キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。
Deckers Outdoor Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
数千米ドル
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終了した3ヶ月 |
2023/12/31 |
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2023/09/30 |
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2023/06/30 |
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2023/03/31 |
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2022/12/31 |
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2022/09/30 |
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2022/06/30 |
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2022/03/31 |
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2021/12/31 |
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2021/09/30 |
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2021/06/30 |
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2021/03/31 |
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2020/12/31 |
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2020/09/30 |
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2020/06/30 |
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2020/03/31 |
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2019/12/31 |
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2019/09/30 |
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2019/06/30 |
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2019/03/31 |
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2018/12/31 |
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2018/09/30 |
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2018/06/30 |
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2018/03/31 |
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2017/12/31 |
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2017/09/30 |
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2017/06/30 |
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|
当期純利益(損失) |
389,919) | |
178,547) | |
63,552) | |
91,787) | |
278,662) | |
101,524) | |
44,849) | |
68,819) | |
232,943) | |
102,063) | |
48,124) | |
33,458) | |
255,536) | |
101,554) | |
(7,973) | |
16,090) | |
201,593) | |
77,810) | |
(19,351) | |
23,969) | |
196,374) | |
74,372) | |
(30,407) | |
20,615) | |
86,341) | |
49,559) | |
(42,121) | |
|
|
減価償却費、償却費、および減価償却費 |
15,763) | |
12,785) | |
12,353) | |
12,769) | |
12,071) | |
11,313) | |
11,705) | |
11,676) | |
11,271) | |
9,960) | |
9,971) | |
9,893) | |
11,138) | |
10,223) | |
9,276) | |
9,475) | |
9,471) | |
9,621) | |
10,345) | |
11,394) | |
11,413) | |
10,729) | |
11,405) | |
11,917) | |
12,202) | |
12,185) | |
12,268) | |
|
|
クラウドコンピューティングの取り決めの償却 |
520) | |
573) | |
558) | |
577) | |
571) | |
621) | |
380) | |
398) | |
387) | |
390) | |
377) | |
317) | |
216) | |
120) | |
84) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
226) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
445) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
貸倒費用(給付金) |
(4,693) | |
9,879) | |
(2,974) | |
(1,709) | |
(752) | |
4,232) | |
212) | |
(88) | |
(244) | |
2,444) | |
(2,454) | |
(3,339) | |
(771) | |
4,499) | |
2,664) | |
2,805) | |
(283) | |
1,913) | |
(937) | |
878) | |
(423) | |
1,786) | |
608) | |
519) | |
(1,029) | |
1,663) | |
3,015) | |
|
|
繰延税金費用(給付) |
4,116) | |
(1,744) | |
478) | |
(9,376) | |
(1,131) | |
1,432) | |
(644) | |
(23,533) | |
(1,024) | |
763) | |
(4,002) | |
(10,030) | |
356) | |
1,517) | |
(14) | |
3,954) | |
(608) | |
1,234) | |
(1,646) | |
1,845) | |
7,123) | |
(804) | |
(1,225) | |
(4,194) | |
15,781) | |
(517) | |
(2,932) | |
|
|
株式報酬 |
11,968) | |
9,730) | |
6,989) | |
8,767) | |
7,580) | |
6,716) | |
3,834) | |
8,535) | |
6,489) | |
6,234) | |
5,558) | |
5,142) | |
9,924) | |
3,948) | |
3,687) | |
1,711) | |
4,269) | |
5,024) | |
3,473) | |
3,234) | |
4,088) | |
3,881) | |
3,571) | |
3,711) | |
3,725) | |
4,162) | |
2,704) | |
|
|
長期資産の処分損益(利益) |
90) | |
145) | |
—) | |
2,673) | |
(6) | |
9) | |
15) | |
70) | |
14) | |
18) | |
5) | |
760) | |
124) | |
157) | |
(22) | |
19) | |
288) | |
332) | |
59) | |
190) | |
181) | |
(152) | |
58) | |
55) | |
59) | |
147) | |
126) | |
|
|
無形固定資産の減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,522) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティング・リース等の長期資産の減損 |
336) | |
793) | |
—) | |
732) | |
1,017) | |
—) | |
1,068) | |
—) | |
3,186) | |
—) | |
—) | |
10,024) | |
1,380) | |
—) | |
2,680) | |
(17) | |
1,259) | |
123) | |
—) | |
—) | |
180) | |
—) | |
—) | |
517) | |
1,507) | |
262) | |
131) | |
|
|
事業再編費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
295) | |
—) | |
—) | |
149) | |
—) | |
1,518) | |
|
|
資産除去債務の決済による利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10) | |
(10) | |
—) | |
(42) | |
(127) | |
(38) | |
(705) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金(純額) |
160,692) | |
(226,353) | |
33,282) | |
26,539) | |
109,085) | |
(116,910) | |
(19,520) | |
31,941) | |
36,065) | |
(154,000) | |
(633) | |
100,535) | |
14,124) | |
(195,541) | |
47,709) | |
98,489) | |
47,993) | |
(176,835) | |
19,860) | |
99,481) | |
43,245) | |
(170,823) | |
11,940) | |
88,370) | |
75,007) | |
(199,340) | |
46,733) | |
|
|
在庫 |
187,369) | |
14,221) | |
(207,701) | |
190,513) | |
201,678) | |
(85,534) | |
(332,713) | |
43,954) | |
85,520) | |
(178,565) | |
(179,463) | |
27,057) | |
178,839) | |
(49,163) | |
(123,355) | |
54,327) | |
192,928) | |
(85,480) | |
(194,552) | |
63,200) | |
172,884) | |
(90,616) | |
(136,641) | |
96,707) | |
159,251) | |
(113,912) | |
(142,797) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産 |
12,771) | |
(26,797) | |
(8,472) | |
42,173) | |
(24,991) | |
(30,424) | |
7,633) | |
14,841) | |
(22,994) | |
14,433) | |
(25,375) | |
10,259) | |
(20,375) | |
(9,117) | |
(2,895) | |
22,447) | |
(4,921) | |
(7,877) | |
(7,172) | |
19,293) | |
(14,843) | |
4,330) | |
(9,295) | |
20,199) | |
(6,979) | |
(12,208) | |
10,112) | |
|
|
未収所得税 |
(2,097) | |
5,041) | |
(13,529) | |
(253) | |
19,846) | |
(5,785) | |
(349) | |
(4,190) | |
(238) | |
(9,977) | |
2,472) | |
4,147) | |
900) | |
3,647) | |
(6,852) | |
(30) | |
(2,629) | |
(1,653) | |
(1,499) | |
192) | |
(802) | |
674) | |
(229) | |
6,202) | |
3,798) | |
25,217) | |
(8,218) | |
|
|
オペレーティング・リース資産とリース負債 |
(721) | |
1,252) | |
7,657) | |
(1,969) | |
(2,282) | |
843) | |
(4,900) | |
546) | |
(3,304) | |
(698) | |
6,645) | |
(1,402) | |
5,037) | |
(2,334) | |
(1,051) | |
(1,572) | |
(875) | |
216) | |
(1,033) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の資産 |
(4,709) | |
47) | |
(1,933) | |
(1,401) | |
12,333) | |
462) | |
1,846) | |
(965) | |
1,056) | |
(1,936) | |
(26,451) | |
(80) | |
(606) | |
(1,060) | |
(1,357) | |
(634) | |
(5,785) | |
408) | |
(547) | |
(1,084) | |
1,992) | |
304) | |
1,418) | |
(447) | |
(600) | |
(549) | |
(118) | |
|
|
買掛金取引勘定 |
27,122) | |
(38,689) | |
254,063) | |
(235,759) | |
4,357) | |
(122,635) | |
279,790) | |
(157,780) | |
(9,064) | |
103,884) | |
152,144) | |
(73,621) | |
(9,492) | |
56,086) | |
106,203) | |
(96,482) | |
(68,619) | |
13,284) | |
175,129) | |
(103,460) | |
(49,143) | |
15,069) | |
168,569) | |
(105,494) | |
(45,584) | |
16,786) | |
132,108) | |
|
|
その他の未払費用 |
93,521) | |
31,768) | |
(33,247) | |
(31,153) | |
57,369) | |
15,892) | |
(30,580) | |
(31,152) | |
48,455) | |
(3,255) | |
(34,418) | |
(21,873) | |
64,224) | |
23,525) | |
(12,091) | |
(32,616) | |
52,560) | |
(22,458) | |
(8,598) | |
(22,615) | |
43,575) | |
(26,325) | |
(1,795) | |
(33,399) | |
50,894) | |
24,370) | |
(13,238) | |
|
|
未払所得税 |
47,857) | |
33,480) | |
10,691) | |
(59,039) | |
37,021) | |
20,476) | |
6,439) | |
(14,343) | |
9,578) | |
(23,777) | |
4,048) | |
(20,026) | |
25,236) | |
19,049) | |
1,558) | |
(29,969) | |
27,125) | |
13,870) | |
(19,205) | |
(20,245) | |
23,258) | |
6,390) | |
(5,594) | |
(32,323) | |
25,346) | |
12,487) | |
(7,203) | |
|
|
その他の長期負債 |
506) | |
(8,412) | |
3,495) | |
23,668) | |
2,075) | |
(10,157) | |
2,014) | |
(3,746) | |
1,948) | |
(4,333) | |
7,130) | |
(788) | |
2,475) | |
(4,113) | |
2,956) | |
317) | |
1,115) | |
941) | |
(955) | |
3,493) | |
1,373) | |
1,635) | |
(4,310) | |
1,300) | |
56,018) | |
4,246) | |
564) | |
|
|
営業資産・負債の増減 |
522,311) |
|
(214,442) |
|
44,306) |
|
(46,681) |
|
416,491) |
|
(333,772) |
|
(90,340) |
|
(120,894) |
|
147,022) |
|
(258,224) |
|
(93,901) |
|
24,208) |
|
260,362) |
|
(159,021) |
|
10,825) |
|
14,277) |
|
238,892) |
|
(265,584) |
|
(38,572) |
|
38,255) |
|
221,539) |
|
(259,362) |
|
24,063) |
|
41,115) |
|
317,151) |
|
(242,903) |
|
17,943) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)と純利益(損失)の調整 |
550,411) |
|
(182,281) |
|
61,710) |
|
(32,248) |
|
436,067) |
|
(309,449) |
|
(73,770) |
|
(123,836) |
|
167,101) |
|
(238,405) |
|
(84,456) |
|
40,497) |
|
282,687) |
|
(138,684) |
|
29,142) |
|
31,519) |
|
253,288) |
|
(247,337) |
|
(27,278) |
|
55,796) |
|
244,103) |
|
(243,182) |
|
38,480) |
|
53,640) |
|
349,545) |
|
(225,001) |
|
34,773) |
|
|
|
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ |
940,330) |
|
(3,734) |
|
125,262) |
|
59,539) |
|
714,729) |
|
(207,925) |
|
(28,921) |
|
(55,017) |
|
400,044) |
|
(136,342) |
|
(36,332) |
|
73,955) |
|
538,223) |
|
(37,130) |
|
21,169) |
|
47,609) |
|
454,881) |
|
(169,527) |
|
(46,629) |
|
79,765) |
|
440,477) |
|
(168,810) |
|
8,073) |
|
74,255) |
|
435,886) |
|
(175,442) |
|
(7,348) |
|
|
|
不動産および設備の購入 |
(16,642) | |
(26,704) | |
(30,732) | |
(24,966) | |
(31,805) | |
(11,787) | |
(12,467) | |
(9,702) | |
(14,596) | |
(11,204) | |
(15,515) | |
(10,918) | |
(7,967) | |
(4,080) | |
(9,253) | |
(8,791) | |
(8,720) | |
(7,551) | |
(7,393) | |
(7,254) | |
(7,741) | |
(6,805) | |
(7,286) | |
(13,404) | |
(11,251) | |
(6,323) | |
(3,835) | |
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
—) | |
34) | |
—) | |
6) | |
6) | |
—) | |
—) | |
8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8) | |
41) | |
225) | |
26) | |
13) | |
227) | |
—) | |
—) | |
21) | |
47) | |
109) | |
—) | |
7) | |
—) | |
|
|
投資活動におけるキャッシュ・フロー |
(16,642) |
|
(26,670) |
|
(30,732) |
|
(24,960) |
|
(31,799) |
|
(11,787) |
|
(12,467) |
|
(9,694) |
|
(14,596) |
|
(11,204) |
|
(15,515) |
|
(10,918) |
|
(7,967) |
|
(4,072) |
|
(9,212) |
|
(8,566) |
|
(8,694) |
|
(7,538) |
|
(7,166) |
|
(7,254) |
|
(7,741) |
|
(6,784) |
|
(7,239) |
|
(13,295) |
|
(11,251) |
|
(6,316) |
|
(3,835) |
|
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティーのローン組成コスト |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,537) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,100) | |
—) | |
—) | |
39,873) | |
29,463) | |
—) | |
—) | |
54,000) | |
108,001) | |
—) | |
—) | |
58,000) | |
156,751) | |
—) | |
|
|
短期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,478) | |
—) | |
—) | |
(6,019) | |
(47,178) | |
(16,000) | |
—) | |
—) | |
(124,621) | |
(37,000) | |
—) | |
—) | |
(190,889) | |
(24,000) | |
—) | |
|
|
短期借入金の債券発行コスト |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(16) | |
(1,276) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式発行による収入 |
—) | |
1,165) | |
—) | |
1,124) | |
—) | |
1,046) | |
—) | |
1,077) | |
—) | |
914) | |
—) | |
804) | |
—) | |
698) | |
—) | |
670) | |
—) | |
618) | |
—) | |
550) | |
—) | |
474) | |
—) | |
412) | |
—) | |
353) | |
—) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
1,444) | |
533) | |
548) | |
2,526) | |
40) | |
1,830) | |
—) | |
—) | |
1,135) | |
—) | |
69) | |
1,192) | |
4,202) | |
1,134) | |
247) | |
470) | |
186) | |
186) | |
2,773) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の取得 |
(99,697) | |
(185,469) | |
(25,469) | |
(102,510) | |
(44,622) | |
(50,247) | |
(99,993) | |
(89,969) | |
(130,711) | |
(53,807) | |
(82,166) | |
(99,147) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(155,400) | |
(35,005) | |
—) | |
(26,660) | |
(124,735) | |
(10,000) | |
(125,000) | |
(24,687) | |
—) | |
—) | |
|
|
税金のために源泉徴収された株式に対して支払われた現金 |
(696) | |
(7,759) | |
(698) | |
(11,274) | |
(312) | |
(5,059) | |
(43) | |
(248) | |
(4,496) | |
(9,195) | |
(85) | |
(229) | |
(149) | |
(6,964) | |
(90) | |
(153) | |
(251) | |
(5,370) | |
(374) | |
(428) | |
(311) | |
(4,090) | |
(499) | |
(389) | |
(5,845) | |
(978) | |
(893) | |
|
|
住宅ローンの元本の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,431) | |
(161) | |
(155) | |
(154) | |
(155) | |
(154) | |
(148) | |
(146) | |
(153) | |
(146) | |
(140) | |
(139) | |
(146) | |
(139) | |
(132) | |
(133) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(98,949) |
|
(191,530) |
|
(25,619) |
|
(110,134) |
|
(46,431) |
|
(52,430) |
|
(100,036) |
|
(89,140) |
|
(134,072) |
|
(62,088) |
|
(82,182) |
|
(127,811) |
|
(5,586) |
|
3,813) |
|
3) |
|
(5,187) |
|
(7,524) |
|
(146,651) |
|
(32,752) |
|
(36) |
|
(97,754) |
|
(58,766) |
|
(10,638) |
|
(125,123) |
|
(163,560) |
|
131,994) |
|
(1,026) |
|
|
|
現金及び現金同等物に対する為替レートの影響 |
3,012) | |
(1,904) | |
(3,817) | |
(493) | |
2,085) | |
(3,829) | |
(6,873) | |
(883) | |
674) | |
(867) | |
1,380) | |
(2,421) | |
5,473) | |
1,861) | |
545) | |
(1,284) | |
528) | |
(1,237) | |
(519) | |
1,279) | |
(1,236) | |
(1,299) | |
(2,315) | |
1,131) | |
1,341) | |
410) | |
385) | |
|
|
現金および現金同等物の純増減 |
827,751) |
|
(223,838) |
|
65,094) |
|
(76,048) |
|
638,584) |
|
(275,971) |
|
(148,297) |
|
(154,734) |
|
252,050) |
|
(210,501) |
|
(132,649) |
|
(67,195) |
|
530,143) |
|
(35,528) |
|
12,505) |
|
32,572) |
|
439,191) |
|
(324,953) |
|
(87,066) |
|
73,754) |
|
333,746) |
|
(235,659) |
|
(12,119) |
|
(63,032) |
|
262,416) |
|
(49,354) |
|
(11,824) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
| キャッシュフロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社 |
| 営業活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 |
Deckers Outdoor Corp.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準を上回りました。 |
| 投資活動におけるキャッシュ・フロー |
非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Deckers Outdoor Corp.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、および2024年第2四半期から2024年第3四半期に増加しました。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Deckers Outdoor Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準には達していません。 |
