Stock Analysis on Net

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に示されている開始現金残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー、投資活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されます。

PepsiCo Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3ヶ月が終了しました 2021/09/04 2021/06/12 2021/03/20 2020/12/26 2020/09/05 2020/06/13 2020/03/21 2019/12/28 2019/09/07 2019/06/15 2019/03/23 2018/12/29 2018/09/08 2018/06/16 2018/03/24 2017/12/30 2017/09/09 2017/06/17 2017/03/25 2016/12/31 2016/09/03 2016/06/11 2016/03/19
当期純利益
減価償却費
株式に基づく報酬費用
リストラおよび減損費用
リストラ費用の現金支払い
買収および売却関連の費用(クレジット)
買収および売却関連の費用(クレジット)の現金支払い
康師傅(ケイマン諸島)ホールディングコーポレーション(康師傅)との取引に関連する費用
株式に基づく支払いの取り決めによる超過税の恩恵
年金および退職者医療制度の費用
年金および退職者医療プランの拠出
繰延税金およびその他の税金およびクレジット
国際的な再編に関連するその他の純税制上の優遇措置
減税および雇用法(TCJ法)に関連する純税
TCJ法に関連する納税
売掛金と手形
在庫
前払費用およびその他の流動資産
買掛金およびその他の流動負債
未払法人税
資産および負債の変化
その他、ネット
営業活動により提供された(使用された)純現金
設備投資
有形固定資産の販売
買収、取得した現金控除後、および管理されていない関連会社への投資
管理されていない関連会社への投資の売却と売却
短期投資、当初の満期が3か月を超える、購入
短期投資、当初の満期が3か月を超える、満期
短期投資、当初の満期が3か月以上、売上高
短期投資、当初の満期が3か月以内、純額
その他の投資、純額
投資活動により得られた(使用)純現金
長期債務の発行による収入
長期債務の支払い
債務の買戻し
当初の満期が3か月を超える短期借入金、収益
短期借入金、当初の満期が3か月を超える、支払い
短期借入金、当初の満期が3か月以内、純額
支払われた現金配当
自社株買い、共通
自社株買い、優先
ストックオプションの行使による収入
制限付株式ユニット(RSU)およびパフォーマンス株式ユニット(PSU)の源泉徴収税の支払いが変換されました
株式に基づく支払いの取り決めによる超過税の恩恵
その他の資金調達
財務活動によって提供された(使用された)純現金
為替レートの変動が現金および現金同等物ならびに制限付き現金に及ぼす影響
現金および現金同等物ならびに制限付き現金の純増加(減少)

ソース: PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動により提供された(使用された)純現金 非継続事業を除く、営業活動からの現金流入(流出)額。営業活動によるキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 PepsiCo Inc.の営業活動によって提供された(使用された)純現金は、2021年第1四半期から2021年第2四半期に、および2021年第2四半期から2021年第3四半期に増加しました。
投資活動により得られた(使用)純現金 非継続事業を除く投資活動の現金流入(流出)額。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務またはエクイティ商品、有形固定資産、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 PepsiCo Inc.の投資活動によって提供された(使用された)純現金は、2021年第1四半期から2021年第2四半期に、および2021年第2四半期から2021年第3四半期に減少しました。
財務活動によって提供された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動の現金流入(流出)額。財務活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、所有者に投資の見返りと見返りを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を解決する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 PepsiCo Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2021年第1四半期から2021年第2四半期に減少しましたが、2021年第2四半期から2021年第3四半期に増加し、2021年第1四半期のレベルには達しませんでした。