キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

PepsiCo Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/03/22	2024/12/28	2024/09/07	2024/06/15	2024/03/23	2023/12/30	2023/09/09	2023/06/17	2023/03/25	2022/12/31	2022/09/03	2022/06/11	2022/03/19	2021/12/25	2021/09/04	2021/06/12	2021/03/20	2020/12/26	2020/09/05	2020/06/13	2020/03/21
手取り	1,843)	1,534)	2,945)	3,094)	2,053)	1,324)	3,116)	2,771)	1,944)	535)	2,724)	1,446)	4,273)	1,341)	2,243)	2,372)	1,723)	1,859)	2,307)	1,658)	1,351)
減価償却と償却	684)	1,042)	739)	738)	641)	975)	705)	678)	590)	909)	659)	640)	555)	847)	650)	653)	560)	817)	609)	589)	533)
ジュース取引に関連する利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	(13)	(3,322)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
減損およびその他の費用(クレジット)	—)	704)	10)	—)	—)	1,128)	5)	110)	(13)	1,741)	6)	1,389)	482)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
間接税の影響	—)	218)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
製品リコール関連の影響	—)	3)	2)	15)	167)	136)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
製品リコール関連の影響に対する現金支払い	(2)	(10)	(3)	(27)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
オペレーティングリース使用権資産の償却	145)	217)	160)	151)	127)	186)	136)	132)	116)	171)	123)	120)	103)	165)	120)	121)	99)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用	77)	102)	77)	86)	97)	113)	88)	86)	93)	110)	77)	75)	81)	86)	71)	65)	79)	78)	85)	40)	61)
事業再編および減損費用	213)	312)	245)	74)	96)	158)	83)	92)	112)	285)	51)	48)	27)	118)	52)	34)	43)	165)	61)	25)	38)
リストラ費用の現金支払	(232)	(152)	(111)	(113)	(60)	(151)	(96)	(123)	(64)	(90)	(52)	(50)	(32)	(91)	(61)	(55)	(49)	(89)	(57)	(49)	(60)
年金・退職者医療制度(収入)費用	48)	300)	47)	36)	31)	57)	31)	32)	30)	184)	96)	140)	(1)	42)	33)	27)	21)	287)	41)	40)	40)
年金および退職者医療プランの拠出	(317)	(48)	(37)	(45)	(218)	(36)	(165)	(34)	(175)	(49)	(121)	(36)	(178)	(70)	(254)	(48)	(413)	(61)	(208)	(59)	(234)
繰延所得税およびその他の税金およびクレジット	111)	(166)	(18)	26)	116)	(614)	73)	192)	78)	(551)	(371)	(208)	257)	37)	41)	112)	108)	265)	(13)	84)	25)
Tax Cuts and Jobs Act(TCJ法)に関連するネットタックス	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	86)	—)	—)	—)	190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
TCJ法に関連する納税	—)	—)	—)	(579)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	—)	(309)	—)	—)	(78)	—)	—)
売掛金および売掛金手形	(318)	1,383)	(383)	(1,042)	(96)	906)	(369)	(982)	(348)	495)	(505)	(916)	(837)	765)	(202)	(759)	(455)	1,010)	(329)	(317)	(784)
在庫	(238)	178)	204)	(405)	(291)	212)	378)	(309)	(542)	(305)	153)	(441)	(549)	(3)	231)	(413)	(397)	33)	278)	(515)	(312)
前払費用およびその他の流動資産	(307)	240)	165)	(23)	(342)	229)	29)	17)	(288)	242)	62)	4)	(190)	205)	(6)	170)	(210)	228)	49)	12)	(263)
買掛金およびその他の流動負債	(2,671)	1,151)	656)	440)	(3,408)	1,279)	1,101)	299)	(2,259)	1,416)	1,416)	248)	(1,238)	1,663)	1,213)	792)	(1,906)	477)	1,625)	83)	(1,419)
未払いの法人税	223)	(549)	139)	65)	222)	(202)	412)	(190)	290)	(661)	110)	119)	489)	(615)	129)	289)	227)	(742)	135)	244)	204)
資産・負債の変動	(3,311)	2,403)	781)	(965)	(3,915)	2,424)	1,551)	(1,165)	(3,147)	1,187)	1,236)	(986)	(2,325)	2,015)	1,365)	79)	(2,741)	1,006)	1,758)	(493)	(2,574)
その他、ネット	(232)	(172)	68)	(135)	(68)	112)	84)	(51)	44)	73)	(103)	(201)	(94)	492)	(156)	8)	(149)	163)	156)	376)	71)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(973)	6,287)	4,905)	2,356)	(1,041)	5,812)	5,611)	2,411)	(392)	4,505)	4,425)	2,055)	(174)	4,982)	4,294)	3,059)	(719)	4,490)	4,661)	2,211)	(749)
設備投資	(603)	(2,468)	(1,149)	(1,087)	(614)	(2,981)	(1,024)	(932)	(581)	(2,651)	(1,057)	(977)	(522)	(2,349)	(971)	(834)	(471)	(2,166)	(886)	(704)	(484)
有形固定資産の販売	132)	165)	50)	120)	7)	67)	9)	103)	19)	23)	6)	219)	3)	126)	18)	17)	5)	29)	8)	13)	5)
買収(取得した現金を差し引いたもの)、非支配関連会社への投資、無形資産およびその他の資産の購入	(1,200)	(225)	(1)	(24)	(6)	(182)	(49)	(67)	(16)	(69)	(775)	(16)	(13)	(33)	(6)	(9)	(13)	1)	(724)	(5,195)	(454)
ジュース取引に関連する収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,456)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の売却、非支配関連会社への投資およびその他の資産の売却	2)	21)	10)	82)	53)	—)	—)	(10)	85)	34)	—)	10)	5)	11)	38)	85)	35)	—)	—)	4)	—)
短期投資、当初の満期が3か月以上、購入	—)	—)	(425)	—)	—)	—)	(120)	(277)	(158)	(245)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(735)	(400)	—)	—)
短期投資、当初の満期が3か月以上、満期	425)	—)	—)	—)	—)	2)	191)	263)	100)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	600)	535)	—)	—)	—)	—)
短期投資、当初の満期が3ヶ月以上、売却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資、当初の満期が3か月以内、純額	16)	1)	3)	(7)	8)	(21)	8)	(3)	19)	15)	1)	(14)	22)	7)	2)	(70)	3)	4)	5)	11)	7)
その他の投資、純額	(4)	(1)	1)	24)	(10)	(1)	17)	32)	—)	4)	8)	(5)	4)	(1)	5)	1)	—)	9)	(2)	34)	1)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(1,232)	(2,507)	(1,511)	(892)	(562)	(3,116)	(956)	(891)	(532)	(2,739)	(1,863)	(783)	2,955)	(2,239)	(914)	(210)	94)	(2,858)	(1,999)	(5,837)	(925)
長期借入金の発行による収入	3,505)	28)	2,249)	4)	1,761)	2,496)	—)	—)	2,986)	—)	3,377)	—)	—)	4,122)	—)	—)	—)	3,245)	—)	4,135)	6,429)
長期借入金の返済	(1,541)	(1,003)	(1)	(1,630)	(1,252)	(752)	(1)	(1,001)	(1,251)	(805)	(1)	(401)	(1,251)	(1,001)	(758)	(1,695)	(1)	(1,016)	(62)	(751)	(1)
債務償還	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(166)	—)	(1,550)	—)	(4,844)	—)	—)	—)	(1,100)	—)	—)	—)
短期借入金、元の満期が3か月を超える、収益	3,656)	1,978)	728)	767)	2,313)	740)	3,028)	1,267)	393)	22)	12)	1,376)	559)	8)	—)	—)	—)	8)	406)	3,499)	164)
短期借入金、当初の満期が3か月以上、支払い	(2,119)	(1,462)	(2,039)	(507)	(1,631)	(2,069)	(1,011)	(25)	(1)	(19)	(1,932)	—)	—)	—)	—)	(1)	(396)	(1,753)	(625)	(1,174)	(2)
短期借入金、当初の満期が3か月以内、正味	373)	291)	(1,185)	512)	774)	(1,424)	(628)	1,532)	491)	14)	(889)	197)	647)	415)	(70)	36)	53)	(98)	(472)	(2,333)	2,794)
買収関連の偶発対価の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(773)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた現金配当金	(1,882)	(1,860)	(1,863)	(1,739)	(1,767)	(1,741)	(1,742)	(1,591)	(1,608)	(1,586)	(1,589)	(1,492)	(1,505)	(1,487)	(1,486)	(1,413)	(1,429)	(1,415)	(1,417)	(1,328)	(1,349)
自社株買い	(183)	(240)	(299)	(315)	(146)	(249)	(298)	(293)	(160)	(344)	(457)	(506)	(193)	—)	—)	—)	(106)	(457)	(406)	(564)	(573)
ストックオプションの行使による収入	50)	28)	31)	41)	66)	16)	14)	40)	46)	25)	24)	40)	49)	39)	46)	38)	62)	34)	25)	42)	78)
変換された制限付株式ユニット (RSU) およびパフォーマンスストックユニット (PSU) に対する源泉徴収税の支払い	(89)	(3)	(1)	(23)	(108)	(5)	(16)	(3)	(116)	(10)	(10)	(2)	(85)	(10)	(9)	(2)	(71)	(10)	(7)	(3)	(76)
その他の資金調達	(2)	(31)	(2)	(20)	—)	(55)	(2)	(13)	(3)	(47)	(10)	(14)	(1)	(28)	—)	(19)	—)	(30)	(2)	(14)	(2)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	1,768)	(2,274)	(2,382)	(2,910)	10)	(3,043)	(656)	(87)	777)	(2,916)	(1,475)	(2,352)	(1,780)	(3,559)	(2,277)	(3,056)	(1,888)	(2,592)	(2,560)	1,509)	7,462)
為替レートの変動が現金および現金同等物および制限付き現金に及ぼす影響	203)	(296)	(87)	(266)	(38)	(23)	(110)	(28)	(116)	(268)	(114)	(66)	(17)	(84)	(42)	22)	(10)	55)	68)	(186)	(66)
現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少)	(234)	1,210)	925)	(1,712)	(1,631)	(370)	3,889)	1,405)	(263)	(1,418)	973)	(1,146)	984)	(900)	1,061)	(185)	(2,523)	(905)	170)	(2,303)	5,722)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	PepsiCo Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	PepsiCo Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて増加し、2024年第3四半期の水準を超えました。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	PepsiCo Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期へ、および2024年第4四半期から2025年第1四半期へ増加しました。

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

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