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Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

$22.49

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).

総資産利益率 (ROA)の傾向
2017年9月期から2023年12月期までの期間において、総資産利益率（ROA）は全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年に新型コロナウイルスの影響による一時的な減少を経て、その後は持ち直し、2023年にかけて20%台前半から高い20%以上の水準を維持している。これは、資産の効率的な運用と収益力の向上を反映したものと考えられる。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は2017年から2023年まで比較的安定しており、概ね1.4から1.7の範囲内で推移している。期間中の変動はしばしば資金調達の状況や負債構成の変化を示しており、特に2018年および2020年に一時的に下降している局面も見受けられる。これにより、資本コストとリスクのバランス調整を図ってきたと推測される。
自己資本利益率 (ROE)の動向
自己資本利益率（ROE）は2017年9月期から2023年12月期までに顕著な上昇を示している。特に、2020年に大きく上昇し、25%以上で推移していることは、株主資本に対する収益性の向上を表している。2021年以降も30%台前半で安定しており、資本効率の改善とともに、収益性の高い事業運営が継続されていることを示唆している。
総括的な評価
これらの指標から、当該期間において財務の健全性と収益性が総じて改善していることが見て取れる。特に、ROAとROEの増加は、収益性と効率的な資産運用、資本の有効活用が進展していることを示している。財務レバレッジ比率の安定もリスクを抑えつつ事業拡大や投資に積極的に対応している状況を反映していると考えられる。

ROEを3つの要素に分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×
2017/12/31 = × ×
2017/09/30 = × ×
2017/06/30 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).

純利益率の動向
純利益率は、2018年第2四半期から上昇傾向を示し、その後も堅調に推移している。特に2020年以降は、2019年と比較して一段と高い水準に達し、2023年第4四半期には17.57％に達した。これにより、収益性の改善が継続的に見られることが示唆される。
資産回転率の変化
資産回転率は、2018年以降に一時的に低迷したものの、その後の期間では比較的安定した値を維持している。特に2020年の第3四半期には0.99と最も低くなる局面があり、その後は0.99から1.42の範囲で推移し、収益性向上に伴い資産の効率的活用が示されている。
財務レバレッジ比率の推移
財務レバレッジ比率は、2017年から2023年にかけて全体的に高めの変動を示しつつも、2023年第4四半期には1.59と比較的安定した値を維持している。特に2019年から2021年にかけては1.52から1.65の範囲で推移し、自己資本に対する負債の比率は一定の範囲内に収まっている。これは、適度な財務レバレッジを維持しながら事業運営を行っていることを示唆している。
自己資本利益率（ROE）の推移
ROEは、2018年第2四半期から順調に上昇し、2020年には25％を超え、2023年第4四半期には34.4％に達した。特に2020年以降は、収益性の改善とともに高いROEを維持しており、株主資本に対する利益水準を高めていることが明示される。これにより、株主に対するリターンの向上傾向が顕著である。
全体的な傾向と示唆
全体として、純利益率とROEがともに向上しており、収益性と株主資本効率が改善していることが示されている。一方、資産回転率は2020年に一時的に低下したものの、その後は回復し、経営効率の向上がみられる。財務レバレッジについては、やや高めの水準を維持しているものの、安定した財務戦略に基づき、リスクとリターンのバランスを取っていると考えられる。総じて、財務指標は堅調な業績と収益性向上を反映している。

ROEを5つの要素に分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = × × × ×
2023/09/30 = × × × ×
2023/06/30 = × × × ×
2023/03/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2022/09/30 = × × × ×
2022/06/30 = × × × ×
2022/03/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2021/09/30 = × × × ×
2021/06/30 = × × × ×
2021/03/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2020/09/30 = × × × ×
2020/06/30 = × × × ×
2020/03/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2019/09/30 = × × × ×
2019/06/30 = × × × ×
2019/03/31 = × × × ×
2018/12/31 = × × × ×
2018/09/30 = × × × ×
2018/06/30 = × × × ×
2018/03/31 = × × × ×
2017/12/31 = × × × ×
2017/09/30 = × × × ×
2017/06/30 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).

傾向と変化の概要
2017年第2四半期から2023年第4四半期までの期間にわたり、税負担率は概ね0.76から0.83の範囲内で推移し、一定の安定性を示している。ただし、2020年第2四半期以降、わずかに0.77を維持しながらも、ほぼ横ばいの動きが続いている。一方、利息負担率については、ほぼ一貫して非常に高い水準の0.98から1に近い値を示し、財務レバレッジの高さを反映していると考えられる。
収益性の動向
EBITマージン率は、2017年第2四半期の11.84％から2023年第4四半期の約22.64％に向けて漸進的に上昇している。この期間中、多くの四半期で継続的に増加傾向を示しており、特に2020年第4四半期以降には約20％を超える高い収益性を維持している。これにより、同社は収益性の向上を達成していると考えられる。
資産効率および財務レバレッジ
資産回転率は、1.4から1.42の範囲で推移し、総じて安定しているものの、2020年第1四半期以降はやや減少傾向にある。一方、財務レバレッジ比率は、1.39から1.85の範囲で変動し、特に2019年と2020年に高い値を示していることから、負債依存度の増加が見て取れる。ただし、2023年第4四半期では1.59とやや低下している。
自己資本利益率（ROE）の推移
ROEは、2017年度の数値が明示されていないが、2018年度以降は12.16％から最高34.4％まで上昇していることが分かる。特に2020年第4四半期における約30％の高水準は、収益性と資本効率の改善を示唆している。2021年度以降も一貫して高位を維持しており、投資家に対して魅力的なリターンを提供していることが示されている。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).

分析対象期間において、純利益率は全体的に上昇傾向を示しており、特に2018年から2019年にかけて顕著な改善が見られる。その後も一定の範囲内で推移しながら、2023年第一四半期には17.57%に達し、過去最高値を更新している。この推移は、収益性の向上と効率的なコスト管理の結果と考えられる。

資産回転率については、2017年から2023年にかけて変動はあるものの、概ね1.0前後で推移している。2018年から2019年にかけてやや低下する局面も見られるが、その後の期間では比較的安定している。一部の四半期では1.4に近い高い水準も存在し、資産の効率的な運用が維持されていることを示唆している。

総資産利益率（ROA）は、2017年から2023年にかけて顕著な向上傾向を示している。特に2018年以降は、16% to 21%の範囲内で安定しつつも、継続的に高い水準を維持している。この傾向は、企業の資金効率が改善してきたことを反映しており、収益性の向上とともに資産の効果的な活用が行われていることを示している。

総じてみると、これらの財務指標は、財務の健全性および収益性の向上を示しており、売上や収益の拡大に伴う経営効率の改善が進んでいると分析できる。ただし、資産回転率の変動には注意が必要で、さらなる効率的な資産運用を追求する余地も存在していると考えられる。

ROAを4つの要素に分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2023/12/31 = × × ×
2023/09/30 = × × ×
2023/06/30 = × × ×
2023/03/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2022/09/30 = × × ×
2022/06/30 = × × ×
2022/03/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2021/09/30 = × × ×
2021/06/30 = × × ×
2021/03/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2020/09/30 = × × ×
2020/06/30 = × × ×
2020/03/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2019/09/30 = × × ×
2019/06/30 = × × ×
2019/03/31 = × × ×
2018/12/31 = × × ×
2018/09/30 = × × ×
2018/06/30 = × × ×
2018/03/31 = × × ×
2017/12/31 = × × ×
2017/09/30 = × × ×
2017/06/30 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).

傾向と変化の概要

全体的に見て、税負担率は期間を通じて比較的一定であり、0.52から0.83の範囲内で推移しているが、2018年後半から2023年までの期間においては比較的安定している。ただし、2018年の後半に若干上昇した後は、0.77台から0.78台の範囲内で維持されている。

利息負担率については、ほぼ完全に一定しており、ほとんどの期間で0.98から0.99の範囲内に留まっていることから、企業の利息負担が一定水準で管理されていることが示唆される。2020年以降の数字も1に近い値を示しており、 この間も安定していると考えられる。

利益率の変動
EBITマージン率は、2017年半ばから2023年末まで一貫して上昇傾向にある。特に2020年以降は大きく改善し、2020年3月期には19.94%、2023年9月期には22.64%に達している。この間、利益率の向上が継続していることは、販売効率やコスト管理の改善を反映している可能性がある。
資産の効率性
資産回転率は、2017年から2023年にかけて全体的に安定し、1.08から1.42の範囲内で推移している。特に2020年後半から2023年にかけては高値圏にあり、資産を効率的に活用して売上を伸ばしていることが判明する。これにより、運転資本の効率化や在庫管理の改善が見込まれる。
総資産利益率（ROA）の動向
ROAについては、2017年から2023年末まで一貫して向上している。特に2020年以降、19％を超える高水準に達し、2023年9月期には21.62％を記録している。これは、売上高や利益の増加により、資産に対する収益性が向上していることを示している。2020年のパンデミック期間中も比較的高い水準を維持しており、戦略的な資産運用と効率的なコスト管理が奏効していると考えられる。

当期純利益率の分解

Deckers Outdoor Corp.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×
2017/12/31 = × ×
2017/09/30 = × ×
2017/06/30 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).

売上高に関する分析
提供されたデータには売上高の項目が含まれておらず、売上高の推移やトレンドについての判断はできない。ただし、純利益率およびEBITマージン率の変動から、収益性の向上傾向が見られる期間が存在することが示唆される。
利益率の動向
EBITマージン率は2017年度後半から2023年にかけて、概ね上昇傾向にある。特に、2020年第三四半期以降においては、20%台に達し、ピークで22.64%まで上昇していることから、営業利益の効率性が改善したと考えられる。これに連動して、純利益率も2017年の6%台から2023年には17.57%まで上昇し、利益の増加とともに収益性の改善が進んでいることが示されている。特に、2020年第三四半期以降の純利益率は13%から17%にかけて顕著な上昇を示している。
負債及び財務比率の動き
税負担率は2018年中頃に0.52から0.83に増加した後、その後は大きく変動せず、2023年においてもおおむね0.77から0.80の範囲内に収まっている。これは税負担の安定を示唆しつつも、一時的な変動があったことを意味している。
一方、利息負担率はほぼ一定であり、ほぼ1に近い値を維持していることから、借入金などの借入負債に起因する利息コストが比較的安定していると考えられる。しかしながら、2020年の一時的な値の変動や、2022年以降の一部の期間において特に大きな変動は見られない。これらの要素は、資本構成や借入条件の安定性を示している可能性がある。
総括的な洞察
全体として、収益性を示す指標（EBITマージン率および純利益率）は、2017年以降にかけて着実に改善しており、これは売上高を含めた収益基盤の強化やコスト管理の効果によるものであると考えられる。
財務負担に関する比率は比較的安定しており、経済環境や資金運用に大きな変動がなかったことを示している。今後の注視点としては、売上高やその他の財務指標の変動も併せて分析し、全体の財務戦略や市場環境の影響についても引き続き監視する必要がある。これらのデータからは、財務の効率化と利益率の向上を重視した経営戦略が一定の成果を上げていると解釈できる。