普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
DuPont de Nemours Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年から2019年にかけて、株価純利益率は比較的変動が見られるものの、全体としては上昇傾向にある。一部の期間では著しい高値を示しており、2018年第4四半期や2019年第1四半期にはピーク値に達している。これにより、投資家の期待や株価水準の上昇が一時的に高まった可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2015年初期は安定して推移しつつも、2017年以降に入ると著しい増加を示している。特に2017年第4四半期や2018年第4四半期にかけて大幅な上昇が見られ、その後も高い水準を維持している。これにより、収益性が向上した可能性や、コスト管理の効率化を反映していることが考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2015年から2018年にかけては緩やかな上昇を示し、2018年第4四半期にピークに達した後、2019年にかけてはやや低下傾向がみられる。ただし、2019年の後半には再び上昇しており、市場の評価や収益性に変動があった可能性が示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2015年から2019年にかけて変動がみられ、特に2017年には低下傾向が顕著である。2017年第3四半期には0.53まで下落し、その後の2018年にはやや持ち直すも、2019年には再び低水準に戻っている。この変動は、株価が純資産に対して過小評価または過大評価されている可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、開始から2017年にかけて財務指標は明確な改善傾向を示している。営業利益率の上昇とともに株価に対する評価も高まったことから、収益性の向上と市場からの評価に連動した動きと考えられる。一方で、2018年以降には一部指標での下降や変動も見られるが、全体的には成長と調整が進行していると評価できる。これらの指標の動きは、市場の期待や企業の収益環境の変化を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
DuPont de Nemours Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| デュポンの普通株主が利用できる純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
EPS
= (デュポンの普通株主が利用できる純利益(損失)Q4 2019
+ デュポンの普通株主が利用できる純利益(損失)Q3 2019
+ デュポンの普通株主が利用できる純利益(損失)Q2 2019
+ デュポンの普通株主が利用できる純利益(損失)Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 DuPont de Nemours Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動パターン
- 全期間を通じて株価は波動を描きつつ変動しており、2015年3月期から2017年末にかけては比較的堅調に推移している。一方、2018年から2019年にかけては株価が大きく下落し、特に2018年12月期と2019年12月期においては底となる値を示した。その後、2019年6月期にやや持ち直しの兆しが見られるものの、全体的には不安定な動きであることが示唆される。特に、直近の2019年の株価は50米ドル以下にまで下落している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2016年と2017年に高レベルを記録しており、2015年15期にはデータ欠損のため比較は難しいが、2016年には20ドル近く、2017年には20ドル超える水準に達している。2018年以降はEPSが大きく縮小し、2019年にかけて20ドルを下回る水準に落ち込んでいる。この動きは株価の下落と連動しており、利益の減少が株価の下押し要因となっている可能性が高い。
- 株価収益率（P/Eレシオ）の変動
- P/Eレシオは2016年頃から徐々に上昇し、特に2017年には20前後に達した。その後、短期間で再び大きく上昇し、2018年後半から2019年にかけては50を超える高水準を示している。これらの値は、EPSの減少に比して株価が相対的に高値を維持または過大評価されている可能性を示唆している。特に2018年と2019年のP/Eレシオの高さは、市場が将来の成長期待を織り込んでいると解釈できる。
- 総合的な分析
- 全体として、株価とEPSの動きは密接に関連しており、EPSの低下に伴い株価も下落傾向を示している。ただし、P/Eレシオの著しい上昇は、市場が今後の利益回復や成長に対して期待を持っていることを反映している可能性が高い。振れ幅の大きい株価の動きとともに、利益指標が減少していることから、経営環境の変化や市場の期待と実績の乖離が見られる。今後は、EPSの回復とともに株価の動きも注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
DuPont de Nemours Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019
+ 営業利益(損失)Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 DuPont de Nemours Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2015年から2019年にかけて、株価は全体的に高水準で推移しており、特に2016年から2017年にかけて顕著な上昇傾向が見られる。ただし、2019年には一時的に52ドルまで下落する局面も存在し、その後回復している。特に2017年の最高値は70.24ドルであったが、その後は変動を繰り返しながらも一定程度の底堅さを示している。
- 営業利益 per株の推移について
- 2015年のデータは欠損しているが、それ以降は主に2016年から2018年にかけて1株当たり営業利益は概ね安定して増加傾向を示している。一時的なピークは2017年第2四半期に10.58ドルに達し、その後はやや減少傾向を示すものの、2018年第4四半期には7.19ドルと比較的高い水準を維持している。2019年にはマイナスの値を示し、経営環境の変化や調整が必要な状況にあると考えられる。
- 株価収益比率（P/OP）の変動について
- P/OPは全体として上昇傾向にあり、2015年から2016年にかけて緩やかに増加し、その後2017年に一段と高まり、2018年には一時的にピークを迎えた（102.35まで上昇）。この期間中、P/OPの大きな変動は銘柄の市場評価や投資家の期待を反映していると推察される。直近のデータでは2019年には再び低下し、値動きの変動幅が縮小している点も注目される。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、株価と営業利益は相関する傾向を示し、好調な四半期には株価が上昇し、営業利益も高水準を維持していることが分かる。一方、2019年に入り、利益の減少とともに株価も下落する局面が見られ、経済環境や業績に対する市場の評価に変化が生じている可能性がある。また、P/OPの変動からは、市場の期待や評価基準が変化していることも示唆される。これらのデータは、同社の経営状況と市場評価の間に一定の連動性が存在していることを示している。
株価収益率 (P/S)
DuPont de Nemours Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 DuPont de Nemours Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年第2四半期に最高値の60.26米ドルを記録した後、全体的に下降傾向を示している。2018年第4四半期にかけて最大値の71.85米ドルを経験した後、その後は下降に転じ、2019年第1四半期には29.09米ドルまで下落している。この変動は市場の評価の変動や外部要因の影響を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の変動
- この指標は2015年に記録されたデータは欠損しているが、その後は2016年第1四半期の124.67米ドルからその後の四半期ごとに変動しながら堅調に推移している。2018年第4四半期には最大の112.38米ドルを記録し、その後は右肩下がりに低下し、2019年第1四半期には29.09米ドルまで減少している。これは売上高のパフォーマンスの低下あるいは株式数の増加などによる一株当たりの指標悪化を示す可能性がある。
- P/S比率の変動とその意味
- P/S（株価売上高倍率）は、2015年の値が比較的低く（0.35～0.44）推移し、その後2017年に0.99まで上昇した後、2018年以降は下降傾向を示している。2019年第1四半期には0.78と過去最低の水準に近づいている。これらの動きは、市場の株価と売上高の関係性に変動があったことを示唆し、投資家の企業評価の低下や売上高の伸び悩みと関連している可能性がある。
- 総合的な考察
- 株価の変動は、2015年の堅調なピークから2019年の顕著な下落まで、外部の経済環境や企業の財務状況の変化を反映していると考えられる。1株当たり売上高も同様に、一定の増減を見せながら最終的に大きく減少していることから、収益性の圧迫や市場環境の悪化が背景にあると推測される。P/S比率の動きも、企業評価の変動とそれに伴う市場の需給関係を示している。総じて、企業の財務パフォーマンスと市場の評価は2015年から2019年にかけて改善の兆しが見られなくなり、むしろ低迷へと向かっている可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
DuPont de Nemours Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| デュポンの株主資本の合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
BVPS = デュポンの株主資本の合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 DuPont de Nemours Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2015年から2019年にかけては、大きな変動が見られる。特に2017年第3四半期（2017/09/30）にかけて、株価は上昇傾向にあり、その後2018年第4四半期（2018/12/31）にピークを迎えている。その後は大きく下落し、最終的には2019年第3四半期に最も低い水準を記録した。この変動は、四半期ごとの市場の反応やマクロ経済状況の変化に影響を受けている可能性がある。
- 自己資本価値（BVPS）の動きと株価の関係
- BVPSは全期間を通じて増加傾向にあり、2015年から2017年にかけては比較的安定して上昇を示している。しかしながら、2018年第4四半期以降、BVPSは横ばいまたはわずかに低下し、その後2019年には大きく下落している。株価とBVPSの動きは一部の期間で一致しているものの、特に2018年以降は相関が弱く、株価の変動はBVPSだけでは説明しきれないことが示唆される。
- P/BV比率の変動と示唆
- P/BV比率は期間による顕著な変動を示している。2015年の低値は0.68、2017年には0.45、2018年には0.28といった低い値を示し、株価が自己資本に対して割安または過小評価されている可能性を示している。一方で、2019年にはP/BV比率が1.22まで上昇し、株価は自己資本に対して比較的高い評価を受けていると解釈できる。これらの動きは、市場の期待や投資家のリスク評価の変化を反映していると考えられる。
- 総括
- この期間にわたり、株価は一貫した上昇とその後の下落を経験しており、特に2017年から2018年にかけてピークと底を形成している。自己資本は概ね増加し続けているが、株価との連動性は限定的であり、外部要因や市場の需給関係、投資家の期待値の変化が影響している可能性がある。P/BV比率の変動は、市場の投資判断やリスク評価の変動を示唆しており、今後の動向を判断する際には、これらの要素を総合的に考慮する必要がある。さまざまな財務指標の動きから、市場の評価は時期や状況により大きく変動しており、投資判断にはこれらの動向を注意深く観察することが求められる。