ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 過去5年間のデータを見ると、負債資本比率は2022年まで一定の上昇傾向にあり、その後2023年と2024年にかけて改善傾向を示している。特に2022年には0.85と高ポイントに達しているが、その後は0.66に低下し、資本構造の安定化を図っていると考えられる。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年から2024年までの期間で、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率についても同様に変動している。2022年にピークを迎えた後、低下傾向へと転じており、負債負担の軽減を意図した資本構造の調整が進んでいる可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は全期間を通じて約0.4台の範囲内で推移しており、2022年に0.46にやや増加した後、2024年には0.4に戻っている。全体として、総資本に対する負債の比率は安定しており、財務の安定化に努めていると判断される。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- リース負債込みの比率もほぼ同様の動きで推移し、2022年のピークを境に低下し、一定の安定性を保持している。このことから、リース負債の負担軽減とバランスシートの安定化を優先していることが窺える。
- 負債総資産比率
- この指標も比較的安定傾向にあり、2022年に0.32へと上昇したものの、その後2024年には0.26に下落している。全体的に負債割合は適度な範囲内に収まっており、リスク管理を意識した財務戦略が見て取れる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- リース負債含む比率についても同様の推移を示し、ピークからほどなくして低下している。リース負債を含む負債管理が進められていると推測される。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2024年にかけてはおおむね横ばいに推移し、2.37から2.65の範囲に収まっている。この指標は、企業がどの程度負債を活用しているかを示すものであり、一定のレバレッジを維持しつつリスクコントロールが図られていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2021年に最も高く16.08を示したが、2022年には9.39とやや低下した。その後2023年・2024年には再び12台に回復しており、企業の利益による利息支払い能力は比較的安定して維持されているものの、一時的に変動があったことが読み取れる。
- 固定料金カバー率
- 2020年から2024年にかけては、概ね6.6から10.28の範囲で推移しており、2021年には高い数値を示している。全体として固定料金の支払い能力には一定の余裕があり、経済変動への耐性を持つとみてよい。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Mondelēz International Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 71) | 420) | 2,299) | 216) | 29) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | 2,741) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | 17,276) | |
| 総負債 | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | 20,046) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.66 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.79 | 1.62 | 1.62 | 1.86 | 2.22 | |
| PepsiCo Inc. | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.51 | 3.28 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.62 | 2.49 | 2.44 | 2.28 | 2.90 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 17,749 ÷ 26,932 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて、全体的に変動しているものの、2022年に一時的に増加し、その後減少傾向を示している。2020年の総負債は約200億ドルであったが、2022年に約229億ドルへ増加した後、2024年には約177億ドルまで削減されていることから、負債管理の改善または資金調達構造の見直しが行われた可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は一貫して増減を繰り返しているが、全体的には横ばいの範囲内で推移している。2020年には約27億 dollarsであった株主資本は、2021年に増加して約28億ドルとなったが、その後は2022年に少し減少し、2023年には再び増加傾向を示したが、2024年には再び減少し、最終的に約27億ドルとなっている。この動きは、企業の純資産において安定した収益性または資本政策の調整が行われたことを反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年には0.73で、比較的高い水準であったが、2021年に0.69に低下し、その後2022年には0.85に一時的に上昇、その後2023年と2024年には0.69と0.66まで低下している。これにより、負債比率は2022年に一時的に増加したものの、その後の年次でリスク管理や財務構造の最適化が進められた結果、より堅固な資本構成に回帰していることが示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Mondelēz International Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 71) | 420) | 2,299) | 216) | 29) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | 2,741) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | 17,276) | |
| 総負債 | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | 20,046) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 172) | 165) | 166) | 174) | 190) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 623) | 537) | 514) | 459) | 470) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | 20,706) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.71 | 0.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.84 | 1.67 | 1.68 | 1.92 | 2.30 | |
| PepsiCo Inc. | 2.65 | 2.54 | 2.42 | 2.64 | 3.41 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.73 | 2.59 | 2.53 | 2.36 | 3.00 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 18,544 ÷ 26,932 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一時的に増加した後、全体的には減少傾向を示している。特に2022年には負債額が最も高くなっているが、その後は2023年と2024年にかけて負債が減少している。これは財務リスクの軽減や資産構造の最適化を目的とした財務戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年から2023年にかけてわずかに増加し、2023年にはピークを迎えたが、2024年には再び減少している。これにより、企業の純資産の積み増しが一時的に進んだものの、その後は調整が行われたと考えられる。株主価値の維持または向上に向けた経営活動の変化も考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年と2021年は約0.70前後で推移した後、2022年にピークの0.88に達し、その後は2023年と2024年にかけて下降している。この比率の上昇は負債の増加に伴う財務レバレッジの高まりを示しているが、その後の改善は、負債の縮減や株主資本の増加と調整された結果と考えられる。総じて、負債と資本のバランス調整が進められたことが示唆される。
総資本に対する負債比率
Mondelēz International Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 71) | 420) | 2,299) | 216) | 29) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | 2,741) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | 17,276) | |
| 総負債 | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | 20,046) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| 総資本金 | 44,681) | 47,740) | 49,816) | 47,781) | 47,624) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.35 | 1.31 | 1.26 | 1.57 | 1.66 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 17,749 ÷ 44,681 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年度までの期間において、総負債は一時的に増加したものの、その後減少に転じている。2022年度に最高値の22,933百万米ドルを記録し、その後は継続的に減少し、2024年度には17,749百万米ドルとなっている。これは負債圧縮や資本効率の改善を示す可能性がある。
- 総資本金の動向について
- 総資本金は概ね横ばい傾向にあり、2022年度に49816百万米ドルのピークを迎えた後、2023年度に若干の減少を経て2024年度は追加の減少を示している。全体として安定した資本基盤を保ちつつ、やや縮小傾向にあると判断できる。
- 総資本に対する負債比率について
- この財務比率はほぼ一定範囲内で変動しており、2020年度の0.42から2024年度の0.4まで、わずかな低下している。比率の低下は、総資本に対する負債の割合が相対的に小さくなる傾向を示しており、財務の健全性の改善や負債管理の効果を反映している可能性がある。
- 総括
- 全体的に見て、負債の削減とともに資本基盤が比較的安定しつつ、負債比率も改善していることから、財務の安定性が向上していると考えられる。今後も負債適正化と資本効率の向上が重要な焦点となる可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Mondelēz International Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 71) | 420) | 2,299) | 216) | 29) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | 2,741) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | 17,276) | |
| 総負債 | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | 20,046) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 172) | 165) | 166) | 174) | 190) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 623) | 537) | 514) | 459) | 470) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | 20,706) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 45,476) | 48,442) | 50,496) | 48,414) | 48,284) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | |
| PepsiCo Inc. | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.55 | 1.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 18,544 ÷ 45,476 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一時的に増加し、2022年に大きく23613百万米ドルまで上昇した後、2023年に再び減少し、2024年には約18544百万米ドルまで低下している。この動きは、負債の一部を見直したり、負債返済や資金調達戦略の変化を反映している可能性があると考えられる。
- 資本金の変動と安定性
- 総資本金は、2020年から2022年にかけて緩やかに増加し、50496百万米ドルに達した後、2023年に若干減少し、2024年には約45476百万米ドルとなっている。資本金の変動は、株主資本の調整や配当政策の変化に関連している可能性が示唆される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年から2022年にかけて0.42から0.47に上昇し、その後2023年と2024年には0.42と0.41に低下している。これにより、負債の比率が一定の範囲内で変動しており、財務の安定性を維持しつつ、負債と資本のバランスを調整していることが読み取れる。
負債総資産比率
Mondelēz International Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 71) | 420) | 2,299) | 216) | 29) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | 2,741) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | 17,276) | |
| 総負債 | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | 20,046) | |
| 総資産 | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 17,749 ÷ 68,497 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加したものの、2023年には減少傾向に転じ、2024年にはさらに低下しています。特に、2022年には負債がピークに達していますが、その後は圧縮される方向にあります。
- 総資産の変動
- 総資産は全体として一定の範囲で変動しており、2020年から2022年にかけて増加し、その後わずかに減少しています。2023年は前年度とほぼ横ばいで推移し、2024年には再び減少していますが、長期的に大きな変動は見られません。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は2020年から2024年まで、おおむね安定しており、2020年の0.30から2024年の0.26へとわずかに低下しています。これは、企業の財務レバレッジが緩やかに縮小し、資本構成の健全性が改善していることを示唆しています。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債と総資産の動向から、負債の圧縮に伴い、財務の安定性が向上している可能性が示唆されます。特に、負債比率の低下は、負債依存度の減少と企業の長期的な財務健全性の改善につながると考えられます。
- 総合評価
- これらのデータから、当該企業は財務リスクの軽減に努めている傾向にあり、資産の効率的な管理と負債の圧縮を図ることで、バランスの取れた財務構造を維持しつつ、安定した経営を目指していることがうかがえる。また、財務比率の安定と負債圧縮の継続により、長期的な財務の健全性が向上している可能性も考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Mondelēz International Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 71) | 420) | 2,299) | 216) | 29) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,014) | 2,101) | 383) | 1,746) | 2,741) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 15,664) | 16,887) | 20,251) | 17,550) | 17,276) | |
| 総負債 | 17,749) | 19,408) | 22,933) | 19,512) | 20,046) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 172) | 165) | 166) | 174) | 190) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 623) | 537) | 514) | 459) | 470) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,544) | 20,110) | 23,613) | 20,145) | 20,706) | |
| 総資産 | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | |
| PepsiCo Inc. | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 18,544 ÷ 68,497 = 0.27
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- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2021年にかけてわずかに減少し、その後2022年に増加傾向を示したが、2023年には再び減少し、2024年には最も低い水準に達している。この動きは、負債管理の改善や資本構造の調整を示唆している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年にわずかに増加したが、2024年には再び減少している。総資産の増減は、資産運用の変動や事業規模の調整に関連している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は2020年の0.31から2021年にやや低下し、その後2022年に再び上昇したが、2023年には低下傾向に転じている。2024年には最も低い値である0.27となり、財務レバレッジの最適化や負債依存度の低減を示していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、財務体質の改善に向けた継続的な努力が見られる。負債比率の低下と総負債の調整は、財務の安定性向上を目的とした資本構造の見直しの結果と考えられる。一方、総資産の変動は事業運営上の資産管理の調整を反映している可能性があり、今後もこれらの指標の動向を注視する必要がある。
財務レバレッジ比率
Mondelēz International Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.54 | 2.52 | 2.65 | 2.37 | 2.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.05 | 3.77 | 3.85 | 4.10 | 4.52 | |
| PepsiCo Inc. | 5.51 | 5.43 | 5.38 | 5.76 | 6.91 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 5.69 | 5.44 | 5.37 | 5.16 | 6.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計
= 68,497 ÷ 26,932 = 2.54
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- 総資産の動向
- 2020年から2024年までの総資産は、概ね横ばいの範囲で変動している。2020年には67,810百万米ドルであったが、2022年に一時的に71,161百万米ドルに増加した。その後、2023年に71,391百万米ドルまで回復し、2024年には68,497百万米ドルに減少している。全体としては、総資産は安定的な範囲内で推移していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2024年までの期間中、一定の変動を示している。2020年の27,578百万米ドルから2021年に一時的に増加し、28,269百万米ドルとなった。2022年にはピークの26,883百万米ドルに減少し、その後2023年に回復して28,332百万米ドルまで増加したが、2024年には26,932百万米ドルに減少した。これらの推移は、株主資本が一定の範囲内で変動していることを示すものである。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の2.46から2022年にやや上昇して2.65となったが、その後2023年には2.52に低下している。2024年には再び2.54に若干上昇している。これらの変動は、企業の負債比率や資本構成の調整を反映している可能性があり、比較的安定した財務構造が維持されていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Mondelēz International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 12) | 9) | 9) | 14) | 14) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,469) | 1,537) | 865) | 1,190) | 1,224) | |
| もっとその： 支払利息、負債 | 508) | 550) | 428) | 365) | 423) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,600) | 7,055) | 4,019) | 5,869) | 5,216) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 12.99 | 12.83 | 9.39 | 16.08 | 12.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 8.90 | 9.48 | 14.25 | 8.78 | 7.78 | |
| PepsiCo Inc. | 8.44 | 8.95 | 10.57 | 5.94 | 8.24 | |
| Philip Morris International Inc. | 6.97 | 7.95 | 16.33 | 17.80 | 16.07 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 8.53 | 9.23 | 12.81 | 9.56 | 10.01 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 生活必需品 | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,600 ÷ 508 = 12.99
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- 利益の推移とその変動
- 2020年から2021年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は増加し、その後2022年には著しく減少した。2023年には再び増加に転じて最も高水準を記録しているが、2024年にはやや減少している。この動きは、収益性の変動を示唆しており、特定の年に一時的な利益増加や減少が見られることを示している。
- 支払利息と負債の動向
- 支払利息は2020年から2022年にかけてほぼ横ばいといえる水準を保ち、その後2023年に増加している。一方、負債の支払いに関わる支払利息も2021年に増加した後、2022年にほぼ横ばいとなり、2023年にさらに増加している。これにより、負債の増加または資金調達の拡大といった資本構造の変化が反映されている可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2020年から2021年にかけて顕著に増加し、その後2022年には大きく低下している。2023年と2024年には、再び安定して12台に戻る傾向が見られる。この変動は、利益と支払利息の比率を示しており、2022年の大きな低下は利益の減少に起因している可能性が高い。一方、2023年と2024年には、収益性が回復し、負債管理が安定していることを反映していると考えられる。
固定料金カバー率
Mondelēz International Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益 | 4,611) | 4,959) | 2,717) | 4,300) | 3,555) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 12) | 9) | 9) | 14) | 14) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,469) | 1,537) | 865) | 1,190) | 1,224) | |
| もっとその： 支払利息、負債 | 508) | 550) | 428) | 365) | 423) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,600) | 7,055) | 4,019) | 5,869) | 5,216) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 234) | 223) | 213) | 228) | 236) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,834) | 7,278) | 4,232) | 6,097) | 5,452) | |
| 支払利息、負債 | 508) | 550) | 428) | 365) | 423) | |
| オペレーティングリース費用 | 234) | 223) | 213) | 228) | 236) | |
| 定額料金 | 742) | 773) | 641) | 593) | 659) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 9.21 | 9.42 | 6.60 | 10.28 | 8.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 7.48 | 7.73 | 10.14 | 7.41 | 6.45 | |
| PepsiCo Inc. | 5.99 | 6.43 | 7.28 | 4.85 | 6.06 | |
| Philip Morris International Inc. | 6.14 | 6.92 | 12.59 | 13.43 | 11.50 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 6.78 | 7.29 | 9.14 | 7.60 | 7.54 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,834 ÷ 742 = 9.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、固定費・税引前利益は一時的な増減を見せながらも、概ね増加傾向にある。2022年に一旦減少した後、2023年には大幅に回復し、2024年も高水準を維持している。この動きは、同期間における収益基盤の安定または改善を示唆している可能性がある。
- 定額料金の動向
- 定額料金は2020年から2024年にかけて漸増しており、2021年のピークからやや縮小した後、2023年と2024年に再び増加している。これにより、定額料金の収益源としての安定性や成長の兆しを示していると解釈できる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2020年から2024年まで概ね変動しながらも、6.6から10.28まで幅広い範囲で推移している。2021年には最も高い値を示し、その後2022年に一時的に低下したが、2023年と2024年には再び回復傾向を見せている。この変動は、固定料金に対するコストや収益の変動を反映している可能性があり、収益の安定性や価格戦略の変化を示す材料となる。