長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
DuPont de Nemours Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
固定資産回転率は、2016年3月期から2016年12月期にかけて減少傾向にありましたが、その後2017年6月期にかけて緩やかに回復しました。しかし、2017年9月期には大幅に低下し、その後も低い水準で推移しました。2019年3月期には急増し、6月期にも高い水準を維持しましたが、9月期には再び低下しました。
総資産回転率は、2016年3月期から2017年9月期にかけて一貫して低下しました。2017年12月期から2018年12月期にかけては緩やかな回復を見せましたが、2019年3月期に大幅に上昇した後、6月期に低下し、9月期にはさらに低い水準となりました。
自己資本回転率は、2016年3月期から2018年12月期にかけて概ね上昇傾向にありましたが、2017年9月期には大幅に低下しました。2019年3月期には大幅に上昇し、6月期にも高い水準を維持しましたが、9月期には大幅に低下しました。自己資本回転率の変動は、固定資産回転率および総資産回転率の変動とある程度相関しているように見受けられます。
- 固定資産回転率
- 固定資産の効率的な活用度を示す指標であり、数値が高いほど固定資産を効率的に活用していることを意味します。2019年3月期に見られた急増は、固定資産の売却や減損、あるいは売上高の増加による可能性があります。
- 総資産回転率
- 総資産の効率的な活用度を示す指標であり、数値が高いほど総資産を効率的に活用していることを意味します。総資産回転率の低下は、資産の利用効率の低下や、売上高の伸び悩みを示唆する可能性があります。
- 自己資本回転率
- 自己資本の効率的な活用度を示す指標であり、数値が高いほど自己資本を効率的に活用していることを意味します。自己資本回転率の変動は、収益性や財務レバレッジの変化を反映している可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、2019年3月期に一時的な改善が見られたものの、全体的には変動の大きい傾向を示しています。特に、2019年9月期には、すべての指標で大幅な低下が見られており、その原因を分析する必要があると考えられます。
固定資産回転率
DuPont de Nemours Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 10,143) | 9,699) | 9,806) | 35,575) | 35,848) | 35,228) | 35,224) | 36,076) | 36,247) | 36,219) | 24,116) | 23,768) | 23,486) | 23,311) | 22,783) | 18,420) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 2.12 | 5.22 | 6.66 | 2.36 | 2.40 | 2.44 | 2.30 | 1.96 | 1.72 | 1.53 | 2.18 | 2.13 | 2.05 | 2.00 | 2.03 | 2.56 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
÷ 10,143 = 2.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2016年3月期から2017年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。特に2017年12月期には顕著な増加が見られます。しかし、2018年9月期以降は売上高の伸びが鈍化し、2019年12月期には大幅な減少に転じています。
有形固定資産（減価償却累計額控除後）は、2016年3月期から2017年9月期まで増加傾向にありましたが、2017年12月期以降はほぼ横ばいを維持しています。2019年12月期には大幅な減少が見られます。
- 固定資産回転率
- 2016年3月期には2.56と比較的高い水準でしたが、その後は2.03、2.0、2.05、2.13、2.18と低下傾向にありました。2017年9月期には1.53と最低水準に落ち込みましたが、その後は1.72、1.96、2.3、2.44、2.4、2.36と回復傾向にあります。2019年12月期には6.66と急増し、その後5.22、2.12と大幅に低下しています。この変動は、売上高と有形固定資産の変動に起因すると考えられます。
固定資産回転率の変動は、売上高の増加と有形固定資産の増加のバランスの変化を示唆しています。2017年9月期における回転率の低下は、売上高の伸びが有形固定資産の増加に追いつかなかったことを示している可能性があります。2019年12月期の回転率の急増は、売上高の急激な減少と有形固定資産の減少に起因すると考えられます。
全体として、売上高は当初増加傾向にありましたが、その後は伸びが鈍化し、最終的には大幅な減少に転じています。有形固定資産は比較的安定していましたが、2019年12月期には大幅な減少が見られます。固定資産回転率は、これらの変動を反映して大きく変動しています。
総資産回転率
DuPont de Nemours Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| 総資産 | 69,396) | 70,119) | 70,843) | 189,785) | 188,030) | 184,453) | 187,367) | 192,441) | 192,164) | 198,527) | 82,247) | 80,828) | 79,511) | 80,624) | 81,524) | 68,440) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.31 | 0.72 | 0.92 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.69 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 総資産
= (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
÷ 69,396 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売り上げ高は全体的に増加傾向を示した。2016年3月31日時点の10703百万米ドルから、2017年12月31日には20066百万米ドルへと増加している。しかし、2019年9月30日以降は大幅な減少が見られ、2019年12月31日には-9031百万米ドルという負の値となっている。
総資産は、2016年3月31日の68440百万米ドルから2017年9月30日には198527百万米ドルへと大幅に増加した。その後は減少傾向に転じ、2019年12月31日には69396百万米ドルとなっている。総資産の増加は、2017年における事業拡大や買収活動を示唆する可能性がある。その後の減少は、資産の売却や減損、または負債の返済によるものであると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2016年の0.69から2018年の0.46まで緩やかに低下した。2019年3月31日には0.92と一時的に上昇したが、その後は0.72、0.31と大幅に低下している。この変動は、売り上げ高と総資産の関係の変化を示している。総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が困難になっている可能性を示唆する。特に2019年以降の急激な低下は、売り上げ高の減少と総資産の規模が不均衡になっていることを示している。
総じて、売り上げ高は2017年まで増加傾向にあったものの、2019年以降は大幅な減少が見られた。総資産は一時的に大幅に増加したが、その後は減少傾向にある。総資産回転率は、売り上げ高と総資産の変動に影響を受け、全体的に不安定な推移を見せている。これらの傾向は、事業環境の変化や経営戦略の転換、または一時的な要因によるものである可能性がある。
自己資本回転率
DuPont de Nemours Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| デュポンの株主資本の合計 | 40,987) | 41,344) | 42,006) | 92,444) | 94,571) | 98,090) | 98,262) | 101,260) | 100,330) | 102,946) | 28,421) | 27,060) | 25,987) | 29,035) | 28,936) | 25,599) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.52 | 1.22 | 1.56 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.70 | 0.62 | 0.54 | 1.85 | 1.87 | 1.85 | 1.60 | 1.60 | 1.84 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ デュポンの株主資本の合計
= (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
÷ 40,987 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2016年3月31日時点の10,703百万米ドルから、2017年12月31日時点の20,066百万米ドルまで一貫して増加傾向を示しました。2018年にはさらに増加し、2018年6月30日時点では24,245百万米ドルに達しましたが、その後は減少に転じ、2019年12月31日時点では-9,031百万米ドルとなりました。この大幅な減少は、売上高の著しい落ち込みを示唆しています。
- 株主資本の合計
- 株主資本の合計は、2016年3月31日時点の25,599百万米ドルから、2017年9月30日時点の102,946百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2019年12月31日時点の40,987百万米ドルまで減少しましたが、依然として初期値よりも高い水準を維持しています。2017年9月30日における急増は、資本構成に大きな変化があった可能性を示唆しています。
自己資本回転率は、2016年から2017年にかけて1.84から1.87へとわずかに上昇しました。しかし、2017年9月30日には0.54まで大幅に低下し、その後2018年12月31日には0.91まで回復しました。2019年には再び低下し、2019年12月31日時点では0.52となりました。自己資本回転率の変動は、資産の効率的な活用度合いの変化を示唆しています。特に、2017年9月30日と2019年12月31日における低い自己資本回転率は、資産の活用効率が低下していることを示している可能性があります。
全体として、売上高は2019年末にかけて大幅な減少を見せ、自己資本回転率も不安定な推移を見せています。一方、株主資本の合計は増加傾向にありましたが、2019年末には減少に転じています。これらの動向は、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響している可能性を示唆しています。