等の負債に対する資産の割合や財務リスクの範囲については不明である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Philip Morris International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| PMIに帰属する当期純利益 | 7,057) | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 446) | 455) | 479) | 601) | 536) | |
| もっとその： 所得税費用 | 3,017) | 2,339) | 2,244) | 2,671) | 2,377) | |
| もっとその： 利息 | 1,763) | 1,526) | 768) | 737) | 728) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 12,283) | 12,133) | 12,539) | 13,118) | 11,697) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 6.97 | 7.95 | 16.33 | 17.80 | 16.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 8.90 | 9.48 | 14.25 | 8.78 | 7.78 | |
| Mondelēz International Inc. | 12.99 | 12.83 | 9.39 | 16.08 | 12.33 | |
| PepsiCo Inc. | 8.44 | 8.95 | 10.57 | 5.94 | 8.24 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 8.53 | 9.23 | 12.81 | 9.56 | 10.01 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 生活必需品 | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 12,283 ÷ 1,763 = 6.97
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- 利益の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2020年から2024年までおおむね堅調に推移している。2020年の11697百万米ドルから2021年に13118百万米ドルへ増加し、その後は一度2022年に少し減少したものの、2023年と2024年には再び増加している。これにより、同期間において収益の安定した拡大傾向が示唆されている。
- 利息費用の変化
- 利息費用は、2020年の728百万米ドルから2021年にわずかに増加し、2022年もその水準を維持している。しかし、2023年に大きく増加し、1526百万米ドルとなった後、2024年にはさらに増加して1763百万米ドルに達している。これは、借入金の増加や資本コストの上昇を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の16.07から徐々に上昇し、2021年に17.8とピークに達した。その後は2022年まで16.33を維持したが、2023年には7.95と著しく低下し、2024年には6.97とさらに下落している。これは、利息費用の増加に対して利益が十分にカバーできなくなっていることを示しており、財務の負担増加が懸念される。
固定料金カバー率
Philip Morris International Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| PMIに帰属する当期純利益 | 7,057) | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 446) | 455) | 479) | 601) | 536) | |
| もっとその： 所得税費用 | 3,017) | 2,339) | 2,244) | 2,671) | 2,377) | |
| もっとその： 利息 | 1,763) | 1,526) | 768) | 737) | 728) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 12,283) | 12,133) | 12,539) | 13,118) | 11,697) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 283) | 266) | 248) | 259) | 317) | |
| 固定費・税引前利益 | 12,566) | 12,399) | 12,787) | 13,377) | 12,014) | |
| 利息 | 1,763) | 1,526) | 768) | 737) | 728) | |
| オペレーティングリース費用 | 283) | 266) | 248) | 259) | 317) | |
| 定額料金 | 2,046) | 1,792) | 1,016) | 996) | 1,045) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.14 | 6.92 | 12.59 | 13.43 | 11.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 7.48 | 7.73 | 10.14 | 7.41 | 6.45 | |
| Mondelēz International Inc. | 9.21 | 9.42 | 6.60 | 10.28 | 8.27 | |
| PepsiCo Inc. | 5.99 | 6.43 | 7.28 | 4.85 | 6.06 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 6.78 | 7.29 | 9.14 | 7.60 | 7.54 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 12,566 ÷ 2,046 = 6.14
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- 固定費・税引前利益
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は全体的に比較的安定して推移している。2021年には一時的に増加し、2022年にはやや減少したが、その後再びわずかな増加を示している。これにより、収益性は一部変動したものの、一定の水準を維持していることが示唆される。
- 定額料金
- 定額料金は、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の1,045百万米ドルから2024年には2,046百万米ドルまで上昇しており、一定の成長が見られる。増加の過程においては、2021年にやや減少したが、その後回復し、2023年以降は顕著な増加を示している。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、2020年から2024年の間に収縮している。2020年の11.5%から2024年には6.14%へと低下しており、割合の減少は、固定費に対する収益の負担が相対的に増加している可能性を示唆している。これはコスト構造の変化や収益構造の調整の必要性を示すものと考えられる。