キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Mondelēz International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2026/03/31	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益	564)	669)	746)	644)	407)	1,748)	856)	603)	1,416)	950)	988)	941)	2,089)	584)	533)	748)	861)	1,005)	1,262)	1,079)	968)
減価償却と償却	343)	352)	343)	339)	324)	331)	335)	317)	319)	313)	309)	290)	303)	288)	271)	273)	275)	276)	273)	280)	284)
株式報酬費用	29)	30)	19)	47)	18)	35)	43)	38)	31)	37)	34)	37)	38)	32)	32)	32)	24)	33)	25)	38)	25)
繰延所得税引当金(福利厚生)	8)	174)	(89)	27)	(96)	90)	(38)	(65)	270)	(46)	(92)	(98)	199)	(83)	73)	38)	(70)	46)	67)	58)	34)
資産の減損と加速償却	4)	30)	46)	5)	4)	57)	188)	16)	6)	33)	51)	26)	18)	55)	15)	8)	155)	(75)	51)	109)	43)
売却による利益	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
取得益	—)	(13)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(9)
持分法投資取引における(利益)損失	3)	—)	—)	—)	—)	(332)	4)	—)	665)	—)	(1)	23)	(487)	3)	6)	8)	5)	3)	(250)	(502)	7)
持分法適用投資当期純利益	(20)	(11)	(19)	(19)	(16)	(35)	(61)	(48)	(31)	(44)	(10)	(71)	(35)	(85)	(85)	(98)	(117)	(103)	(105)	(107)	(78)
持分法適用投資による分配金	43)	—)	1)	—)	44)	—)	33)	1)	81)	1)	34)	—)	102)	15)	48)	14)	107)	14)	64)	20)	74)
デリバティブ契約の未実現(利益)損失	257)	218)	361)	111)	689)	(731)	709)	529)	(1,134)	88)	(30)	(162)	(67)	118)	83)	150)	(13)	—)	—)	—)	—)
有価証券の利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	194)	(787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コンティンジェント・コンデュースの調整	(8)	(8)	12)	(26)	(12)	(78)	(350)	17)	22)	71)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の非現金品目(純額)	(36)	28)	4)	49)	56)	(67)	(1)	69)	25)	34)	(24)	3)	25)	56)	19)	13)	38)	(178)	(47)	18)	87)
売掛金、純額	(728)	525)	(628)	915)	(379)	(249)	(618)	743)	(395)	59)	(597)	500)	(590)	(94)	(398)	290)	(517)	220)	(459)	536)	(494)
在庫	314)	714)	(192)	(475)	(300)	252)	(194)	(500)	(16)	291)	(56)	(196)	(232)	110)	(379)	(285)	(81)	172)	(53)	(252)	(37)
買掛金	(320)	14)	18)	(399)	222)	731)	593)	(61)	419)	246)	80)	(278)	216)	383)	149)	(214)	397)	282)	238)	(101)	283)
その他の流動資産	(1)	(195)	(138)	(88)	196)	(304)	119)	(76)	(330)	(12)	22)	7)	(137)	(143)	(1)	(38)	(104)	90)	(69)	(50)	(140)
その他の流動負債	83)	(123)	222)	(1,067)	(58)	60)	(271)	(757)	36)	(283)	447)	(327)	517)	217)	234)	(51)	230)	(271)	—)	(176)	(55)
資産および負債の変動(買収および売却控除後)	(652)	935)	(718)	(1,114)	(319)	490)	(371)	(651)	(286)	301)	(104)	(294)	(226)	473)	(395)	(298)	(75)	493)	(343)	(43)	(443)
年金および退職後の資産および負債の変動、純額	(67)	(7)	11)	245)	(7)	(45)	(42)	(4)	(60)	(66)	(32)	(39)	(49)	(64)	(51)	(52)	(59)	(94)	(69)	(73)	(77)
純利益と営業キャッシュ・フローの調整	(97)	1,728)	(29)	(336)	685)	(289)	449)	219)	(92)	614)	189)	(91)	(966)	808)	16)	88)	270)	416)	(334)	(202)	(53)
営業活動によるネットキャッシュ	467)	2,397)	717)	308)	1,092)	1,459)	1,305)	822)	1,324)	1,564)	1,177)	850)	1,123)	1,392)	549)	836)	1,131)	1,421)	928)	877)	915)
設備投資	(312)	(398)	(299)	(305)	(277)	(405)	(316)	(367)	(299)	(332)	(285)	(272)	(223)	(285)	(236)	(218)	(167)	(326)	(229)	(194)	(216)
買収(現金受領控除後)	—)	—)	—)	—)	(15)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	18)	1)	(1,308)	(2,576)	16)	(1,418)	—)	—)	(343)	(490)
売却による収益	1)	123)	—)	—)	4)	2,290)	—)	—)	4)	1,372)	767)	926)	1,034)	(3)	9)	529)	66)	41)	500)	998)	—)
デリバティブ決済による収入	52)	—)	35)	5)	14)	129)	77)	43)	71)	12)	89)	15)	61)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デリバティブ決済の支払	(179)	—)	(110)	(55)	—)	(49)	(36)	(82)	(32)	(54)	—)	(22)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資収益(への拠出)	16)	8)	35)	8)	22)	(29)	(43)	(14)	(192)	29)	55)	(147)	(246)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産等の売却による収入	—)	1)	—)	7)	1)	—)	(5)	19)	2)	(1)	(90)	96)	14)	118)	392)	115)	78)	153)	55)	9)	16)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(422)	(266)	(339)	(340)	(251)	1,696)	(323)	(401)	(446)	1,026)	536)	614)	636)	(1,478)	(2,411)	442)	(1,441)	(132)	326)	470)	(690)
コマーシャルペーパーの発行、満期が90日を超える	586)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済、満期が90日を超える	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の純発行(返済)	(368)	40)	980)	(252)	1,841)	(1,408)	651)	580)	(166)	(799)	(884)	(342)	156)	544)	1,151)	2)	217)	(13)	170)	(610)	647)
長期借入金の収益	—)	—)	—)	1,594)	—)	—)	969)	155)	547)	88)	—)	189)	—)	—)	2,499)	—)	1,991)	—)	3,543)	5)	2,373)
長期借入金の返済	(262)	(295)	(540)	(789)	(453)	(37)	(1,948)	(35)	(534)	(345)	(31)	(1,020)	(1,036)	(27)	(676)	(23)	(2,306)	(349)	(2,522)	(23)	(3,353)
普通株式の買戻し	—)	(492)	(240)	(131)	(1,522)	(1,147)	(113)	(506)	(568)	(888)	(63)	(197)	(399)	(179)	(332)	(755)	(751)	(286)	(326)	(452)	(1,046)
支払われた配当金	(644)	(645)	(609)	(610)	(623)	(627)	(571)	(573)	(578)	(579)	(526)	(526)	(529)	(528)	(480)	(486)	(491)	(489)	(441)	(443)	(453)
他	84)	(21)	(75)	30)	53)	(3)	58)	(2)	76)	39)	36)	47)	51)	31)	57)	26)	60)	39)	(167)	76)	51)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(604)	(1,413)	(484)	(158)	(704)	(3,222)	(954)	(381)	(1,223)	(2,484)	(1,535)	(1,782)	(1,757)	(159)	2,219)	(1,236)	(1,280)	(1,098)	257)	(1,447)	(1,781)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(5)	11)	(15)	152)	88)	(106)	74)	(31)	(77)	101)	(54)	(68)	(11)	(2)	(97)	(60)	(10)	(46)	(72)	10)	(35)
現金、現金同等物および制限付き現金、増加(減少)	(564)	729)	(121)	(38)	225)	(173)	102)	9)	(422)	207)	124)	(386)	(9)	(247)	260)	(18)	(1,600)	145)	1,439)	(90)	(1,591)

収益性とキャッシュ・フローの推移に関する分析結果を以下にまとめる。

収益性の傾向: 当期純利益は四半期ごとに変動があるものの、一貫して正の値を維持している。2023年3月期に20億8,900万米ドルのピークを記録した後、2024年から2026年にかけては4億米ドルから17億米ドルの範囲で推移しており、一定の収益基盤を保持している。減価償却費および償却費は、2億8,000万米ドルから3億4,000万米ドルへと緩やかな増加傾向にあり、資産規模の拡大または更新が進んでいることが示唆される。
営業活動による現金創出: 営業活動によるネットキャッシュは非常に堅調であり、ほとんどの期間で8億米ドルを上回る水準で推移している。特に2025年9月期には23億9,700万米ドルという高い数値を記録した。売掛金や在庫などの運転資本の変動は四半期ごとに激しいが、結果として強力な現金創出能力を維持し、投資および財務活動の原資となっている。
投資戦略と設備投資: 設備投資は四半期あたり約1億6,000万米ドルから4億米ドルの範囲で継続的に執行されている。投資活動全体では、2022年に最大25億7,600万米ドルの支出を伴う大規模な買収が行われた一方で、資産売却による収益を定期的に計上しており、戦略的なポートフォリオの再編が行われている。また、デリバティブ契約の未実現損益の変動幅が拡大しており、外部環境による影響を受けやすい構造となっている。
財務活動と株主還元: 株主還元は配当と自社株買いの両面から積極的に実施されている。配当金支払額は、2021年の約4億4,000万米ドルから2025年には約6億4,000万米ドルへと段階的に増加しており、還元の規模を拡大させている。普通株式の買戻しも頻繁に行われており、特に2024年3月期には15億2,200万米ドルの支出を記録した。資金調達面では、長期借入金の新規調達と返済をダイナミックに繰り返すことで、流動性の管理と資本構成の最適化を図っている。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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