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Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年2月5日以降更新されていません。

貸借対照表:負債と株主資本 
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Deckers Outdoor Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30
短期借入金 663 9,965 646 638 6,645 13,599 611 603 600 71,473 585 578 571 133,474 557
取引買掛金 507,161 476,868 523,014 265,605 487,354 482,928 604,104 327,487 482,059 497,125 393,635 231,632 303,013 312,932 253,557 147,892 244,767 313,387 300,103 124,974 228,434 277,577 262,508 93,939 199,320 244,846 229,519
未収給与 86,378 49,219 42,406 63,781 50,120 37,032 38,435 67,553 49,866 42,160 41,066 79,152 58,410 30,606 27,278 42,309 40,775 28,650 56,220 54,462 42,107 31,692 53,605 55,695 44,501 31,529 22,195
オペレーティング・リース負債の現在の部分 51,124 49,496 51,234 50,765 49,298 46,886 47,490 50,098 48,290 48,867 46,279 46,768 47,774 48,728 48,009 49,091 47,521 48,944 48,139
その他の未払費用 160,570 101,682 83,499 86,753 131,950 87,624 88,352 81,400 100,605 70,658 73,138 68,995 92,749 59,248 49,247 46,281 69,626 40,213 35,212 47,963 73,240 42,887 31,418 24,446 63,670 33,796 26,189
未納の所得税 109,350 61,493 28,013 17,322 76,362 39,340 18,864 12,426 26,769 17,191 40,967 36,920 56,947 31,711 12,662 11,104 41,073 13,947 78 19,283 37,752 14,283 4,888 11,006 41,888 18,105 5,070
未払の付加価値税 12,859 20,632 7,638 13,154 20,222 34,814 2,513 2,720 20,341 6,962 5,448 4,901 12,294 10,652 3,599 3,631 12,751 7,107 1,382 3,239 12,254 10,305 1,587 3,502 14,859 12,297 2,345
流動負債 927,442 759,390 735,804 497,380 815,306 728,624 799,758 541,684 727,930 682,963 600,533 468,368 571,850 503,842 394,998 300,946 463,158 465,847 441,745 250,524 394,387 448,217 354,591 189,166 364,809 474,047 285,875
未払住宅ローン 29,768 29,938 30,101 30,263 30,430 30,592 30,747 30,901 31,056 31,210 31,358 31,504 31,656 31,803 31,943
長期オペレーティング・リース負債 222,867 201,572 209,367 195,723 151,107 150,259 159,305 171,972 171,314 182,089 185,777 176,274 186,934 196,861 205,555 215,724 192,562 201,578 206,888
所得税の納税義務 52,585 54,251 62,480 62,032 46,241 45,801 55,446 54,259 58,029 56,332 60,533 60,094 60,525 59,610 64,918 63,547 62,680 62,180 60,855 60,616 59,016 62,053 61,897 64,735 64,193 8,059 8,932
繰延賃料債務 21,107 21,360 20,505 21,376 22,499 21,994 22,259 17,992
その他の長期負債 40,375 38,190 38,130 35,335 27,463 25,826 26,336 25,510 25,553 25,302 25,425 18,744 18,652 17,133 16,066 14,518 15,774 15,158 15,542 18,928 18,751 15,196 15,347 15,696 15,442 15,294 14,442
長期負債 315,827 294,013 309,977 293,090 224,811 221,886 241,087 251,741 254,896 263,723 271,735 255,112 295,879 303,542 316,640 324,052 301,446 309,508 314,032 131,552 130,183 128,964 129,978 134,434 133,285 77,415 73,309
総負債 1,243,269 1,053,403 1,045,781 790,470 1,040,117 950,510 1,040,845 793,425 982,826 946,686 872,268 723,480 867,729 807,384 711,638 624,998 764,604 775,355 755,777 382,076 524,570 577,181 484,569 323,600 498,094 551,462 359,184
普通株式、額面0.01ドル 256 258 261 262 264 265 266 270 272 276 277 279 282 281 280 280 280 280 290 291 291 294 304 304 318 320 320
追加資本金 255,994 243,400 239,659 232,932 226,320 219,113 214,517 210,825 209,795 206,770 208,763 203,310 208,064 194,112 195,226 191,451 188,713 184,557 184,049 178,227 174,821 171,094 170,785 167,587 164,571 166,730 163,194
剰余 金 1,890,314 1,600,923 1,609,535 1,571,574 1,582,864 1,348,823 1,297,545 1,352,685 1,373,832 1,271,596 1,223,339 1,257,379 1,323,065 1,067,529 965,975 973,948 957,857 756,264 833,843 889,266 865,297 695,580 746,185 785,871 890,050 828,392 778,833
その他包括損失累計額 (42,374) (49,451) (47,334) (39,035) (40,276) (52,362) (39,921) (24,955) (19,157) (14,896) (13,392) (16,743) (11,290) (18,958) (24,553) (25,559) (23,103) (24,797) (22,903) (22,654) (22,528) (20,181) (15,123) (12,983) (22,070) (26,616) (28,673)
株主資本 2,104,190 1,795,130 1,802,121 1,765,733 1,769,172 1,515,839 1,472,407 1,538,825 1,564,742 1,463,746 1,418,987 1,444,225 1,520,121 1,242,964 1,136,928 1,140,120 1,123,747 916,304 995,279 1,045,130 1,017,881 846,787 902,151 940,779 1,032,869 968,826 913,674
総負債および株主資本 3,347,459 2,848,533 2,847,902 2,556,203 2,809,289 2,466,349 2,513,252 2,332,250 2,547,568 2,410,432 2,291,255 2,167,705 2,387,850 2,050,348 1,848,566 1,765,118 1,888,351 1,691,659 1,751,056 1,427,206 1,542,451 1,423,968 1,386,720 1,264,379 1,530,963 1,520,288 1,272,858

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).


負債構造の動向

短期借入金は2017年から2019年にかけて一時的な増減が見られるものの、2020年以降は大幅に増加傾向を示している。特に2022年および2023年前半にかけて急増しており、資金調達手段として短期借入の比重が高まっていることがうかがえる。

長期負債については、2020年以降に再び増加傾向にあり、2022年には大きく膨らんでいる。これにより、長期資金調達を積極的に行っていることがわかる。また、長期オペレーティング・リース負債も一定の増減はあるものの、2022年以降の数年間で堅調に推移している。

総負債の変動と資本構成

総負債は2017年から2023年にかけて全体的に増加しており、特に2022年および2023年に大きく膨らんでいる。しかしながら、負債の増加に伴い株主資本も同時に拡大しており、資産と負債のバランスを保ちながら事業拡大を進めていることが示唆される。

株主資本は、2017年から2023年にかけて顕著に増加し、資本充実度を高めている。特に2020年以降は剰余金や追加資本金の増加により、株主資本の伸びが持続している。

流動性及び短期負債の動向

流動負債は2017年から2022年にかけて増加し、2022年には約8百万ドルに達している。2023年にかけてやや減少傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。これに伴い、短期借入金も大きく増加しており、短期資金調達を増やしている兆候が読み取れる。

未収給与やその他未払費用も増加傾向であり、流動性上の圧力が継続している可能性がある。特に2022年の未収給与と未払費用の増加は、従業員への給与支払や諸経費の充実を示す一方で、支払い義務が積み上がっていることも示唆される。

負債と資本の総額変動
負債および株主資本の合計では、2017年から2023年までに約2.7倍の拡大を示している。特に2022年にピークを迎え、その後の数年でやや落ち着きを見せているが、依然として高い水準を維持しており、事業拡大やレバレッジの増加を反映していると考えられる。
資本の内部構成と増加傾向
普通株式と追加資本金は、継続的に増加しており、株主からの資金調達や利益留保の積み増しが進められている。剰余金も大幅に増加しており、内部留保の充実とともに、財務の健全性の確保に努めていることがうかがえる。