長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
DuPont de Nemours Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 固定資産回転率の傾向と変動
- 期間を通じて、固定資産回転率は大きく変動していることが観察される。この指標は2015年度の最高値である2.73を記録した後、2016年度にかけて徐々に低下し、2018年度に入ると約2.36まで回復傾向を示した。一方、2018年度後半には大きく低下し、2019年度には最低値の2.12を記録している。特に2018年度第3四半期から第4四半期にかけて大きな落ち込みが見られ、資産効率の悪化または投資活動の縮小の兆候と解釈できる。
- 総資産回転率の変動とその傾向
- 総資産回転率は、2015年度において0.72と比較的高い水準から開始し、その後徐々に低下している。2016年度には0.58程度まで下落し、2017年度までは0.33から0.47の範囲で推移している。2018年度には2018年1月の最大値0.92に達しているが、その後再び低下し、2019年度には0.31まで下落している。この動きは、資産の運用効率が総じて低下している傾向を示しているが、一時的な効率の向上がみられた期もある。
- 自己資本回転率の動きと分析
- 自己資本回転率に関しては、2015年度には1.92と高水準で推移し、その後、2016年度にかけて低下し、2018年度には最も低い0.52にまで落ち込む。2019年度にはいくつかの四半期で回復傾向を示すものの、引き続き1未満の水準に留まっている。これは、自己資本一単位あたりの売上高が比較的少なく、資本効率の改善余地が存在することを示唆している。
- 全体的な示唆
- これらの指標の動向から、総じて資産と自己資本の効率性は、2015年から2019年にかけて一貫して低下する傾向が見られる。特に、総資産および自己資本の回転率の低下は、企業の資産運用や財務構造の効率改善の必要性を示している。一方、特定の期間では一時的な効率向上も観察されているため、業績の一過性または外部要因の影響も考慮すべきである。
固定資産回転率
DuPont de Nemours Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2015年3月期から2017年12月期にかけて緩やかに増加しており、特に2017年12月期には大幅な増加が見られる。一方、2018年以降は売上高の減少傾向が顕著で、2019年3月期には約半分に縮小している。この減少は、国際的な経済環境の変化や市場競争の激化、あるいは事業戦略の見直しなど複合的要因によるものと考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2015年から2017年にかけてわずかに増加し、2017年12月期には約362億ドルに達している。その後はわずかに減少に転じているものの、2020年3月期には約101億ドルと実質的に大きく縮小している。この減少傾向は、資産の売却や減損処理、投資の縮小といった資産のリストラクチャリングを示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- この比率は、2015年の早期にはデータが欠損しているものの、それ以降は2016年第三四半期に2.03から2017年第三四半期には2.3にピークを迎えている。これは、資産を効率的に運用していることを示す指標である。2018年以降は一時的に高騰し、2018年9月期には6.66に達しているが、その後は再び低下し、2019年9月期には2.12に落ち着いている。全体として、資産回転率は変動しているが、2019年にはやや安定した水準にあることがわかる。
- 総括
- これらの財務指標は、売上高のピーク時からの著しい縮小及び資産の見直しを反映している。売上高の減少は事業規模の縮小または市場環境の悪化を示唆し、資産の削減と賃借でする資産運用の効率化に努めてきたことが読み取れる。今後は、売上の回復と資産の効率的な運用による収益性の改善に向けた継続的な戦略が重要となると考えられる。
総資産回転率
DuPont de Nemours Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移と変動:
- 2015年から2019年までの期間において、売上高は概ね増加傾向にある。特に2017年にかけて大きな伸びを示し、その後も一定の増加を続けているが、2019年第3四半期以降には大幅な減少が見られる。2018年12月期の売上高は2,012億ドルとピークに達したが、2019年に入り急激に減少し、最後にはマイナスに転じる局面も観察された。
- 総資産の動向:
- 総資産は2015年から2017年にかけて上昇傾向を示し、特に2017年には約1985億ドルのピークを記録した。その後、2018年以降はやや縮小しており、2019年には約69.4億ドルと初期のレベルに近づいている。これに伴い、資産規模の変動とともに、資産の増減が企業の成長や縮小を反映していると推測される。
- 総資産回転率と効率性:
- 2015年以降、総資産回転率は一貫して低下の傾向を示しており、2017年第3四半期までは0.57〜0.64の範囲内で推移していたが、その後は0.28や0.33といった非常に低い水準にまで下落した。これは資産効率の悪化を示し、資産を用いた売上の効率性が低下していることを意味している。特に2018年末から2019年にかけての低下は、売上の減少と併せて企業の資産管理に課題がある可能性を示唆している。
- 総括:
- 全体として、売上高および総資産は2015年から2017年まで堅調に推移したが、2018年以降は大幅な縮小と効率性の低下が顕著となっている。これらの変動は、市場環境の変化や企業の事業戦略の見直し、またはコスト構造の変動と関連している可能性がある。特に、売上の急激な減少と資産効率の低下は、今後の業績回復に向けて重要な経営課題となることが予想される。
自己資本回転率
DuPont de Nemours Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| デュポンの株主資本の合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ デュポンの株主資本の合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と変動傾向
- 売上高は2015年から2019年にかけて一時的な増加傾向を示しており、特に2017年までに大きく伸びている。2018年に再び高水準に達した後、2019年には急激な減少を見せており、最終四半期では大きなマイナスに転じている。これにより、一定の成長期と、その後の業績悪化の両面が観察できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、全体として増加傾向にあり、2017年までに著しい上昇を見せている。特に2017年のピーク時（約1029億ドル）から、2018年にはほぼ維持された後、2019年には大幅に減少している。これは株主資本の増減に伴う資本構成の変動を示唆している。
- 自己資本回転率の分析
- 自己資本回転率は、2016年から2017年にかけて安定して高水準（おおむね1.6〜1.9）を維持した後、2018年に低下し、2019年にかけて著しく低下している。特に2019年の後半では0.52と、資本の効率的利用が著しく低下していることが明らかである。これにより、売上高の減少と併せて資本効率の悪化が進行していることが示唆される。
- 総括的な傾向と示唆点
- 全体として、売上高は2015年から2019年にかけて成長と縮小を繰り返しており、特に2018年以降の急激な下落が顕著である。株主資本の増加とともに、一時的な資本増強も見られるが、自己資本回転率の低下は資本効率の悪化を示している。これらの動きから、会社は成長期と縮小期の両面を経験しており、特に2019年の業績悪化と資本効率の低下が経営状況の難しさを反映していると考えられる。