Stock Analysis on Net
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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Coca-Cola Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/12/31 2023/09/29 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/07/01 2022/04/01 2021/12/31 2021/10/01 2021/07/02 2021/04/02 2020/12/31 2020/09/25 2020/06/26 2020/03/27 2019/12/31 2019/09/27 2019/06/28 2019/03/29
連結当期純利益
減価償却費と償却費
株式報酬費用
繰延法人税
持分利益(配当金控除後)
外貨調整
大幅な(利益)損失(純額)
その他の営業費用
その他の項目
営業資産および負債の純増減
営業活動によるネットキャッシュ
投資の購入
投資の処分による収入
事業の買収、持分法による投資及び有価証券の非市場性有価証券
事業の処分、持分法による投資および市場性のない有価証券による収入
有形固定資産の購入
有形固定資産の処分による収入
ヘッジ活動に関連して受け取った担保(支払済)
その他の投資活動
投資活動によるネットキャッシュ(使用)
債券の発行
借金の支払い
株式の発行
自己資金のための株式の購入
配当
その他の財務活動
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動による現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物への影響
当期における現金、現金同等物、譲渡制限付現金及び制限付現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-25), 10-Q (報告日: 2020-06-26), 10-Q (報告日: 2020-03-27), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Coca-Cola Co.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Coca-Cola Co.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加し、2023年第2四半期の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Coca-Cola Co.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。