キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Philip Morris International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益	2,250)	3,613)	3,148)	2,837)	(486)	3,215)	2,528)	2,246)	2,313)	2,171)	1,682)	2,102)	2,494)	2,222)	2,346)	2,465)	2,229)	2,588)	2,298)	2,595)
減価償却費	521)	505)	490)	480)	477)	498)	445)	367)	369)	429)	301)	299)	291)	358)	287)	253)	279)	235)	239)	245)
のれん及びその他の無形資産の減損	—)	—)	41)	—)	—)	—)	—)	27)	—)	—)	680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Vectura Groupの売却損	94)	—)	—)	—)	8)	198)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
RBH株式投資に関連する減損	—)	—)	—)	—)	2,316)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延所得税引当金(福利厚生)	(414)	(159)	(207)	(67)	(143)	(39)	(17)	76)	(364)	245)	(115)	(96)	(88)	(58)	(87)	(1)	1)	(20)	(31)	33)
事業再編費用(支払われた現金を差し引いた額)	(10)	(23)	240)	(1)	(12)	(2)	(12)	148)	(5)	(50)	(17)	102)	(14)	(32)	(19)	(28)	12)	(8)	10)	(36)
売掛金、純額	261)	71)	102)	(882)	249)	(9)	(88)	(890)	581)	25)	(537)	245)	92)	(336)	(74)	(553)	156)	273)	(200)	(427)
在庫	(1,153)	371)	(94)	(325)	(713)	218)	520)	527)	(681)	(107)	709)	(783)	(2,080)	(74)	1,099)	(232)	(686)	468)	462)	305)
買掛金	286)	133)	(34)	(127)	558)	(116)	36)	(181)	335)	(209)	(269)	(145)	444)	101)	160)	14)	488)	181)	51)	(67)
未払負債およびその他の流動資産	2,328)	(507)	465)	(2,437)	1,271)	(302)	1,456)	(1,797)	690)	681)	1,102)	(2,705)	2,188)	543)	(34)	(835)	1,643)	(80)	1,168)	(2,108)
所得税	298)	47)	(591)	(20)	179)	88)	(250)	(79)	(31)	308)	(421)	(88)	(71)	234)	(331)	(93)	4)	195)	(368)	(91)
買収および売却された会社からの影響を差し引いた変更による現金効果	2,020)	115)	(152)	(3,791)	1,544)	(121)	1,674)	(2,420)	894)	698)	584)	(3,476)	573)	468)	820)	(1,699)	1,605)	1,037)	1,113)	(2,388)
年金制度の拠出金	(48)	(29)	(25)	(37)	(29)	(26)	(21)	(34)	75)	(24)	(27)	(45)	(35)	(25)	97)	(34)	(50)	(22)	(167)	(30)
他	296)	440)	(123)	229)	327)	(381)	35)	(169)	20)	(54)	354)	159)	(128)	135)	80)	162)	(44)	60)	168)	16)
純利益と営業キャッシュ・フローの調整	2,459)	849)	264)	(3,187)	4,488)	127)	2,104)	(2,005)	989)	1,244)	1,760)	(3,057)	599)	846)	1,178)	(1,347)	1,803)	1,282)	1,332)	(2,160)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	4,709)	4,462)	3,412)	(350)	4,002)	3,342)	4,632)	241)	3,302)	3,415)	3,442)	(955)	3,093)	3,068)	3,524)	1,118)	4,032)	3,870)	3,630)	435)
設備投資	(444)	(365)	(356)	(404)	(278)	(379)	(370)	(417)	(311)	(371)	(360)	(279)	(347)	(252)	(249)	(229)	(289)	(152)	(128)	(179)
事業売却による収益(処分された現金を差し引いたもの)	(2)	—)	32)	—)	136)	—)	—)	—)	191)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Swedish Match ABの買収(買収した現金を除く)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,976)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の買収(買収した現金を差し引いた額)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(242)	(1,842)	(27)	—)
Altria Group, Inc.契約	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,775)	—)	—)	(1,002)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債券の購入	(202)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債券の売却と満期	116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式投資	(15)	(13)	(25)	(10)	—)	(11)	(93)	(20)	—)	(20)	(83)	(8)	—)	—)	—)	(20)	(8)	(26)	—)	—)
デリバティブの転記済担保/決済、(支払済)返還	44)	(365)	(1,959)	6)	510)	(598)	129)	310)	(550)	232)	(178)	(164)	(350)	120)	393)	121)	188)	131)	(52)	199)
他	75)	(46)	(8)	(26)	74)	(15)	(47)	(66)	102)	(22)	138)	(140)	147)	36)	(3)	(68)	11)	(1)	24)	35)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(428)	(789)	(2,316)	(434)	441)	(1,003)	(337)	(193)	(568)	(1,956)	(483)	(591)	(15,528)	(96)	141)	(196)	(340)	(1,890)	(183)	55)
短期借入、純発行(返済)、90日以内の満期	(1,714)	(561)	(1,937)	4,231)	(9)	11)	12)	(1,475)	174)	(2,000)	(1,005)	3,361)	(1,743)	2,054)	(1,351)	1,916)	18)	90)	(59)	(49)
短期借入、発行、90日を超える満期	—)	—)	100)	70)	—)	—)	—)	100)	257)	397)	354)	358)	139)	—)	490)	305)	—)	—)	—)	—)
短期借入、返済、90日を超える満期	—)	(100)	(70)	—)	—)	—)	(149)	(284)	(618)	(374)	(42)	(138)	—)	(780)	(15)	—)	—)	—)	—)	—)
Swedish Match ABの買収に伴う信用供与による借入金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13,920)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Swedish Match ABの買収に関連する与信枠による返済	—)	—)	—)	—)	(3,168)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,430)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の収益	3,459)	—)	3,596)	—)	2,948)	—)	535)	4,659)	—)	2,307)	2,449)	5,203)	5,965)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	(3,052)	(750)	(744)	(822)	(2,422)	(569)	(1,812)	—)	(517)	—)	(1,352)	(682)	(745)	(1,482)	(1)	(496)	(1,063)	—)	(347)	(1,632)
普通株式の買戻し	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	(681)	(94)	—)	—)
支払われた配当金	(2,295)	(2,107)	(2,106)	(2,116)	(2,106)	(2,027)	(2,027)	(2,037)	(2,023)	(1,977)	(1,977)	(1,987)	(1,973)	(1,942)	(1,945)	(1,952)	(1,952)	(1,876)	(1,873)	(1,879)
デリバティブの受領/決済、受領(返還)	122)	9)	(218)	(606)	806)	(328)	90)	260)	(64)	7)	(3)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Swedish Match ABの非支配持分を取得するための支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(883)	(1,495)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非支配持分活動およびその他	(101)	(152)	(182)	(86)	(152)	(68)	(181)	(88)	(106)	(125)	(208)	64)	(191)	(121)	(277)	(265)	(123)	(173)	(195)	(89)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,581)	(3,661)	(1,561)	671)	(4,103)	(2,981)	(3,532)	1,135)	(2,897)	(1,765)	(1,784)	864)	9,877)	(2,271)	(3,099)	(701)	(3,801)	(2,053)	(2,474)	(3,649)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	131)	(127)	165)	335)	(387)	67)	14)	(230)	275)	(172)	(109)	(89)	401)	(370)	(149)	(95)	(191)	(47)	41)	(220)
現金、現金同等物および制限付き現金、増加(減少)	831)	(115)	(300)	222)	(47)	(575)	777)	953)	112)	(478)	1,066)	(771)	(2,157)	331)	417)	126)	(300)	(120)	1,014)	(3,379)

当期純利益は、2021年から2023年まで変動し、2023年には減少傾向が見られました。しかし、2024年には大幅に増加し、その後2025年には再び減少しています。この変動は、他の財務項目との関連性を考慮する必要があります。

減価償却費: 減価償却費は、概ね一貫して増加傾向にあり、2024年にはピークに達しています。これは、資産の更新や投資活動を示唆している可能性があります。
のれん及びその他の無形資産の減損: 2022年に大きな減損損失が発生していますが、その後は減少しています。この減損は、特定の買収や事業の評価に影響を与えたと考えられます。
繰延所得税引当金(福利厚生): 繰延所得税引当金は、期間を通じて変動しており、特に2023年には大幅な増加が見られます。これは、税制変更や福利厚生に関する会計処理の変化に関連している可能性があります。
事業再編費用(支払われた現金を差し引いた額): 事業再編費用は、期間を通じて変動しており、正味の費用または収益となっています。2024年には大幅な収益計上が見られますが、2025年には再び費用が発生しています。これは、事業構造の調整や効率化に関連していると考えられます。
在庫: 在庫は、2021年から2022年にかけて大きく変動し、その後は比較的安定しています。2022年の大幅な減少は、在庫管理の改善や需要の変化を示唆している可能性があります。
買掛金: 買掛金は、期間を通じて変動しており、特に2023年には大幅な増加が見られます。これは、サプライヤーとの取引条件の変化や支払いサイクルの延長に関連している可能性があります。
未払負債およびその他の流動資産: 未払負債およびその他の流動資産は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年と2024年には大幅な減少が見られます。これは、短期的な資金調達や支払いに関連している可能性があります。
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、概ねプラスであり、安定したキャッシュフローを生み出していることを示しています。しかし、2022年には一時的にマイナスに転じています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み): 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスであり、積極的な投資活動を行っていることを示しています。特に2022年には、大規模な投資活動が行われたことが示唆されます。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しており、借入金の増減や株式の買戻し、配当金の支払いに関連していると考えられます。2022年には、大規模な借入金が行われたことが示唆されます。

全体として、財務データは、事業の変動と戦略的な投資活動を示しています。特に、2022年と2024年には、大規模な買収や事業再編が行われたことが示唆されます。これらの活動が、将来の収益性とキャッシュフローにどのように影響するかを継続的に監視する必要があります。

Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

キャッシュフロー計算書
四半期データ