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Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年2月5日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).

総資産利益率は、2018年6月期末の9.09%から、2023年12月期末には21.62%まで一貫して上昇傾向にあります。特に、2019年6月期末から2021年12月期末にかけて顕著な増加が見られ、その後も高い水準を維持しています。2023年12月期末の数値は、過去最高値を更新しています。

財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率は、概ね1.5から1.9の範囲内で推移しています。2018年6月期末の1.54から2019年6月期末の1.76へ上昇し、その後は1.5から1.8の範囲内で変動しています。2022年3月期末には一時的に1.45まで低下しましたが、その後は再び上昇し、2023年12月期末には1.59となっています。全体として、財務レバレッジは安定していると考えられます。

自己資本利益率は、総資産利益率と同様に、2018年6月期末の13.98%から2023年12月期末には34.4%まで大幅に上昇しています。2019年6月期末から2021年12月期末にかけての増加幅が大きく、その後も上昇傾向が続いています。2023年12月期末の数値は、過去最高値を記録しています。自己資本利益率の上昇は、効率的な資本活用を示唆しています。

総資産利益率と自己資本利益率の同時上昇は、資産の効率的な運用と、自己資本に対する収益性の向上が両立していることを示しています。財務レバレッジ比率の安定性は、これらの収益性の向上が過度なリスクテイクによるものではないことを示唆しています。

ROEを3つの要素に分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).

純利益率は、2018年6月期から2018年12月期にかけて一貫して上昇し、6.49%から12.87%へと増加しました。この傾向は2019年3月期まで続き、13.08%に達しました。その後、2019年9月期にかけて若干の変動が見られましたが、全体的には高い水準を維持しました。2020年6月期には13.44%に達し、2020年12月期には15.48%まで上昇しました。2021年を通して、純利益率は15%台前半で推移し、2021年12月期には14.35%となりました。2022年に入り、純利益率は13%台前半に低下しましたが、2023年12月期には17.57%と大幅に上昇しました。

資産回転率
資産回転率は、2018年6月期の1.4から2020年9月期には0.99まで低下しました。その後、2021年3月期には1.17に回復しましたが、2021年12月期には1.17で横ばいでした。2022年6月期には1.35まで上昇し、その後は1.2台から1.4台の間で変動しています。2023年12月期には1.23となりました。
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率は、2018年6月期の1.54から2019年9月期には1.85まで上昇しました。その後、2020年3月期には1.55まで低下し、2020年9月期には1.65まで再び上昇しました。2021年を通して、財務レバレッジ比率は1.5台から1.7台の間で推移し、2021年12月期には1.63となりました。2022年6月期には1.71まで上昇し、その後は1.45まで低下しました。2023年12月期には1.59となりました。
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率は、2018年6月期の13.98%から2019年9月期には30.43%まで大幅に上昇しました。その後、2020年3月期には24.22%まで低下しましたが、2021年3月期には30.91%まで再び上昇しました。2022年を通して、自己資本利益率は26%台後半から30%台前半の間で推移し、2022年12月期には29.27%となりました。2023年12月期には34.4%と大幅に上昇しました。

全体として、純利益率と自己資本利益率は上昇傾向にあり、収益性と資本効率の改善を示唆しています。資産回転率は変動しており、資産の効率的な活用に課題がある可能性があります。財務レバレッジ比率は比較的安定しており、財務リスクは管理されていると考えられます。

ROEを5つの要素に分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 = × × × ×
2023/09/30 = × × × ×
2023/06/30 = × × × ×
2023/03/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2022/09/30 = × × × ×
2022/06/30 = × × × ×
2022/03/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2021/09/30 = × × × ×
2021/06/30 = × × × ×
2021/03/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2020/09/30 = × × × ×
2020/06/30 = × × × ×
2020/03/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2019/09/30 = × × × ×
2019/06/30 = × × × ×
2019/03/31 = × × × ×
2018/12/31 = × × × ×
2018/09/30 = × × × ×
2018/06/30 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).

税負担率は、2018年6月期から2020年12月期にかけて53%から79%へと上昇し、その後は76%から78%の間で推移しています。2023年12月期には77%となり、比較的安定した水準を維持しています。

利息負担率は、2018年6月期から2020年12月期まで98%から99%の間でほぼ一定でしたが、2021年3月期以降は1.00に上昇し、その後も1.00を維持しています。2023年12月期も1.00であり、安定した水準を示しています。

EBITマージン率は、2018年6月期の12.5%から一貫して上昇傾向にあり、2023年12月期には22.64%に達しています。特に2020年9月期から2023年12月期にかけて、17.92%から22.64%へと顕著な増加が見られます。これは収益性の改善を示唆しています。

資産回転率は、2018年6月期の1.4から2020年9月期には1.08まで低下しましたが、その後は徐々に回復し、2023年12月期には1.23となっています。全体的に見て、資産の効率的な活用度合いは変動しています。

財務レバレッジ比率は、2018年6月期の1.54から2019年9月期には1.85まで上昇し、その後は1.45から1.71の間で変動しています。2023年12月期には1.59であり、適度なレバレッジ水準を維持していると考えられます。

自己資本利益率 (ROE) は、2018年6月期の13.98%から一貫して上昇傾向にあり、2023年12月期には34.4%に達しています。特に2019年6月期から2023年12月期にかけて、27.67%から34.4%へと大幅な増加が見られます。これは、株主資本に対する収益性の向上が著しいことを示しています。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 = ×
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).

純利益率は、2018年6月期から2023年12月期にかけて、全体的に上昇傾向を示しています。2018年6月期の6.49%から、2023年12月期には17.57%に増加しました。この期間中、一時的な変動は見られますが、特に2020年9月期以降、顕著な上昇が確認できます。2023年12月期は過去最高値を記録しています。

純利益率の変動要因
純利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。売上高の増加、コスト管理の効率化、または製品ミックスの変化などが考えられます。ただし、詳細な分析には、売上原価、販管費、その他の収益・費用の内訳が必要です。

資産回転率は、2018年6月期の1.4から2020年9月期には0.99まで低下しました。その後、2021年3月期に1.17まで回復しましたが、再び2022年12月期には1.23まで低下しています。2023年12月期は1.23であり、2020年9月期以降は1.08から1.42の間で推移しています。

資産回転率の変動要因
資産回転率の低下は、資産の効率的な活用ができていない可能性を示唆しています。売上高の伸びが鈍化している、または過剰な在庫を抱えているなどが考えられます。資産回転率の改善には、売上高の増加、在庫管理の最適化、または固定資産の効率的な利用が必要です。

総資産利益率（ROA）は、2018年6月期の9.09%から2023年12月期には21.62%に増加しており、全体的に上昇傾向にあります。2019年3月期に18.52%とピークを迎え、その後一時的に低下しましたが、2021年3月期以降は再び上昇し、2023年12月期には過去最高値を記録しています。

総資産利益率（ROA）の変動要因
ROAの上昇は、資産の効率的な活用と収益性の改善の両方が貢献していることを示唆しています。純利益率の上昇と資産回転率の改善が組み合わさることで、ROAはさらに向上します。ROAは、企業の全体的な収益性と効率性を評価するための重要な指標です。

全体として、純利益率とROAは上昇傾向にあり、収益性と効率性が改善されていることを示しています。一方、資産回転率は変動しており、資産の効率的な活用には改善の余地があると考えられます。これらの指標を継続的にモニタリングし、詳細な分析を行うことで、より深い洞察を得ることができます。

ROAを4つの要素に分解

Deckers Outdoor Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2023/12/31 = × × ×
2023/09/30 = × × ×
2023/06/30 = × × ×
2023/03/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2022/09/30 = × × ×
2022/06/30 = × × ×
2022/03/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2021/09/30 = × × ×
2021/06/30 = × × ×
2021/03/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2020/09/30 = × × ×
2020/06/30 = × × ×
2020/03/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2019/09/30 = × × ×
2019/06/30 = × × ×
2019/03/31 = × × ×
2018/12/31 = × × ×
2018/09/30 = × × ×
2018/06/30 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).

税負担率は、2018年6月期末の0.53から2018年12月期末の0.83まで上昇し、その後は0.76から0.83の範囲内で推移しています。2023年12月期末には0.78を記録しており、全体的な傾向としては安定していると言えます。

利息負担率は、2018年6月期末から2020年12月期末まで一貫して0.98から1.00の範囲で推移しました。2021年3月期末に0.99を記録した後、2021年12月期末から2023年12月期末にかけては1.00を維持しています。この指標は概ね安定していると考えられます。

EBITマージン率は、2018年6月期末の12.5%から2023年12月期末の22.64%まで一貫して上昇傾向にあります。特に2020年9月期末の17.92%から2023年12月期末の22.64%にかけて、顕著な増加が見られます。この上昇は収益性の改善を示唆しています。

資産回転率は、2018年6月期末の1.4から2020年9月期末の1.08まで低下傾向にありましたが、その後は徐々に回復し、2023年12月期末には1.23を記録しました。全体としては変動が大きく、資産の効率的な活用状況に変化が見られます。

総資産利益率（ROA）は、2018年6月期末の9.09%から2023年12月期末の21.62%まで一貫して上昇しています。EBITマージン率と同様に、2020年以降の増加が顕著であり、資産の収益性が向上していることを示しています。特に2023年12月期末のROAは、過去最高値を更新しています。

当期純利益率の分解

Deckers Outdoor Corp.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2023/12/31 = × ×
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30).

税負担率は、2018年6月期末の0.53から2018年12月期末の0.83まで上昇し、その後は0.76から0.81の範囲で推移しています。2023年12月期末には0.78まで低下しました。全体として、税負担率は比較的安定していますが、2018年後半に顕著な増加が見られます。

利息負担率は、2018年6月期末の0.98から2020年12月期末まで一貫して0.99で推移しました。2021年3月期末には0.99を維持し、その後2021年12月期末まで0.99のまま推移しました。2022年3月期末から2022年12月期末にかけて1.00に上昇し、その後2023年12月期末まで1.00を維持しました。2023年3月期末には0.99に低下しました。

EBITマージン率は、2018年6月期末の12.5%から2023年12月期末の22.64%まで一貫して上昇傾向にあります。特に、2020年9月期末の17.92%から2023年12月期末の22.64%にかけて、顕著な増加が見られます。2021年9月期末の18.18%は、この期間における比較的低い水準を示しています。

純利益率は、2018年6月期末の6.49%から2023年12月期末の17.57%まで、EBITマージン率と同様に一貫して上昇傾向にあります。2018年6月期末から2018年12月期末にかけての増加率は比較的大きく、その後は緩やかな上昇が続いています。2023年12月期末の17.57%は、過去最高水準を示しています。

税負担率
2018年後半に上昇し、その後は安定した範囲で推移しています。
利息負担率
2020年までほぼ一定でしたが、その後わずかに上昇し、2023年3月期末に低下しました。
EBITマージン率
一貫して上昇傾向にあり、特に2020年以降の増加が顕著です。
純利益率
EBITマージン率と同様に、一貫して上昇傾向にあり、2023年12月期末に過去最高水準を記録しました。