キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Coca-Cola Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-03), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
収益性は緩やかな上昇傾向にあり、連結当期純利益は2021年第1四半期の2,255百万米ドルから2026年第1四半期の3,966百万米ドルへと拡大している。特に2024年以降、四半期ベースで3,000百万米ドルを超える水準で推移する頻度が高まっており、利益創出能力の向上が確認できる。一方で、減価償却費は緩やかな減少傾向にあり、2021年第1四半期の366百万米ドルから2026年第1四半期の264百万米ドルまで低下している。
- 営業キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは極めて変動が激しい。2024年第1四半期に-5,202百万米ドルの大幅なキャッシュアウトを記録した一方で、2024年第3四半期には5,043百万米ドルの大幅なキャッシュインを記録している。この変動は、営業資産および営業負債の純増減額の激しい振れに強く連動しており、運転資本の管理状況がキャッシュフローに直接的な影響を及ぼしている。
- 投資活動の特性
- 有形固定資産の購入への支出は継続的に行われており、期間によって200百万米ドルから800百万米ドルの範囲で推移している。投資活動全体では、投資の売却による収益が頻繁に発生しており、特に2026年第1四半期には3,503百万米ドルの売却益を計上している。これにより、固定資産への投資を維持しつつ、金融資産の流動化によって資金を確保する戦略的な運用が行われている。
- 財務活動と株主還元
- 配当金の支払いは、四半期あたり概ね1,800百万米ドルから2,200百万米ドルの範囲で安定的に実施されており、株主への継続的な還元姿勢が示されている。自己株式の取得も断続的に行われており、資本効率の最適化が図られている。資金調達面では、借入金の発行と返済を繰り返すことで流動性を調整しており、特に2024年第1四半期には5,436百万米ドルの大規模な借入を実施して資金繰りを補完している。
- 資金増減の総括
- 現金および現金同等物の純増減は、営業活動のボラティリティと、大規模な借入や投資売却といった財務・投資活動のタイミングに依存している。純利益は右肩上がりで成長しているものの、キャッシュフローベースでは資産負債の変動や戦略的な投資・還元活動により、四半期ごとに正負が大きく入れ替わる構造となっている。