ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示している。2021年度の0.69から2022年度には0.85に上昇し、2023年度には再び0.69に低下、2024年度には0.66まで減少した後、2025年度には0.82に増加している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2022年度にピークを迎え、その後は減少傾向にあるものの、2025年度には上昇している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年度の0.41から2022年度には0.46に上昇し、2023年度には0.41に低下、2024年度には0.40まで減少した後、2025年度には0.45に増加している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られる。
負債総資産比率は、2021年度の0.29から2022年度には0.32に上昇し、その後2023年度には0.27、2024年度には0.26まで低下、2025年度には0.30に増加している。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様のパターンを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年度の2.37から2022年度には2.65に上昇し、2023年度には2.52に低下、2024年度には2.54で横ばい、2025年度には2.77に増加している。全体的に上昇傾向にあると言える。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年度の16.08から2022年度には9.39に大幅に低下し、2023年度には12.83に回復、2024年度には12.99にわずかに上昇した後、2025年度には6.42に低下している。固定料金カバー率も同様に、2022年度に低下し、その後は回復傾向にあるものの、2025年度には大幅に低下している。これらの指標の低下は、金利支払い能力の低下を示唆している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Mondelēz International Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 総負債 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.82 | 0.66 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.41 | 1.79 | 1.62 | 1.62 | 1.86 | |
| PepsiCo Inc. | 2.41 | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.51 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.41 | 2.62 | 2.49 | 2.44 | 2.28 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 21,205 ÷ 25,838 = 0.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の19512百万米ドルから2022年末には22933百万米ドルへと増加しました。その後、2023年末には19408百万米ドルに減少し、2024年末にはさらに17749百万米ドルへと減少しました。しかし、2025年末には21205百万米ドルに増加しています。この変動は、負債管理戦略の変化や、事業活動に伴う資金調達の必要性を示唆している可能性があります。
株主資本合計は、2021年末の28269百万米ドルから2022年末には26883百万米ドルへと減少しました。2023年末には28332百万米ドルに回復しましたが、2024年末には26932百万米ドルに再び減少しました。2025年末には25838百万米ドルとなり、継続的な減少傾向が見られます。これは、利益の配当、自社株買い、またはその他の株主資本を減少させる要因による可能性があります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.69から2022年末には0.85へと上昇しました。その後、2023年末には0.69に低下し、2024年末には0.66まで減少しました。2025年末には0.82に上昇しています。この比率の変動は、財務レバレッジの変化を示しており、負債と資本の構成が時間とともに変化していることを示唆しています。2022年の上昇は負債の増加を示し、2024年の低下は負債の減少を示しています。2025年の上昇は、再び負債への依存度が高まっていることを示唆しています。
全体として、負債は変動しながらも、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。一方、株主資本合計は一貫して減少傾向にあります。負債資本比率の変動は、財務構造の変化を示しており、負債と資本のバランスを慎重に管理する必要性を示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Mondelēz International Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 総負債 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 164) | 172) | 165) | 166) | 174) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 599) | 623) | 537) | 514) | 459) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,968) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.85 | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.47 | 1.84 | 1.67 | 1.68 | 1.92 | |
| PepsiCo Inc. | 2.60 | 2.65 | 2.54 | 2.42 | 2.64 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.51 | 2.73 | 2.59 | 2.53 | 2.36 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 21,968 ÷ 25,838 = 0.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の20145百万米ドルから2022年末には23613百万米ドルへと増加しました。その後、2023年末には20110百万米ドルに減少し、2024年末には18544百万米ドルまで減少しました。しかし、2025年末には21968百万米ドルへと再び増加しています。
株主資本合計は、2021年末の28269百万米ドルから2022年末には26883百万米ドルへと減少しました。2023年末には28332百万米ドルに増加しましたが、2024年末には26932百万米ドルに減少し、2025年末には25838百万米ドルへと減少しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.71から2022年末には0.88へと上昇しました。その後、2023年末には0.71に低下し、2024年末には0.69まで低下しました。2025年末には0.85へと上昇しています。この比率は、負債と株主資本の相対的な割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。
負債資本比率の変動は、総負債と株主資本合計の変動に連動しています。2022年の負債資本比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果です。2024年末にかけての比率の低下は、負債の減少と株主資本の増加が組み合わさった結果と考えられます。2025年末の比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果として解釈できます。
全体として、負債は変動しており、株主資本合計は減少傾向にあります。負債資本比率は、これらの変動を反映して、期間中に変動しています。
総資本に対する負債比率
Mondelēz International Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 総負債 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 総資本金 | 47,043) | 44,681) | 47,740) | 49,816) | 47,781) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.57 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 21,205 ÷ 47,043 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の19512百万米ドルから2022年末には22933百万米ドルへと増加しました。その後、2023年末には19408百万米ドルに減少し、2024年末にはさらに17749百万米ドルまで減少しました。しかし、2025年末には21205百万米ドルへと再び増加しています。
総資本金は、2021年末の47781百万米ドルから2022年末には49816百万米ドルへと増加しました。2023年末には47740百万米ドルに減少し、2024年末には44681百万米ドルまで減少しました。2025年末には47043百万米ドルへと回復しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.41から2022年末には0.46へと上昇しました。その後、2023年末には0.41に低下し、2024年末には0.40まで低下しました。2025年末には0.45へと上昇しています。この比率は、負債が総資本金に占める割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。
負債の推移を見ると、2022年に増加した後、2023年と2024年にかけて減少傾向にあります。しかし、2025年には再び増加に転じています。一方、総資本金は2022年に増加した後、2023年と2024年にかけて減少傾向にあり、2025年に回復しています。負債比率は、これらの変動を反映し、2022年に上昇した後、2024年にかけて低下し、2025年に再び上昇しています。全体として、負債と資本金の規模は変動しており、負債比率は比較的安定していますが、若干の変動が見られます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Mondelēz International Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 総負債 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 164) | 172) | 165) | 166) | 174) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 599) | 623) | 537) | 514) | 459) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,968) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 47,806) | 45,476) | 48,442) | 50,496) | 48,414) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | |
| PepsiCo Inc. | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.55 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 21,968 ÷ 47,806 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の20145百万米ドルから2022年末には23613百万米ドルへと増加しました。その後、2023年末には20110百万米ドルに減少し、2024年末には18544百万米ドルまで減少しました。しかし、2025年末には21968百万米ドルへと再び増加しています。
総資本金は、2021年末の48414百万米ドルから2022年末には50496百万米ドルへと増加しました。2023年末には48442百万米ドルに減少し、2024年末には45476百万米ドルまで減少しました。2025年末には47806百万米ドルへと増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.42から2022年末には0.47へと上昇しました。その後、2023年末には0.42に低下し、2024年末には0.41まで低下しました。2025年末には0.46へと上昇しています。この比率は、負債が総資本金に占める割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。
負債の推移を見ると、2022年に増加した後、2023年と2024年に減少傾向にありましたが、2025年には再び増加しています。総資本金も同様に、2022年に増加した後、2023年と2024年に減少傾向にあり、2025年に増加しています。負債比率は、これらの変動を反映し、2022年に上昇した後、2024年まで低下し、2025年に再び上昇しています。全体として、負債と資本金の規模は変動しており、負債比率は比較的安定していますが、若干の変動が見られます。
負債総資産比率
Mondelēz International Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 総負債 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| 総資産 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | |
| PepsiCo Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 21,205 ÷ 71,487 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の19512百万米ドルから2022年末には22933百万米ドルへと増加しました。その後、2023年末には19408百万米ドルに減少し、2024年末にはさらに17749百万米ドルまで減少しました。しかし、2025年末には21205百万米ドルへと再び増加しています。
総資産は、2021年末の67092百万米ドルから2022年末には71161百万米ドルへと増加しました。2023年末には71391百万米ドルとわずかに増加した後、2024年末には68497百万米ドルに減少しました。2025年末には71487百万米ドルへと回復しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.29から2022年末には0.32へと上昇しました。その後、2023年末には0.27に低下し、2024年末には0.26とさらに低下しました。2025年末には0.30へと上昇しています。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。2022年の上昇は負債の増加を示唆し、2023年と2024年の低下は負債の減少または資産の増加を示唆します。2025年の上昇は、再び負債が増加している可能性を示唆します。
総負債の推移は変動的であり、2022年に増加した後、2024年まで減少傾向にあり、2025年に再び増加しています。総資産は、2022年と2023年に増加した後、2024年に減少しましたが、2025年には回復しています。負債総資産比率は、これらの変動を反映しており、全体としては比較的安定していますが、期間ごとの変動が見られます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Mondelēz International Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,688) | 71) | 420) | 2,299) | 216) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,295) | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,222) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | |
| 総負債 | 21,205) | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 164) | 172) | 165) | 166) | 174) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 599) | 623) | 537) | 514) | 459) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,968) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | |
| 総資産 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | |
| PepsiCo Inc. | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 21,968 ÷ 71,487 = 0.31
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分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の20145百万米ドルから2022年末には23613百万米ドルへと増加しましたが、その後2023年末には20110百万米ドルに減少し、2024年末には18544百万米ドルまで減少しました。2025年末には21968百万米ドルに増加しています。
総資産は、分析期間を通じて概ね安定しています。2021年末の67092百万米ドルから2022年末には71161百万米ドル、2023年末には71391百万米ドルへと増加しました。2024年末には68497百万米ドルに減少しましたが、2025年末には71487百万米ドルに増加しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年末の0.3から2022年末には0.33に上昇しました。その後、2023年末には0.28に、2024年末には0.27に低下しました。2025年末には0.31に上昇しています。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。比率の変動は、負債と資産の構成の変化を反映していると考えられます。
総負債の減少と総資産の増加傾向は、2023年と2024年に見られ、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。しかし、2025年には総負債が増加し、負債総額比率も上昇しているため、今後の動向を注視する必要があります。負債総額比率の変動は、企業の財務リスクに影響を与える可能性があります。
財務レバレッジ比率
Mondelēz International Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 71,487) | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 25,838) | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.77 | 2.54 | 2.52 | 2.65 | 2.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 3.26 | 4.05 | 3.77 | 3.85 | 4.10 | |
| PepsiCo Inc. | 5.26 | 5.51 | 5.43 | 5.38 | 5.76 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 5.16 | 5.69 | 5.44 | 5.37 | 5.16 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 3.42 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 71,487 ÷ 25,838 = 2.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年に減少した後、2025年に再び増加しました。2021年の67092百万米ドルから2023年には71391百万米ドルまで増加し、2024年には68497百万米ドルに減少、そして2025年には71487百万米ドルとなりました。この変動は、資産の取得、売却、または減価償却の影響を受けている可能性があります。
株主資本合計は、2021年から2023年にかけて増加しましたが、その後2024年と2025年に減少しました。2021年の28269百万米ドルから2023年には28332百万米ドルまで増加し、2024年には26932百万米ドルに、2025年には25838百万米ドルに減少しました。この減少は、自社株買い、配当金の支払い、または損失の発生による利益の減少が原因である可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.37から2022年には2.65に増加し、2023年には2.52に減少しました。その後、2024年には2.54にわずかに増加し、2025年には2.77に再び増加しました。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しており、全体的に見て、負債水準が比較的安定しているものの、2025年には若干上昇傾向にあります。
総資産の増加と株主資本合計の減少の組み合わせは、財務レバレッジ比率の上昇に寄与している可能性があります。特に2025年の比率の上昇は、負債の増加または株主資本の減少が原因であると考えられます。これらの指標の変化を総合的に考慮すると、財務構造に変化が生じていることが示唆されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Mondelēz International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 15) | 12) | 9) | 9) | 14) | |
| もっとその： 所得税費用 | 782) | 1,469) | 1,537) | 865) | 1,190) | |
| もっとその： 利息 | 599) | 508) | 550) | 428) | 365) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,847) | 6,600) | 7,055) | 4,019) | 5,869) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 6.42 | 12.99 | 12.83 | 9.39 | 16.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.67 | 8.90 | 9.48 | 14.25 | 8.78 | |
| PepsiCo Inc. | 6.57 | 8.44 | 8.95 | 10.57 | 5.94 | |
| Philip Morris International Inc. | 10.19 | 6.97 | 7.95 | 16.33 | 17.80 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 8.76 | 8.53 | 9.23 | 12.81 | 9.56 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 生活必需品 | 11.79 | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,847 ÷ 599 = 6.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の5869百万米ドルから2022年には4019百万米ドルへと減少しましたが、2023年には7055百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2024年には6600百万米ドルに減少し、2025年には3847百万米ドルへとさらに減少しています。
- 利息
- 利息は一貫して増加傾向にあります。2021年の365百万米ドルから、2022年には428百万米ドル、2023年には550百万米ドル、2024年には508百万米ドル、そして2025年には599百万米ドルへと増加しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変化しています。2021年には16.08と高く、利息支払いを十分にカバーできる状況を示していました。2022年には9.39と低下しましたが、2023年には12.83、2024年には12.99と再び上昇しました。しかし、2025年には6.42と大幅に低下しており、利息支払いの負担が増加していることを示唆しています。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、EBITの減少と利息費用の増加が複合的に影響した結果と考えられます。
全体として、収益性は変動しており、利息負担は増加傾向にあります。特に2025年のインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務的なリスクが高まっている可能性を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
固定料金カバー率
Mondelēz International Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | 2,451) | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 15) | 12) | 9) | 9) | 14) | |
| もっとその： 所得税費用 | 782) | 1,469) | 1,537) | 865) | 1,190) | |
| もっとその： 利息 | 599) | 508) | 550) | 428) | 365) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,847) | 6,600) | 7,055) | 4,019) | 5,869) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 246) | 234) | 223) | 213) | 228) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,093) | 6,834) | 7,278) | 4,232) | 6,097) | |
| 利息 | 599) | 508) | 550) | 428) | 365) | |
| オペレーティングリース費用 | 246) | 234) | 223) | 213) | 228) | |
| 定額料金 | 845) | 742) | 773) | 641) | 593) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.84 | 9.21 | 9.42 | 6.60 | 10.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 8.77 | 7.48 | 7.73 | 10.14 | 7.41 | |
| PepsiCo Inc. | 4.77 | 5.99 | 6.43 | 7.28 | 4.85 | |
| Philip Morris International Inc. | 8.68 | 6.14 | 6.92 | 12.59 | 13.43 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 6.86 | 6.78 | 7.29 | 9.14 | 7.60 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 7.80 | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,093 ÷ 845 = 4.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年以降は減少しています。2021年の6097百万米ドルから2023年には7278百万米ドルへと増加し、その後2024年には6834百万米ドル、2025年には4093百万米ドルへと減少しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の593百万米ドルから2025年には845百万米ドルへと増加しており、着実な成長を示しています。
固定料金カバー率は、2021年の10.28から2022年の6.6へと大幅に低下しました。その後、2023年には9.42に回復しましたが、2024年には9.21にわずかに低下し、2025年には4.84へと再び大幅に低下しています。この比率は、固定費をカバーする能力を示しており、2025年の低下は懸念材料となりえます。
全体として、固定費・税引前利益の減少と固定料金カバー率の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があります。一方で、定額料金の継続的な増加は、特定の収入源の成長を示唆しています。これらの動向を総合的に考慮すると、収益構造の変化と、固定費をカバーする能力の低下が考えられます。