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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Coca-Cola Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/03/28 2024/12/31 2024/09/27 2024/06/28 2024/03/29 2023/12/31 2023/09/29 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/07/01 2022/04/01 2021/12/31 2021/10/01 2021/07/02 2021/04/02 2020/12/31 2020/09/25 2020/06/26 2020/03/27
連結当期純利益 3,335 2,213 2,850 2,401 3,185 1,986 3,083 2,521 3,113 2,056 2,822 1,900 2,793 2,450 2,475 2,624 2,255 1,474 1,740 1,759 2,795
減価償却と償却 267 276 268 269 262 271 290 281 286 307 307 322 324 341 362 383 366 430 358 381 367
株式報酬費用 63 79 67 72 68 77 57 62 58 83 84 102 87 101 88 90 58 38 52 41 (5)
繰延法人税 95 (11) 202 (29) (173) 152 57 (471) 260 13 (8) (168) 41 168 226 123 377 (28) 49 83 (122)
株式利益(配当金控除後) (264) (109) (419) (216) (58) (67) (485) (218) (249) (71) (408) (112) (247) 6 (288) (83) (250) 54 (353) (55) (157)
外貨調整 50 (49) 26 (104) 17 197 (56) 9 25 27 38 38 100 91 26 (11) (20) 57 (78) (8) (59)
大幅な(利益)損失、純額 (331) (15) (324) 3 (1,401) (50) (442) (154) 25 (867) 192 (691) 1 (15) 2 18 (919)
その他の運営費 126 1,007 1,335 1,532 76 290 1,287 88 16 104 928 38 263 5 169 69 (115) 330 151 190
その他のアイテム 104 (168) (77) (7) (59) 5 177 (123) (102) 19 (84) 371 (70) (316) 14 346 157 137 510 (183) 235
営業資産と営業負債の純増減額 (8,521) 1,609 (4,859) (139) (2,845) 23 887 1,121 (2,877) 654 667 542 (2,468) 1,157 606 939 (1,377) 1,592 824 43 (1,769)
連結純利益と営業活動による純現金との調整 (8,537) 1,738 (4,109) 1,184 (2,657) 684 1,217 1,948 (2,953) 894 700 2,023 (2,170) 944 1,231 1,265 (619) 2,150 1,694 471 (2,239)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ (5,202) 3,951 (1,259) 3,585 528 2,670 4,300 4,469 160 2,950 3,522 3,923 623 3,394 3,706 3,889 1,636 3,624 3,434 2,230 556
投資の購入 (2,507) (1,242) (571) (1,275) (2,552) (2,110) (2,485) (1,364) (739) (582) (1,129) (1,205) (835) (1,298) (1,301) (1,965) (1,466) (1,532) (3,757) (6,839) (1,455)
投資の売却による収益 1,005 1,464 2,463 2,218 444 1,462 1,284 793 815 1,722 777 949 1,323 1,765 1,483 2,436 1,375 7,353 3,833 1,046 1,603
事業の買収、持分法適用投資、非市場性有価証券 (42) (162) (128) (17) (8) (17) (2) (23) (20) (33) (34) (1) (5) (4,755) (7) (4) (63) (5) (984)
事業の売却、持分法適用投資、非市場性有価証券による調達資金 748 17 561 14 2,893 103 7 1 319 229 11 218 230 185 1,763 2 143 10 36
有形固定資産の購入 (309) (803) (469) (422) (370) (851) (386) (339) (276) (708) (289) (270) (217) (639) (278) (234) (216) (418) (223) (209) (327)
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金 8 7 12 7 14 28 8 17 21 29 13 17 16 43 37 17 11 33 44 21 91
ヘッジ活動に関連して受け取った担保(支払い済み)、ネット (15) (64) 375 29 (105) 490 (109) (33) 18 (16) (465) (643) (341)
その他の投資活動 45 67 113 14 (31) 26 65 (21) 785 72 (138) (13) (30) 40 24 17 79 3 88 (48)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (1,067) (783) 2,310 667 330 (926) (1,657) (883) 117 1,426 (1,044) (1,291) 146 (4,684) 166 2,034 (281) 5,595 (105) (5,883) (1,084)
借入金、支払手形及び長期借入金の発行 5,436 763 4,466 4,547 2,285 878 1,375 564 4,074 (379) 1,095 2,204 1,052 1,246 1,096 5,164 5,588 36 7,123 7,212 12,563
貸付金、支払手形、長期借入金の支払 (1,599) (1,608) (3,191) (3,368) (1,366) (240) (2,428) (1,192) (1,174) (1,169) (1,945) (771) (1,045) 171 (1,080) (8,913) (3,044) (10,819) (7,673) (5,471) (4,833)
株式の発行 159 30 280 147 290 115 65 130 229 130 55 203 449 209 151 159 183 133 70 31 413
自己株式の購入 (370) (567) (354) (172) (702) (1,096) (109) (236) (848) (6) (202) (664) (546) (7) (104) (25) 1 (94)
配当 (89) (4,085) (2,090) (2,085) (99) (3,874) (1,989) (1,988) (101) (3,706) (100) (1,904) (1,906) (1,815) (1,814) (1,813) (1,810) (3,525) (1,761) (1,761)
その他の財務活動 (105) (17) (5) (7) (2) (8) (1) (341) (115) (42) (31) (43) (979) 1 18 77 (449) 157 169 223 (239)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 3,432 (5,484) (894) (938) 406 (4,225) (3,087) (3,063) 2,065 (5,172) (1,128) (975) (2,975) (195) (1,629) (5,326) 364 (14,043) (2,072) 235 7,810
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物に及ぼす影響 163 (357) 91 (219) (138) (37) (198) 49 113 187 (231) (334) 173 (103) (138) 100 (18) 112 136 (118) (54)
当期の現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少) (2,674) (2,673) 248 3,095 1,126 (2,518) (642) 572 2,455 (609) 1,119 1,323 (2,033) (1,588) 2,105 697 1,701 (4,712) 1,393 (3,536) 7,228

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-25), 10-Q (報告日: 2020-06-26), 10-Q (報告日: 2020-03-27).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Coca-Cola Co.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Coca-Cola Co.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第3四半期から2024年第4四半期、および2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Coca-Cola Co.年の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて増加し、2024年第3四半期の水準を超えました。