キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Deckers Outdoor Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2023/12/31 |
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2023/09/30 |
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2023/06/30 |
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2023/03/31 |
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2022/12/31 |
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2021/12/31 |
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2020/03/31 |
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2019/12/31 |
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2018/03/31 |
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2017/12/31 |
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2017/09/30 |
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2017/06/30 |
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|
当期純利益(損失) |
389,919) | |
178,547) | |
63,552) | |
91,787) | |
278,662) | |
101,524) | |
44,849) | |
68,819) | |
232,943) | |
102,063) | |
48,124) | |
33,458) | |
255,536) | |
101,554) | |
(7,973) | |
16,090) | |
201,593) | |
77,810) | |
(19,351) | |
23,969) | |
196,374) | |
74,372) | |
(30,407) | |
20,615) | |
86,341) | |
49,559) | |
(42,121) | |
|
|
減価償却、償却、および付加 |
15,763) | |
12,785) | |
12,353) | |
12,769) | |
12,071) | |
11,313) | |
11,705) | |
11,676) | |
11,271) | |
9,960) | |
9,971) | |
9,893) | |
11,138) | |
10,223) | |
9,276) | |
9,475) | |
9,471) | |
9,621) | |
10,345) | |
11,394) | |
11,413) | |
10,729) | |
11,405) | |
11,917) | |
12,202) | |
12,185) | |
12,268) | |
|
|
クラウドコンピューティングの取り決めの償却 |
520) | |
573) | |
558) | |
577) | |
571) | |
621) | |
380) | |
398) | |
387) | |
390) | |
377) | |
317) | |
216) | |
120) | |
84) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
226) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
445) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
貸倒費用(給付金) |
(4,693) | |
9,879) | |
(2,974) | |
(1,709) | |
(752) | |
4,232) | |
212) | |
(88) | |
(244) | |
2,444) | |
(2,454) | |
(3,339) | |
(771) | |
4,499) | |
2,664) | |
2,805) | |
(283) | |
1,913) | |
(937) | |
878) | |
(423) | |
1,786) | |
608) | |
519) | |
(1,029) | |
1,663) | |
3,015) | |
|
|
繰延税金費用(給付金) |
4,116) | |
(1,744) | |
478) | |
(9,376) | |
(1,131) | |
1,432) | |
(644) | |
(23,533) | |
(1,024) | |
763) | |
(4,002) | |
(10,030) | |
356) | |
1,517) | |
(14) | |
3,954) | |
(608) | |
1,234) | |
(1,646) | |
1,845) | |
7,123) | |
(804) | |
(1,225) | |
(4,194) | |
15,781) | |
(517) | |
(2,932) | |
|
|
株式報酬 |
11,968) | |
9,730) | |
6,989) | |
8,767) | |
7,580) | |
6,716) | |
3,834) | |
8,535) | |
6,489) | |
6,234) | |
5,558) | |
5,142) | |
9,924) | |
3,948) | |
3,687) | |
1,711) | |
4,269) | |
5,024) | |
3,473) | |
3,234) | |
4,088) | |
3,881) | |
3,571) | |
3,711) | |
3,725) | |
4,162) | |
2,704) | |
|
|
長期資産の処分損益(利益) |
90) | |
145) | |
—) | |
2,673) | |
(6) | |
9) | |
15) | |
70) | |
14) | |
18) | |
5) | |
760) | |
124) | |
157) | |
(22) | |
19) | |
288) | |
332) | |
59) | |
190) | |
181) | |
(152) | |
58) | |
55) | |
59) | |
147) | |
126) | |
|
|
無形固定資産の減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,522) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティング・リース等の長期資産の減損 |
336) | |
793) | |
—) | |
732) | |
1,017) | |
—) | |
1,068) | |
—) | |
3,186) | |
—) | |
—) | |
10,024) | |
1,380) | |
—) | |
2,680) | |
(17) | |
1,259) | |
123) | |
—) | |
—) | |
180) | |
—) | |
—) | |
517) | |
1,507) | |
262) | |
131) | |
|
|
リストラクチャリング費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
295) | |
—) | |
—) | |
149) | |
—) | |
1,518) | |
|
|
資産除去債務の決済による利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10) | |
(10) | |
—) | |
(42) | |
(127) | |
(38) | |
(705) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
取引売掛金、純額 |
160,692) | |
(226,353) | |
33,282) | |
26,539) | |
109,085) | |
(116,910) | |
(19,520) | |
31,941) | |
36,065) | |
(154,000) | |
(633) | |
100,535) | |
14,124) | |
(195,541) | |
47,709) | |
98,489) | |
47,993) | |
(176,835) | |
19,860) | |
99,481) | |
43,245) | |
(170,823) | |
11,940) | |
88,370) | |
75,007) | |
(199,340) | |
46,733) | |
|
|
在庫 |
187,369) | |
14,221) | |
(207,701) | |
190,513) | |
201,678) | |
(85,534) | |
(332,713) | |
43,954) | |
85,520) | |
(178,565) | |
(179,463) | |
27,057) | |
178,839) | |
(49,163) | |
(123,355) | |
54,327) | |
192,928) | |
(85,480) | |
(194,552) | |
63,200) | |
172,884) | |
(90,616) | |
(136,641) | |
96,707) | |
159,251) | |
(113,912) | |
(142,797) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産 |
12,771) | |
(26,797) | |
(8,472) | |
42,173) | |
(24,991) | |
(30,424) | |
7,633) | |
14,841) | |
(22,994) | |
14,433) | |
(25,375) | |
10,259) | |
(20,375) | |
(9,117) | |
(2,895) | |
22,447) | |
(4,921) | |
(7,877) | |
(7,172) | |
19,293) | |
(14,843) | |
4,330) | |
(9,295) | |
20,199) | |
(6,979) | |
(12,208) | |
10,112) | |
|
|
所得税未収金 |
(2,097) | |
5,041) | |
(13,529) | |
(253) | |
19,846) | |
(5,785) | |
(349) | |
(4,190) | |
(238) | |
(9,977) | |
2,472) | |
4,147) | |
900) | |
3,647) | |
(6,852) | |
(30) | |
(2,629) | |
(1,653) | |
(1,499) | |
192) | |
(802) | |
674) | |
(229) | |
6,202) | |
3,798) | |
25,217) | |
(8,218) | |
|
|
オペレーティング・リース資産とリース負債 |
(721) | |
1,252) | |
7,657) | |
(1,969) | |
(2,282) | |
843) | |
(4,900) | |
546) | |
(3,304) | |
(698) | |
6,645) | |
(1,402) | |
5,037) | |
(2,334) | |
(1,051) | |
(1,572) | |
(875) | |
216) | |
(1,033) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の資産 |
(4,709) | |
47) | |
(1,933) | |
(1,401) | |
12,333) | |
462) | |
1,846) | |
(965) | |
1,056) | |
(1,936) | |
(26,451) | |
(80) | |
(606) | |
(1,060) | |
(1,357) | |
(634) | |
(5,785) | |
408) | |
(547) | |
(1,084) | |
1,992) | |
304) | |
1,418) | |
(447) | |
(600) | |
(549) | |
(118) | |
|
|
取引買掛金 |
27,122) | |
(38,689) | |
254,063) | |
(235,759) | |
4,357) | |
(122,635) | |
279,790) | |
(157,780) | |
(9,064) | |
103,884) | |
152,144) | |
(73,621) | |
(9,492) | |
56,086) | |
106,203) | |
(96,482) | |
(68,619) | |
13,284) | |
175,129) | |
(103,460) | |
(49,143) | |
15,069) | |
168,569) | |
(105,494) | |
(45,584) | |
16,786) | |
132,108) | |
|
|
その他の未払費用 |
93,521) | |
31,768) | |
(33,247) | |
(31,153) | |
57,369) | |
15,892) | |
(30,580) | |
(31,152) | |
48,455) | |
(3,255) | |
(34,418) | |
(21,873) | |
64,224) | |
23,525) | |
(12,091) | |
(32,616) | |
52,560) | |
(22,458) | |
(8,598) | |
(22,615) | |
43,575) | |
(26,325) | |
(1,795) | |
(33,399) | |
50,894) | |
24,370) | |
(13,238) | |
|
|
未納の所得税 |
47,857) | |
33,480) | |
10,691) | |
(59,039) | |
37,021) | |
20,476) | |
6,439) | |
(14,343) | |
9,578) | |
(23,777) | |
4,048) | |
(20,026) | |
25,236) | |
19,049) | |
1,558) | |
(29,969) | |
27,125) | |
13,870) | |
(19,205) | |
(20,245) | |
23,258) | |
6,390) | |
(5,594) | |
(32,323) | |
25,346) | |
12,487) | |
(7,203) | |
|
|
その他の長期負債 |
506) | |
(8,412) | |
3,495) | |
23,668) | |
2,075) | |
(10,157) | |
2,014) | |
(3,746) | |
1,948) | |
(4,333) | |
7,130) | |
(788) | |
2,475) | |
(4,113) | |
2,956) | |
317) | |
1,115) | |
941) | |
(955) | |
3,493) | |
1,373) | |
1,635) | |
(4,310) | |
1,300) | |
56,018) | |
4,246) | |
564) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
522,311) |
|
(214,442) |
|
44,306) |
|
(46,681) |
|
416,491) |
|
(333,772) |
|
(90,340) |
|
(120,894) |
|
147,022) |
|
(258,224) |
|
(93,901) |
|
24,208) |
|
260,362) |
|
(159,021) |
|
10,825) |
|
14,277) |
|
238,892) |
|
(265,584) |
|
(38,572) |
|
38,255) |
|
221,539) |
|
(259,362) |
|
24,063) |
|
41,115) |
|
317,151) |
|
(242,903) |
|
17,943) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)と純利益(損失)の調整 |
550,411) |
|
(182,281) |
|
61,710) |
|
(32,248) |
|
436,067) |
|
(309,449) |
|
(73,770) |
|
(123,836) |
|
167,101) |
|
(238,405) |
|
(84,456) |
|
40,497) |
|
282,687) |
|
(138,684) |
|
29,142) |
|
31,519) |
|
253,288) |
|
(247,337) |
|
(27,278) |
|
55,796) |
|
244,103) |
|
(243,182) |
|
38,480) |
|
53,640) |
|
349,545) |
|
(225,001) |
|
34,773) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
940,330) |
|
(3,734) |
|
125,262) |
|
59,539) |
|
714,729) |
|
(207,925) |
|
(28,921) |
|
(55,017) |
|
400,044) |
|
(136,342) |
|
(36,332) |
|
73,955) |
|
538,223) |
|
(37,130) |
|
21,169) |
|
47,609) |
|
454,881) |
|
(169,527) |
|
(46,629) |
|
79,765) |
|
440,477) |
|
(168,810) |
|
8,073) |
|
74,255) |
|
435,886) |
|
(175,442) |
|
(7,348) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(16,642) | |
(26,704) | |
(30,732) | |
(24,966) | |
(31,805) | |
(11,787) | |
(12,467) | |
(9,702) | |
(14,596) | |
(11,204) | |
(15,515) | |
(10,918) | |
(7,967) | |
(4,080) | |
(9,253) | |
(8,791) | |
(8,720) | |
(7,551) | |
(7,393) | |
(7,254) | |
(7,741) | |
(6,805) | |
(7,286) | |
(13,404) | |
(11,251) | |
(6,323) | |
(3,835) | |
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
—) | |
34) | |
—) | |
6) | |
6) | |
—) | |
—) | |
8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8) | |
41) | |
225) | |
26) | |
13) | |
227) | |
—) | |
—) | |
21) | |
47) | |
109) | |
—) | |
7) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(16,642) |
|
(26,670) |
|
(30,732) |
|
(24,960) |
|
(31,799) |
|
(11,787) |
|
(12,467) |
|
(9,694) |
|
(14,596) |
|
(11,204) |
|
(15,515) |
|
(10,918) |
|
(7,967) |
|
(4,072) |
|
(9,212) |
|
(8,566) |
|
(8,694) |
|
(7,538) |
|
(7,166) |
|
(7,254) |
|
(7,741) |
|
(6,784) |
|
(7,239) |
|
(13,295) |
|
(11,251) |
|
(6,316) |
|
(3,835) |
|
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティーのローン組成コスト |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,537) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金からの収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,100) | |
—) | |
—) | |
39,873) | |
29,463) | |
—) | |
—) | |
54,000) | |
108,001) | |
—) | |
—) | |
58,000) | |
156,751) | |
—) | |
|
|
短期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,478) | |
—) | |
—) | |
(6,019) | |
(47,178) | |
(16,000) | |
—) | |
—) | |
(124,621) | |
(37,000) | |
—) | |
—) | |
(190,889) | |
(24,000) | |
—) | |
|
|
短期借入金の債券発行コスト |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(16) | |
(1,276) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式発行による収入 |
—) | |
1,165) | |
—) | |
1,124) | |
—) | |
1,046) | |
—) | |
1,077) | |
—) | |
914) | |
—) | |
804) | |
—) | |
698) | |
—) | |
670) | |
—) | |
618) | |
—) | |
550) | |
—) | |
474) | |
—) | |
412) | |
—) | |
353) | |
—) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
1,444) | |
533) | |
548) | |
2,526) | |
40) | |
1,830) | |
—) | |
—) | |
1,135) | |
—) | |
69) | |
1,192) | |
4,202) | |
1,134) | |
247) | |
470) | |
186) | |
186) | |
2,773) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(99,697) | |
(185,469) | |
(25,469) | |
(102,510) | |
(44,622) | |
(50,247) | |
(99,993) | |
(89,969) | |
(130,711) | |
(53,807) | |
(82,166) | |
(99,147) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(155,400) | |
(35,005) | |
—) | |
(26,660) | |
(124,735) | |
(10,000) | |
(125,000) | |
(24,687) | |
—) | |
—) | |
|
|
税金のために源泉徴収された株式に対して支払われた現金 |
(696) | |
(7,759) | |
(698) | |
(11,274) | |
(312) | |
(5,059) | |
(43) | |
(248) | |
(4,496) | |
(9,195) | |
(85) | |
(229) | |
(149) | |
(6,964) | |
(90) | |
(153) | |
(251) | |
(5,370) | |
(374) | |
(428) | |
(311) | |
(4,090) | |
(499) | |
(389) | |
(5,845) | |
(978) | |
(893) | |
|
|
住宅ローンの元本の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,431) | |
(161) | |
(155) | |
(154) | |
(155) | |
(154) | |
(148) | |
(146) | |
(153) | |
(146) | |
(140) | |
(139) | |
(146) | |
(139) | |
(132) | |
(133) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(98,949) |
|
(191,530) |
|
(25,619) |
|
(110,134) |
|
(46,431) |
|
(52,430) |
|
(100,036) |
|
(89,140) |
|
(134,072) |
|
(62,088) |
|
(82,182) |
|
(127,811) |
|
(5,586) |
|
3,813) |
|
3) |
|
(5,187) |
|
(7,524) |
|
(146,651) |
|
(32,752) |
|
(36) |
|
(97,754) |
|
(58,766) |
|
(10,638) |
|
(125,123) |
|
(163,560) |
|
131,994) |
|
(1,026) |
|
|
|
為替相場が現金及び現金同等物に及ぼす影響 |
3,012) | |
(1,904) | |
(3,817) | |
(493) | |
2,085) | |
(3,829) | |
(6,873) | |
(883) | |
674) | |
(867) | |
1,380) | |
(2,421) | |
5,473) | |
1,861) | |
545) | |
(1,284) | |
528) | |
(1,237) | |
(519) | |
1,279) | |
(1,236) | |
(1,299) | |
(2,315) | |
1,131) | |
1,341) | |
410) | |
385) | |
|
|
現金および現金同等物の純変動率 |
827,751) |
|
(223,838) |
|
65,094) |
|
(76,048) |
|
638,584) |
|
(275,971) |
|
(148,297) |
|
(154,734) |
|
252,050) |
|
(210,501) |
|
(132,649) |
|
(67,195) |
|
530,143) |
|
(35,528) |
|
12,505) |
|
32,572) |
|
439,191) |
|
(324,953) |
|
(87,066) |
|
73,754) |
|
333,746) |
|
(235,659) |
|
(12,119) |
|
(63,032) |
|
262,416) |
|
(49,354) |
|
(11,824) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
- 当期純利益(損失)
- 2017年6月期には、赤字が42121千米ドルと報告され、その後、2017年9月期に49559千米ドルの黒字に転じ、2017年12月期には急激に86341千米ドルに達している。2018年3月期には減少傾向が見られるものの、その後の四半期では再び増加し、2021年3月期には最高水準の334,458千米ドルに達している。一方で、2022年3月期以降には再び大量の純利益を計上しており、2023年12月期には389,919千米ドルの純利益となっている。全体としては、黒字化と利益の高まりが継続していることが示唆される。
- 減価償却、償却、および付加
- この費用は比較的安定的に推移し、2017年6月期の12268千米ドルから、2023年12月期には15763千米ドルに増加している。ピークは2023年6月期に達しており、これは資産の償却負担が増加していることを反映している可能性がある。
- クラウドコンピューティングの取り決めの償却
- この項目は2020年以降に出現し、2020年12月期から2023年12月期にかけて継続して計上されている。各四半期にわたり増加傾向が見られ、クラウド関連の資産償却の増加が推測される。
- 債務消滅損失
- この損失は2020年に226千米ドル計上された後、2023年にかけて計上例が散見されるが、規模は比較的小さいことから特殊要因によるものと考えられる。
- 貸倒費用(給付金)
- 貸倒費用は、2017年・2019年に増減しているものの、2021年以降は負の値や高額な年度も見られ、貸倒に関するリスクや特別損失の発生を示唆している。
- 繰延税金費用(給付金)
- この項目は変動が激しく、2017年から2023年にかけて大きな額の計上や返還が見られる。特に、2020年には著しく高い数値を計上しているため、税金調整の影響が大きかったことが推察される。
- 株式報酬
- この費用は一貫して増加傾向にあり、2023年6月期には8970千米ドルと高水準に達している。従業員のストックオプションや株式報酬の増加を示唆していると考えられる。
- 長期資産の処分損益(利益)
- 一定の変動を示すものの、2023年12月期には2673千米ドルと高額な利益を計上しており、資産売却益の増加が利益に寄与している可能性がある。
- 無形固定資産の減損
- 2021年頃に計上された後、具体的なデータは乏しいが、一時的に資産減損が発生していることが示されている。
- オペレーティング・リース等の長期資産の減損
- 2020年に多額の減損損失が計上され、その後もリース資産の減損が継続していることから、リース資産の価値見直しや減損処理が頻繁に行われていることが分かる。
- リストラクチャリング費用
- 2020年前後に比較的大きな費用が計上され、その後も一部の期間で継続的に発生しているが、その規模は小さめで推移している。
- 資産除去債務の決済による利益
- 2020年前半にいくつかの期で計上されているが、規模は比較的小さく、特定の資産除去や義務整理に伴う一時的な影響と考えられる。
- 取引売掛金(純額)
- 大きな変動が頻繁に見られ、2017年9月期には-199340千米ドルの負債を示しているが、その後の四半期で増減しながらも、全体的には正常な取引信用を反映していると考えられる。
- 在庫
- 在庫の金額は、2017年12月期に159251千米ドルでピークに達し、その後大きく減少した期もあるものの、2023年12月期には190513千米ドルと高水準を維持。シーズン性や販売活動の変動が影響しているとみられる。
- キャッシュや流動資産
- 2023年12月期の純変動は、2020年の大きなマイナス変動から回復し、数千万円ドル規模の増加を示している。全体としてキャッシュの流れは四半期ごとに大きく変動しており、積極的な投資活動や財務活動による影響が認められる。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 2020年には大規模な資金調達や返済が見られ、株式発行や負債返済によりキャッシュの大幅な増減が生じている。特に、株式発行や買戻し、短期借入金の増減が目立つ。2023年12月期には、総合的に資本調達と返済が継続されていることがわかる。
- 現金及び現金同等物の純増減
- 2020年12月期を底に、その後は回復傾向にあり、2023年12月期には大幅な増加を示している。為替レートの影響も一部反映され、キャッシュの純変動は大きく変動していることに留意が必要である。
