キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Mondelēz International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 純利益の推移と傾向
- 2020年から2022年にかけて、純利益は全般的に増加傾向を示しており、2022年度第3四半期（2022/09/30）には最高値の2,089百万米ドルに達した。その後、2023年以降は多少の減少傾向を見せつつも、一定水準を維持している。特に、2022年12月期と2023年9月期の利益が顕著であり、これらの期間において高い利益を計上している。
- 営業活動によるキャッシュフローの変動
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年第三四半期から2021年第三四半期にかけて大きく増加し、2021年12月期にピークの1,564百万米ドルに到達した後、2022年には減少したものの、2023年には持ち直している。これにより、収益性の良好な期間が続いた後、2022年度後半に一時的な減少を見せたが、2023年度には回復基調にあることが示唆される。
- 資本的支出と投資活動
- 設備投資は一貫して一定範囲内で推移しており、2023年もおおむね安定している。買収支出の変動が大きく、2020年度の特定期間に大規模な買収を行っていることが観察される。特に2021年12月期には規模の大きな買収が行われている。一方、売却による収入は変動が激しく、2023年には大きな売却益を計上している期間がある。
- 負債と自己資本の動き
- 短期借入金の純発行額は四半期毎に変動が大きく、資金調達と返済のバランスを繰り返している。長期借入金は2020年から2022年にかけて大きく増加し、その後は返済傾向を示している。買戻しと配当金支払の規模が大きく資本配分に影響を与えており、2023年度も高水準を維持していることから、株主還元策の積極的な運用が見て取れる。
- デリバティブやその他非現金項目の影響
- デリバティブ契約の未実現利益/損失やその他の非現金品目は、特に2022年及び2023年において大きな変動を示している。2022/12/31には、多額の未実現損失と利益の両方が記録されており、市場リスクのヘッジ行動や為替変動の影響が反映されているものと考えられる。
- チャッシュ・フローと流動性状況
- 2020年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは大きな変動を見せながらも、概して良好な流動性を維持している。特に2021年度に高い値を記録している。資金調達と返済のバランスを取りつつ、投資や買収活動も積極的に行われていることから、資金の流動性とキャッシュ・マネジメントは積極的に行われていることが示唆される。
- 総合的評価
- 2020年から2023年にかけて、売上高と純利益の伸長、市場リスクヘッジのためのデリバティブ取引の活用、積極的な買収および株主還元施策により、財務状況は堅調に推移している。一方、借入金や買戻しの規模が大きく変動していることから、資本構成の調整や資金運用の柔軟性も見られる。全体として、収益性と資金流動性の両面において強固な基盤が築かれていると考えられる。