キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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PepsiCo Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-21), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-06), 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1723百万米ドルから1341百万米ドルへと減少しました。その後、2022年の第1四半期に大幅に増加し、4273百万米ドルに達しましたが、年末にかけて535百万米ドルまで減少しました。2023年には、手取りは1944百万米ドルから3116百万米ドルへと増加傾向にあり、2024年には3094百万米ドルから1534百万米ドルへと減少しました。2025年には、手取りは1279百万米ドルから2555百万米ドルへと増加し、2026年には2338百万米ドルまで減少しました。全体として、手取りは変動が大きく、明確なトレンドは確認できません。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、560百万米ドルから847百万米ドルへと増加しました。2022年には、555百万米ドルから909百万米ドルへと増加し、2023年には590百万米ドルから975百万米ドルへと増加しました。2024年には、641百万米ドルから1042百万米ドルへと増加し、2025年には807百万米ドルから1136百万米ドルへと増加しました。2026年には742百万米ドルまで減少しました。全体として、減価償却と償却は増加傾向にあります。
ジュース取引に関連する利益は、2021年の第3四半期に-3322百万米ドル、第4四半期に-13百万米ドルと記録されています。その後、データには関連する利益の記載はありません。
- 減損およびその他の費用(クレジット)
- 減損およびその他の費用(クレジット)は、2022年の第1四半期に482百万米ドル、第2四半期に1389百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2022年の第3四半期に6百万米ドル、第4四半期に1741百万米ドルと変動し、2023年には-13百万米ドルから1128百万米ドルへと大きく変動しました。2024年には、10百万米ドルから1860百万米ドルへと変動し、2025年には100百万米ドルまで減少しました。全体として、この項目は大きな変動を示しています。
製品リコール関連の影響は、2022年の第4四半期に136百万米ドル、2023年の第1四半期に167百万米ドルと記録されています。その後、データには関連する影響の記載はありません。
事業再編および減損費用は、2021年から2023年にかけて変動し、2024年には245百万米ドル、2025年には312百万米ドルと増加しました。リストラ費用の現金支払は、継続的に負の値を示しており、2021年から2026年にかけて増加傾向にあります。
買収および売却に関連する手数料・クレジットは、2023年の第3四半期に7百万米ドル、第4四半期に308百万米ドルと記録されています。その後、2024年には145百万米ドルまで減少しました。
年金・退職者医療制度(収入)費用は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあり、2024年には300百万米ドルに達しました。年金および退職者医療プランの拠出は、継続的に負の値を示しており、2021年から2026年にかけて増加傾向にあります。
繰延所得税およびその他の税金およびクレジットは、2021年から2026年にかけて大きく変動しています。売掛金および売掛金手形は、2021年から2026年にかけて変動し、全体的に減少傾向にあります。在庫は、2021年から2026年にかけて変動し、全体的に減少傾向にあります。
買掛金およびその他の流動負債は、2021年から2026年にかけて変動し、全体的に増加傾向にあります。未払いの法人税は、2021年から2026年にかけて変動しています。財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュは、継続的に負の値を示しており、2021年から2026年にかけて増加傾向にあります。
現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少)は、2021年から2026年にかけて変動し、全体的に増加傾向にあります。