キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

PepsiCo Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2024/03/23	2023/12/30	2023/09/09	2023/06/17	2023/03/25	2022/12/31	2022/09/03	2022/06/11	2022/03/19	2021/12/25	2021/09/04	2021/06/12	2021/03/20	2020/12/26	2020/09/05	2020/06/13	2020/03/21	2019/12/28	2019/09/07	2019/06/15	2019/03/23
手取り	2,053)	1,324)	3,116)	2,771)	1,944)	535)	2,724)	1,446)	4,273)	1,341)	2,243)	2,372)	1,723)	1,859)	2,307)	1,658)	1,351)	1,778)	2,110)	2,043)	1,422)
減価償却費と償却費	641)	975)	705)	678)	590)	909)	659)	640)	555)	847)	650)	653)	560)	817)	609)	589)	533)	798)	578)	558)	498)
ジュース取引に関連する利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	(13)	(3,322)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
減損およびその他の費用(クレジット)	—)	1,128)	5)	110)	(13)	1,741)	6)	1,389)	482)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
製品リコール関連の影響	167)	136)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
製品リコール関連の影響に対する現金支払い	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
オペレーティングリース使用権資産の償却	127)	186)	136)	132)	116)	171)	123)	120)	103)	165)	120)	121)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用	97)	113)	88)	86)	93)	110)	77)	75)	81)	86)	71)	65)	79)	78)	85)	40)	61)	68)	51)	61)	57)
事業再編および減損費用	96)	158)	83)	92)	112)	285)	51)	48)	27)	118)	52)	34)	43)	165)	61)	25)	38)	88)	98)	158)	26)
事業再編費用の現金支払い	(60)	(151)	(96)	(123)	(64)	(90)	(52)	(50)	(32)	(91)	(61)	(55)	(49)	(89)	(57)	(49)	(60)	(102)	(95)	(101)	(52)
買収および売却関連費用	—)	21)	11)	7)	2)	11)	5)	8)	56)	(16)	(3)	25)	(10)	(31)	43)	218)	25)	—)	—)	—)	—)
買収および売却関連費用の現金支払い	—)	(26)	(5)	(6)	(4)	(5)	(7)	(17)	(17)	(151)	(11)	(7)	(7)	(34)	(8)	(51)	(38)	—)	—)	—)	—)
年金および退職者医療プラン(収入)費用	31)	57)	31)	32)	30)	184)	96)	140)	(1)	42)	33)	27)	21)	287)	41)	40)	40)	354)	67)	51)	47)
年金および退職者医療制度の拠出金	(218)	(36)	(165)	(34)	(175)	(49)	(121)	(36)	(178)	(70)	(254)	(48)	(413)	(61)	(208)	(59)	(234)	(325)	(74)	(57)	(260)
繰延法人税およびその他の税金および控除	116)	(614)	73)	192)	78)	(551)	(371)	(208)	257)	37)	41)	112)	108)	265)	(13)	84)	25)	258)	(26)	5)	216)
減税及び雇用法(TCJ法)に係る純税額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	86)	—)	—)	—)	190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21)	—)	—)	(29)
TCJ法に関連する納税	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	(78)	—)	—)	(30)	—)	(393)	—)
売掛金勘定と手形	(96)	906)	(369)	(982)	(348)	495)	(505)	(916)	(837)	765)	(202)	(759)	(455)	1,010)	(329)	(317)	(784)	1,066)	(344)	(966)	(406)
在庫	(291)	212)	378)	(309)	(542)	(305)	153)	(441)	(549)	(3)	231)	(413)	(397)	33)	278)	(515)	(312)	383)	299)	(437)	(435)
前払費用およびその他の流動資産	(342)	229)	29)	17)	(288)	242)	62)	4)	(190)	205)	(6)	170)	(210)	228)	49)	12)	(263)	177)	72)	46)	(382)
買掛金およびその他の流動負債	(3,408)	1,279)	1,101)	299)	(2,259)	1,416)	1,416)	248)	(1,238)	1,663)	1,213)	792)	(1,906)	477)	1,625)	83)	(1,419)	655)	601)	686)	(1,207)
未払法人税	222)	(202)	412)	(190)	290)	(661)	110)	119)	489)	(615)	129)	289)	227)	(742)	135)	244)	204)	(634)	145)	82)	120)
資産・負債の変動	(3,915)	2,424)	1,551)	(1,165)	(3,147)	1,187)	1,236)	(986)	(2,325)	2,015)	1,365)	79)	(2,741)	1,006)	1,758)	(493)	(2,574)	1,647)	773)	(589)	(2,310)
その他、純額	(68)	117)	78)	(52)	46)	67)	(101)	(192)	(133)	659)	(142)	(10)	(132)	228)	121)	209)	84)	31)	193)	(3)	40)
営業活動による(使用)ネットキャッシュ	(1,041)	5,812)	5,611)	2,411)	(392)	4,505)	4,425)	2,055)	(174)	4,982)	4,294)	3,059)	(719)	4,490)	4,661)	2,211)	(749)	4,586)	3,675)	1,733)	(345)
設備投資額	(614)	(2,981)	(1,024)	(932)	(581)	(2,651)	(1,057)	(977)	(522)	(2,349)	(971)	(834)	(471)	(2,166)	(886)	(704)	(484)	(2,273)	(792)	(725)	(442)
有形固定資産の売却	7)	67)	9)	103)	19)	23)	6)	219)	3)	126)	18)	17)	5)	29)	8)	13)	5)	107)	21)	40)	2)
買収(取得した現金、非支配関連会社への投資、無形資産およびその他の資産の購入を除く)	(6)	(182)	(49)	(67)	(16)	(69)	(775)	(16)	(13)	(33)	(6)	(9)	(13)	1)	(724)	(5,195)	(454)	(89)	(204)	(561)	(1,863)
ジュース取引に関連する収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,456)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の売却、非支配関連会社およびその他の資産への投資の売却	53)	—)	—)	(10)	85)	34)	—)	10)	5)	11)	38)	85)	35)	—)	—)	4)	—)	—)	(17)	270)	—)
短期投資、当初満期3ヶ月以上、購入	—)	—)	(120)	(277)	(158)	(245)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(735)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資、当初の満期が3か月以上、満期	—)	2)	191)	263)	100)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	600)	535)	—)	—)	—)	—)	8)	4)	4)	—)
短期投資、当初満期3ヶ月以上、売上	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59)	1)	2)	—)
短期投資、当初満期3ヶ月以内、純額	8)	(21)	8)	(3)	19)	15)	1)	(14)	22)	7)	2)	(70)	3)	4)	5)	11)	7)	6)	5)	(1)	9)
その他投資額(純額)	(10)	(1)	17)	32)	—)	4)	8)	(5)	4)	(1)	5)	1)	—)	9)	(2)	34)	1)	30)	(32)	—)	(6)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(562)	(3,116)	(956)	(891)	(532)	(2,739)	(1,863)	(783)	2,955)	(2,239)	(914)	(210)	94)	(2,858)	(1,999)	(5,837)	(925)	(2,152)	(1,014)	(971)	(2,300)
長期借入金の発行による収入	1,761)	2,496)	—)	—)	2,986)	—)	3,377)	—)	—)	4,122)	—)	—)	—)	3,245)	—)	4,135)	6,429)	1,523)	1,976)	—)	1,122)
長期債務の支払い	(1,252)	(752)	(1)	(1,001)	(1,251)	(805)	(1)	(401)	(1,251)	(1,001)	(758)	(1,695)	(1)	(1,016)	(62)	(751)	(1)	(1,016)	(1)	(1,102)	(1,851)
債務償還	—)	—)	—)	—)	—)	(166)	—)	(1,550)	—)	(4,844)	—)	—)	—)	(1,100)	—)	—)	—)	(1,007)	—)	—)	—)
短期借入金、当初満期3ヶ月以上、収益	2,313)	740)	3,028)	1,267)	393)	22)	12)	1,376)	559)	8)	—)	—)	—)	8)	406)	3,499)	164)	—)	—)	4)	2)
短期借入金、当初満期3ヶ月以上、支払額	(1,631)	(2,069)	(1,011)	(25)	(1)	(19)	(1,932)	—)	—)	—)	—)	(1)	(396)	(1,753)	(625)	(1,174)	(2)	(2)	—)	—)	—)
短期借入金、当初満期3ヶ月以内、純額	774)	(1,424)	(628)	1,532)	491)	14)	(889)	197)	647)	415)	(70)	36)	53)	(98)	(472)	(2,333)	2,794)	(97)	(558)	537)	115)
買収関連の偶発対価の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(773)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた現金配当金	(1,767)	(1,741)	(1,742)	(1,591)	(1,608)	(1,586)	(1,589)	(1,492)	(1,505)	(1,487)	(1,486)	(1,413)	(1,429)	(1,415)	(1,417)	(1,328)	(1,349)	(1,333)	(1,336)	(1,303)	(1,332)
自社株買い	(146)	(249)	(298)	(293)	(160)	(344)	(457)	(506)	(193)	—)	—)	—)	(106)	(457)	(406)	(564)	(573)	(732)	(542)	(786)	(940)
ストックオプションの行使による収入	66)	16)	14)	40)	46)	25)	24)	40)	49)	39)	46)	38)	62)	34)	25)	42)	78)	47)	72)	107)	103)
変換された譲渡制限付株式単位 (RSU) およびパフォーマンス株式単位 (PSU) に対する源泉徴収税の支払い	(108)	(5)	(16)	(3)	(116)	(10)	(10)	(2)	(85)	(10)	(9)	(2)	(71)	(10)	(7)	(3)	(76)	(14)	—)	(7)	(93)
その他の資金調達	—)	(55)	(2)	(13)	(3)	(47)	(10)	(14)	(1)	(28)	—)	(19)	—)	(30)	(2)	(14)	(2)	(29)	(1)	(13)	(2)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	10)	(3,043)	(656)	(87)	777)	(2,916)	(1,475)	(2,352)	(1,780)	(3,559)	(2,277)	(3,056)	(1,888)	(2,592)	(2,560)	1,509)	7,462)	(2,660)	(390)	(2,563)	(2,876)
為替レートの変動が現金及び現金同等物及び制限付現金に与える影響	(38)	(23)	(110)	(28)	(116)	(268)	(114)	(66)	(17)	(84)	(42)	22)	(10)	55)	68)	(186)	(66)	89)	(35)	(33)	57)
現金及び現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	(1,631)	(370)	3,889)	1,405)	(263)	(1,418)	973)	(1,146)	984)	(900)	1,061)	(185)	(2,523)	(905)	170)	(2,303)	5,722)	(137)	2,236)	(1,834)	(5,464)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による(使用)ネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	PepsiCo Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	PepsiCo Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	PepsiCo Inc.の財務活動による(使用)純キャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

キャッシュフロー計算書四半期データ

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