貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

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Deckers Outdoor Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

負債構造の動向

短期借入金は2017年から2019年にかけて一時的な増減が見られるものの、2020年以降は大幅に増加傾向を示している。特に2022年および2023年前半にかけて急増しており、資金調達手段として短期借入の比重が高まっていることがうかがえる。

長期負債については、2020年以降に再び増加傾向にあり、2022年には大きく膨らんでいる。これにより、長期資金調達を積極的に行っていることがわかる。また、長期オペレーティング・リース負債も一定の増減はあるものの、2022年以降の数年間で堅調に推移している。

総負債の変動と資本構成

総負債は2017年から2023年にかけて全体的に増加しており、特に2022年および2023年に大きく膨らんでいる。しかしながら、負債の増加に伴い株主資本も同時に拡大しており、資産と負債のバランスを保ちながら事業拡大を進めていることが示唆される。

株主資本は、2017年から2023年にかけて顕著に増加し、資本充実度を高めている。特に2020年以降は剰余金や追加資本金の増加により、株主資本の伸びが持続している。

流動性及び短期負債の動向

流動負債は2017年から2022年にかけて増加し、2022年には約8百万ドルに達している。2023年にかけてやや減少傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。これに伴い、短期借入金も大きく増加しており、短期資金調達を増やしている兆候が読み取れる。

未収給与やその他未払費用も増加傾向であり、流動性上の圧力が継続している可能性がある。特に2022年の未収給与と未払費用の増加は、従業員への給与支払や諸経費の充実を示す一方で、支払い義務が積み上がっていることも示唆される。

負債と資本の総額変動

負債および株主資本の合計では、2017年から2023年までに約2.7倍の拡大を示している。特に2022年にピークを迎え、その後の数年でやや落ち着きを見せているが、依然として高い水準を維持しており、事業拡大やレバレッジの増加を反映していると考えられる。

資本の内部構成と増加傾向

普通株式と追加資本金は、継続的に増加しており、株主からの資金調達や利益留保の積み増しが進められている。剰余金も大幅に増加しており、内部留保の充実とともに、財務の健全性の確保に努めていることがうかがえる。