キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Mondelēz International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益	669)	746)	644)	407)	1,748)	856)	603)	1,416)	950)	988)	941)	2,089)	584)	533)	748)	861)	1,005)	1,262)	1,079)	968)
減価償却と償却	352)	343)	339)	324)	331)	335)	317)	319)	313)	309)	290)	303)	288)	271)	273)	275)	276)	273)	280)	284)
株式報酬費用	30)	19)	47)	18)	35)	43)	38)	31)	37)	34)	37)	38)	32)	32)	32)	24)	33)	25)	38)	25)
繰延所得税引当金(福利厚生)	174)	(89)	27)	(96)	90)	(38)	(65)	270)	(46)	(92)	(98)	199)	(83)	73)	38)	(70)	46)	67)	58)	34)
資産の減損と加速償却	30)	46)	5)	4)	57)	188)	16)	6)	33)	51)	26)	18)	55)	15)	8)	155)	(75)	51)	109)	43)
取得益	(13)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(9)
持分法投資取引における(利益)損失	—)	—)	—)	—)	(332)	4)	—)	665)	—)	(1)	23)	(487)	3)	6)	8)	5)	3)	(250)	(502)	7)
持分法適用投資当期純利益	(11)	(19)	(19)	(16)	(35)	(61)	(48)	(31)	(44)	(10)	(71)	(35)	(85)	(85)	(98)	(117)	(103)	(105)	(107)	(78)
持分法適用投資による分配金	—)	1)	—)	44)	—)	33)	1)	81)	1)	34)	—)	102)	15)	48)	14)	107)	14)	64)	20)	74)
デリバティブ契約の未実現(利益)損失	218)	361)	111)	689)	(731)	709)	529)	(1,134)	88)	(30)	(162)	(67)	118)	83)	150)	(13)	—)	—)	—)	—)
有価証券の利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	194)	(787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コンティンジェント・コンデュースの調整	(8)	12)	(26)	(12)	(78)	(350)	17)	22)	71)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の非現金品目(純額)	28)	4)	49)	56)	(67)	(1)	69)	25)	34)	(24)	3)	25)	56)	19)	13)	38)	(178)	(47)	18)	87)
売掛金、純額	525)	(628)	915)	(379)	(249)	(618)	743)	(395)	59)	(597)	500)	(590)	(94)	(398)	290)	(517)	220)	(459)	536)	(494)
棚卸資産、純	714)	(192)	(475)	(300)	252)	(194)	(500)	(16)	291)	(56)	(196)	(232)	110)	(379)	(285)	(81)	172)	(53)	(252)	(37)
買掛金	14)	18)	(399)	222)	731)	593)	(61)	419)	246)	80)	(278)	216)	383)	149)	(214)	397)	282)	238)	(101)	283)
その他の流動資産	(195)	(138)	(88)	196)	(304)	119)	(76)	(330)	(12)	22)	7)	(137)	(143)	(1)	(38)	(104)	90)	(69)	(50)	(140)
その他の流動負債	(123)	222)	(1,067)	(58)	60)	(271)	(757)	36)	(283)	447)	(327)	517)	217)	234)	(51)	230)	(271)	—)	(176)	(55)
資産および負債の変動(買収および売却控除後)	935)	(718)	(1,114)	(319)	490)	(371)	(651)	(286)	301)	(104)	(294)	(226)	473)	(395)	(298)	(75)	493)	(343)	(43)	(443)
年金および退職後の資産および負債の変動、純額	(7)	11)	245)	(7)	(45)	(42)	(4)	(60)	(66)	(32)	(39)	(49)	(64)	(51)	(52)	(59)	(94)	(69)	(73)	(77)
純利益と営業キャッシュ・フローの調整	1,728)	(29)	(336)	685)	(289)	449)	219)	(92)	614)	189)	(91)	(966)	808)	16)	88)	270)	416)	(334)	(202)	(53)
営業活動によるネットキャッシュ	2,397)	717)	308)	1,092)	1,459)	1,305)	822)	1,324)	1,564)	1,177)	850)	1,123)	1,392)	549)	836)	1,131)	1,421)	928)	877)	915)
設備投資	(398)	(299)	(305)	(277)	(405)	(316)	(367)	(299)	(332)	(285)	(272)	(223)	(285)	(236)	(218)	(167)	(326)	(229)	(194)	(216)
買収(現金受領控除後)	—)	—)	—)	(15)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	18)	1)	(1,308)	(2,576)	16)	(1,418)	—)	—)	(343)	(490)
売却による収益	123)	—)	—)	4)	2,290)	—)	—)	4)	1,372)	767)	926)	1,034)	(3)	9)	529)	66)	41)	500)	998)	—)
デリバティブ決済による収入	—)	35)	5)	14)	129)	77)	43)	71)	12)	89)	15)	61)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デリバティブ決済の支払	—)	(110)	(55)	—)	(49)	(36)	(82)	(32)	(54)	—)	(22)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資収益(への拠出)	8)	35)	8)	22)	(29)	(43)	(14)	(192)	29)	55)	(147)	(246)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産等の売却による収入	1)	—)	7)	1)	—)	(5)	19)	2)	(1)	(90)	96)	14)	118)	392)	115)	78)	153)	55)	9)	16)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(266)	(339)	(340)	(251)	1,696)	(323)	(401)	(446)	1,026)	536)	614)	636)	(1,478)	(2,411)	442)	(1,441)	(132)	326)	470)	(690)
コマーシャルペーパーの発行、満期が90日を超える	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済、満期が90日を超える	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の純発行(返済)	40)	980)	(252)	1,841)	(1,408)	651)	580)	(166)	(799)	(884)	(342)	156)	544)	1,151)	2)	217)	(13)	170)	(610)	647)
長期借入金の収益	—)	—)	1,594)	—)	—)	969)	155)	547)	88)	—)	189)	—)	—)	2,499)	—)	1,991)	—)	3,543)	5)	2,373)
長期借入金の返済	(295)	(540)	(789)	(453)	(37)	(1,948)	(35)	(534)	(345)	(31)	(1,020)	(1,036)	(27)	(676)	(23)	(2,306)	(349)	(2,522)	(23)	(3,353)
普通株式の買戻し	(492)	(240)	(131)	(1,522)	(1,147)	(113)	(506)	(568)	(888)	(63)	(197)	(399)	(179)	(332)	(755)	(751)	(286)	(326)	(452)	(1,046)
支払われた配当金	(645)	(609)	(610)	(623)	(627)	(571)	(573)	(578)	(579)	(526)	(526)	(529)	(528)	(480)	(486)	(491)	(489)	(441)	(443)	(453)
他	(21)	(75)	30)	53)	(3)	58)	(2)	76)	39)	36)	47)	51)	31)	57)	26)	60)	39)	(167)	76)	51)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,413)	(484)	(158)	(704)	(3,222)	(954)	(381)	(1,223)	(2,484)	(1,535)	(1,782)	(1,757)	(159)	2,219)	(1,236)	(1,280)	(1,098)	257)	(1,447)	(1,781)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	11)	(15)	152)	88)	(106)	74)	(31)	(77)	101)	(54)	(68)	(11)	(2)	(97)	(60)	(10)	(46)	(72)	10)	(35)
現金、現金同等物および制限付き現金、増加(減少)	729)	(121)	(38)	225)	(173)	102)	9)	(422)	207)	124)	(386)	(9)	(247)	260)	(18)	(1,600)	145)	1,439)	(90)	(1,591)

当期純利益は、2021年度の968百万米ドルから2023年度の950百万米ドルまで変動した後、2024年度には1416百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年度の予測値は669百万米ドルであり、2024年度からの減少傾向を示しています。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持しており、2021年度の284百万米ドルから2025年度の予測値352百万米ドルまで、緩やかな増加傾向が見られます。
株式報酬費用: 株式報酬費用は、2021年度の25百万米ドルから2024年度の43百万米ドルまで増加傾向にありましたが、2025年度の予測値は19百万米ドルと大幅な減少が見込まれています。
繰延所得税引当金(福利厚生): 繰延所得税引当金(福利厚生)は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度の34百万米ドルから2022年度の-70百万米ドルへの減少、そして2023年度の199百万米ドルへの大幅な増加が顕著です。2025年度の予測値は17百万米ドルです。
資産の減損と加速償却: 資産の減損と加速償却は、2021年度の43百万米ドルから2022年度の155百万米ドルへと増加し、その後は変動しながらも2024年度の188百万米ドル、2025年度の予測値46百万米ドルとなっています。
持分法投資取引における(利益)損失: 持分法投資取引における(利益)損失は、大きな変動を示しており、2021年度の7百万米ドルから2022年度の-502百万米ドルへの大幅な減少、そして2023年度の-487百万米ドルと大きな損失を計上しています。2025年度の予測値は-332百万米ドルです。
デリバティブ契約の未実現(利益)損失: デリバティブ契約の未実現(利益)損失は、2021年度にはデータがありませんが、2022年度には-67百万米ドル、2023年度には-1134百万米ドルと大幅な損失を計上し、2024年度には529百万米ドルと大きく改善しました。2025年度の予測値は361百万米ドルです。
売掛金、純額: 売掛金、純額は、2021年度の-494百万米ドルから2023年度の59百万米ドルまで変動し、2024年度には743百万米ドルと増加しています。2025年度の予測値は-628百万米ドルです。
棚卸資産、純: 棚卸資産、純は、2021年度の-37百万米ドルから2024年度の-500百万米ドルまで減少傾向にあり、2025年度の予測値は-192百万米ドルです。
買掛金: 買掛金は、期間を通じて変動しており、2021年度の283百万米ドルから2023年度の80百万米ドルまで減少した後、2024年度には419百万米ドルと増加しています。2025年度の予測値は18百万米ドルです。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、2021年度の915百万米ドルから2023年度の1564百万米ドルまで増加傾向にあり、2024年度には1305百万米ドル、2025年度の予測値は2397百万米ドルです。
設備投資: 設備投資は、概ね安定した水準を維持しており、2021年度の-216百万米ドルから2025年度の予測値-398百万米ドルまで、緩やかな増加傾向が見られます。
財務活動に使用したネットキャッシュ: 財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年度の-1781百万米ドルから2023年度の-2484百万米ドルまで増加傾向にあり、2024年度には-954百万米ドル、2025年度の予測値は-1413百万米ドルです。

全体として、収益性は変動しているものの、営業キャッシュフローは堅調に推移しています。財務活動においては、借入金の返済や株式の買戻しが継続的に行われています。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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