キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Mondelēz International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
当期純利益	1,416)	950)	988)	941)	2,089)	584)	533)	748)	861)	1,005)	1,262)	1,079)	968)	1,159)	1,122)	545)	743)	729)	1,428)	808)	920)
減価償却と償却	319)	313)	309)	290)	303)	288)	271)	273)	275)	276)	273)	280)	284)	303)	285)	272)	256)	270)	260)	259)	258)
株式報酬費用	31)	37)	34)	37)	38)	32)	32)	32)	24)	33)	25)	38)	25)	29)	34)	35)	28)	34)	30)	39)	32)
米国税制改革移行税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	2)	—)
繰延所得税引当金(福利厚生)	270)	(46)	(92)	(98)	199)	(83)	73)	38)	(70)	46)	67)	58)	34)	33)	7)	(84)	(26)	107)	(774)	34)	2)
資産の減損と加速償却	6)	33)	51)	26)	18)	55)	15)	8)	155)	(75)	51)	109)	43)	(5)	42)	99)	—)	6)	99)	(1)	5)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	38)	—)	—)	—)	110)	185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
取得益	—)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(41)	—)
減損を含む持分法適用投資取引の(利益)損失	665)	—)	(1)	23)	(487)	3)	6)	8)	5)	3)	(250)	(502)	7)	(452)	(345)	(121)	(71)	—)	—)	25)	(23)
持分法適用投資当期純利益	(31)	(44)	(10)	(71)	(35)	(85)	(85)	(98)	(117)	(103)	(105)	(107)	(78)	(110)	(84)	(106)	(121)	(105)	(111)	(113)	(113)
持分法適用投資による分配金	81)	1)	34)	—)	102)	15)	48)	14)	107)	14)	64)	20)	74)	26)	27)	28)	165)	33)	29)	28)	160)
デリバティブ契約の未実現(利益)損失	(1,134)	88)	(30)	(162)	(67)	118)	83)	150)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有価証券の利益	—)	—)	—)	194)	(787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の非現金品目(純額)	38)	87)	26)	2)	25)	56)	19)	13)	—)	(178)	(47)	18)	(23)	18)	71)	28)	126)	27)	116)	(62)	16)
売掛金、純額	(395)	59)	(597)	500)	(590)	(94)	(398)	290)	(517)	220)	(459)	536)	(494)	318)	(587)	938)	(610)	341)	(352)	705)	(570)
棚卸資産、純	(16)	291)	(56)	(196)	(232)	110)	(379)	(285)	(81)	172)	(53)	(252)	(37)	290)	(81)	(185)	(48)	250)	(74)	(109)	(36)
買掛金	419)	246)	80)	(278)	216)	383)	149)	(214)	397)	282)	238)	(101)	283)	307)	54)	(131)	206)	263)	171)	(291)	(139)
その他の流動資産	(330)	(12)	22)	7)	(137)	(143)	(1)	(38)	(104)	90)	(69)	(50)	(140)	(143)	(2)	155)	(217)	36)	(93)	(67)	47)
その他の流動負債	45)	(265)	451)	(327)	517)	217)	234)	(51)	230)	(271)	—)	(176)	(55)	(252)	268)	(153)	(71)	137)	139)	(593)	(45)
資産および負債の変動(買収および売却控除後)	(277)	319)	(100)	(294)	(226)	473)	(395)	(298)	(75)	493)	(343)	(43)	(443)	520)	(348)	624)	(740)	1,027)	(209)	(355)	(743)
年金および退職後の資産および負債の変動、純額	(60)	(66)	(32)	(39)	(49)	(64)	(51)	(52)	(59)	(94)	(69)	(73)	(77)	(57)	(54)	(46)	(76)	(48)	(29)	(42)	(49)
純利益と営業キャッシュ・フローの調整	(92)	614)	189)	(91)	(966)	808)	16)	88)	270)	416)	(334)	(202)	(53)	490)	(365)	729)	(459)	1,354)	(592)	(227)	(455)
営業活動によるネットキャッシュ	1,324)	1,564)	1,177)	850)	1,123)	1,392)	549)	836)	1,131)	1,421)	928)	877)	915)	1,649)	757)	1,274)	284)	2,083)	836)	581)	465)
設備投資	(299)	(332)	(285)	(272)	(223)	(285)	(236)	(218)	(167)	(326)	(229)	(194)	(216)	(233)	(185)	(231)	(214)	(239)	(221)	(200)	(265)
買収(現金受領控除後)	—)	—)	—)	18)	1)	(1,308)	(2,576)	16)	(1,418)	—)	—)	(343)	(490)	6)	(1)	(1,141)	—)	—)	(284)	—)	—)
持分法適用法および市場性のある証券投資を含む売却による収益	4)	1,372)	767)	926)	1,034)	(3)	9)	529)	66)	41)	500)	998)	—)	1,132)	778)	394)	185)	1)	3)	163)	—)
デリバティブ決済による収入	71)	177)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デリバティブ決済の支払	(32)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資への貢献	(192)	(309)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産等の売却による収入	2)	199)	54)	(58)	(176)	118)	392)	115)	78)	153)	55)	9)	16)	(48)	88)	(4)	(26)	13)	34)	(7)	42)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(446)	1,026)	536)	614)	636)	(1,478)	(2,411)	442)	(1,441)	(132)	326)	470)	(690)	857)	680)	(982)	(55)	(225)	(468)	(44)	(223)
コマーシャルペーパーの発行、満期が90日を超える	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	520)	157)	497)	—)	199)	610)
コマーシャルペーパーの返済、満期が90日を超える	—)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(465)	(157)	(497)	—)	(198)	(620)	(1,549)
短期借入金の純発行(返済)	(166)	(799)	(884)	(342)	156)	544)	1,151)	2)	217)	(13)	170)	(610)	647)	(115)	(2,110)	(2,368)	2,477)	(1,113)	(321)	143)	1,815)
長期借入金の収益	547)	88)	—)	189)	—)	—)	2,499)	—)	1,991)	—)	3,543)	5)	2,373)	1,226)	3,454)	2,533)	—)	1,540)	999)	—)	597)
長期借入金の返済	(534)	(345)	(31)	(1,020)	(1,036)	(27)	(676)	(23)	(2,306)	(349)	(2,522)	(23)	(3,353)	(1,682)	(766)	(760)	(670)	(2,262)	(6)	(6)	(403)
普通株式の買戻し	(568)	(888)	(63)	(197)	(399)	(179)	(332)	(755)	(751)	(286)	(326)	(452)	(1,046)	(670)	—)	—)	(720)	(337)	(203)	(294)	(646)
支払われた配当金	(578)	(579)	(526)	(526)	(529)	(528)	(480)	(486)	(491)	(489)	(441)	(443)	(453)	(451)	(408)	(410)	(409)	(411)	(375)	(376)	(380)
他	76)	39)	36)	47)	51)	31)	57)	26)	60)	39)	(167)	76)	51)	27)	(19)	6)	117)	(15)	57)	114)	157)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,223)	(2,484)	(1,535)	(1,782)	(1,757)	(159)	2,219)	(1,236)	(1,280)	(1,098)	257)	(1,447)	(1,781)	(1,720)	(314)	(636)	455)	(2,101)	(47)	(840)	201)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(77)	101)	(54)	(68)	(11)	(2)	(97)	(60)	(10)	(46)	(72)	10)	(35)	74)	36)	23)	(60)	34)	(32)	9)	(1)
現金、現金同等物および制限付き現金、増加(減少)	(422)	207)	124)	(386)	(9)	(247)	260)	(18)	(1,600)	145)	1,439)	(90)	(1,591)	860)	1,159)	(321)	624)	(209)	289)	(294)	442)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Mondelēz International Inc.営業活動によるネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけてわずかに減少し、2023年第3四半期の水準には達していません。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Mondelēz International Inc.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用者)は、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Mondelēz International Inc.の財務活動による(使用済み)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

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