キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Coca-Cola Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/26 |
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2025/06/27 |
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2025/03/28 |
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2024/12/31 |
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2024/09/27 |
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2024/06/28 |
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2024/03/29 |
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2023/12/31 |
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2023/09/29 |
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2023/06/30 |
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2023/03/31 |
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2022/12/31 |
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2022/09/30 |
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2022/07/01 |
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2022/04/01 |
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2021/12/31 |
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2021/10/01 |
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2021/07/02 |
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2021/04/02 |
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2020/12/31 |
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2020/09/25 |
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2020/06/26 |
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2020/03/27 |
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|
|
連結当期純利益 |
3,683) | |
3,803) | |
3,335) | |
2,213) | |
2,850) | |
2,401) | |
3,185) | |
1,986) | |
3,083) | |
2,521) | |
3,113) | |
2,056) | |
2,822) | |
1,900) | |
2,793) | |
2,450) | |
2,475) | |
2,624) | |
2,255) | |
1,474) | |
1,740) | |
1,759) | |
2,795) | |
|
|
減価償却と償却 |
268) | |
279) | |
267) | |
276) | |
268) | |
269) | |
262) | |
271) | |
290) | |
281) | |
286) | |
307) | |
307) | |
322) | |
324) | |
341) | |
362) | |
383) | |
366) | |
430) | |
358) | |
381) | |
367) | |
|
|
株式報酬費用 |
74) | |
67) | |
63) | |
79) | |
67) | |
72) | |
68) | |
77) | |
57) | |
62) | |
58) | |
83) | |
84) | |
102) | |
87) | |
101) | |
88) | |
90) | |
58) | |
38) | |
52) | |
41) | |
(5) | |
|
|
繰延法人税 |
37) | |
364) | |
95) | |
(11) | |
202) | |
(29) | |
(173) | |
152) | |
57) | |
(471) | |
260) | |
13) | |
(8) | |
(168) | |
41) | |
168) | |
226) | |
123) | |
377) | |
(28) | |
49) | |
83) | |
(122) | |
|
|
株式利益(配当金控除後) |
(472) | |
(123) | |
(264) | |
(109) | |
(419) | |
(216) | |
(58) | |
(67) | |
(485) | |
(218) | |
(249) | |
(71) | |
(408) | |
(112) | |
(247) | |
6) | |
(288) | |
(83) | |
(250) | |
54) | |
(353) | |
(55) | |
(157) | |
|
|
外貨調整 |
16) | |
61) | |
50) | |
(49) | |
26) | |
(104) | |
17) | |
197) | |
(56) | |
9) | |
25) | |
27) | |
38) | |
38) | |
100) | |
91) | |
26) | |
(11) | |
(20) | |
57) | |
(78) | |
(8) | |
(59) | |
|
|
大幅な(利益)損失、純額 |
37) | |
(102) | |
(331) | |
(15) | |
(324) | |
3) | |
(1,401) | |
(50) | |
—) | |
—) | |
(442) | |
(154) | |
—) | |
—) | |
25) | |
(867) | |
192) | |
(691) | |
1) | |
(15) | |
2) | |
18) | |
(919) | |
|
|
その他の運営費 |
—) | |
38) | |
—) | |
126) | |
1,007) | |
1,335) | |
1,532) | |
76) | |
290) | |
1,287) | |
88) | |
16) | |
104) | |
928) | |
38) | |
263) | |
5) | |
169) | |
69) | |
(115) | |
330) | |
151) | |
190) | |
|
|
その他のアイテム |
209) | |
134) | |
104) | |
(168) | |
(77) | |
(7) | |
(59) | |
5) | |
177) | |
(123) | |
(102) | |
19) | |
(84) | |
371) | |
(70) | |
(316) | |
14) | |
346) | |
157) | |
137) | |
510) | |
(183) | |
235) | |
|
|
営業資産と営業負債の純増減額 |
1,191) | |
(710) | |
(8,521) | |
1,609) | |
(4,859) | |
(139) | |
(2,845) | |
23) | |
887) | |
1,121) | |
(2,877) | |
654) | |
667) | |
542) | |
(2,468) | |
1,157) | |
606) | |
939) | |
(1,377) | |
1,592) | |
824) | |
43) | |
(1,769) | |
|
|
連結純利益と営業活動による純現金との調整 |
1,360) |
|
8) |
|
(8,537) |
|
1,738) |
|
(4,109) |
|
1,184) |
|
(2,657) |
|
684) |
|
1,217) |
|
1,948) |
|
(2,953) |
|
894) |
|
700) |
|
2,023) |
|
(2,170) |
|
944) |
|
1,231) |
|
1,265) |
|
(619) |
|
2,150) |
|
1,694) |
|
471) |
|
(2,239) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
5,043) |
|
3,811) |
|
(5,202) |
|
3,951) |
|
(1,259) |
|
3,585) |
|
528) |
|
2,670) |
|
4,300) |
|
4,469) |
|
160) |
|
2,950) |
|
3,522) |
|
3,923) |
|
623) |
|
3,394) |
|
3,706) |
|
3,889) |
|
1,636) |
|
3,624) |
|
3,434) |
|
2,230) |
|
556) |
|
|
|
投資の購入 |
(427) | |
(358) | |
(2,507) | |
(1,242) | |
(571) | |
(1,275) | |
(2,552) | |
(2,110) | |
(2,485) | |
(1,364) | |
(739) | |
(582) | |
(1,129) | |
(1,205) | |
(835) | |
(1,298) | |
(1,301) | |
(1,965) | |
(1,466) | |
(1,532) | |
(3,757) | |
(6,839) | |
(1,455) | |
|
|
投資の売却による収益 |
2,099) | |
1,196) | |
1,005) | |
1,464) | |
2,463) | |
2,218) | |
444) | |
1,462) | |
1,284) | |
793) | |
815) | |
1,722) | |
777) | |
949) | |
1,323) | |
1,765) | |
1,483) | |
2,436) | |
1,375) | |
7,353) | |
3,833) | |
1,046) | |
1,603) | |
|
|
事業の買収、持分法適用投資、非市場性有価証券 |
(177) | |
(137) | |
(42) | |
(162) | |
(128) | |
(17) | |
(8) | |
(17) | |
(2) | |
(23) | |
(20) | |
(33) | |
(34) | |
(1) | |
(5) | |
(4,755) | |
—) | |
(7) | |
(4) | |
(63) | |
(5) | |
—) | |
(984) | |
|
|
事業の売却、持分法適用投資、非市場性有価証券による調達資金 |
47) | |
225) | |
748) | |
17) | |
561) | |
14) | |
2,893) | |
103) | |
7) | |
1) | |
319) | |
229) | |
11) | |
—) | |
218) | |
230) | |
185) | |
1,763) | |
2) | |
143) | |
—) | |
10) | |
36) | |
|
|
有形固定資産の購入 |
(479) | |
(442) | |
(309) | |
(803) | |
(469) | |
(422) | |
(370) | |
(851) | |
(386) | |
(339) | |
(276) | |
(708) | |
(289) | |
(270) | |
(217) | |
(639) | |
(278) | |
(234) | |
(216) | |
(418) | |
(223) | |
(209) | |
(327) | |
|
|
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金 |
8) | |
5) | |
8) | |
7) | |
12) | |
7) | |
14) | |
28) | |
8) | |
17) | |
21) | |
29) | |
13) | |
17) | |
16) | |
43) | |
37) | |
17) | |
11) | |
33) | |
44) | |
21) | |
91) | |
|
|
ヘッジ活動に関連して受け取った担保(支払い済み)、ネット |
94) | |
221) | |
(15) | |
(64) | |
375) | |
29) | |
(105) | |
490) | |
(109) | |
(33) | |
18) | |
(16) | |
(465) | |
(643) | |
(341) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資活動 |
90) | |
79) | |
45) | |
—) | |
67) | |
113) | |
14) | |
(31) | |
26) | |
65) | |
(21) | |
785) | |
72) | |
(138) | |
(13) | |
(30) | |
40) | |
24) | |
17) | |
79) | |
3) | |
88) | |
(48) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
1,255) |
|
789) |
|
(1,067) |
|
(783) |
|
2,310) |
|
667) |
|
330) |
|
(926) |
|
(1,657) |
|
(883) |
|
117) |
|
1,426) |
|
(1,044) |
|
(1,291) |
|
146) |
|
(4,684) |
|
166) |
|
2,034) |
|
(281) |
|
5,595) |
|
(105) |
|
(5,883) |
|
(1,084) |
|
|
|
借入金、支払手形及び長期借入金の発行 |
(466) | |
(116) | |
5,436) | |
763) | |
4,466) | |
4,547) | |
2,285) | |
878) | |
1,375) | |
564) | |
4,074) | |
(379) | |
1,095) | |
2,204) | |
1,052) | |
1,246) | |
1,096) | |
5,164) | |
5,588) | |
36) | |
7,123) | |
7,212) | |
12,563) | |
|
|
貸付金、支払手形、長期借入金の支払 |
(1,536) | |
(1,031) | |
(1,599) | |
(1,608) | |
(3,191) | |
(3,368) | |
(1,366) | |
(240) | |
(2,428) | |
(1,192) | |
(1,174) | |
(1,169) | |
(1,945) | |
(771) | |
(1,045) | |
171) | |
(1,080) | |
(8,913) | |
(3,044) | |
(10,819) | |
(7,673) | |
(5,471) | |
(4,833) | |
|
|
株式の発行 |
20) | |
64) | |
159) | |
30) | |
280) | |
147) | |
290) | |
115) | |
65) | |
130) | |
229) | |
130) | |
55) | |
203) | |
449) | |
209) | |
151) | |
159) | |
183) | |
133) | |
70) | |
31) | |
413) | |
|
|
自己株式の購入 |
(172) | |
(102) | |
(370) | |
(567) | |
(354) | |
(172) | |
(702) | |
(1,096) | |
(109) | |
(236) | |
(848) | |
(6) | |
(202) | |
(664) | |
(546) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
(104) | |
(25) | |
—) | |
1) | |
(94) | |
|
|
配当 |
(2,108) | |
(2,194) | |
(89) | |
(4,085) | |
(2,090) | |
(2,085) | |
(99) | |
(3,874) | |
(1,989) | |
(1,988) | |
(101) | |
(3,706) | |
(100) | |
(1,904) | |
(1,906) | |
(1,815) | |
(1,814) | |
(1,813) | |
(1,810) | |
(3,525) | |
(1,761) | |
(1,761) | |
—) | |
|
|
非支配持分の売却による収益 |
1,277) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の財務活動 |
(155) | |
(1) | |
(105) | |
(17) | |
(5) | |
(7) | |
(2) | |
(8) | |
(1) | |
(341) | |
(115) | |
(42) | |
(31) | |
(43) | |
(979) | |
1) | |
18) | |
77) | |
(449) | |
157) | |
169) | |
223) | |
(239) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(3,140) |
|
(3,380) |
|
3,432) |
|
(5,484) |
|
(894) |
|
(938) |
|
406) |
|
(4,225) |
|
(3,087) |
|
(3,063) |
|
2,065) |
|
(5,172) |
|
(1,128) |
|
(975) |
|
(2,975) |
|
(195) |
|
(1,629) |
|
(5,326) |
|
364) |
|
(14,043) |
|
(2,072) |
|
235) |
|
7,810) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物に及ぼす影響 |
3) | |
169) | |
163) | |
(357) | |
91) | |
(219) | |
(138) | |
(37) | |
(198) | |
49) | |
113) | |
187) | |
(231) | |
(334) | |
173) | |
(103) | |
(138) | |
100) | |
(18) | |
112) | |
136) | |
(118) | |
(54) | |
|
|
当期の現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少) |
3,161) |
|
1,389) |
|
(2,674) |
|
(2,673) |
|
248) |
|
3,095) |
|
1,126) |
|
(2,518) |
|
(642) |
|
572) |
|
2,455) |
|
(609) |
|
1,119) |
|
1,323) |
|
(2,033) |
|
(1,588) |
|
2,105) |
|
697) |
|
1,701) |
|
(4,712) |
|
1,393) |
|
(3,536) |
|
7,228) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-25), 10-Q (報告日: 2020-06-26), 10-Q (報告日: 2020-03-27).
連結当期純利益は、2020年から2025年にかけて変動しています。2020年の2795百万米ドルから2020年第3四半期に1740百万米ドルまで減少した後、2021年には2624百万米ドルまで回復しました。その後、2022年には一時的に1900百万米ドルまで低下しましたが、2023年には3083百万米ドルまで増加し、2024年には2850百万米ドル、2025年には3683百万米ドルとなりました。全体的に、長期的な傾向としては増加傾向が見られますが、四半期ごとの変動は大きくなっています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね307百万米ドルから430百万米ドルの範囲で安定しています。2022年以降は、307百万米ドルから279百万米ドルへとわずかな減少傾向が見られます。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年には-5百万米ドルでしたが、2021年には90百万米ドルまで増加しました。その後、2023年には77百万米ドル、2024年には72百万米ドル、2025年には67百万米ドルと推移しており、概ね70百万米ドル前後で推移しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、大きな変動を示しています。2020年には-122百万米ドル、2021年には377百万米ドル、2022年には-168百万米ドル、2023年には57百万米ドル、2024年には202百万米ドル、2025年には37百万米ドルと、四半期ごとに正負が変動しています。
- 株式利益(配当金控除後)
- 株式利益は、2020年から2025年にかけて、概ね-100百万米ドルから-485百万米ドルの範囲で負の値を示しています。2022年第3四半期には-408百万米ドル、2023年第4四半期には-485百万米ドルと、特に大きな負の値を示しています。
- 外貨調整
- 外貨調整は、四半期ごとに変動しており、正の値と負の値を行き来しています。2021年には正の値が目立ちますが、2022年以降は負の値も多く見られます。2025年には61百万米ドルと比較的大きな正の値を示しています。
- 大幅な(利益)損失、純額
- 大幅な利益または損失は、大きな変動を示しています。2020年には-919百万米ドル、2021年には192百万米ドル、2022年には-154百万米ドル、2023年には-50百万米ドル、2024年には-324百万米ドル、2025年には37百万米ドルと、四半期ごとに大きく変動しています。
- その他の運営費
- その他の運営費は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅に減少しました。2020年の190百万米ドルから2023年には1287百万米ドルまで増加しましたが、2024年には1335百万米ドル、2025年には126百万米ドルと減少しています。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね2950百万米ドルから4469百万米ドルの範囲で推移しています。2020年から2021年にかけて増加し、その後は四半期ごとに変動しています。2025年には5043百万米ドルと高い水準を維持しています。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ね-1000百万米ドルから-5000百万米ドルの範囲で負の値を示しています。2020年には-1084百万米ドル、2021年には-4684百万米ドル、2022年には-1067百万米ドル、2023年には-2674百万米ドル、2025年には-2673百万米ドルと、継続的にキャッシュアウトしています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しています。2020年には7810百万米ドルと正の値を示しましたが、2021年には-5326百万米ドルと負の値に転じました。その後も変動が続いており、2025年には-3140百万米ドルとなっています。
全体として、収益性は変動しながらも増加傾向にあり、営業活動によるキャッシュフローは安定しています。しかし、投資活動と財務活動によるキャッシュフローは、四半期ごとに大きく変動しており、資金調達と投資戦略の変化を示唆しています。
