キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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PepsiCo Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1723百万米ドルから1341百万米ドルへと減少しました。その後、2022年の第1四半期に大幅に増加し、4273百万米ドルに達しましたが、年末にかけて535百万米ドルまで減少しました。2023年には、手取りは1944百万米ドルから3116百万米ドルへと増加傾向にあり、2024年には3094百万米ドルから1534百万米ドルへと減少しました。2025年の第1四半期には1279百万米ドル、第2四半期には2618百万米ドルと増加しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね555百万米ドルから1136百万米ドルまで一貫して増加傾向にあります。特に2024年には1042百万米ドルと大幅に増加しています。
- ジュース取引に関連する利益
- ジュース取引に関連する利益は、2021年の第3四半期に-3322百万米ドルと大きな損失を計上しており、その後はデータがありません。
- 減損およびその他の費用(クレジット)
- 減損およびその他の費用(クレジット)は、期間によって大きく変動しており、クレジットとして計上される場合と費用として計上される場合があります。2022年の第2四半期に1389百万米ドルの費用を計上し、2024年の第4四半期には1860百万米ドルの費用を計上しています。
- 製品リコール関連の影響
- 製品リコール関連の影響は、2023年の第3四半期に136百万米ドル、第4四半期に167百万米ドルと比較的大きな影響が見られます。2024年以降は影響が小さくなっています。
- オペレーティングリース使用権資産の償却
- オペレーティングリース使用権資産の償却は、99百万米ドルから238百万米ドルまで一貫して増加傾向にあります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、79百万米ドルから113百万米ドルまで増加傾向にありますが、2024年には86百万米ドルと減少しています。2025年には54百万米ドルとさらに減少しています。
- 事業再編および減損費用
- 事業再編および減損費用は、43百万米ドルから312百万米ドルまで大きく変動しています。2022年の第4四半期に285百万米ドル、2024年の第2四半期に312百万米ドルと大きな費用を計上しています。
- リストラ費用の現金支払
- リストラ費用の現金支払は、-49百万米ドルから-242百万米ドルまで一貫して増加傾向にあります。
- 買収および売却関連費用
- 買収および売却関連費用は、2023年の第3四半期に308百万米ドル、第4四半期に145百万米ドルと大きな費用を計上しています。
- 年金・退職者医療費(収入)費用
- 年金・退職者医療費(収入)費用は、21百万米ドルから340百万米ドルまで大きく変動しています。2022年の第4四半期に184百万米ドル、2025年の第1四半期に340百万米ドルと大きな費用を計上しています。
- 繰延所得税およびその他の税金およびクレジット
- 繰延所得税およびその他の税金およびクレジットは、期間によって大きく変動しており、収入または費用として計上される場合があります。2022年の第3四半期に-371百万米ドル、第4四半期に-551百万米ドルと大きな費用を計上しています。
- 資産・負債の変動
- 資産・負債の変動は、-2741百万米ドルから2415百万米ドルまで大きく変動しています。2021年の第4四半期と2023年の第4四半期に大きな減少が見られます。
- 営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 営業活動によるネットキャッシュは、-719百万米ドルから6619百万米ドルまで大きく変動しています。2021年の第2四半期から第4四半期にかけて大幅に増加し、2023年の第2四半期にピークに達しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは、94百万米ドルから-3116百万米ドルまで大きく変動しています。設備投資が主な要因であり、-2349百万米ドルから-3116百万米ドルまで増加しています。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、-1888百万米ドルから100百万米ドルまで大きく変動しています。借入金の増加と返済、自社株買い、配当金の支払いなどが影響しています。
- 現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少)
- 現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少)は、-2523百万米ドルから1033百万米ドルまで大きく変動しています。2023年の第2四半期に1405百万米ドルと大きな増加が見られます。