キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Mondelēz International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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|
当期純利益 |
746) | |
644) | |
407) | |
1,748) | |
856) | |
603) | |
1,416) | |
950) | |
988) | |
941) | |
2,089) | |
584) | |
533) | |
748) | |
861) | |
1,005) | |
1,262) | |
1,079) | |
968) | |
1,159) | |
1,122) | |
545) | |
743) | |
|
|
減価償却と償却 |
343) | |
339) | |
324) | |
331) | |
335) | |
317) | |
319) | |
313) | |
309) | |
290) | |
303) | |
288) | |
271) | |
273) | |
275) | |
276) | |
273) | |
280) | |
284) | |
303) | |
285) | |
272) | |
256) | |
|
|
株式報酬費用 |
19) | |
47) | |
18) | |
35) | |
43) | |
38) | |
31) | |
37) | |
34) | |
37) | |
38) | |
32) | |
32) | |
32) | |
24) | |
33) | |
25) | |
38) | |
25) | |
29) | |
34) | |
35) | |
28) | |
|
|
繰延所得税引当金(福利厚生) |
(89) | |
27) | |
(96) | |
90) | |
(38) | |
(65) | |
270) | |
(46) | |
(92) | |
(98) | |
199) | |
(83) | |
73) | |
38) | |
(70) | |
46) | |
67) | |
58) | |
34) | |
33) | |
7) | |
(84) | |
(26) | |
|
|
資産の減損と加速償却 |
46) | |
5) | |
4) | |
57) | |
188) | |
16) | |
6) | |
33) | |
51) | |
26) | |
18) | |
55) | |
15) | |
8) | |
155) | |
(75) | |
51) | |
109) | |
43) | |
(5) | |
42) | |
99) | |
—) | |
|
|
取得益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(108) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
持分法投資取引における(利益)損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
(332) | |
4) | |
—) | |
665) | |
—) | |
(1) | |
23) | |
(487) | |
3) | |
6) | |
8) | |
5) | |
3) | |
(250) | |
(502) | |
7) | |
(452) | |
(345) | |
(121) | |
(71) | |
|
|
持分法適用投資当期純利益 |
(19) | |
(19) | |
(16) | |
(35) | |
(61) | |
(48) | |
(31) | |
(44) | |
(10) | |
(71) | |
(35) | |
(85) | |
(85) | |
(98) | |
(117) | |
(103) | |
(105) | |
(107) | |
(78) | |
(110) | |
(84) | |
(106) | |
(121) | |
|
|
持分法適用投資による分配金 |
1) | |
—) | |
44) | |
—) | |
33) | |
1) | |
81) | |
1) | |
34) | |
—) | |
102) | |
15) | |
48) | |
14) | |
107) | |
14) | |
64) | |
20) | |
74) | |
26) | |
27) | |
28) | |
165) | |
|
|
デリバティブ契約の未実現(利益)損失 |
361) | |
111) | |
689) | |
(731) | |
709) | |
529) | |
(1,134) | |
88) | |
(30) | |
(162) | |
(67) | |
118) | |
83) | |
150) | |
(13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有価証券の利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
194) | |
(787) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
コンティンジェント・コンデュースの調整 |
12) | |
(26) | |
(12) | |
(78) | |
(350) | |
17) | |
22) | |
71) | |
54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の非現金品目(純額) |
4) | |
49) | |
56) | |
(67) | |
(1) | |
69) | |
25) | |
34) | |
(24) | |
3) | |
25) | |
56) | |
19) | |
13) | |
38) | |
(178) | |
(47) | |
18) | |
87) | |
203) | |
71) | |
28) | |
126) | |
|
|
売掛金、純額 |
(628) | |
915) | |
(379) | |
(249) | |
(618) | |
743) | |
(395) | |
59) | |
(597) | |
500) | |
(590) | |
(94) | |
(398) | |
290) | |
(517) | |
220) | |
(459) | |
536) | |
(494) | |
318) | |
(587) | |
938) | |
(610) | |
|
|
棚卸資産、純 |
(192) | |
(475) | |
(300) | |
252) | |
(194) | |
(500) | |
(16) | |
291) | |
(56) | |
(196) | |
(232) | |
110) | |
(379) | |
(285) | |
(81) | |
172) | |
(53) | |
(252) | |
(37) | |
290) | |
(81) | |
(185) | |
(48) | |
|
|
買掛金 |
18) | |
(399) | |
222) | |
731) | |
593) | |
(61) | |
419) | |
246) | |
80) | |
(278) | |
216) | |
383) | |
149) | |
(214) | |
397) | |
282) | |
238) | |
(101) | |
283) | |
307) | |
54) | |
(131) | |
206) | |
|
|
その他の流動資産 |
(138) | |
(88) | |
196) | |
(304) | |
119) | |
(76) | |
(330) | |
(12) | |
22) | |
7) | |
(137) | |
(143) | |
(1) | |
(38) | |
(104) | |
90) | |
(69) | |
(50) | |
(140) | |
(143) | |
(2) | |
155) | |
(217) | |
|
|
その他の流動負債 |
222) | |
(1,067) | |
(58) | |
60) | |
(271) | |
(757) | |
36) | |
(283) | |
447) | |
(327) | |
517) | |
217) | |
234) | |
(51) | |
230) | |
(271) | |
—) | |
(176) | |
(55) | |
(252) | |
268) | |
(153) | |
(71) | |
|
|
資産および負債の変動(買収および売却控除後) |
(718) |
|
(1,114) |
|
(319) |
|
490) |
|
(371) |
|
(651) |
|
(286) |
|
301) |
|
(104) |
|
(294) |
|
(226) |
|
473) |
|
(395) |
|
(298) |
|
(75) |
|
493) |
|
(343) |
|
(43) |
|
(443) |
|
520) |
|
(348) |
|
624) |
|
(740) |
|
|
|
年金および退職後の資産および負債の変動、純額 |
11) | |
245) | |
(7) | |
(45) | |
(42) | |
(4) | |
(60) | |
(66) | |
(32) | |
(39) | |
(49) | |
(64) | |
(51) | |
(52) | |
(59) | |
(94) | |
(69) | |
(73) | |
(77) | |
(57) | |
(54) | |
(46) | |
(76) | |
|
|
純利益と営業キャッシュ・フローの調整 |
(29) |
|
(336) |
|
685) |
|
(289) |
|
449) |
|
219) |
|
(92) |
|
614) |
|
189) |
|
(91) |
|
(966) |
|
808) |
|
16) |
|
88) |
|
270) |
|
416) |
|
(334) |
|
(202) |
|
(53) |
|
490) |
|
(365) |
|
729) |
|
(459) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
717) |
|
308) |
|
1,092) |
|
1,459) |
|
1,305) |
|
822) |
|
1,324) |
|
1,564) |
|
1,177) |
|
850) |
|
1,123) |
|
1,392) |
|
549) |
|
836) |
|
1,131) |
|
1,421) |
|
928) |
|
877) |
|
915) |
|
1,649) |
|
757) |
|
1,274) |
|
284) |
|
|
|
設備投資 |
(299) | |
(305) | |
(277) | |
(405) | |
(316) | |
(367) | |
(299) | |
(332) | |
(285) | |
(272) | |
(223) | |
(285) | |
(236) | |
(218) | |
(167) | |
(326) | |
(229) | |
(194) | |
(216) | |
(233) | |
(185) | |
(231) | |
(214) | |
|
|
買収(現金受領控除後) |
—) | |
—) | |
(15) | |
(240) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18) | |
1) | |
(1,308) | |
(2,576) | |
16) | |
(1,418) | |
—) | |
—) | |
(343) | |
(490) | |
6) | |
(1) | |
(1,141) | |
—) | |
|
|
売却による収益 |
—) | |
—) | |
4) | |
2,290) | |
—) | |
—) | |
4) | |
1,372) | |
767) | |
926) | |
1,034) | |
(3) | |
9) | |
529) | |
66) | |
41) | |
500) | |
998) | |
—) | |
1,132) | |
778) | |
394) | |
185) | |
|
|
デリバティブ決済による収入 |
35) | |
5) | |
14) | |
129) | |
77) | |
43) | |
71) | |
12) | |
89) | |
15) | |
61) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
デリバティブ決済の支払 |
(110) | |
(55) | |
—) | |
(49) | |
(36) | |
(82) | |
(32) | |
(54) | |
—) | |
(22) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資収益(への拠出) |
35) | |
8) | |
22) | |
(29) | |
(43) | |
(14) | |
(192) | |
29) | |
55) | |
(147) | |
(246) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有形固定資産等の売却による収入 |
—) | |
7) | |
1) | |
—) | |
(5) | |
19) | |
2) | |
(1) | |
(90) | |
96) | |
14) | |
118) | |
392) | |
115) | |
78) | |
153) | |
55) | |
9) | |
16) | |
(48) | |
88) | |
(4) | |
(26) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(339) |
|
(340) |
|
(251) |
|
1,696) |
|
(323) |
|
(401) |
|
(446) |
|
1,026) |
|
536) |
|
614) |
|
636) |
|
(1,478) |
|
(2,411) |
|
442) |
|
(1,441) |
|
(132) |
|
326) |
|
470) |
|
(690) |
|
857) |
|
680) |
|
(982) |
|
(55) |
|
|
|
コマーシャルペーパーの発行、満期が90日を超える |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
520) | |
157) | |
|
|
コマーシャルペーパーの返済、満期が90日を超える |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55) | |
(465) | |
(157) | |
(497) | |
|
|
短期借入金の純発行(返済) |
980) | |
(252) | |
1,841) | |
(1,408) | |
651) | |
580) | |
(166) | |
(799) | |
(884) | |
(342) | |
156) | |
544) | |
1,151) | |
2) | |
217) | |
(13) | |
170) | |
(610) | |
647) | |
(115) | |
(2,110) | |
(2,368) | |
2,477) | |
|
|
長期借入金の収益 |
—) | |
1,594) | |
—) | |
—) | |
969) | |
155) | |
547) | |
88) | |
—) | |
189) | |
—) | |
—) | |
2,499) | |
—) | |
1,991) | |
—) | |
3,543) | |
5) | |
2,373) | |
1,226) | |
3,454) | |
2,533) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(540) | |
(789) | |
(453) | |
(37) | |
(1,948) | |
(35) | |
(534) | |
(345) | |
(31) | |
(1,020) | |
(1,036) | |
(27) | |
(676) | |
(23) | |
(2,306) | |
(349) | |
(2,522) | |
(23) | |
(3,353) | |
(1,682) | |
(766) | |
(760) | |
(670) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(240) | |
(131) | |
(1,522) | |
(1,147) | |
(113) | |
(506) | |
(568) | |
(888) | |
(63) | |
(197) | |
(399) | |
(179) | |
(332) | |
(755) | |
(751) | |
(286) | |
(326) | |
(452) | |
(1,046) | |
(670) | |
—) | |
—) | |
(720) | |
|
|
支払われた配当金 |
(609) | |
(610) | |
(623) | |
(627) | |
(571) | |
(573) | |
(578) | |
(579) | |
(526) | |
(526) | |
(529) | |
(528) | |
(480) | |
(486) | |
(491) | |
(489) | |
(441) | |
(443) | |
(453) | |
(451) | |
(408) | |
(410) | |
(409) | |
|
|
他 |
(75) | |
30) | |
53) | |
(3) | |
58) | |
(2) | |
76) | |
39) | |
36) | |
47) | |
51) | |
31) | |
57) | |
26) | |
60) | |
39) | |
(167) | |
76) | |
51) | |
27) | |
(19) | |
6) | |
117) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(484) |
|
(158) |
|
(704) |
|
(3,222) |
|
(954) |
|
(381) |
|
(1,223) |
|
(2,484) |
|
(1,535) |
|
(1,782) |
|
(1,757) |
|
(159) |
|
2,219) |
|
(1,236) |
|
(1,280) |
|
(1,098) |
|
257) |
|
(1,447) |
|
(1,781) |
|
(1,720) |
|
(314) |
|
(636) |
|
455) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
(15) | |
152) | |
88) | |
(106) | |
74) | |
(31) | |
(77) | |
101) | |
(54) | |
(68) | |
(11) | |
(2) | |
(97) | |
(60) | |
(10) | |
(46) | |
(72) | |
10) | |
(35) | |
74) | |
36) | |
23) | |
(60) | |
|
|
現金、現金同等物および制限付き現金、増加(減少) |
(121) |
|
(38) |
|
225) |
|
(173) |
|
102) |
|
9) |
|
(422) |
|
207) |
|
124) |
|
(386) |
|
(9) |
|
(247) |
|
260) |
|
(18) |
|
(1,600) |
|
145) |
|
1,439) |
|
(90) |
|
(1,591) |
|
860) |
|
1,159) |
|
(321) |
|
624) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益は、2020年3月期から2020年12月期にかけて増加傾向にあり、1159百万米ドルに達した。その後、2021年3月期に968百万米ドルに減少し、その後は比較的安定した水準で推移した。2022年12月期には584百万米ドルまで低下したが、2023年12月期には950百万米ドルに回復し、2024年12月期には1748百万米ドルと大幅に増加した。2025年3月期には407百万米ドルに減少し、6月期には644百万米ドルに増加した。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね270百万米ドルから340百万米ドルの範囲で推移しており、緩やかな増加傾向が見られる。2024年9月期には335百万米ドル、2024年12月期には339百万米ドルと、過去最高水準を記録した。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、25百万米ドルから47百万米ドルの範囲で変動している。2021年6月期に38百万米ドルとピークを迎え、その後は比較的安定しているが、2025年3月期には19百万米ドルと大幅に減少した。2025年6月期には47百万米ドルと再び増加した。
- 繰延所得税引当金(福利厚生)
- 繰延所得税引当金(福利厚生)は、期間によって大きく変動している。2020年3月期には-26百万米ドル、2020年6月期には-84百万米ドルとマイナスを示し、その後はプラスに転換している。2023年3月期には199百万米ドルと大幅なプラスを記録したが、2024年3月期には-65百万米ドルと再びマイナスに転じた。2025年3月期には-96百万米ドル、6月期には-27百万米ドルとなった。
- 資産の減損と加速償却
- 資産の減損と加速償却は、2020年9月期に99百万米ドルを記録した後、変動している。2021年9月期には-75百万米ドルとマイナスを記録し、その後はプラスとマイナスを繰り返している。2024年9月期には188百万米ドルと高水準を記録したが、2025年3月期には4百万米ドル、6月期には5百万米ドルと減少した。
- 持分法投資取引における(利益)損失
- 持分法投資取引における(利益)損失は、大きな変動を示している。2020年9月期から2020年12月期にかけてはマイナスが拡大し、2021年3月期には7百万米ドルとプラスに転換したが、その後は再びマイナスに転じている。2024年9月期には665百万米ドルと大幅なプラスを記録したが、2025年3月期には-332百万米ドルと大幅なマイナスに転じた。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的にプラスを維持している。2020年3月期には284百万米ドル、2020年6月期には1274百万米ドルと増加し、2021年3月期には915百万米ドルに減少した。その後は比較的安定した水準で推移し、2024年12月期には1092百万米ドルを記録した。2025年3月期には308百万米ドル、6月期には717百万米ドルとなった。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間によってプラスとマイナスを繰り返している。2020年3月期には455百万米ドルとプラスであったが、その後はマイナスに転じている。2022年12月期には2219百万米ドルと大幅なプラスを記録したが、2023年12月期には-2484百万米ドルと大幅なマイナスに転じた。2025年3月期には-38百万米ドル、6月期には-121百万米ドルとなった。
現金、現金同等物および制限付き現金、増加(減少)は、期間によって変動している。2020年3月期には624百万米ドルとプラスであったが、その後はマイナスに転じている。2024年12月期には225百万米ドルとプラスを記録したが、2025年3月期には-38百万米ドル、6月期には-121百万米ドルとなった。
